收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.73亿元人民币，同比下降13.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比下降16.58%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.89亿元人民币，同比下降16.57%[21] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降18.46%[22] - 稀释每股收益为0.53元/股，同比下降17.19%[22] - 加权平均净资产收益率为12.20%，同比下降7.36个百分点[22] - 营业收入573,035,795.24元，同比减少13.23%[37] - 归属于上市公司股东的净利润189,858,200元，同比减少16.58%[34] - 营业总收入同比下降13.2%至5.73亿元，较去年同期6.6亿元减少[98] - 净利润同比下降16.6%至1.90亿元，去年同期为2.28亿元[99] - 基本每股收益下降18.5%至0.53元/股，去年同期为0.65元/股[99] - 母公司营业收入同比下降13.4%至5.73亿元，去年同期为6.61亿元[101] - 母公司净利润同比下降22.9%至1.90亿元，去年同期为2.46亿元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本268,181,644.01元，同比减少12.86%[37] - 研发费用18,060,493.78元，同比减少42.00%[37] - 管理费用61,461,566.75元，同比增加20.62%[37] - 营业成本同比下降12.9%至2.68亿元，去年同期为3.08亿元[98] - 研发费用大幅下降42.0%至1806万元，去年同期为3114万元[98] - 财务费用实现净收入737万元，主要受益于利息收入551万元超过利息支出280万元[98][101] - 信用减值损失同比改善33.9%，从-267万元收窄至-176万元[99][101] - 母公司管理费用同比上升45.2%至6139万元，去年同期为4228万元[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元人民币，同比上升23.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额236,199,081.60元，同比增加23.82%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长23.8%至2.36亿元[103][106] - 投资活动现金流出同比减少56.8%至5213万元[104][107] - 筹资活动现金流出同比减少11.6%至2.56亿元[104][107] - 期末现金及现金等价物余额同比增长181%至3.73亿元[104][107] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.9%至4.77亿元[103][106] - 支付的各项税费同比下降25.7%至1988万元[103][106] - 收到税费返还同比下降43.9%至1690万元[103][106] - 分配股利利润偿付利息支付现金激增4425%至2.05亿元[104][107] - 购建固定资产无形资产支付现金同比减少56.8%至5213万元[104][107] - 支付给职工现金同比增长19.1%至5664万元[103][106] 业务线表现 - 公司异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂销售收入占合并报表营业收入98.88%[30] - 公司工业杀菌剂总产能超过4万吨/年，为亚洲最大原药剂生产企业[31] - 公司产品涵盖CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT和BIT五大系列[31] - 公司主要采用以销定产的生产模式，可实现系列产品间产能灵活切换[30] - OIT/DCOIT扩产项目产能从"OIT 1200吨/年或DCOIT 600吨/年"提升至"OIT 1600吨/年或DCOIT 1500吨/年"[35] 资产和负债变化 - 公司货币资金为3.96亿元人民币，较年初4.18亿元下降5.3%[90] - 应收账款增至1.92亿元人民币，较年初1.68亿元增长14.7%[90] - 存货为1.62亿元人民币，较年初1.81亿元下降10.4%[90] - 固定资产为6.02亿元人民币，较年初6.30亿元下降4.4%[90] - 在建工程大幅增至1257万元人民币，较年初22万元增长超57倍[90] - 应收款项融资增至2715.87万元人民币，较年初888万元增长205.7%[90] - 其他应收款为2.29亿元人民币，较年初2.25亿元增长1.9%[90] - 总资产从1,754,392,289.92元下降至1,732,662,141.55元，减少1.2%[91][92] - 短期借款保持稳定，为129,045,325.00元[91][95] - 应付账款从66,774,618.73元下降至35,547,264.20元，降幅46.8%[91][95] - 合同负债从2,152,378.64元增长至8,445,010.88元，增幅292.3%[91][95] - 存货从181,035,973.32元下降至162,212,909.13元，降幅10.4%[94] - 应收账款从167,718,942.09元增长至192,317,899.46元，增幅14.7%[94] - 货币资金从417,766,821.11元下降至395,508,937.16元，降幅5.3%[94] - 固定资产从630,181,419.15元下降至601,831,704.56元，降幅4.5%[95] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为14.64亿元人民币，同比微增0.17%[21] - 未分配利润从1,058,994,677.92元下降至944,407,495.73元，降幅10.8%[92] - 实收资本从258,952,000.00元增长至360,460,991.00元，增幅39.2%[92][96] - 实收资本（或股本）从上年期末的258,952,000.00元增加至本期期末的360,460,991.00元，增长39.2%[110][111] - 资本公积从上年期末的129,709,420.58元增加至本期期末的135,714,569.58元，增长4.6%[110][111] - 库存股从上年期末的117,722,310.65元减少至本期期末的106,142,522.65元，下降9.8%[110][111] - 其他综合收益从上年期末的171,346.50元减少至本期期末的-3,588,088.44元，下降2194.3%[110][111] - 专项储备从上年期末的492,746.66元增加至本期期末的2,247,591.98元，增长356.1%[110][111] - 