募集资金情况 - 2022年11月11日，公司非公开发行99,847,765股，每股面值1元，发行价9.88元/股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[1] - 2023年1月10日，募集资金全部到账并专户管理[2] 资金使用安排 - 2023年3月1日，子公司使用不超53,000.00万元闲置募集资金现金管理，已全部赎回[4] - 2023年5月18日，使用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年5月16日归还[4] - 2023年8月11日，使用不超5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年8月9日归还[5] - 2024年3月21日，使用不超6,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2025年3月11日归还；子公司使用不超25,000万元闲置募集资金现金管理，2025年1月18日归还[6] 项目投入情况 - 昆山天洋光伏新建年产1.5亿平方米光伏膜项目总投资22,893.66万元，拟投入募集资金9,000.00万元，截至2025年9月30日投入5,683.92万元[11] - 南通天洋光伏太阳能封装胶膜项目总投资53,265.26万元，拟投入募集资金31,400.00万元，截至2025年9月30日投入23,858.62万元[11] - 海安天洋新材料新建年产1.5亿平方米光伏膜项目总投资46,323.17万元，拟投入募集资金30,000.00万元，截至2025年9月30日投入9,383.12万元[11] 资金使用现状 - 截至核查意见出具日，已使用15,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，6,324.71万元用于现金管理[10] - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金65317.72万元，含置换前期预先投入自筹资金5801.15万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金用于暂时性补充流动资金20680万元，其中5680万元已于2025年10月归还[14] - 截至2025年9月30日，募集资金永久性补充流动资金3454.52万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金用于闲置理财6324.71万元[14] - 截至2025年9月30日，募集资金账户实际存放余额2724.29万元[14] 未来资金计划 - 公司拟使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[15] - 2025年10月30日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[16] - 审计委员会同意公司使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务，期限不超12个月[18] - 保荐人对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[19] 项目调整 - 公司终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.19亿元，同比下降35.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.88亿元，同比下降31.24%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损22.9万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1079.16万元[4] - 2025年前三季度营业总收入为6.877亿元，较2024年同期的10.002亿元下降31.2%[19] - 净利润为净亏损809.41万元，同比亏损收窄69.5%[20] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1079.16万元[21] - 基本每股收益为-0.02元/股[21] - 2025年前三季度母公司营业收入为2.09亿元，同比增长42.6%[30] - 2025年前三季度母公司净亏损为257万元，较2024年同期亏损570万元大幅收窄54.9%[31] - 公司2025年前三季度综合收益总额为-256.80万元，较2024年同期的-569.96万元亏损收窄54.9%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.81亿元，同比下降32.6%[20] - 营业成本为5.29亿元，同比下降38.6%[20] - 2025年前三季度母公司营业成本为1.88亿元，同比增长36.6%[31] - 2025年前三季度母公司销售费用为240万元，较2024年同期的21万元大幅增加1059.5%[31] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为4704.92万元[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4304.40万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4304.40万元，去年同期为净流出5522.35万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.40亿元，同比下降29.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出7634.35万元，同比净流出收窄67.4%[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.50亿元，去年同期为净流入9108.27万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初减少59.6%[25] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1435.63万元，同比由正转负，较2024年同期的455.78万元下降414.9%[32] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.49亿元，较2024年同期的1.75亿元下降14.7%[32] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.45亿元，较2024年同期的1.42亿元增长1.9%[32] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3736.23万元，较2024年同期的-8774.56万元亏损收窄57.4%[34] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3187.56万元，同比由负转正，较2024年同期的-1495.37万元增长313.2%[34] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为1.15亿元，较2024年同期的2.06亿元下降44.5%[34] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为1257.21万元，较2024年同期的5180.31万元下降75.7%[34] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1998.45万元，较2024年同期的-9857.37万元亏损收窄79.7%[34] - 公司2025年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1.65亿元，较2024年同期的3.40亿元下降51.4%[34] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为23.00亿元，较上年度末下降13.53%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.26亿元，较上年度末下降0.70%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.885亿元，较2024年末的3.582亿元下降47.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司总资产为23.003亿元，较2024年末的26.603亿元下降13.5%[16][18] - 截至2025年9月30日，公司总负债为7.560亿元，较2024年末的11.079亿元下降31.8%[17][18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.343亿元，与2024年末的3.343亿元基本持平[16] - 截至2025年9月30日，公司存货为1.330亿元，较2024年末的1.554亿元下降14.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为2.979亿元，较2024年末的4.172亿元下降28.6%[17] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为-1.696亿元，较2024年末的-1.588亿元亏损扩大6.8%[18] - 2025年9月30日母公司总资产为20.63亿元，较2024年末的20.73亿元下降0.5%[26][27][28] - 2025年9月30日母公司货币资金为1660万元，较2024年末的4256万元大幅减少61.0%[26] - 2025年9月30日母公司短期借款为1.57亿元，较2024年末的1.23亿元增加28.2%[27] - 2025年9月30日母公司应收账款为7843万元，较2024年末的9792万元下降19.9%[26] - 2025年9月30日母公司其他应收款为2.32亿元，较2024年末的1.74亿元增加33.4%[26] - 2025年9月30日母公司所有者权益为17.95亿元，较2024年末的17.97亿元微降0.1%[28] 业务线表现 - 营业收入下降主要系光伏业务板块收入下降所致[9] 公司股权与股份变动 - 公司控股股东变更为百瑞兴阳及其一致行动人伟创佳则，合计持有6641.0206万股股份，占公司股份总数的15.35%[14] - 公司回购专用证券账户持有486.1556万股股份[13] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为199.25万元[7]

