总资产相关 - 本报告期末总资产11.72亿元，较上年度末增长11.39%[6] - 2017年第三季度，公司流动资产合计1,015,382,068.45元，较上期875,638,337.46元增长15.96%；非流动资产合计141,706,529.52元，较上期89,215,986.79元增长58.84%；资产总计1,157,088,597.97元，较上期964,854,324.25元增长19.92%[21] - 2017年9月30日流动资产合计1,129,774,059.28元，年初余额为1,014,316,623.45元[17] - 2017年9月30日非流动资产合计42,461,463.60元，年初余额为38,082,154.02元[17] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入6.45亿元，较上年同期增长29.45%[6] - 2017年1 - 9月营业收入645,466,888.99元，较2016年同期增长29.45%[13] - 2017年1 - 9月，公司营业总收入645,466,888.99元，较上年同期498,615,370.51元增长29.45%；其中第三季度营业总收入252,598,497.88元，较上年同期174,778,381.68元增长44.52%[24] - 2017年1 - 9月公司营业收入为562,442,806.56元，上年同期为386,820,578.53元[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润934.24万元，较上年同期减少42.38%[6] - 2017年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9,342,387.31元，较2016年同期下降42.38%[13] - 2017年1 - 9月，公司净利润9,342,387.31元，较上年同期16,213,214.09元下降42.49%；其中第三季度净利润12,450,031.67元，较上年同期6,719,309.35元增长85.29%[26] - 2017年7 - 9月公司净利润为10,256,582.12元，上年同期为2,753,018.11元；1 - 9月净利润为7,470,668.13元，上年同期为5,765,813.82元[28] 净资产收益率与每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.95%，较上年减少4.60个百分点[6] - 基本每股收益0.12元/股，较上年减少40.00%[6] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益分别为0.16元/股（7 - 9月）、0.20元/股（1 - 9月），上年同期分别为0.08元/股（7 - 9月）、0.12元/股（1 - 9月）[27] 股东信息相关 - 截止报告期末股东总数为17,869户[8] - 梁建华持股3714万股，占比46.43%[8] 货币资金、应收账款、预付款项相关 - 2017年9月30日货币资金1.77亿元，较2016年12月31日减少46.13%[11] - 2017年9月30日应收账款8.74亿元，较2016年12月31日增长40.04%[11] - 2017年9月30日预付款项1366.13万元，较2016年12月31日增长106.88%[12] 营业成本、营业外收入相关 - 2017年1 - 9月营业成本553,629,112.47元，较2016年同期增长42.29%[13] - 2017年1 - 9月营业外收入5,141,346.55元，较2016年同期增长1,102.11%[13] 经营活动现金相关 - 2017年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金44,959,356.08元，较2016年同期下降55.15%[15] - 2017年1 - 9月支付的各项税费29,572,251.85元，较2016年同期下降30.02%[15] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为426,800,241.43元，上年同期为356,094,692.42元[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为471,759,597.51元，上年同期为456,343,313.58元[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为615,623,372.47元，上年同期为618,774,112.47元[30] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 143,863,774.96元，上年同期为 - 162,430,798.89元[30] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计500,192,566.39元，上年同期为355,374,016.68元[33][34] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计550,911,903.55元，上年同期为501,090,363.41元[34] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,719,337.16元，上年同期为 - 145,716,346.73元[34] 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计663,719,307.03元，年初余额为573,367,198.93元[18] - 2017年9月30日非流动负债合计30,000,000.00元，年初余额为257,750.00元[18] - 