证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-006 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,183,503,749.69元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值， 未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下： ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共 有 2 人主动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过世， 已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激励计划尚未解锁 的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于设计总院 A 股 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11153-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]11153-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11153 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]11153 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设计总院 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...

利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）[6] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本560,783,805.00股[6] - 合计拟派发现金股利157,019,465.40元（含税）[6] - 拟派发现金股利占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.60%[6] - 公司每年累计分配的股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[187] - 重大资金支出安排指未来12个月内对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[187] - 未来12个月内无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，成熟期公司现金分红比例最低40%，成长期公司最低20%[189] - 利润分配方案需经外部监事及独立董事2/3以上同意，董事会决议后提交股东大会审议[190] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[190] - 调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事、2/3以上独立董事表决通过，监事会半数以上监事（有外部监事时需2/3以上外部监事）表决通过，最后经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[191] - 每10股送红股数2.80股，现金分红金额157,019,465.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.60%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额600,855,302.89元，年均净利润金额481,410,649.45元，现金分红比例124.81%[197] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入35.32亿元，较2023年增长4.25%，2023年为33.88亿元，2022年为27.98亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较2023年增长5.08%，2023年为4.88亿元，2022年为4.43亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，较2023年减少3.54%，2023年为5.26亿元，2022年为4.31亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较2023年末增长10.53%，2023年末为34.12亿元，2022年末为31.37亿元[22] - 2024年总资产70.16亿元，较2023年增长7.70%，2023年为65.15亿元，2022年为56.25亿元[23] - 2024年基本每股收益0.94元/股，较2023年增长4.51%，2023年为0.90元/股，2022年为0.81元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率14.35%，较2023年减少0.66个百分点，2023年为15.01%，2022年为14.68%[24] - 2024年第四季度营业收入12.38亿元，归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.00亿元[27][28] - 2024年非经常性损益合计6124752.16元，2023年为 - 37269776.13元，2022年为12205809.84元[30] - 2024年主营业务收入35.19亿元，同比增长4.24%；新签合同34.54亿元，同比下降24.62%；在手订单77.78亿元，较2023年底下降9.32%[36] - 报告期内研发投入1.93亿元，占营业收入5.45%，较2023年提升13.44%[61] - 公司主营业收入35.19亿元，同比增长4.24%；归母净利润5.13亿元，同比增长5.08%[114] - 营业收入35.32亿元，同比增长4.25%；营业成本23.48亿元，同比增长4.77%[116] - 销售费用1.07亿元，同比增长8.17%；管理费用1.86亿元，同比下降4.36%；研发费用1.92亿元，同比增长13.13%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额-1525.11万元，同比下降86.43%[116] - 服务业营业收入35.20亿元，同比增长4.24%；营业成本23.42亿元，同比增长4.77%；毛利率33.45%，同比减少0.33个百分点[118] - 安徽省内营业收入29.64亿元，同比增长5.27%；营业成本19.99亿元，同比增长7.70%；毛利率32.54%，同比减少1.52个百分点[120] - 安徽省外营业收入5.56亿元，同比下降0.92%；营业成本3.43亿元，同比下降9.56%；毛利率38.27%，同比增加5.90个百分点[120] - 服务业人工成本4.57亿元，占比19.46%，同比下降6.94%；采购成本16.66亿元，占比70.95%，同比增长9.29%[122] - 工程总承包类其他成本2.35亿元，占比1.00%，同比增长35.24%[123] - 前五名客户销售额101,319.88万元，占年度销售总额28.69%；关联方销售额73,997.11万元，占年度销售总额20.95%[124] - 前五名供应商采购额62,543.71万元，占年度采购总额37.55%；关联方采购额50,245.73万元，占年度采购总额30.16%[124] - 销售费用本期107,231,717.79元，上期99,133,535.30元，变动比例8.17%；管理费用本期185,962,151.40元，上期194,431,051.21元，变动比例 -4.36%[124] - 研发投入合计192,655,296.24元，占营业收入比例5.45%，资本化比重0.28%[125] - 经营活动现金流量净额本期 -148,607,073.41元，上期273,319,038.46元；投资活动现金流量净额本期 -14,214,764.97元，上期3,959,388.11元[127] - 筹资活动现金流量净额本期 -15,251,053.71元，上期 -112,362,188.87元，变动比例 -86.43%[128] - 应收票据本期期末37,994,878.95元，占总资产0.54%，较上期变动502.75%；应收账款本期期末1,439,420,857.90元，占总资产20.52%，较上期变动19.57%[129] - 短期借款本期期末500,347,222.20元，占总资产7.13%，较上期变动66.67%；应付账款本期期末1,930,067,740.35元，占总资产27.51%，较上期变动18.33%[129] - 报告期内投资额1,096.37万元，上年同期投资额117.27万元，变动金额979.10万元[132] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.77816亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.12768亿元，期末数为1.65048亿元[135] - 基金“中金安徽交控REIT”最初投资成本为2.6112亿元，期初账面价值1.77816亿元，本期公允价值变动损益 - 0.12768亿元，期末账面价值1.65048亿元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 省内市场新签合同额29.28亿元，收入29.64亿元；省外市场新签合同额5.26亿元，收入5.55亿元[36] - 勘察设计类业务新签合同额17.75亿元，收入20.46亿元；工程管理类业务新签合同额2.13亿元，收入1.67亿元；工程总承包类业务新签合同额14.66亿元，收入13.06亿元[36] - 主要产业集群新签合同额15.02亿元[37] - 公司工程建造产业链2024年新签合同13.62亿元[44] - 工程运维产业链新签合同额5.90亿元[48] - 数字及智慧类业务新签合同额2.85亿元[52] - 新型城乡建设业务新签合同额约1.2亿元[55] - 2024年低空经济业务新签合同额1350万元[56] - 水利水环境业务新签合同额约0.78亿元[57] - 低碳环保业务新签合同额约2.15亿元，相关技术应用累计减少碳排放超5000万吨[58] - 产业融合类业务新签合同额约0.82亿元[60] - 勘察设计类业务收入20.46亿元，同比下降1.68%；工程管理类业务收入1.67亿元，同比增长13.74%；工程总承包等业务收入13.06亿元，同比增长13.76%[114] 公司资质与荣誉相关 - 2024年公司取得工程咨询单位甲级综合资信，成为安徽省首家、国内少数拥有“三综一甲”资质资信的企业[37] - 由公司设计的芜湖长江公路二桥荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖，这是公司第七次斩获该奖[38] - 高速检测公司取得公路工程交通工程专项资质、水运工程材料甲级资质等[46] - 公司先后获各类科学进步奖70余项，获各类专利技术830余项，其中发明专利149项，主编或参编各类标准60余项[61] - 公司及子公司国家高新技术企业增至9家[63] - 七星测试通过安徽省“专精特新”中小企业认定，高速检测获批安徽省创新型中小企业称号、安徽省大数据企业称号[63] - 公司双百企业考核获国务院国资委评定为“标杆”等级，是安徽省两家获最高评估等级评价的企业之一[83] - 公司获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”企业大奖——公司治理特别贡献奖[83] - 报告期内获得专利及软著技术160项，其中授权发明专利65项[61] - 报告期内公司取得数智化技术相关授权发明专利7项、软著12项、30项安徽省科技成果登记证书，获4项省部级奖项[104] 公司业务系统与技术成果相关 - 初步构建完成桥隧坡一体化监测平台，接入三座隧道、四处边坡在线监测数据[47] - 2024年2月28日《人民日报》海外版报道公司数字化技术和成果[49] - 交通工程专业AI大模型研发启动，完成算力集群一期建设和模型本地化部署[50] - 建成规模超2600点的高性能设计云桌面，相比普通台式机节省电力＞70%[84] - 虚拟集群累计发布212台虚拟服务器，实现公司本部和子公司所有业务系统全面上云[84] - 勘察设计与规划咨询业务系统高速公路设计里程突破3000公里，应用设计任务超1500个，使用人次超7500人，累计上传文件数53511个[86] - 云外业系统覆盖31个专业，采集内容380多种，累计服务510余个外业任务，外业现场记录超20.6万条，实景照片超39.8万张[87] - 工程图档管理云平台节约95%的文件传递和查找时间，实现工程项目无纸化管理[95] - 公司实现业务全面上云，建成支持毫秒级交互、兼容168种专业软件的高性能设计云桌面[84] - 公司知识库产品全面投入使用，实现设计成果自动入库等智能化服务[85] - 公司协同业务系统实现多专业和全项目覆盖，提升项目质量和管控能力[86] - 公路基础设施隐患快速排查平台集成安徽省5800公里高速公路风险隐患点信息[101] - 报告期内公司18项数据资源在上海数据交易所成功登记并实现数据资产入表[102] - 公司累计完成高速公路勘察设计10000多公里，取得100多座特大型桥梁勘察设计业绩[108] - 2024年公司与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院共同成立联合研发中心，桥梁“智云”出图系统累计出图14000余次[110] - 公司自2006年开展工程工业化研究，开发30多项新技术，获相关专利50多项，制定标准20余项，节约投资30亿多元，合枞高速工业化率达92%[111] - 公司工程绿色化技术应用减少碳排放超过5000万吨，获发明专利20余项，实用新型专利近40项，各类标准10余部，省部级科学技术奖10余项[111] - BIM技术推动设计、施工、运维全链条协同，错漏碰缺率降低30%以上，无人机勘测与GIS系统结合使勘察精度提升至厘米级[143] 公司战略与规划相关 - 公司秉承“专注、共鸣、分享”理念，推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”经营模式[81] - 公司可承担所有专业规划咨询和评估咨询及六个专业所有咨询业务，提供多领域咨询类业务及科技研发等服务[75] - 公司在工程勘察领域可承担除海洋工程勘察外各类建设工程项目相关业务，规模不受限制[76] - 公司在工程设计领域可承担全部行业建设工程项目设计等业务，规模不受限制，为多领域提供勘察设计业务和解决方案[76] - 公司是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高等级资质的质量检测机构，承担多类试验检测工作[77] - 公司具备总承包等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造+运营”工程建造产业链[80] - 公司业务覆盖交通与城乡基础设施等多工程领域，产品和服务遍及国内近30个省级行政区及非洲、东南亚等国家和地区[74] - 公司工程勘察设计类业务包括咨询研发、勘察设计、试验检测业务，拥有多项甲级资信和资质[75][76][77] - 公司工程管理类业务具备公路、水运、市政等工程监理甲级和乙级资质，提供工程监理等管理类业务[78] - 公司工程总承包类业务拥有市政、公路、机电等施工总承包一级资质及相关专业承包二级资质和对外承包工程能力

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")等相关规定,安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独 立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为:上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 安徽省交通规划设计研究总院股份有题 20 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]11153-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25R3RW6Z2R l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,设计总院编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-009 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 公司拟回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票，公司注册资本从 560,783,805 元变更为 560,577,909 元，总股本数 从 560,783,805 变更为 560,577,909。现对《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司章程》予以修改，具体如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需 要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依 赖，对公司独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1. 独立董事专门会议审议情况 2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。 公司独立 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-010 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告 如下： 为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》 及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备。2024 年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 11,480.76 万 元，具体明细如下： 单位：人民币 元 | 项 目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 26,663,190.71 | | 其中：应收票据坏账准备 | 2,864,933.41 | ...