证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作 出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 ● 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》 (财会〔2022〕31号)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月 1日实施。 财政部2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划 分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理， 自2024年1月1日实施。 — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的说 明 1-2 水发派思燃气股份有限公司 关于交易对手方对置入资产 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1号——规范运作》的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 水发燃气公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对水发 燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩 承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合鄂尔多斯市水 发燃气有限公司、通辽市隆圣峰天然气有限公司、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们 相信，我们的审核工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，水发燃气公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明 已 ...

财务业绩 - 2023年公司合并报表实现净利润14348.60万元，归属于上市公司股东的净利润为7239.50万元[4] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为10760.25万元[4] - 2023年度拟以总股本459070924股为基数，每10股派发现金红利0.59元(含税)，共计派发现金红利27085184.52元[4] - 母公司2023年实现净利润1748.92万元，累计未分配利润2825.26万元[4] - 本期未分配利润为7239.50万元，加上年初未分配利润6309.15万元，减2022年度利润分配1377.21万元，减同一控制下被合并企业合并时点前利润分配1411.19万元，截至2023年12月31日实际可供股东分配的利润为10760.25万元[4] - 2023年营业收入32.01亿元，较上年同期减少7.61%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7239.50万元，较上年同期增长35.29%[15][18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6590.12万元，较上年同期增长79.36%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，较上年同期增长26.24%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，较上年同期末增长0.73%[15] - 2023年末总资产45.62亿元，较上年同期末增长2.36%[15] - 2023年基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长14.29%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长40.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率4.43%，较上年减少0.36个百分点[15] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.03%，较上年增加0.74个百分点[15] - 2023年全年累计实现营业收入32.01亿元，同比降低7.61%；归属于上市公司股东净利润7239.50万元，同比增长35.29%；经营性净现金流入4.64亿元，同比增长26.24%[27] - 截至2023年12月31日，公司资产总额45.62亿元，同比增长2.36%；负债总额26.13亿元，同比增长1.61%；资产负债率57.28%；归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，同比增长0.73%[27] - 2023年公司实现营业收入320,114.55万元，同比降低7.61%；归属于上市公司股东净利润7,239.50万元，同比增长35.29%[41] - 2023年LNG全年均价为4,653元/吨，同比下降25%；公司调整业务结构，停止低毛利LNG贸易业务，致LNG业务收入同比减少17.04%[47] - LNG业务毛利率4.26%，同比减少0.14个百分点；能源综合服务业务毛利率24.92%，同比减少2.83个百分点；燃气设备业务毛利率28.76%，同比增加2.10个百分点[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额464,070,104.89元，同比增长26.24%；投资活动产生的现金流量净额-113,243,604.88元，因对外投资支出减少；筹资活动产生的现金流量净额-180,318,074.97元，由净流入变为净流出[43] - LNG生产量193,641.06吨，同比增长17.29%；销售量192,146.26吨，同比增长14.63%；库存量2,287.52吨，同比增长182.16%[48] - 燃气设备生产量和销售量均为53套，同比增长6.00%[48] - LNG业务成本1,557,205,362.55元，占总成本比例57.53%，同比减少16.92%；能源综合服务业务成本974,779,547.16元，占比36.02%，同比增长7.15%；燃气设备业务成本174,579,504.44元，占比6.45%，同比增长19.45%[50] - 销售费用12337737.41元，较上年同期下降18.52%；管理费用134798565.55元，较上年同期下降4.14%；财务费用82061242.50元，较上年同期增长3.46%[54] - 研发投入合计14071266.23元，占营业收入比例0.44%，研发人员75人，占公司总人数11.16%[54] - 经营活动产生的现金流量净额464070104.89元，较上年同期增长26.24%；投资活动产生的现金流量净额-113243604.88元，较上年同期支出减少；筹资活动产生的现金流量净额-180318074.97元，较上年同期降低238.58%[55] - 货币资金863550438.23元，较上期期末增长92.90%；应收账款19134118.94元，较上期期末增长102.51%[57][60] - 