2017年第三季度，公司流动负债合计708,822,990.60元，较上期544,201,635.01元增长30.25%；非流动负债合计30,000,000.00元，较上期257,750.00元增长11577.09%；负债合计738,822,990.60元，较上期544,459,385.01元增长35.69%[22] 营业利润、利润总额相关 - 2017年1 - 9月，公司营业利润971,672.85元，较上年同期19,019,022.06元下降95.94%；其中第三季度营业利润11,937,822.22元，较上年同期7,480,439.67元增长59.59%[25] - 2017年1 - 9月，公司利润总额5,950,048.63元，较上年同期18,991,592.99元下降68.67%；其中第三季度利润总额12,555,816.01元，较上年同期7,653,177.85元增长64.06%[25] - 2017年7 - 9月公司营业利润为9,399,132.30元，上年同期为3,273,399.50元；1 - 9月营业利润为 - 843,316.51元，上年同期为7,278,386.06元[27] - 2017年7 - 9月公司利润总额为9,910,597.84元，上年同期为3,436,137.68元；1 - 9月利润总额为4,031,992.34元，上年同期为7,120,732.62元[28] 其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产相关 - 2017年第三季度，公司其他应收款29,517,881.50元，较上期24,330,081.30元增长21.32%；存货17,721,969.81元，较上期25,284,642.28元下降29.91%[21] - 2017年第三季度，公司长期股权投资106,670,772.90元，较上期56,670,772.90元增长88.23%；无形资产1,072,920.70元，较上期1,365,080.32元下降21.40%[21] 应付账款、其他应付款相关 - 2017年第三季度，公司应付账款402,230,119.57元，较上期307,327,166.13元增长30.88%；其他应付款136,632,034.25元，较上期70,280,137.32元增长94.41%[21] 综合收益总额相关 - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为16,213,214.09元[27] 投资活动现金相关 - 2017年第三季度投资活动现金流入小计642.00元，上年同期为4,034.36元[31] - 2017年第三季度投资活动现金流出小计10,075,222.45元，上年同期为13,451,643.85元[31] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,074,580.45元，上年同期为 - 13,447,609.49元[31] 筹资活动现金相关 - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计169,810,333.48元，上年同期为379,647,715.04元[31] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计175,421,632.78元，上年同期为130,187,487.71元[31] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,611,299.30元，上年同期为249,460,227.33元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 159,549,654.71元，上年同期为73,581,818.95元[31]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为 - 0.04元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少125.00%[17] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.04元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少125.00%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 - 0.09元/股，上年同期为0.16元/股，同比减少156.25%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.65%，上年同期为3.89%，减少4.54个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 1.57%，上年同期为3.96%，减少5.53个百分点[17] - 2017年上半年公司营业收入392,868,391.11元，同比增长21.32%[18] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润-3,107,644.36元，同比下降132.73%[18] - 2017年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,468,026.35元，同比下降177.28%[18] - 2017年6月30日货币资金170,589,816.70元，较2016年12月31日下降48.16%[25] - 2017年6月30日存货18,155,219.11元，较2016年12月31日下降30.60%[25] - 2017年6月30日预收款项1,924,130.61元，较2016年12月31日下降62.57%[25] - 2017年6月30日其他应付款17,628,198.50元，较2016年12月31日增长35.35%[25] - 营业收入392,868,391.11元，较上年同期323,836,988.83元增长21.32%，新拓展业务区域增加收入6,639万元[32][33] - 营业成本341,564,455.34元，较上年同期252,289,731.78元增长35.39%，新拓展业务区域成本增加6,797万元[32][34] - 