未分配利润从上年期末的1,058,994,677.92元减少至本期期末的944,407,495.73元，下降10.8%[110][111] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的1,461,271,081.01元微增至本期期末的1,463,773,237.20元，增长0.17%[110][111] - 本期综合收益总额为186,098,756.27元[110] - 本期所有者投入和减少资本净增加119,093,928.00元[110] - 本期对所有者（或股东）的分配为304,445,373.40元[111] - 公司实收资本（或股本）本期减少2,394,400.00元[119] - 资本公积本期减少9,185,551.50元[119] - 库存股本期减少16,186,144.00元[119] - 未分配利润本期增加246,363,622.26元[119] - 综合收益总额为246,363,622.26元[119] - 所有者权益合计本期增加250,969,814.76元[119] - 专项储备本期提取5,445,450.92元[121] - 专项储备本期使用5,445,450.92元[121] - 期末所有者权益合计为1,384,170,913.10元[121] 股权激励和股本变动 - 公司实施2022年年度权益分派，总股本由258,952,000股变更为360,460,991股[23] - 公司2021年限制性股票激励计划向64名激励对象授予限制性股票共计582万股，其中首次授予552万股，预留30万股[53] - 限制性股票首次授予价格为每股7.36元，后因2020年度每股派息0.6元调整为每股6.76元[53] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予546.10万股限制性股票[54] - 公司回购注销239.44万股限制性股票占首次授予限制性股票的43.85%[54] - 回购注销股份占公司注销前总股本的0.92%[54] - 公司调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格[54] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[54] - 公司于2022年6月24日完成限制性股票回购注销[54] - 公司于2023年6月调整2023年公司层面业绩考核目标[54] - 限制性股票授予价格由7.36元/股调整为6.76元/股[54] - 公司解除限售股票数量为207.522万股，上市流通日为2023年6月27日[55] - 公司向13名激励对象授予限制性股票共计49.10万股，授予价格为每股8.04元[55] - 实际有12名激励对象认购46.70万股限制性股票，占原计划授予数量的95.1%[55] - 公司2022年年度权益分派于2023年6月12日完成实施，以扣减回购股份为基数每股送红股0.4股[75] - 送股总数为101,508,991股，送股后总股本增加至360,460,991股[75] - 送股后有限售条件股份增加至4,947,040股[75] - 送股后无限售条件流通股份增加至355,513,951股[75] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股票数量为2,075,220股[76] - 解除限售后有限售条件股份减少至2,871,820股[76] - 解除限售后无限售条件流通股份增加至357,589,171股[76] - 2023年8月22日完成部分限制性股票回购注销导致总股本减少[77] - 回购注销后每股净资产保持4.06元不变[77] - 回购专用账户持有无限售流通股517.95万股，占总股本1.44%[83] - 股东大连三鑫投资持有有限售条件股份1024.43万股[83] - 董事刘海龙持股增至32.76万股，报告期内增加9.36万股[85] 市场准入和资质 - 公司取得美国EPA和欧洲BPR登记资质，具备出口海外主要市场准入资格[27] - 公司自2011年起连续被认定为高新技术企业，拥有多项发明专利[31] 生产和环境管理 - 公司主要生产基地位于正规化工园区，三废排放符合国家及地方标准[31] - 松木岛分公司废水化学需氧量（COD）排放量为17.3吨，氨氮排放量为1.1吨，均达标[58] - 松木岛分公司废气二氧化硫排放量为0.3吨，氮氧化物排放量为6.9吨，均达标[58] - 松木岛分公司废气烟（粉）尘排放量为0.15吨，HCL排放量为0.26吨[58] - 松木岛分公司污水生化处理装置建设规模为2200吨/天，当前运行1132吨/天，达标排放[61] - 松木岛分公司2危险废物焚烧炉实际运行30.78吨/天，设计规模为80吨/天[61] - 公司上半年完成1次环境自行监测，检测结果均符合标准要求[64] - 公司于2023年5月通过环境管理体系再认证并获得认证证书[65] 风险因素 - 国际销售收入占营业总收入比重较大，出口业务主要以美元结算，汇率波动将直接影响汇兑损益[47] - 公司从事精细化学品生产，被认定为重污染行业，执行较高环境污染治理标准[46] - 主要原材料包括正辛胺、丙烯酸甲酯、硝酸镁、乙酸乙酯、硫化氢、氯气等，价格波动影响经营效益[47] - 生产涉及氯化、氨化、硫化等多种工艺，使用硫化氢、氯气、盐酸等危险化学品[46] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[70] - 公司及其控股股东实际控制人报告期内无未履行法院生效法律文书确定义务的情况[70] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[69] - 报告期内公司无违规担保情况[69] - 报告期内公司无重大关联交易事项[71][72] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，所有议案均获通过[49] - 2023年7月5日召开2023年第一次临时股东大会，所有议案均获通过[49] - 报告期末普通股股东总数为13,698户[79] - 第一大股东大连通运投资有限公司持股107,949,755股占比29.95%[81] - 第二大股东大连三鑫投资有限公司持股102,442,508股占比28.42%[81] - 第三大股东孙海珍持股6,356,280股占比1.76%[81] - 前十名股东合计持股占比约64.6%[81] - 公司控股股东大连通运投资有限公司由刘宪武直接持股95%[124] - 公司纳入合并范围的子公司共1户，为全资子公司百傲美国股份有限公司[125] 投资和资产处置 - 公司其他权益工具投资期初公允价值为人民币13,889,802.62元，本期公允价值变动为-4,427,203.81元，期末价值为人民币9,462,598.81元[45] - 智能仓储改造项目投入资金12,507,200元，占计划投入资金2,500万元的50.03%[35] 会计政策和财务报告基础 - 公司采用人民币作为记账本位币[132] - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性标准[131] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，当期净损益和综合收益中少数股东份额分别在合并利润表和综合收益总额中单独列示[140] - 同一控制下企业合并以最终控制方财务报表账面价值为基础调整子公司财务报表，包括商誉[140] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司财务报表[140] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数，并将期初至报告期末收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[141] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至报告期末收入、费用、利润和现金流量纳入合并报表[142] - 处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量纳入合并利润表和现金流量表[142] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[148]