资金使用 - 2024年10月28日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限自通过日起不超12个月[1] 信息披露 - 2024年10月29日公司于上交所网站披露相关公告[1] 资金归还 - 截至2025年10月24日公司归还全部补流募集资金并通知保荐方[1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过关于取消监事会并修订相关议事规则的议案 [2] - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会审议通过上述议案 [2] - 公司近日已完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

会议决策 - 公司于2025年9月12日、9月29日分别开董事会和股东大会[1] - 审议通过取消监事会及修订章程等议案[1] 工商变更 - 完成工商变更登记，换发《营业执照》[2] - 变更后法定代表人为茹正伟[2] - 注册资本为43267.3649万元[2] 公司信息 - 成立于2002年01月11日[2] - 一般项目含合成材料制造等业务[2] - 许可项目为道路货物运输[3] 公告信息 - 公告发布于2025年10月11日[4]

股东大会召开情况 - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 [2] - 股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书兼财务负责人耿文亮出席会议，高级管理人员李哲龙、李铁山列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 议案二《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》审议通过 [3] - 议案三《关于选举第四届董事会董事的议案》审议通过 [4] 董事会会议及人事任命 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月29日下午16时召开，应出席董事7名全部实际出席，会议由董事茹正伟主持 [7][8] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举茹正伟为董事长，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [9][10] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举茹正伟、毛曲波等人为各专门委员会委员，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [11][12][19] - 会议审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，聘任茹正伟为公司总经理，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [13][14][20]

公司治理变动 - 公司于9月29日晚间发布公告，选举茹正伟为第四届董事会董事长 [1]

公司治理 - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会和第四届董事会第二十八次会议[1] - 选举茹正伟为公司第四届董事会董事长，任期至届满[1] - 拟选举茹正伟等人为第四届董事会各专门委员会委员，任期至届满[3] - 聘任茹正伟为公司总经理，任期至第四届董事会届满[5] 委员会信息 - 战略委员会主任委员为茹正伟，委员为黄俊、李铁山[4] - 提名委员会主任委员为黄俊，委员为王晓雪、茹正伟[4] - 审计委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、毛曲波[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、耿文亮[4] 其他 - 茹正伟、毛曲波简历详见2025年9月13日公告（公告编号：2025 - 068）[4] - 公告发布时间为2025年9月30日[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月29日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东和代理人99人，持表决权股份97,240,175股，占22.4742%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案A股同意票数96,781,575，占比99.5283%[4] - 修订及新增公司治理制度议案A股同意票数96,814,475，占比99.5622%[6] 董事选举情况 - 茹正伟得票数95,791,872，占出席会议有效表决权98.5105%[7] - 毛曲波得票数95,453,630，占出席会议有效表决权98.1627%[7] - 5%以下股东选茹正伟同意票数29,381,666，占比95.3022%[8] - 5%以下股东选毛曲波同意票数29,043,424，占比94.2051%[8] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘兼财务负责人出席，高管列席[5] 会议合法性 - 上海市广发律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 天洋新材2025年第三次临时股东大会于9月29日召开[1] - 股东大会由董事会根据9月12日会议决议召集[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表99人，代表股份97240175股，占比22.4742%[5] - 中小投资者代表96人，代表股份29029920股，占比6.7094%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意96781575股，占比99.5283%[7] - 《关于修订及新增部分公司治理制度议案》同意96814475股，占比99.5622%[9] 选举结果 - 茹正伟获选举票数95791872，占出席会议有效表决权股份总数的98.5105%[10] - 毛曲波获选举票数95453630，占出席会议有效表决权股份总数的98.1627%[11]