销售费用6,598,053.14元，较上年同期7,051,180.48元下降6.43%，因办公费减少[32][34] - 管理费用41,385,948.93元，较上年同期39,904,248.43元增长3.71%，因研发投入增加[32][34] - 财务费用2,712,402.00元，较上年同期2,769,371.28元下降2.06%，因利息收入增加[32][34] - 研发支出17,094,138.52元，较上年同期15,874,854.86元增长7.68%，因研发经费投入增加[33][34] - 税金及附加1,255,247.45元，较上年同期689,918.05元增长81.94%，因科目调整[33][34] - 营业外收入4,409,106.24元，较上年同期224,802.41元增长1,861.33%，因收到政府补助增加[33][34] - 营业外支出48,724.25元，较上年同期424,969.66元下降88.53%，因固定资产清理损失较少[33][34] - 公司本期营业总收入为392,868,391.11元，上期为323,836,988.83元[82] - 本期营业总成本为403,834,540.48元，上期为312,298,406.44元[82] - 本期营业利润亏损10,966,149.37元，上期盈利11,538,582.39元[82] - 本期利润总额亏损6,605,767.38元，上期盈利11,338,415.14元[82] - 本期净利润亏损3,107,644.36元，上期盈利9,493,904.74元[84] - 母公司本期营业收入为338,387,092.15元，上期为245,148,722.84元[86] - 母公司本期营业利润亏损10,242,448.81元，上期盈利4,004,986.56元[87] - 母公司本期利润总额亏损5,878,605.50元，上期盈利3,684,594.94元[87] - 母公司本期净利润亏损2,785,913.99元，上期盈利3,012,795.71元[87] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为262,995,226.38元，上期为241,430,863.02元[89] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计294,609,024.07元，流出小计430,740,736.30元，净额为 -136,131,712.23元[90] - 投资活动现金流入小计642.00元，流出小计8,135,736.60元，净额为 -8,135,094.60元[90] - 筹资活动现金流入小计86,148,533.48元，流出小计110,864,032.94元，净额为 -24,715,499.46元[90][91] - 现金及现金等价物净增加额为 -168,982,306.29元，期初余额305,425,854.24元，期末余额136,443,547.95元[91] - 母公司2017年上半年经营活动现金流入小计333,238,604.58元，流出小计376,217,666.90元，净额为 -42,979,062.32元[93] - 母公司投资活动现金流入小计为0元（上期4,034.36元），流出小计55,770,980.00元，净额为 -55,770,980.00元[93] - 母公司筹资活动现金流入小计85,148,533.48元，流出小计110,864,032.94元，净额为 -25,715,499.46元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -124,465,541.78元，期初余额259,600,123.96元，期末余额135,134,582.18元[95] - 公司2017年上半年购买商品、接受劳务支付现金258,334,481.60元，上期为188,355,711.91元[90] - 公司2017年上半年取得借款收到现金75,800,000.00元，上期为95,930,000.00元[90][95] - 2017年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为478,773,828.54元，期末余额为466,066,184.18元，本期减少12,707,644.36元[98] - 2017年上半年综合收益总额为 - 3,107,644.36元，利润分配为 - 9,600,000.00元[98] - 2016年期末归属于母公司所有者权益合计为239,261,997.74元，2017年上半年增减变动金额为239,511,830.80元[99] - 2017年上半年综合收益总额为30,290,588.05元，所有者投入和减少资本为209,221,242.75元[99] - 2017年上半年股东投入的普通股为20,000,000.00元，对应资本公积增加189,221,242.75元[100] - 2017年上半年提取盈余公积1,772,289.09元[100] - 2017年上半年期初股本为60,000,000.00元，期末为80,000,000.00元，增加20,000,000.00元[99][100] - 2017年上半年期初资本公积为64,554,518.97元，期末为253,775,761.72元，增加189,221,242.75元[99][100] - 2017年上半年期初盈余公积为8,689,628.66元，期末为10,461,917.75元，增加1,772,289.09元[99][100] - 2017年上半年期初未分配利润为106,017,850.11元，期末为121,828,504.71元，增加15,810,654.60元[99] - 2017年半年度，公司所有者权益合计上年期末余额为193,450,805.62元，本期期末余额为420,394,939.24元，增加226,944,133.62元[105] - 2017年，公司股本上年期末余额为60,000,000.00元，本期期末余额为80,000,000.00元，增加20,000,000.00元[105] - 