安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603357 公司简称：设计总院 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入35.32亿元、净利润5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和5.08%[1] - 截至2024年底总资产70.16亿元，净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%[1] - 2024年勘察设计类业务新签合同额17.75亿元，收入20.46亿元[2] - 2024年工程管理类业务新签合同额2.13亿元，收入1.67亿元[3] - 2024年工程总承包类业务新签合同额14.66亿元，收入13.06亿元[4] 研发情况 - 2024年公司研发投入1.93亿元，占营业收入5.45%，较2023年提升13.44%[5] - 2024年公司获各类科学进步奖70余项、专利技术830余项，其中发明专利149项，参编标准60余项[6] 公司治理 - 2024年公司召开董事会11次，监事会7次，股东大会2次，专门委员会19次，独立董事专门会议4次[7] - 2024年公司发布各类公告59个，组织3次业绩说明会，接待调研路演35场次[9] 分红与激励 - 2024年7月5日公司每股派发现金红利0.35元，5月9日股权激励第一期限制性股票解禁行权[9] - 公司累计实现现金分红10.94亿元[15] 未来策略 - 强化科研顶层设计，布局新兴产业[14] - 完善科技管理制度、激励模式及人才机制[14] - 推进软科学研究和技术攻关[14] - 扩展工程监测技术研究及应用领域[14] - 做好高端奖项策划与申报[14] - 加大技术成果转化、宣传及知识产权保护力度[14] - 完善中国特色现代企业制度，优化治理结构[16] - 推动ESG体系建设和管理提升[16] - 加强与投资者沟通，开展多样化关系活动[18]

审计机构聘任 - 公司2024年5月29日聘任天职国际为2024年度财务报表审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，为7家同行业上市公司提供审计服务[3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师文冬梅近三年签上市公司审计报告11家，复核3家[3] - 签字注册会计师代敏近三年签上市公司审计报告6家，挂牌公司审计报告9家[5] - 签字注册会计师方继伟近三年签上市公司审计报告2家，挂牌公司审计报告1家[5] - 项目质量控制复核人王慕豪近三年签上市公司审计报告3家，复核3家[5] 其他 - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[10] - 天职国际如期出具公司2024年度财务报表和内控审计意见[10]

公司基本信息 - 公司于2017年7月7日获批发行8120万股，8月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为560,577,909元[7] - 公司发行股票每股面值1元[13] - 公司股份总数为560,577,909股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 安徽省交通投资集团有限责任公司持股86.52%，认购166,000,000股[13] - 王吉双等多人分别持有不同比例股份[13][14] - 公司股东净资产合计191,854,475，占比100%[15] 股份转让与质押 - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[74] - 董事会制订公司三年滚动规划和主业确定方案[75] - 董事会一年内核销不良资产净额批准权限为占公司最近一期经审计净资产1％以内或上一年度经审计净利润5%以内[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[96] - 监事会每六个月至少召开一次会议[98] - 监事会决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 公司每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[103] 其他 - 公司党委设委员5 - 7人，设书记1人，原则上设副书记2人，每届任期5年[63] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[65] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支[65]

回购注销 - 公司拟回购注销7名激励对象持有的205,896股限制性股票[2] - 回购价格3.8083元/股，总金额827,178.03元（含利息）[2] - 回购资金来源为公司自有资金[2] 股本变更 - 回购完成后，注册资本从560,783,805元变更为560,577,909元[2][3] - 总股本数从560,783,805变更为560,577,909[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报需持凭证原件及复印件，45日内到指定地点申报[5][6] - 联系电话、传真0551 - 65371668，邮箱acdi@acdi.ah.cn[9]