应收票据3775824.40元，较上期期末下降86.49%；预付账款60702284.98元，较上期期末下降69.34%[58][61] - 短期借款1110905635.69元，较上期期末增长31.13%；长期借款137150000.00元，较上期期末增长46.31%[67][71] - 应付票据58956570.00元，较上期期末下降48.04%；合同负债99946574.98元，较上期期末下降36.87%[67][69] - 预计负债760000.00元，较上期期末下降92.76%[75] - 境外资产2674.89万元，占总资产的比例为0.59%[76] - 2023年12月收购曹县水发启航燃气有限公司51%股权，投资金额4658.646万元，对本期损益影响为 - 863.224791万元[78][79] - 以公允价值计量的金融资产期初数944.868906万元，本期购买968.542988万元，期末数1913.411894万元[80] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司营业收入84251.708677万元，净利润5162.837658万元[81] - 淄博绿周能源有限公司营业收入38057.206013万元，净利润5120.730831万元[81] - 高密豪佳燃气有限公司营业收入27334.935032万元，净利润4618.763889万元[81] - 通辽市隆圣峰天然气有限公司营业收入58542.5922万元，净利润7459.018万元[81] - 大连水发燃气有限公司营业收入80471.781964万元，净利润45.714271万元[81] - 2023年公司现金分红金额为27085184.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.41%[141] - 公司以2023年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元，合计派发现金红利5113500元[140] 公司战略 - 2023年规划“立足山东、拓展蒙东”的“两东”战略，外拓市场，内增效益[27] - 2023年公司规划“立足山东、拓展蒙东”的“两东”战略，聚焦管理和效益两条主线[38] - 公司规划“两东”战略，精准开发山东市场，依托570公里高压管线等培育壮大蒙东市场[86] - 2024年公司确定为水发派思燃气管理提升年，围绕“精细化管理”“规范化运营”开展工作[88] - 公司将以现有燃气电厂减压站等为基础，开展增压站业务，开拓城市门站和长输管线业务市场[88] - LNG液厂探索通过加工业务外包、扩大CNG井口气资源收集等途径提质增效[88] - 公司对标一流燃气公司，开发居民增值服务、个性化定制等延伸业务[88] - 公司持续优化组织架构，全面实施扁平化管理，完善薪酬管理机制[88] - 2024年是质效提升年和落实“两东战略”元年，公司将搭建培训体系提升干部职工素养[138] 党建工作 - 全年组织开展党委理论中心组学习20次、民主生活会2次、党委会研究基层党建工作专题会7次；各党组织开展第一议题学习700余次；党委书记讲专题党课3次，班子成员讲党课7次，开展调研、指导工作20余次，解决20余个突出问题；修订完善10余项党建工作制度；“党建入章”完成率达100％[27][28] - 2023年在上级党委带领下党建基础进一步夯实，修订公司章程细化落实“党建入章”[91] 业务发展 - 控股方水发集团将燃气资产交由水发燃气集团管理，后续择优注入上市公司；2023年12月完成并购曹县水发启航燃气有限公司51%股权[28] - 城燃板块新增工业用户125户，商业用户61户，居民用户17307户，新增合同气量40.3万立方米/天，销气量8.09亿立方米，同比增长11.52%[29] - LNG产量实现19.36万吨，同比增长17.29%；氦气产量20.11万立方米，同比增长25.5%[29] - 大连设备装备营业收入2.45亿元，同比增长22.96%，并实现首笔跨境贸易人民币结算业务“零突破”[29] - 分布式能源板块营业收入1711万元[29] - 2022年公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务[36] - 公司主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅[36] - 2023年公司研发投入1407万元，在燃气装备领域研发能力提升[39] - 2023年公司新增发明专利1项，实用新型专利22项，新申报发明专利1项，实用新型专利7项[39] - 2023年立项研发的5个项目均列入辽宁省技术创新重点项目计划[39] - 公司荣获辽宁省“创新型中小企业”、辽宁省2023年度“专精特新中小企业”等荣誉称号[39] - 公司服务国内首套掺氢重型燃气轮机惠州大亚湾电站项目，机组一次点火成功[39] - 公司燃气设备制造业务和国内多家企业建立长期稳定合作关系，产品得到国内外客户信赖[39] - 2023年注销3家子公司，收购曹县水发启航燃气有限公司51%股权并纳入合并报表范围[51] - 前五名客户销售额72193.34万元，占年度销售总额22.55%；前五名供应商采购额172650.56万元，占年度采购总额68.46%[51][52] 行业环境 - 2023年美国HenryHub天然气均价为2.61美元/百万英热单位，同比降幅60%；东北亚LNG（JKM）期货均价为14.38美元/百万英热单位，同比降幅57.84%；欧洲TTF天然气期货均价为41.26欧元/兆瓦时，同比降幅68.94%[31] - 2023年国内LNG全年均价为4,653元/吨，同比下降25%，前三季度最低降至3,520元/吨，较年初降幅43%[32][33] - 2023年规上工业天然气产量2,297亿立方米，同比增长5.8%；进口天然气11,997万吨，同比增长9.9%[34] - 液化天然气占2023年我国天然气进口总量的59.45%，是主要进口方式[34] - 2023年俄罗斯管道进口气累计输气超200亿立方米，创历史新高[34] - 2023年全国天然气表观消费量为3,945.3亿立方米，同比增长7.6%[35] - 国际能源署IEA预测2024年全年天然气需求将增长2.5%[34] - 2023年我国天然气对外依存度再次超过40%，达到40.42%[82] - 我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%[83] 公司治理 - 公司外部董事和独立董事人数超过董事会总人数1/2标准[92] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事[92] - 2023年第一次临时股东大会于3月17日召开，审议通过变更公司注册资本、修改公司章程议案[95] - 2022年度股东大会于5月18日召开，审议通过2022年度董事会工作报告等议案[95] - 公司建立《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则制度[91][92] - 公司制定董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制[92] - 公司建立《信息披露管理办法》等制度，及时公平披露信息[92][93] - 