2017年，公司其他权益工具上年期末余额为64,554,518.97元，本期期末余额为253,775,761.72元，增加189,221,242.75元[105] - 2017年，公司盈余公积上年期末余额为8,689,628.66元，本期期末余额为10,461,917.75元，增加1,772,289.09元[105] - 2017年，公司未分配利润上年期末余额为60,206,657.99元，本期期末余额为76,157,259.77元，增加15,950,601.78元[105] - 2017年本期综合收益总额为 -2,785,913.99元[104] - 2017年本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -9,600,000.00元[104] 各条业务线表现 - 江苏、云南、黑龙江、湖北、福建新拓展业务区域报告期内比去年同期增加收入6,639万元[17] - 广西、四川业务区域2017年上半年度较上年同期维护业务销售合同折扣率明显下降，导致合同单价和维护业务毛利下降[17] - 2017年上半年公司中标广东、福建、贵州等省业务，开拓多地网络建设业务并进入新市场[29] - 2017年上半年四川、广西业务区域维护业务销售合同折扣率下降致合同单价及毛利下降[28][29] - 2016年6月起新计费模式使网络维护毛利减少影响营业利润[18][29] - 公司营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、以租代建经营租赁收入，不同收入有不同确认原则[162] - 网络建设业务以单个站点完成后经客户或第三方确认的工作量统计表或完工单为依据确认收入，终验通过后确认或调整收入[163] - 网络维护业务按合同约定提供服务，月末或季末根据工作量或费用标准确认收入，考核后调整收入[164] - 网络优化业务按合同约定的月度或季度费用标准确认收入，考核后调整收入[165] 各地区表现 - 江苏、云南、黑龙江、湖北、福建新拓展业务区域报告期内比去年同期增加收入6,639万元[17] - 广西、四川业务区域2017年上半年度较上年同期维护业务销售合同折扣率明显下降，导致合同单价和维护业务毛利下降[17] - 2017年上半年四川、广西业务区域维护业务销售合同折扣率下降致合同单价及毛利下降[28][29] - 2017年上半年公司中标广东、福建、贵州等省业务，开拓多地网络建设业务并进入新市场[29] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期末将扭亏为盈，但累计净利润较上年同期有所下滑[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为2017年1 - 6月，公司不进行利润分配或公积金转增股本[2][8] - 公司面临客户集中、应收账款坏账、营收季节性波动等多种风险[45][46][47] - 若招股书有虚假记载等问题，公司将在证券监管部门认定后10个交易日内公告，并回购全部新股，回购价为发行价加同期银行活期存款利息[50] - 若招股书有虚假记载等问题，梁建华将在证券监管部门认定后3个交易日内启动股票回购程序，购回已转让原限售股份，回购价为发行价加同期银行活期存款利息[50] - 若招股书致使投资者受损，公司和梁建华将依法赔偿投资者损失[50] - 上市后三年内，超讯通信股价低于每股净资产且达《股价稳定预案》启动条件，经股东大会审议通过，公司将依法回购股票稳定股价[50] - 公司为稳定股价回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定[50] - 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金不超上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的30%[51] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产，相关人员增持比例不超公司最近一次总股本的2%[51] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产，相关人员用于增持的金额不超当年从公司获得分红的50%且不低于人民币50万元[51] - 梁建华于2012年7月作出书面承诺，不占用或转移股份公司资金或资产，若发生愿偿还[52] - 公司及其子公司依法与全体员工订立劳动合同，按时足额发放报酬并缴纳社保和公积金[52] - 若公司未履行公开承诺事项给投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[52] - 若本人未履行公开

2017 年第一季度报告 公司代码：603322 公司简称：超讯通信 广东超讯通信技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 998,262,584.21 | 1,052,398,777.47 | -5.14 | | | 归属于上市公司 | 471,068,572.81 | 478,773,828.54 | -1.61 | | | 股东的净资产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生的 | -117,940,992.02 | -80,745,764 ...

2016 年年度报告 公司代码：603322 公司简称：超讯通信 广东超讯通信技术股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20 元人民币（含税），不送红股。本次公积金不转增股本。本预案须经股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况讨论与分析" 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 123 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董 ...