大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 证券简称：百傲化学 证券代码：603360 （草案）摘要 大连百傲化学股份有限公司 2023 年 8 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、大连百傲化学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年员工 持股计划（以下称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）在公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、大连百傲化学股份有限公司2023年员工持股计划系公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

大连百傲化学股份有限公司独立董事 二、关于公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 经核查，独立董事认为： 1、我们未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 公司 2023 年员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 2、公司 2023 年员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强 行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向 2023 年员工持股计 划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提 高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为大连百傲化学股份有 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连百傲化学股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 | 10 | | （五） 存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 13 | | （六） 本员工持股计划的管理模式 | 13 | | （七） 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （八） 员工持股计划其他内容 | 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二三年八月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-038 大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司《2023 年半年 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-037 同意《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化 学股份有限公司 2023 年半年度报告》全文，摘要详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司回购专用证券账户股份用途的议案》 为有效地将全体股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立 和完善利益共享机制，根据拟实施的2023年员工持股计划的实际情况，公司拟对 回购股份的用途进行变更，将公司回购专用证券账户股份用途由"实施限制性股 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-043 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开的第 四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司回购专用证券账户股份用途 的议案》，同意公司回购专用证券账户股份的用途由"实施限制性股票股权激励计 划"变更为"实施限制性股票股权激励计划或员工持股计划"。现将相关事项公告 如下： 一、回购股份方案概述及实施情况 公司于 2020 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于 1.50 亿 元（含），不超过 2.00 亿元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回 购期限自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-039）、《大连百傲化学股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-039 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-040 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司 2022 年年度权益分派已实施完 毕，根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司应对 2021 年限制性股票 激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。本次调整后，公司拟回购注销 的1名离职激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票回购数量由 10.20万 股调整为 14.28 万股。公司已于 2023 年 8 月 22 日完成相关回购注销工作。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《《关 于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据本次限制性股票的回购 注销事项，公司股份总数将由 36,046.0991 万股变更为 36,031.8 ...