公司动态 - 公司为水发派思燃气股份有限公司[1] - 公司向特定对象发行股票发行承销总结文件通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 公告发布于2026年2月14日[3] - 本次发行具体情况详见上交所网站相关报告书及文件[2]

募集资金情况 - 公司发行95,602,294股，每股5.23元，募集资金总额499,999,997.62元[11] - 扣除费用后，募集资金净额为490,260,375.04元[11] - 募集资金于2026年2月10日汇入指定账号[11] 资金投入与置换 - 截至2026年2月10日，自筹资金预先投入募投项目44,714.33万元[13] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金44,714.33万元[16] - 发行费用合计973.96万元，部分自筹资金支付将用募集资金置换[17]

发行流程 - 2023年8月7日水发集团同意水发燃气2023年度向特定对象发行股票方案[9] - 2026年1月9日中国证监会同意注册申请，批复12个月内有效[17] - 2026年2月9日认购资金专用账户收到认购资金[24] 发行信息 - 发行对象为控股股东水发集团[19] - 发行价格5.23元/股，数量95,602,294股，限售期36个月[20] - 募集资金总额499,999,997.62元，净额490,260,375.04元[24]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,602,294股普通股，募资4.9999999762亿元，净额4.9026037504亿元[2] - 截至2026年2月10日，募集资金全部到账[2] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于偿还有息负债[4] - 公司拟用募集资金置换自筹偿还的有息负债及发行费用44,751.97万元[5] 费用情况 - 发行费用合计973.96万元，自筹预先支付37.64万元[8] 决策情况 - 2026年2月13日，董事会同意使用募集资金置换44,751.97万元[12] - 保荐人对置换事项无异议，认为符合规定[13]

股本与注册资本变更 - 公司原注册资本和股本均为459,070,924元，发行后变更为554,673,218元[5] - 2026年2月向特定对象发行95,602,294股[6] - 水发集团认缴新增注册资本95,602,294元，占比17.24%[9][12] - 回顾历史多次股本与注册资本变更情况[14][15][16][17][19][20][21][23][24] 募集资金情况 - 募集资金总额499,999,997.62元，净额490,260,375.04元[6] - 收到扣除费用后募集资金492,547,167.47元[6] - 合计不含税发行费用9,739,622.58元[6] - 募集资金计入股本95,602,294元，资本公积394,658,081.04元[6]

发行基本情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行价格调整为5.23元/股[8][9] - 发行数量为95,602,294股，不超发行前总股本30%[10] - 发行对象为水发集团，现金认购[12] - 募集资金总额499,999,997.62元，净额490,260,375.04元[13][27] 时间节点 - 2023年8月8日召开第四届董事会第二十三次临时会议[17][18] - 2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会[19] - 2024年8月17日召开第五届董事会第四次会议[19] - 2025年6月24日召开第五届董事会第八次临时会议[20] - 2025年6月24日与水发集团签署《附条件生效的股份认购合同》[24] - 2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会[21] - 2025年11月14日收到上交所审核意见[22][35] - 2026年1月9日获中国证监会同意注册批复[22][35] - 截至2026年2月9日，水发集团足额汇入认购资金[26] 其他要点 - 发行股票36个月内不得转让[14] - 发行资金计入股本95,602,294元，资本公积394,658,081.04元[27] - 发行风险等级R3级，水发集团属C4级投资者[31][33] - 发行构成关联交易，关联方回避表决[34] - 发行对象非私募基金，无需私募备案[37] - 发行对象资金来源合法合规[37] - 发行符合规定，结果公平公正[37]

募资情况 - 公司发行A股95,602,294股，每股发行价5.23元，募资总额499,999,997.62元[2] - 募资净额为490,260,375.04元[2] 资金监管 - 公司与建行济南分行、中泰证券签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] 专户信息 - 专户开户行为建行济南唐冶支行，账号37050110475000001019，存储金额492,547,167.47元[4] - 截至2026年2月10日，专户余额为492,547,167.47元[5] 资金使用规定 - 丙方每半年度检查专户资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[6] - 甲方支取金额超5000万元且达募资净额20%时，甲、乙应通知丙方并提供清单[7]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-008 水发派思燃气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 次担保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是否 有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鄂尔多斯市水发 燃气有限公司 | 8,000 | 万元 | 22,800 | 万元 | 是 | 不适用：为全 资子公司担保 | | 淄博绿周能源有 限公司 | 1,000 | 万元 | 980 | 万元 | 否 | 否 | | 水发派思燃气股 份有限公司 | 5,000 | 万元 | 0 | | 否 | 不适用：全资 子公司为母公 司担保 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-011 水发派思燃气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的公告 重要内容提示： 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"水发燃 气"）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目（以下简称"募投项目"）自筹资金和已支付发行 费用合计人民币 44,751.97 万元。本次以募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公 司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已对本事项出具 了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

（以下无正文，为签署页） — 1 — （本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十二 次临时会议决议》签署页） 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2026 年 2 月 13 日在山东省济南市历城 区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的议案》。 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已 支付发行费用。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此决议。 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议 与会董事签名： 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 — 2 — 朱先磊 闫凤蕾 李启明 穆 鹍 张增军 黄加峰 朱仁奎 刘毅军 王 华 ...