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产938,451,727.34元，较上年度末增长44.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产464,696,454.58元，较上年度末增长94.22%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 162,430,798.89元，上年同期为 - 57,762,757.23元[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入498,615,370.51元，较上年同期增长11.16%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润16,213,214.09元，较上年同期减少12.37%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,236,528.80元，较上年同期减少7.95%[8] - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年减少2.45个百分点[9] - 基本每股收益0.20元/股，较上年减少35.48%；稀释每股收益0.20元/股，较上年减少35.48%[9] - 公司2016年第三季度资产总计9.3845172734亿美元，较年初的6.5109482721亿美元增长44.13%[33][35] - 流动负债合计4.7349752276亿美元，较年初的4.1183282947亿美元增长14.97%[34] - 非流动负债合计25.775万美元，年初为0[34] - 所有者权益合计4.6469645458亿美元，较年初的2.3926199774亿美元增长94.22%[34][35] - 母公司2016年9月30日资产总计8.5991452352亿美元，较年初的6.0756287192亿美元增长41.53%[35][37] - 流动负债合计4.5121891133亿美元，较年初的4.141120663亿美元增长8.96%[36] - 非流动负债合计25.775万美元，年初为0[36] - 所有者权益合计4.0843786219亿美元，较年初的1.9345080562亿美元增长111.13%[36][37] - 本季度营业总收入为174,778,381.68元，上期为135,824,330.12元；年初至报告期期末为498,615,370.51元，上年同期为448,536,942.59元[39] - 本季度营业总成本为167,297,942.01元，上期为123,599,864.29元；年初至报告期期末为479,596,348.45元，上年同期为427,338,998.38元[39] - 本季度营业利润为7,480,439.67元，上期为12,224,465.83元；年初至报告期期末为19,019,022.06元，上年同期为21,197,944.21元[40] - 本季度利润总额为7,653,177.85元，上期为12,619,993.11元；年初至报告期期末为18,991,592.99元，上年同期为22,213,285.53元[40] - 本季度净利润为6,719,309.35元，上期为10,410,640.60元；年初至报告期期末为16,213,214.09元，上年同期为18,502,795.43元[40] - 本季度综合收益总额为6,719,309.35元，上期为10,410,640.60元；年初至报告期期末为16,213,214.09元，上年同期为18,502,795.43元[41] - 本季度基本每股收益为0.08元/股，上期为0.17元/股；年初至报告期期末为0.20元/股，上年同期为0.31元/股[41] - 本季度稀释每股收益为0.08元/股，上期为0.17元/股；年初至报告期期末为0.20元/股，上年同期为0.31元/股[41] - 母公司本季度营业收入为141,671,855.69元，上期为104,892,374.71元；年初至报告期期末为386,820,578.53元，上年同期为353,408,047.54元[43] - 母公司本季度营业成本为111,827,914.73元，上期为77,452,125.99元；年初至报告期期末为304,955,113.81元，上年同期为277,218,839.35元[43] - 2016年第三季度营业利润为3,273,399.50元，上年同期为7,297,952.50元[44] - 2016年第三季度利润总额为3,436,137.68元，上年同期为7,719,592.84元[44] - 2016年第三季度净利润为2,753,018.11元，上年同期为6,274,885.28元[44] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为356,094,692.42元，上年同期为339,940,770.93元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为456,343,313.58元，上年同期为443,310,746.08元[46] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为618,774,112.47元，上年同期为501,073,503.31元[47] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 162,430,798.89元，上年同期为 - 57,762,757.23元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为379,647,715.04元，上年同期为126,390,000.00元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为130,187,487.71元，上年同期为148,808,214.64元[47] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为73,581,818.95元，上年同期为 - 82,388,964.67元[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金290,474,151.67元，上年同期为276,047,454.11元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计355,374,016.68元，上年同期为349,347,603.62元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计501,090,363.41元，上年同期为366,634,380.21元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 145,716,346.73元，上年同期为 - 17,286,776.59元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计4,034.36元，上年同期为455.00元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计12,794,543.85元，上年同期为27,165,976.00元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 12,790,509.49元，上年同期为 - 27,165,521.