公司基本情况 - 公司成立于1994年3月11日，于2017年8月1日在上海证券交易所上市，注册及办公地址均为安徽省合肥市 [1] - 公司是安徽省内领先的综合勘察设计企业，具备全产业链服务能力，主营业务为公路、水运、市政等领域的工程建设提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业工程咨询服务 [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰 - 工程咨询服务Ⅱ - 工程咨询服务Ⅲ，涉及新型城镇化、PPP概念、水利建设、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入达18.63亿元，在行业46家公司中排名第11位，高于行业平均数15.79亿元 [2] - 2025年三季度净利润为2.46亿元，在行业46家公司中排名第5位，远高于行业平均数7638.96万元 [2] - 主营业务构成中，公司自身业务营收9.4亿元，占比71.58% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为42.78%，低于去年同期的44.50%，且低于行业平均42.53% [3] - 2025年三季度毛利率为33.32%，高于去年同期的31.16%，且显著高于行业平均27.95% [3] 股权结构与股东情况 - 公司控股股东为安徽省交通控股集团有限公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.93万，较上期减少6.04%；户均持有流通A股数量为1.9万，较上期增加6.43% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第二大流通股东，持股349.54万股，相比上期减少32.65万股 [5] 管理层信息 - 董事长苏新国，1966年1月出生，本科学历，正高级工程师，拥有丰富的行业履历 [4] - 其2024年薪酬114.14万元，较2023年的86万元增加了28.14万元 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点在合肥召开[3] - 网络投票于11月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议议案包括聘任审计机构、修订制度、选举董事等[4][5] - 议案于10月30日经董事会和监事会审议通过，31日披露公告[5] - 特别决议议案为2.01、2.02、2.03、2.04[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2.01等[6] - 股权登记日为11月10日[11] 登记信息 - 本人亲自登记时间为11月14日9:30 - 16:30，信函传真17:00前[13] - 现场会议登记时间为11月17日13:00 - 13:30，地点在合肥[13] 其他 - 股东大会现场会期预计半天，出席者费用自理[14] - 公司修订《募集资金管理制度》等3项制度[21] - 公司采用累积投票制选举董监高，100股对应不同议案票数不同[22][23]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年10月30日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年10月20日、补充通知于10月27日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 逐项审议10项法人治理制度议案[4] 表决结果 - 取消监事会等多项议案表决同意票3票，反对、弃权票0票[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[4] - 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>等10项法人治理制度的议案》[7] - 审议通过《关于召开设计总院2025年第一次临时股东大会的议案》[8] 人员提名 - 控股股东提名任毅伟、房涛、胡为民为非独立董事候选人[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到提议/请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6] 股东请求权 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 持有或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会前十天书面提董事候选人名单[26] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，持股比例不得低于10%[8] 审议事项 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[9] - 多类担保事项需股东会审议，如单笔担保额超净资产10%等[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股东出具授权委托书应载明内容[21] - 代理投票授权委托书签署有要求[21] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿征集[25] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一年经审定总资产的30%需特别决议通过[24] 选举相关 - 单一股东及其一致行动人股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[26] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票[29] 结果处理 - 会议记录与资料保存十年[23] - 股东超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[25] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[30] - 股东会通过相关提案，新任董事就任，公司实施派现等[31] 争议处理 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[31] - 对相关事项有争议可诉讼，判决前执行决议[32] 规则修订 - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[34] - 议事规则由董事会负责解释，经股东会决议通过后生效[34]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审议[7][8] 会议召开 - 董事会每年至少开四次定期会议，特定情况召开临时会议[10] - 定期会议变更通知需提前三日发出，否则顺延或需董事认可[14] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，特定情况需无关联关系董事过半数出席[14][20][21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 普通决议需全体董事过半数同意，特定事项有特别决议要求[20] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[31] 会议相关操作 - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，主持人应要求暂缓表决[22] - 秘书记录会议，董事签字确认，未签视为同意[22][23] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] 档案与规则 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[24] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[26]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 半年度报告财务报告一般可不审计，但拟依据半年度财务数据派发股票股利等情形应审计[14] - 季度报告财务资料一般可不审计，除非另有规定[14] 披露触发情形 - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] - 可能对公司证券交易价格产生较大影响的交易等重大事项，应及时以临时报告披露[17] - 