华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购价格上限 | 39.81 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 5,822,600 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.77% | | 实际回购金额 | 亿元 1.2299 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~23.45 元/股 | 一、 本次回购审批情况和回购方案内容 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次 临时董事会会议于 2024 年 12 月 4 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案实施完成的议案》 本次回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 1 亿元（含），且未超 过回购方案中回购资金总额上限 2 亿元（ ...

会议情况 - 公司2024年第五次临时监事会会议于12月4日召开[3] - 本次会议应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于回购公司股份方案实施完成的议案》[4] - 本次回购资金使用最低限额1亿元，上限2亿元[4] - 审议通过《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月12日[3] - 实施期限为2024年1月11日至2025年1月10日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数5,822,600股，占总股本1.77%[3] - 累计已回购金额1.2299亿元[3] - 实际回购价格区间17.83 - 23.45元/股[3] 其他信息 - 公司总股本328,063,443股[6] - 回购成交最高价23.45元/股，最低价17.83元/股[6] - 成交总金额122,989,461.76元[6] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3]

减持前持股情况 - 张初全直接持股18,579,700股，占总股本5.69%，东阳懋盛持股8,749,400股，占2.68%，二者合计持股占8.37%[3] 减持计划 - 张初全计划直接减持不超4,644,925股，占1.42%，间接减持不超2,149,875股，占0.66%，合计不超2.08%[3] 实际减持情况 - 2024年10 - 11月张初全和东阳懋盛合计减持6,794,600股，占2.08%[4][5] - 张初全减持总金额95,369,469元，当前持股占4.25%[8] - 东阳懋盛减持总金额41,856,606元，当前持股占2.01%[8] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[10]

报告投资评级 - 维持“增持”评级[3][5] 报告核心观点 - 报告期内公司营收及净利润增长主要源于汽车被动安全业务收入稳健增长、精细化管理降低管理费用、股权出售增加投资收益等因素24Q3公司销售、管理、研发费用率同比有增减变化安全气囊业务稳定增长越南子公司经营稳健员工持股计划彰显公司发展信心[2][3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度实现营收15.40亿元（同比+5.64%）归母净利润1.96亿元（同比+32.00%）扣非归母净利润1.62亿元（同比+18.27%）毛利率29.95%（同比+0.11pct）2024Q3实现营业收入5.71亿元（同比+0.94%环比+14.31%）归母净利润0.64亿元（同比-10.87%环比-18.64%）扣非归母净利润0.62亿元（同比-10.12%环比+22.78%）毛利率为30.21%（同比-2.30pct环比+1.19pct）[1] - 24Q3公司销售费用/管理费用/研发费用率分别为0.89%/7.93%/4.67%（同比-0.03/-0.99/+0.15pct）[2] - 越南子公司截至24H1实现销售收入约1.21亿元人民币（yoy+42%）实现净利润折合人民币约1908万元（yoy+958%）[2] 业务发展方面 - 公司产品战略定位于高端化、国产化和新能源化三个方向截至24H1新定点的项目有安全气囊袋66个(含OPW)越南子公司已通过认证量产的项目39个已获PPAP批准待量产的项目1个[2] - 公司从2023年开始在越南自建新生产基地目前已经完成主体厂房建设封顶与厂房交付并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的PPAP与试生产逐步实现正式投产[2] 员工持股计划方面 - 2024年员工持股计划资金总额上限为1.53亿元计划参与人数不超过175人首次授予部分及2025年9月30日（含）前确定分配方案的预留授予部分设定2025/26/27年度营业收入目标值分别为26/30/35亿元彰显公司发展长期信心[3] 盈利预测、估值方面 - 考虑到公司下游需求不及预期下调公司24 - 25年归母净利润预测为3.00/3.42亿元（下调幅度为4.15%/12.53%）新增26年归母净利润预测为4.07亿元对应目前PE估值为32X/28X/23X[3]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的 决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 679 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,678,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.5713 | | 份总数的比例（%） | | ( ...

会议基本信息 - 会议经2024年第七次临时董事会决议同意召开[5] - 现场会议于2024年11月6日14:00在厦门公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年11月6日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人679名，代表61,678,696股，占比19.5713%[10] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表58,495,134股，占比18.5611%[11] - 参加网络投票股东675名，代表3,183,562股，占比1.0102%[12] - 参加会议中小投资者股东678名，代表12,450,436股，占比3.9506%[14] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》总体同意60,898,187股，占比98.7345％[19] - 《2024年员工持股计划（草案）》中小投资者股东同意11,669,927股，占比93.7310％[19] - 《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》出席会议股东及代理人同意60,898,187股，占比98.7345％[20] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》出席会议股东及代理人同意60,897,687股，占比98.7337％[20]

员工持股计划人员与份额 - 初始设立总人数不超175人（不含预留份额）[11][37] - 董事长拟持有份额上限对应360.00万股，占比30.00%[37] - 业务骨干及核心技术人员拟持有份额上限对应480.00万股，占比40.00%[38] - 预留份额对应股票数量不超360万股，占比30.00%[17][38] 员工持股计划股票与资金 - 拟持标的股票数量不超1200.00万股，约占2024年10月18日股本总额3.68%[12][45] - 拟筹集资金总额上限为15348.00万元，每份份额1.00元[15][37][41] - 购买回购股份价格为12.79元/股[15][46] 公司股份回购情况 - 2022年回购股份2112200股，约占当时总股本0.68%，成交总金额60021002.12元[12][42] - 2023年回购股份4090194股，占当时总股本1.25%，使用资金总额119990853.30元[13][14][43] - 截至2024年9月30日回购股份5822600股，占当时总股本1.78%，成交总金额122989461.76元[14][44] 员工持股计划存续与解锁 - 存续期不超72个月[17][50] - 首次授予部分分3期解锁，锁定期12、24、36个月，解锁比例40%、30%、30%[51] - 2025年9月30日（含）前确定分配方案的预留授予部分分3期解锁，锁定期和解锁比例同首次授予[52] - 2025年9月30日后确定分配方案，预留授予部分分两期解锁，每期解锁50%，锁定期12、24个月[53] 公司业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核业绩[55] - 2025年9月30日（含）前确定分配方案的，2025年目标营收26.00亿元、触发值20.80亿元，2026年目标30.00亿元、触发值24.00亿元，2027年目标35.00亿元、触发值28.00亿元[55] - 2025年9月30日后确定分配方案的预留授予部分，2026年目标营收30.00亿元、触发值24.00亿元，2027年目标35.00亿元、触发值28.00亿元[56] 员工持股计划管理与决策 - 由公司自行或委托机构管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[64] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[67] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[71] 员工持股计划费用与时间安排 - 以2024年10月21日收盘数据预测算，应确认总费用预计为10,995.60万元，2024 - 2027年费用摊销分别为595.60万元、6,780.62万元、2,611.46万元、1,007.93万元[107][108] - 拟于2024年11月完成全部840.00万股标的股票过户[107]

债券发行 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，总额105000万元[5][6] - 债券期限为2023年9月14日至2029年9月13日，2023年10月12日起在上交所挂牌交易[6] 转股信息 - 2024年3月20日起可转股，初始转股价格34.18元/股[6] - 截至2024年10月15日转股价格为33.95元/股[7] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[8] - 2024年7月19日决定本次不修正，未来3个月内触发亦不提出修正方案[12] - 截至11月1日已有10个交易日收盘价低于转股价的85%（28.86元/股）[5][14] - 预计触发修正条款需提前5个交易日披露提示性公告[15] - 触发当日应召开董事会审议并披露[5][15]