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计379,647,715.04元，上年同期为125,590,000.00元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计130,187,487.71元，上年同期为148,728,214.64元[49] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为90,953,371.11元，上年同期为 - 67,590,512.23元[49] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16,195户[11] - 梁建华期末持股37,140,000股，占比46.43%[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较年初增加7723.10万元，增长56.43%，因2016年7月发行股票募集资金增加[14][15] - 应收账款期末较年初增加15574.18万元，增长34.26%，因新增业务未达结算条件及代维业务结算回款周期延长[14][15] - 存货期末较年初增加3286.70万元，增长429.08%，因三省结算资料未收到，成本列入存货[14][15] - 2016年9月30日货币资金期末余额为214,080,982.57元，年初余额为136,849,969.22元[32] - 2016年9月30日应收账款期末余额为610,294,488.84元，年初余额为454,552,711.57元[32] - 2016年9月30日预付款项期末余额为8,704,949.94元，年初余额为3,117,266.09元[32] - 公司2016年第三季度存货4052.685516万美元，较年初的765.985727万美元增长429.08%[33] - 母公司2016年9月30日应收账款4.9263185344亿美元，较年初的3.8383290059亿美元增长28.34%[35] 资本公积变化 - 资本公积期末较年初增加18922.12万元，增长293.12%，因2016年7月发行股票收到募集资金[14][19] 税费相关指标变化 - 营业税金及附加本期较上年同期减少561.36万元，减少81.42%，因2016年5月起营业税改征增值税[16][18] - 资产减值损失本期较上年同期增加468.78万元，增长48.41%，因应收款项增加[16][18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加7018.19万元，增长30.76%，因拓展新业务区域投入成本增长[18][20] - 支付的各项税费本期较上年同期增加2074.26万元，增长96.40%，因“营改增”后及时缴纳增值税[18][20] 现金收支相关指标变化 - 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加21610万元，增长4155.77%，因2016年7月发行股票募集资金[18][21] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期减少842.99万元，减少63.57%，因上年同期分配红利900万元[18][21] 招股书及股价相关承诺 - 若招股书有虚假记载等问题，公司将在认定后10个交易日内公告并依法购回首次公开发行全部新股，回购价为发行价加同期银行活期存款利息[22] - 若招股书有虚假记载等问题，梁建华将在认定后3个交易日内启动股票回购程序，购回已转让原限售股份，回购价为发行价加同期银行活期存款利息[23] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产，达到《股价稳定预案》启动条件，经股东大会审议通过，公司回购股份单一会计年度资金不超过上一会计年度经审计归属母公司股东净利润的30%[23] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产，梁建华增持公司股票比例不超过公司最近一次总股本的2%，用于增持金额不超过当年从公司获得分红的50%且不低于50万元[24] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 若招股书存在问题致使投资者损失，公司和梁建华将依法赔偿损失[22][23] - 公司股票有除权、除息事项，回购股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格相应调整[22][23] 股东及董监高股份限售及减持承诺 - 自公司股票上市之日起36个月内，梁建华不转让或委托他人管理其持有的公司股份，公司也不回购该部分股份[26] - 梁建华所持股票在锁定期届满之日起24个月内，每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份数量的15%[26] - 梁建华通过集中竞价方式减持的，减持价格不低于发行价[26] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，有相关约束情况（文档未完整提及）[26] - 梁建华于2012年7月承诺不占用或转移股份公司资金或资产，若发生将偿还[26] - 梁建华于2016年1月16日承诺代公司承担未按期申报缴纳应交税金产生的滞纳金和罚款[26] - 梁建华于2016年1月4日承诺补偿公司因租赁房产权属瑕疵等导致的损失及承担相关罚款[26] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%；市后6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[27] - 股东熊钦自公司股票上市起36个月内不转让股份，锁定期满后两年内每年减持不超持有总数的25%[27] - 股东广州诚信自