审计委员会人员与会议 - 2024年审计委员会人员为独立董事周亚娜、陈艾荣和董事祝捷[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 内控评价与体系建设 - 2023年度内控评价范围含总院本部及12家子公司，完成测试发现12项缺陷已整改[15] - 8家主要子公司建成三合一内控体系并全面试运行[16] - 本次内控体系手册更新多项内容，更新风险等级评判标准，收集17项外规[18] 会议审议事项 - 2024年多场会议审议通过多项报告和议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年结合新监管要求发挥专业委员会作用[21] - 2025年工作重点包括增强财务监督等多方面[21]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2][3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 审计相关安排 - 公司同意续聘天职国际为2024年度审计机构[4] - 2025年就2024年度审计事项多次沟通并审议相关报告[7] 审计评价 - 天职国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5][6] - 公司审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2024年度安徽省部分高速公路配套新能源EPC项目（一期）中标12604.21万元[1] - 国家区域性公路交通应急装备物资（安徽合肥）储备中心建设工程中标11681.62万元[2] - S04宿迁至遂平高速公路亳州段等项目01标段中标10329.00万元[2] - S66黄山区至祁门高速公路勘察设计等中标7068.00万元[4] - 杭州至合肥高速公路合肥段等项目 - 1标段中标5455.48万元[4] - S36宣东高速石台至东至段一标段中标3098.00万元[6] - S28溧阳至芜湖高速公路湾沚至三山段1标段中标3080.00万元[6] - 兆西河 - 杭埠河航道工程可行性研究中标2736.68万元[7] - G98环岛高速公路大三亚段扩容工程1标中标1805.94万元[8] - 和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目施工监理中标1618.21万元[8]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：建筑设计、AI、低空经济、交通基础设施建设运维 - 公司：设计总院 纪要提到的核心观点和论据 设计总院整体情况 - **主营业务**：为路桥水地上的公路、桥梁、隧道以及水运等基础设施建设运维提供一体化综合解决方案，包括勘察设计、工程管理（监理）、工程总承包三大类业务，新型业务延伸到新型城市建设、数字化业务、低空业务和智慧养护业务[3] - **资质与荣誉**：拥有工程咨询、勘察、设计综合甲级资质，工程总承包一级资质；近十年获六百余项国家部级省级勘察设计奖项及国际大奖，拥有三百项专利和软件著作权；获安徽省人民政府质量奖提名奖，2023 年入选国务院国资委双百企业并被评为标杆企业[3][4] - **业务范围**：项目和服务遍及国内近 30 个省级行政区，以及非洲、东南亚一些国家[4] - **科研平台**：有国家级博士后科研工作站、两个交通运输部研发中心，与高校合作建立重点实验室，在公路行业工业化智能制造、交通工程智慧康养、智慧交通数字化交付等领域积累丰富经验[5] AI 业务 - **布局与研发**：定位开发用于建筑设计和交通行业的垂直类大模型；2023 年成为安徽省国资委原创技术策源地，与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合组建综合交通智能技术联合研发中心；各层分别推进大模型研发，底层进行数据治理和清洗，算力基本满足需求并将持续加强建设，引擎层部署多种大模型引擎，能力层开发了生成能力，推出基于大模型的真实检索和智能问答应用，生产设施方面应用尚在起步阶段[7][8][9][10] - **应用方向**：围绕勘察设计、检测监理、养护业务展开，形成垂直类小模型，将大模型能力融入现有完善的应用系统和辅助工具，提升工作效率和产品质量，实现产品数字化和智能化交付[11][22] - **模型接入与影响**：使用两个大模型训练数据，完成 DeepSeeker V2 版本本地化部署，初步评估其性能更强；大模型更迭进步是强大工具，对训练效率和开发推理大模型能力有促进作用，但不影响公司大模型定位和推进技术路径，公司优势在于积累的工程专业数据和大量专业技术人员[24][25][26] 低空和民航业务 - **业务板块**：省级政策规划研究，开展安徽省民航 155 发展规划部分专题研究，推进全省民航和低空经济政策标准制定；通用机场勘察设计，提供通用机场全生命周期服务，业务已在新疆、湖北、湖南、山东等省份铺开；低空经济合作，与民航安徽空港三局部科学院战略合作，利用学会副会长单位身份整合资源，提供低空经济顶层设计咨询、基础设施建设、应用场景构建等服务[12][13][14] - **安徽省低空发展情况**：安徽省是全国首批低空空域改革试点省份，省内已建成肥东白龙机场、宁国民国青龙湾机场、庐江诗湾机场等，其他城市也在谋划通用机场建设；各地积极探索低空经济应用场景，如合肥主打场景招引，开展全空间无人体系建设，其他城市也在与公司沟通，寻求切入低空经济产业链的切入点[15][16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **数字化项目**：推进安徽省交通控股公司大数据中心二期建设项目，上线后数据交换共享更便利，可共享集团旗下平行公司的数据[29][30] - **算力业务**：主要以自用为主，有少量对外服务，如云桌面产品出租；云规模在同行设计院中较大，包括云桌面、云服务器集群和两个计算中心，根据大模型建设和应用需求评估增加算力[30][31][32] - **订单与化债情况**：2024 年因地方政府财政状况问题，通用机场建设披露订单可能不多；回收款有加快态势，但不确定是否与化债相关，未统计预收款中受益于化债的比例和典型化债受益回款项目，公司项目集中在高速公路、桥梁等重点项目，资金有保障[20][34] - **市值管理与现金流**：集团希望公司市值稳步提升，但无量化数据和明确提升方法；未提及去年全年现金流和今年展望情况[35]

会议相关 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年12月24日召开，6位董事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购杭州天达45%股权，完成后持股100%，其注册资本600万元[2] 公司策略 - 公司制定2023年工资总额清算及2024年工资总额分配方案[3] - 公司完成经理层成员2023年度和2021 - 2023年任期经营业绩考核工作[4] - 公司制定经理层成员2023年度薪酬及2021 - 2023年度任期激励兑现方案[4] - 公司总结2024年度投资项目后评价工作并制定2025年度计划[6]