公司制订并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕交易情况[94] - 2023年公司多次临时股东大会审议通过多项议案，包括新增日常关联交易预计、向特定对象发行股票方案等[96][97] - 2023年2月28日第四届董事会第二十次临时会议审议通过变更公司注册资本等议案[119] - 2023年3月20日第四届董事会第十一次会议审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[119] - 2023年4月27日第四届董事会第十二次会议审议通过2023年第一季度报告的议案[119] - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[115] - 2023年11月9日薪酬与考核委员会审议通过确定公司董事、监事薪酬方案的议案[116] - 在公司担任职务的董监高报酬依据年度业绩指标完成情况进行绩效综合考评确定[117] - 董监高报酬根据考评结果按时支付[117] - 2023年年内召开董事会会议12次，均为现场结合通讯方式召开[122] - 2023年8月5日，董事会审议通过向特定对象发行股票相关多项议案[120] - 2023年11月9日，董事会审议董事会换届选举非独立董事、

水发派思燃气股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 4 | | --- | | 一、走进水发燃气 5 | | 1.公司概况 5 | | 2.2023 年公司大事记 7 | | 3.公司组织架构 9 | | 4.资质荣誉 9 | | 二、公司治理 10 | | 1.党建引领 10 | | 2.规范治理 11 | | （1）股东大会召开情况 11 | | （2）董事会召开情况 11 | | （3）监事会召开情况 12 | | 3.信息披露 12 | | 4.投资者互动 13 | | 5.股东投资回报 14 | | 三、社会责任理念 14 | | 四、经济责任 15 | | 1.依法足额纳税 15 | | 2.带动就业 15 | | 五、社会责任 15 | | 1.公益活动 15 | | 2.安全责任 16 | | 3.科技创新及产品质量 18 | | （1）科技创新 18 | | （2）产品质量 19 | | （3）数字化建设 20 | | 4.优质服务 20 | | 六、环保责任 23 | | 七、乡村振兴 24 | | 八、和谐发展 25 | | --- | | 1 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-017 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-012 水发派思燃气股份有限公司 关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行 情况及 2024 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不 影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公 司"）目前四大业务板块包括城镇燃气运营（含长输管线业务）、 LNG 生产销售、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能 源综合服务业务。 截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限 公司（以下简称"水发众兴"）、山东水发控股集团有限公司（以 下简称"水发控股"）。 （一）日常关联交易履行的审议程序 — 1 — 为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司 对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内 签署相关合 ...

公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-015 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年重大资产重组等业绩承诺实现情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司业绩承诺实现情况 （一）2021 年收购通辽隆圣峰等两家公司的基本情况 2021 年 12 月，公司全资子公司水发新能源有限公司（以下 简称"水发新能源"）以现金支付方式购买通辽市隆圣峰天然气 有限公司（以下简称"通辽隆圣峰"）、铁岭市隆圣峰天然气有限 公司（以下简称"铁岭隆圣峰"）两家公司的 51%股权，购买价 格合计人民币 3 亿元，该交易事项不构成重大资产重组。（详细 请见公司 2021-080 号公告） 1.交易对方 本次交易的交易对方为通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰的自然人股 东吴向东、耿泽。 2.交易标的 通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰两家公司的 51%股权。 3.交易价格 — 1 — 根据山东正源和信资产评估有限公司（以下简称"正源和信"） 出具的鲁正信评报字(2021)第 Z13 ...

水发派思燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》等规定和要求，水发派思燃气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）成立于1981年（工商登记：2011年12月22日），注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生，是我国最早从事会计师事务所之一。截至2023 年12月31日，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过400人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 — 1 — 公司于2023年8月8日召开的第四届董事会第 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 王 华 我作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事办法》 《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，分别是 夏同水先生、吴长春先生和我，独立董事占董事人数的三分之一。 2023 年 11 月 28 日，公司董事会完成换届，夏同水先生、吴长 春先生和我连任第五届董事会独立董事。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会，其中薪酬与考核委员会全部由独立董事组成， 审计委员会和提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委 员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 — 1 — 2 ...