利润分配相关 - 报告期为2016年1 - 6月，公司不进行利润分配或公积金转增股本[2][7] - 2016年公司向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），本次利润分配共900万元[44] - 2016年3月11日公司执行股东大会决议，向全体股东分配利润900万元[44] - 2016年公司决定由全体股东退还2015年度分红款项900万元[44] - 2016年6月6日公司全体股东已全额退回分红款900万元[44] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.16元／股，上年同期为0.13元／股，同比增长23.08%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.16元／股，上年同期为0.13元／股，同比增长23.08%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.16元／股，上年同期为0.13元／股，同比增长23.08%[18] - 2016年1 - 6月归属于母公司股东的净利润对应的每股净资产为4.15，基本每股收益和稀释每股收益均为0.16；2016年7月对应的每股净资产为3.11，基本每股收益和稀释每股收益均为0.12[60] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.89%，上年同期为3.99%，减少2.51个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为3.96%，上年同期为3.73%，增加6.17个百分点[18] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为323,836,988.83元，上年同期为312,712,612.47元，同比增长3.56%[19] - 报告期内公司实现营业收入323,836,988.83元，较上年同期增加3.56%；毛利额71,547,300元，同比增长8.61%；利润总额11,338,400元，同比增长18.19%；归属于母公司股东的净利润9,493,900元，同比增长17.32%[24] - 2016年上半年公司实现营业收入32383.70万元，同比增长3.56%；利润总额1133.84万元，同比增长18.19%[31] - 2016年上半年营业总收入323,836,988.83元，较上期312,712,612.47元增长3.56%[75] - 母公司2016年上半年营业收入245,148,722.84元，较上期248,515,672.83元下降1.36%[78] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9,493,904.74元，上年同期为8,092,154.83元，同比增长17.32%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为9,664,046.90元，上年同期为7,565,312.90元，同比增长27.74%[19] - 2016年上半年净利润9,493,904.74元，较上期8,092,154.83元增长17.32%[75] - 母公司2016年上半年净利润3,012,795.71元，较上期1,538,828.93元增长95.78%[80] 资产与净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为248,755,902.48元，上年度末为239,261,997.74元，同比增长3.97%；总资产本报告期末为719,952,126.99元，上年度末为651,094,827.21元，同比增长10.58%[19] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计678,617,656.23元，期初为615,310,537.26元[69] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中非流动资产合计41,334,470.76元，期初为35,784,289.95元[70] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中资产总计719,952,126.99元，期初为651,094,827.21元[70] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计470,938,474.51元，期初为411,832,829.47元[70] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中非流动负债合计257,750.00元，期初无[70] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中负债合计471,196,224.51元，期初为411,832,829.47元[70] - 2016年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计248,755,902.48元，期初为239,261,997.74元[71] - 2016年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计561,135,782.93元，期初为518,710,856.75元[73] - 2016年6月30日公司母公司资产负债表中非流动资产合计80,162,565.88元（长期股权投资56,670,772.90元、固定资产23,491,792.98元），期初为76,173,938.15元[73] - 公司2016年上半年资产总计655,242,911.54元，较上期607,562,871.92元增长7.85%[74] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为 - 170,142.16元，其中非流动资产处置损益为 - 164,887.11元，计入当期损益的政府补助为120,224.37元，其他营业外收入和支出为 - 155,504.51元，所得税影响额为30,025.09元[21][22] 成本与费用相关 - 报告期内营业成本为252,289,731.78元，较上年同期增长2.21%；销售费用为7,051,180.48元，同比增长18.84%；管理费用为39,904,248.43元，同比增长12.65%；财务费用为2,769,371.28元，同比增长7.06%；研发支出为15,874,854.86元，同比增长9.28%[28] - 营业外收入为224,802.41元，较上年同期下降77.7%；营业税金及附加为689,918.05元，较上年同期下降85.50%[28] - 2016年上半年营业总成本312,298,406.44元，较上期303,739,134.09元增长2.82%[75] - 