证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-010 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，水发派思燃气 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年公司合并报表实现净 利润 14,348.60 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 7,239.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 10,760.25 万元。母公司 2023 实现净利润 1,748.92 万元，累计未分配利润 2,825.26 万元。本期未分配利润为 7,239.50 万元 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-014 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提 供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联 方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集 团有限公司。 本次反担保金额：35亿元人民币。 本次担保为银行融资担保的反担保。 本次反担保构成关联交易。 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 为支持水发派思燃气股份有限公司（简称"水发燃气"、"公 司"）日常经营，公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称"水 发众兴"）和持股5%以上持股股东山东水发控股集团有限公司（简 称"水发控股集团"）及其关联方水发燃气集团有限公司（简称 一、担保及反担保情况概述 — 1 — "水发燃气集团"）、水发集团有限公司（简称"水发集团"）、水 发集团（上海）资产管理有限公司（简称"上海资管"）为本公 司及公司全资公司、控股公司的融资提供担保，担保总额不 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为水发 派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，第四届董事会审 计委员会由会计专业独立董事夏同水担任主任委员，委员为独立 董事王华、董事朱先磊。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，第五届董事会 变更审计委员会成员，夏同水担任主任委员，委员为独立董事王 华、董事闫凤蕾。 审计委员会具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作制度》等专门制度。《审计委员会实施细则》主要从审计 委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员 会的相关工作做出了规范。《董事会审计委员会年报工作制度》 主要对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经 三、审 ...

关于水发派思燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 210A009788号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：水发派思燃气股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-88798141 Thornton r and and state ( 特殊单语 Apple 关于水发派思燃气股份有限公司 gencial with the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject Grant Thornton 致同 本专项说明仅供水发燃气公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用 途。 中国注册会计 中国注册会计 - 中国·北京 二〇二四年四月二十五日 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 水发派思燃气股 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 夏同水 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，分别是 我、吴长春先生和王华先生，独立董事占董事人数的三分之一。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，我、吴长春先生和 王华先生连任第五届董事会独立董事。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成， 审计委员会和提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委 员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 — 1 — 202 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴长春 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥了"参与 决策、监督制衡、专业咨询"的作用，维护了公司和股东尤其是 社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，成立了第五届 董事会。本届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事（均 为连任），占董事总人数的三分之一，分别是夏同水先生、我和 王华先生。本人还以独立董事身份担任公司战略委员会和薪酬与 考核委员会成员。作为独立董事，本人在天然气储运、天然气贸 易、燃气输配、LNG 产业等领域具有扎实的专业基础和较丰富的 实践经验，专业特长与公司的主营业务高度吻合。此外，作为国 内实施独立董事制度后的第一批独立董事，本人还曾于 2001~2007 年担任新疆广汇的 ...

本次年度授信额度有效期自股东大会通过之日起至审议下 一年度授信额度的股东大会决议通过之日止。 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-013 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、 控股公司 2024 年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司 等多家金融机构申请办理总额不超过人民币 35 亿元的综合授信。 授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信 用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。融资授信额 度最终以金融机构实际审批金额为准。本次融资授信额度不等于 公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。 同意公司及其下属全资公司、控股公司在上述融资授信额度 内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保 等相关手续，董事会提请股东大会授权公司办理前述事 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-016 水发派思燃气股份有限公司 关于签署股权托管协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司拟与水发燃气集团有限公 司签署股权托管协议，由公司受托管理禄丰神州燃气有限公司 80%股权、利津辛河天然气技术服务有限公司 69.18%股权、曹县 东合新能源有限公司 51%股权，按照目标公司审计后年度营业收 入的万分之五收取托管费。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除日常关 联交易和已披露事项外，过去 12 个月与同一关联人进行的交易 以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数和金 额均为零。 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，本次交易不需要提交公司股东大会审议。 一、交易概述 2019 年 11 月 27 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简 — 1 — 称"本公司"或"公司"）与水发能源集团有限公司（以下简称 "水发能源集团 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的相关规定，水 发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责 任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审 计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等与公司管 理层和治理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 — 2 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第二十三次临时 会议和第四届监事会第二十次临时会议，以及2023年9月14日召 开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2023 年度审计机构的公告》，同意续聘致同会计师事务所为公司2023 — 1 — 年度财务报表审计和内部控制审计的会计 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A015109 号 水发派思燃气股份有限公司 二〇二三年度 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了水发燃气公司 202 ...