业绩总结 - 2024年公司营业收入13.19亿元，较2023年下降0.50%[52] - 2024年净利润-2.08亿元，较2023年下降120.62%[52] - 2024年归属于母公司股东的净利润-2.13亿元，较2023年下降125.73%[52] - 2024年热熔胶营业收入4.18亿元，较上年增长0.6%，销量增长4.64%[27] - 2024年天洋新材营业收入2.23亿元，净利润-753.65万元[57] - 2024年昆山天洋营业收入7.51亿元，净利润-8161.65万元[57] - 2024年昆山天洋光伏营业收入2.98亿元，净利润-7473.11万元[57] - 2024年末货币资金358,187,551.42元，较上期减少18.30%[49] - 2024年末应收账款334,342,624.46元，较上期减少16.98%[49] - 2024年末交易性金融资产29,087,799.22元，较上期减少72.52%[49] - 2024年末应付账款244,503,617.90元，较上期增加45.86%[50] - 2024年末预收款项1,137,985.95元，较上期增加1,444.96%[50] - 2024年末未分配利润-158,803,132.88元，较上期减少280.13%[50] - 2024年经营活动现金净流量5114.17万元，较2023年下降29.8%[56] - 2024年投资活动现金净流量-2.04亿元，较2023年增加59.68%[56] - 2024年筹资活动现金净流量2535.89万元，较2023年下降96.52%[56] 未来展望 - 2025年电子胶业务板块增加细分市场份额占比，提升行业竞争力[29] - 2025年光伏封装胶膜业务聚焦内部降本提效和外部新机会拓展[31] - 2025年热熔墙布业务推进全渠道融合和百城千店战略[32] - 2025年热熔墙布业务整合传统与新媒体平台进行品牌营销[32] - 2025年热熔墙布业务推进高端产品研发，满足消费者健康环保需求[32] - 2025年热熔墙布业务扩大提花设备优势，发展织布外加工业务[32] - 未来三年（2025 - 2027年）公司可采用多种方式分配股利，具备现金分红条件优先现金分红[101] 公司运营 - 2024年公司召开董事会7次，审计委员会7次，监事会7次[18][23][36] - 2024年度董事会召集召开股东大会2次[21] - 2024年薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议，均在4月29日[24] - 2024年独立董事未对公司董事会议案及其他事项提出异议[26] 融资担保 - 公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信不超过25亿元[73] - 公司及子公司2025年度拟相互提供总额不超过25亿元的担保[75] - 截至2024年12月31日，公司对子公司担保余额41,273.11万元，占公司净资产155,239.43万元的26.59%，无其他对外担保和逾期担保[89] 子公司情况 - 天洋新材注册资本为43,267.3649万元，李哲龙持股26.41%[78] - 昆山天洋、南通天洋、德法瑞新材料、海安天洋、昆山天洋光伏、南通天洋光伏为公司全资子公司[79][80][82][83][84][85] - 上海惠平是德法瑞100%控股子公司[82] - 公司控股信泰永合85.71%，烟台信友是信泰永合的全资子公司[82][83] 其他 - 2024年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[60] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，年度审计业务费用100万元/年，内控审计业务费用20万元/年[91] - 2024年度公司及下属子公司计提各项信用减值及资产减值准备金额共计162,030,534.17元[94] - 本次计提减值准备使公司2024年度合并报表利润总额减少162,030,534.17元[96]