销售费用因加大市场拓展力度、投标费用增加而变动；管理费用因职工薪酬、研发经费投入及公司资质申办增加而变动；财务费用因贷款总额增加而变动[29] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 84,612,145.71元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9,108,678.68元，筹资活动产生的现金流量净额为42,255,218.44元[28] - 经营活动现金流入小计本期为308,883,306.85元，上期为279,592,574.68元，增长约10.48%[83] - 经营活动现金流出小计本期为393,495,452.56元，上期为332,719,533.81元，增长约18.27%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 84,612,145.71元，上期为 - 53,126,959.13元，亏损扩大约59.26%[83] - 投资活动现金流入小计本期为4,034.36元，上期为455.00元，增长约786.67%[83] - 投资活动现金流出小计本期为9,112,713.04元，上期为1,663,858.00元，增长约447.70%[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,108,678.68元，上期为 - 1,663,403.00元，亏损扩大约447.60%[83] - 筹资活动现金流入小计本期为103,887,500.00元，上期为79,700,000.00元，增长约30.35%[83] - 筹资活动现金流出小计本期为61,632,281.56元，上期为88,622,469.28元，减少约30.45%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为42,255,218.44元，上期为 - 8,922,469.28元，扭亏为盈[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,465,605.95元，上期为 - 63,712,831.41元，亏损缩小约19.22%[84] - 经营活动现金流量净额因经营性应收项目增加及经营性应付项目减少而变动；投资活动现金流量净额因新拓展业务区域增加购置固定资产而变动；筹资活动现金流量净额因贷款增加而变动[29] 业务中标与覆盖相关 - 公司连续中标江苏、云南等八个省、自治区移动公司的一体化综合维护项目，合同服务期限为三年[24][25] - 截止报告期末，公司在全国设立21个分支机构，业务覆盖国内80多个地市[26] 项目研发相关 - 公司开展发电机组的物联网监控平台项目、微电商平台等多个项目研发，募投项目调度指挥信息平台研发进展顺利[27] 经营管理相关 - 公司科学制定经营目标并实施全面预算管理，加强员工培训，推行项目责任制，完善考核制度[27] 营业收入变动原因相关 - 营业收入增加原因是四川地区收入明显增加，新拓展江苏、黑龙江地区业务；营业成本增加是因业务规模及范围扩大、收入增长，劳务成本增加[28] 业务线营业收入与毛利率相关 - 通信技术服务业营业收入323557275.04元，毛利率22.07%，同比增加1.18个百分点；设备及软件销售营业收入208999.51元，毛利率55.02%，同比减少9.03个百分点[34] - 通信网络维护业务营业收入188670453.79元，毛利率24.61%，同比增加2.34个百分点；通信网络建设业务营业收入123968453.18元，毛利率16.52%，同比减少1.09个百分点；通信网络优化业务营业收入10918368.07元，毛利率41.24%，同比减少0.01个百分点[34] 地区营业收入相关 - 华南地区营业收入148649564.79元，同比减少11.11%；西部地区营业收入101164845.78元，同比增长21.38%；华北地区营业收入38396232.34元，同比增长26.38%；华中地区营业收入30771656.83元，同比减少2.63%；华东地区营业收入4783974.81元，同比增长5497.25%[38] 政府补助相关 - 本报告期公司取得政府补助12.02万元，上年同期为100.00万元[29] 子公司相关 - 公司目前仅有成都超讯一家全资子公司，注册资本5500万元[42] - 成都超讯报告期资产总额188823346.80元，负债总额79860272.75元，所有者权益108963074.05元，营业收入78688265.99元，利润总额7653820.20元，净利润6481109.03元[42] - 成都超讯通信网络维护业务营业收入39238203.27元，通信网络建设业务营业收入31086289.87元，通信网络优化业务营业收入8293058.57元[42] 股价稳定与承诺相关 - 若招股说明书有虚假记载等，公司将在认定后10个交易日内公告并依法购回首次公开发行的全部新股[49] - 若招股说明书有虚假记载等，梁建华将在认定后3个交易日内启动股票回购程序[49] - 公司上市后三年内股价低于每股净资产时，达到条件将经股东大会审议回购股票[49] - 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的30%[50] - 增持比例不超过公司最近一次总股本的2%，且用于增持的金额不超过其当年从公司获得分红的50%并且不低于人民币50万元[50] - 如公司非因不可抗力未履行公开承诺事项，不进行公开再融资[51] - 如梁建华非因不可抗力未履行公开承诺事项，可职务变更但不得主动要求离职[51] - 如梁建华非因不可抗力未履行公开承诺事项，主动申请调减或停发薪酬或津贴[51] - 如梁建华非因不可抗力未履行公开承诺事项，因未履行相关承诺事项获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内支付给公司指定账户[51] 滚存利润与股东股份锁定相关 - 截至首次公开发行A股股票完成前的滚存利润由新老股东按持股比例共同享有[52] - 梁建华自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，锁定期满后24个月内每年减持不超15%，集中竞价减持价格不低于发行价[52] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，梁建华持股锁定期自动延长6个月[52] - 梁建华担任公司董监高期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票不超持有总数的50%[53] - 熊明钦自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，锁定期满