交易事项（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应及时披露[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[22] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[23] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[23] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％应提交股东会审议[21] - 公司及其控股子公司对外担保超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[21] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需提交股东会审议[21] 披露义务履行时间 - 公司应在重大事件最先发生的两个交易日内履行信息披露义务[26] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一负责人[33] - 董事、高级管理人员应对信息披露的真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[33] - 董事会秘书负责协调组织信息披露工作，证券事务代表协助[35][36] - 公司子公司负责人确保重大事件及时通报董事会秘书[36] - 信息披露事务管理部门配合编制定期和临时报告等相关事宜[37] - 公司其他部门配合信息披露事务管理部门工作[37] - 控股、参股股东等应及时报送关联人名单等信息并履行披露责任[37] 保密与档案管理 - 公司应控制内幕信息知情范围，相关人员负有保密义务[39] - 公司应健全未公开信息保密措施，明确流程[39][40] - 公司应形成信息披露档案并由信息披露管理部门保管[40][41] 制度相关 - 制度术语含义与《章程》相同[44] - 制度未尽事宜按中国法律法规及《章程》规定执行[44] - 制度与中国法律法规或《章程》冲突时按相关规定执行[44] - 制度由公司股东会审议通过之日起生效实施[44] - 制度由董事会负责解释[44]

收入和利润同比变化 - 第三季度营业收入为5.49亿元，同比下降24.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为18.63亿元，同比下降18.77%[4] - 营业总收入同比下降18.8%，从22.94亿元降至18.63亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6466.81万元，同比下降19.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比下降23.13%[4] - 归属于上市公司股东的非经常性损益净利润为214,217,947.05元，同比下降30.27%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比下降30.27%[4] - 净利润同比下降23.2%，从3.21亿元降至2.46亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降23.1%，从3.15亿元降至2.42亿元[19] 成本和费用同比变化 - 财务费用大幅增加至6,047,948.41元，同比上升354.41%，主要因利息支出增加[10] - 财务费用同比激增354.5%，从133万元增至605万元[18] - 研发费用同比下降8.0%，从1.06亿元降至9729万元[18] - 其他收益下降至4,028,188.79元，同比减少47.19%，主要因增值税加计抵减金额减少[10] - 信用减值损失为4,066,281.07元，同比增加266.87%，主要因应收款项计提减值损失变化[10] - 资产减值损失为-110,386,638.21元，上年同期为-80,983,280.44元，主要因合同资产计提减值损失增加[10] - 资产减值损失大幅增加至1.10亿元，而去年同期为8098万元[18] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-204,191,566.88元，较上年同期的-495,864,044.43元有所改善，主要因支付项目款减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，较去年同期的-4.96亿元改善58.8%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.51亿元，与去年同期的17.43亿元基本持平[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.90亿元，较去年同期的12.58亿元减少5.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.06亿元，较去年同期的4.12亿元略有下降[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.32亿元，较去年同期的4.86亿元大幅减少52.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-602万元，较去年同期的-1436万元改善58.1%[21][23] - 期末现金及现金等价物余额为8.07亿元，较期初的10.93亿元减少26.2%[23] - 取得借款收到的现金为9.00亿元，较去年同期的4.00亿元增长125%[23] - 偿还债务支付的现金为8.00亿元，较去年同期的2.00亿元增长300%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.66亿元，较去年同期的2.04亿元减少18.6%[23] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为68.45亿元，较上年度末下降2.43%[5] - 总资产下降2.4%，从70.16亿元降至68.45亿元[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为38.44亿元，较上年度末增长1.93%[5] - 货币资金为815,333,526.82元，较年初的1,106,577,766.66元有所减少[15] - 应收账款为1,575,577,644.02元，较年初的1,439,420,857.90元有所增加[15] - 合同资产为3,130,557,397.54元，较年初的3,154,059,439.17元略有减少[15] - 合同负债同比下降24.9%，从9431万元降至7082万元[16] 融资活动 - 报告期末短期借款为1.00亿元，较年初下降80.00%[9] - 短期借款显著减少80.0%，从5.00亿元降至1.00亿元[16] - 报告期末应付债券为4.99亿元，主要因科技创新公司债券增加[9] - 应付债券新增4.99亿元，而2024年末此项为零[17] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为14,652,886.07元，上年同期为-7,776,060.50元，主要因交易性金融资产公允价值变动[10]

业绩影响 - 2025年1 - 9月计提信用和资产减值准备共10632.04万元[1] - 2025年计提减值使三季度合并报表利润总额减少10632.04万元[5] 计提明细 - 2025年1 - 9月应收款项信用减值准备 - 406.63万元[4] - 2025年1 - 9月合同资产减值准备11038.66万元[3] 审议情况 - 2025年10月30日审计和董事会审议通过计提议案[7][8]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-042 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关配 套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设 计总院"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第 二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>等 10 项法人治理制度的议案》。 公司拟不再设立监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规规定的监事会职权，并对《公司章程》及配套制度进行修订， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司 运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。公司《监 ...