资金使用 - 2024年5月21日审议通过用不超5000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金用于主营生产经营，使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年5月15日将补流募集资金全部归还至账户[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入13.19亿元，较2023年下降0.5%[48][53] - 2024年公司利润总额-1.83亿元，比上年减少140.70%[48] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-2.13亿元，较2023年下降125.73%[48][53] - 2024年热熔胶营业收入4.18亿元，较上年增长0.6%，销量增长4.64%[28] - 天洋新材2024年营业收入2.23亿元，净利润-753.65万元[58] - 昆山天洋2024年营业收入7.51亿元，净利润-8161.65万元[58] 财务数据 - 2024年末货币资金3.58亿元，较上期减少18.30%[50] - 2024年末应收账款3.34亿元，较上期减少16.98%[50] - 2024年末交易性金融资产2908.78万元，较上期减少72.52%[50] - 2024年末预付款项1434.12万元，较上期减少66.46%[50] - 2024年末存货1.55亿元，较上期减少31.10%[50] - 2024年末其他流动资产5300.37万元，较上期增加95.42%[50] - 2024年经营活动现金净流量5114.17万元，较2023年下降29.8%[57] - 2024年投资活动现金净流量-2.04亿元，较2023年增长59.68%[57] - 2024年筹资活动现金净流量2535.89万元，较2023年下降96.52%[57] 未来展望 - 2025年电子胶业务提升细分市场份额，优化管理流程[30] - 2025年光伏封装胶膜业务聚焦降本提效和拓展新机会[32] - 2025年热熔墙布业务推进全渠道融合和百城千店战略，发力品牌营销[33] - 2025年热熔墙布业务推进高端产品研发，扩大提花设备优势[33] - 未来三年（2025 - 2027年）公司优先现金分红[101] 新产品和新技术研发 - 2024年热熔胶业务进行新产品开发[28][29] 市场扩张和并购 - 2024年热熔胶业务进行新市场开拓[28][29] 其他新策略 - 2024年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[61] - 2025年度给予每位独立董事津贴9万元（税前）[65] - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超过25亿元[74] - 公司及子公司2025年度拟提供不超过25亿元的连带责任保证担保[76] - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构，审计费用120万元/年[91] - 2024年度公司及下属子公司计提减值准备使利润总额减少1.62亿元[96]

业绩总结 - 2024年营收131,869.86万元，同比下滑0.50%[13] - 2024年净利润 - 21,265.51万元，同比下滑125.73%[13] - 2024年扣非净利润 - 22,048.61万元，同比下滑105.79%[13] - 2024年反应型胶黏剂净利润增长超100%[15] 项目进展 - 2024年4月29日部分募投项目延期至2025年6月[9] - 2025年2 - 3月终止光伏膜项目后续投入[10] 利润影响因素 - 光伏毛利率为负拉低整体毛利率[15] - 光伏应收账款计提减值致利润减少[15] - 光伏和墙布业务计提资产减值致利润减少[16] 合规情况 - 持续督导期未发现关联方违规情形[5][6][7][9][12]

业绩总结 - 2024年公司业绩下滑[2] - 反应型胶黏剂净利润增长超100%[2] - 光伏毛利率为负拉低整体毛利率使利润减少[2] 未来展望 - 营业利润和扣非净利润未来可能下滑需披露风险[2] 其他新策略 - 关注募投项目建设进度及信息匹配度[3] - 关注实控人拟变更后续进展并披露信息[4] - 关注控制权变更经营风险及舆情报道[4]

融资情况 - 公司非公开发行99,847,765股A股，每股9.88元，募资986,495,918.20元[2] - 扣除费用后，募资净额967,392,144.62元[2] 保荐检查 - 保荐人于2025年4月15日和25日对公司现场检查[5] 督导评价 - 保荐人认为公司已建并执行信息披露制度[7] - 保荐人未发现公司应报告重要事项[8]

公司资本与募资 - 公司注册资本为432,673,649元人民币[2] - 2020年非公开发行股票16,929,124股，募资386,999,774.64元[2] - 2022年非公开发行股票99,847,765股，募资986,495,918.20元[4] 项目督导与人员变动 - 2020年非公开发行项目督导期至2022年12月31日[6] - 2022年非公开发行项目督导期至2024年12月31日[6] - 2023年9月、2024年5月保荐代表人更替[9] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[15] 合规情况 - 督导期内公司信息披露制度健全[13] - 督导期内公司募资存放和使用合规[14]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 执行多项准则规定对公司无重大影响[2][4][5][6][7][8] - 变更预计不对净利润、总资产和净资产产生重大影响[8] - 监事会认为变更是合理变更，同意实施[9]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计团队 - 项目合伙人李新民2023年开始为本公司提供审计服务[2] - 签字会计师董文茜2024年开始为本公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人施朝禺2022年开始为本公司提供审计服务[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[8] 其他 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信有信息安全控制制度[11] - 截至2024年末，立信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超12.16亿元[12]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，我们按照《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，尽职尽责，认真履行相 关职责，积极开展工作，现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事高海松、独立董事黄俊、董事冯延 昭组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事高海松先生担任，符合《公司 章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定的要求。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识， 在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告等方面 向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开7次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： | ...