水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次临时会议于 2024 年 6 月 26 日在山东省济南市历城区 经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的相关规定，合法有效。 2024 年 6 月 24 日，信达资本管理有限公司（以下简称"信 达资本"）以及宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"信达润泽"）投资东营胜动股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"胜动合伙"）期满，水发集团有限公司 指定水发东方（青岛）国际贸易有限公司（以下简称"水发国贸"） 受让信达润泽持有的胜动合伙的全部财产份额；指定燃气集团受 让信达资本持有的胜动合伙的全部财产份额。上述交易已于2024 年 6 月 26 日完成。 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《水发派思燃气 股份有限公司关于放弃东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙） 财产份额优先购买权的议案》。 水发国 ...

特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到副总经理赵夕女士的书面辞职报告。由于工作变动原因， 赵夕女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后，赵夕女士将不再 担任公司及控股子公司任何职务。 根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，赵夕女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会对赵夕女士任职期间为公司所做的贡献表示感 谢！ 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-023 水发派思燃气股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 _____________________________________ 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-022 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,531,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3355 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 水发派思燃气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-021 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 10:00-11:00 在 证 券 时 报 · e 公 司 （http://www.egsea.com/live/list.html）以视频录播+网络在 线互动方式召开水发派思燃气股份有限公司 2023 年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气 股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-020）现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2024 年 5 月 29 日，公司董事长朱先磊先生、独立董事王华 先生、总经理李启明先生、财务总监曾启富先生和董事会秘书于 颖女士出席了本次业绩说明会。 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-020 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：证券时报·e 公司 （http://www.egsea.com/live/list.html） 重要内容提示： 会议召开方式：视频录播+网络在线互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日 16:00 前将相关问题通过电 子邮件发送至本公司电子邮箱：dmbgs@energas.cn。本公司将会 在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司 2023 年年度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司 2023 年年度经营业绩和分红情况，公司拟于 2024 年 5 月 29 日 10 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.30亿元，同比下降24.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,446.89万元，同比增长34.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,435.19万元，同比增长46.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,529.59万元，同比下降176.04%[4,8] - 总资产为45.07亿元，较上年度末下降1.19%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.71亿元，较上年度末增长1.86%[4] - 2024年第一季度营业收入为6.305亿元[17] - 2024年第一季度营业成本为5.266亿元[17] - 2024年第一季度管理费用为2.171亿元[17] - 2024年第一季度财务费用为1.984亿元[17] - 2024年3月31日货币资金为7.121亿元[14] - 2024年3月31日应收账款为2.164亿元[14] - 2024年3月31日存货为1.786亿元[14] - 2024年3月31日固定资产为16.120亿元[14] - 2024年3月31日商誉为11.124亿元[14] - 2024年3月31日短期借款为11.610亿元[15] - 公司2024年第一季度净利润为43,877,282.98元，同比增长16.7%[18] - 公司2024年第一季度营业利润为61,174,485.98元，同比增长18.7%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为610,703,522.27元，同比下降32.4%[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为575,513,288.20元，同比下降25.7%[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为210,000,000.00元，同比下降59.4%[22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为252,290,736.74元，同比下降52.8%[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为239,593,148.84元，同比增长24.3%[22] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,008,867.25元，同比下降71.8%[21] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为25,495,573.63元，同比下降39.5%[21] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为41,839,623.39元，同比下降32.8%[21] 股东结构 - 公司前十大股东中，水发众兴集团持股比例为26.35%，为公司控股股东[10] - 公司前十大股东中，山东水发控股集团持有75,526,333股，占比16.45%，为公司第二大股东[10] - 公司前十大无限售条件股东中，水发众兴集团和大连派思投资分别持有12,095.04万股和1,427.34万股[10,11] - 公司控股股东水发众兴集团与第二大股东山东水发控股集团存在关联关系[11]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-010 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，水发派思燃气 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年公司合并报表实现净 利润 14,348.60 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 7,239.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 10,760.25 万元。母公司 2023 实现净利润 1,748.92 万元，累计未分配利润 2,825.26 万元。本期未分配利润为 7,239.50 万元 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-014 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提 供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联 方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司、水发集 团有限公司。 本次反担保金额：35亿元人民币。 本次担保为银行融资担保的反担保。 本次反担保构成关联交易。 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 为支持水发派思燃气股份有限公司（简称"水发燃气"、"公 司"）日常经营，公司控股股东水发众兴集团有限公司（简称"水 发众兴"）和持股5%以上持股股东山东水发控股集团有限公司（简 称"水发控股集团"）及其关联方水发燃气集团有限公司（简称 一、担保及反担保情况概述 — 1 — "水发燃气集团"）、水发集团有限公司（简称"水发集团"）、水 发集团（上海）资产管理有限公司（简称"上海资管"）为本公 司及公司全资公司、控股公司的融资提供担保，担保总额不 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴长春 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥了"参与 决策、监督制衡、专业咨询"的作用，维护了公司和股东尤其是 社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，成立了第五届 董事会。本届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事（均 为连任），占董事总人数的三分之一，分别是夏同水先生、我和 王华先生。本人还以独立董事身份担任公司战略委员会和薪酬与 考核委员会成员。作为独立董事，本人在天然气储运、天然气贸 易、燃气输配、LNG 产业等领域具有扎实的专业基础和较丰富的 实践经验，专业特长与公司的主营业务高度吻合。此外，作为国 内实施独立董事制度后的第一批独立董事，本人还曾于 2001~2007 年担任新疆广汇的 ...