证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024- 013 元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 4 月 16 日以电子邮 件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生 召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 董事会认为，公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项 ...

元成环境股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 维护公司及股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正 的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 股东的利益； （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-021 元成环境股份有限公司 关于申请2024年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于申请 2024 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2024 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额 度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等。董事长或其指定的授权代理 人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，业务范围包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇 票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准，根据融资事项的相关要求做出 相关的决定，并签署相关决定性文件，协议，以公司资产为自身融 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入28,731,635.26元，同比减少67.98%，主要因甲方固定资产投资下降及收款顾虑致订单业务减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入28,731,635.26元，2023年第一季度为89,733,552.92元[14] - 2024年第一季度营业收入28,731,635.26元，2023年第一季度为89,733,552.92元[14] - 2024年第一季度公司营业收入1993.737566万元，较2023年第一季度的8375.697578万元大幅下降[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,457,883.70元，同比减少683.87%，主要系本期收入下降较多所致[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,848,092.22元，同比减少1,007.14%，主要因本期收入下降较多[4][8] - 2024年第一季度净利润为-25,602,665.77元，2023年同期为4,128,286.02元[15] - 2024年第一季度公司净利润为 - 1448.951503万元，2023年第一季度为96.009772万元[22] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股，同比减少683.87%，主要系本期收入下降致利润下降[4][8] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，2023年同期为0.01元/股[16] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -1.97%，较上年减少2.25个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产3,291,274,976.48元，较上年度末减少2.27%[5] - 2024年3月31日货币资金37,822,100.59元，较2023年12月31日的68,730,796.94元减少[12] - 2024年3月31日应收账款647,940,861.07元，2023年12月31日为660,025,525.78元[12] - 2024年3月31日资产总计3,291,274,976.48元，2023年12月31日为3,367,716,668.60元[13] - 2024年3月31日应收账款为818,937,140.38元，2023年12月31日为831,028,041.93元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,847,084,001.52元，2023年12月31日为1,866,907,376.79元[19] - 2024年第一季度公司资产总计28.8964821446亿元，较2023年的29.1006884640亿元略有下降[20] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计1,844,272,382.72元，2023年12月31日为1,895,602,859.22元[13] - 2024年3月31日流动负债合计1,675,335,551.40元，2023年12月31日为1,716,923,767.67元[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,149,649,794.13元，较上年度末减少1.92%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计1,447,002,593.76元，2023年12月31日为1,472,113,809.38元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,390,208.52元，包含非流动性资产处置损益676.98元、政府补助600,877.56元等[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,583户，祝昌人持股61,875,520股，占比19.00%为第一大股东[9] - 杭州北嘉投资有限公司通过投资者信用证券账户持有24,662,500股[11] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本50,808,194.40元，2023年第一季度为87,616,274.14元[14] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为27,445.39元，2023年同期为2,534.06元[15] 营业利润变化 - 2024年第一季度公司营业利润为 - 1520.674236万元，而2023年第一季度为148.190746万元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -54,273,722.18元，同比减少34.62%，主要系本期支付供应商货款及偿还银行债务较上期增加[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,273,722.18元，2023年同期为-83,017,397.28元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为35,533,314.58元，2023年同期为129,068,604.12元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为61,563,849.18元，2023年同期为154,762,072.74元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3485.378280万元，较2023年的11659.573629万元减少[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计12808.741434万元，较2023年的21548.339084万元减少[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9323.363154万元，2023年为 - 9888.765455万元[23] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,733,537.87元，2023年同期为-15,370,668.45元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4203.507422万元，较2023年的301.949825万元大幅增加[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计940.100213万元，较2023年的50万元增加[23] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,648,490.46元，2023年同期为56,081,640.71元[19] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金6,442,319.70元，上年同期为6,407,967.19元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金69,990,400.00元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计217,412,719.70元，上年同期为137,407,967.19元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额47,731,585.86元，上年同期为38,430,193.92元[24] 现金及现金等价物变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -12,867,973.59元，上年同期为 -57,937,962.38元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额45,822,215.20元，上年同期为153,429,478.26元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额32,954,241.61元，上年同期为95,491,515.88元[24]

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-020 元成环境股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 被担保人名称：部分全资子公司、部分非全资控股子公司。 • 公司本次提供担保预计额度不超过 50,000 万元。截至本公告出具之日， 公司对外担保的余额为 3,200 万元，其中授权范围内担保余额为 3,200 万元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称 注册地 点 法定 代表 人 主营业务 注册资本 持股比例 浙江元成旅游 产业控股有限 公司（以下简 称"元成产业控 股"） 浙江省 杭州市 祝昌 人 实业投资，旅游项目开发，项目投资， 酒店管理等 20000 万元 100% 浙江越龙山旅 游度假有限公 司 浙江省 兰溪市 祝昌 人 一般项目：农村民间工艺及制品、休闲 农业和乡村旅游资源的开发经营；游览 景区管理；酒店管理；餐饮管理；会议 及展览服务；文艺创作；非居住房地产 租赁；组织文化艺术交流活动；组织体 育 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人王建军,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限公司董事 会提名为元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任元成环境股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定(如适用); (五) ...

元成环境股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为加强元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务 管理，保障公司、股东债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指有依据有关法律法规、规范性文件，证券 监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定的，应披露信息以及上 交所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的 信息；所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以 规定的方式向股东、社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门及上交所备 案的行为。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整、简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东祝昌人先生直接持有上市公司股份数量 61,875,520 股，占公司总 股本比例为 19.00%。控股股东及其一致行动人（杭州北嘉投资有限公司）合计持 有上市公司股份数量 86,538,020 股，占公司总股本比例为 26.57%，控股股东持 有上市公司股份累计质押数量（含本次）为 60,900,000 股，占控股股东及其一 致行动人合计持有公司股份数量的 70.37%。 公司接到控股股东祝昌人先生通知，近日将其原质押给建德市新安小额贷款 股份有限公司的无限售流通股 5,600,000 股办理了解除质押，并将其所持有的无 限售流通股 5,600,000 股质押给杭州首朴投资管理有限公司。 具体事项如下： | 股东名称 | | | 祝昌人 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 5,600,000 | | 占其直接所持股份比例 | | | 9.05% | | 占公司总股本比例 | | | 1.72% | ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-011 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈小明先生自 2018 年 3 月 22 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理 办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以 连选连任，但是连续任职不得超过六年。"的规定，公司需要更换选举独立董事。 基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公 司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和 稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之 前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职 责和义务。 公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相 关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应 信息披露义务。 元成环境股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001377 分 类 关于对元成环境股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 元成环境股份有限公司、祝昌人、姚丽花、柴菊竹、陈平、余建飞: 我局在现场检查中发现元成环境股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司在2020年、2021年、 2022年年度报告及2023年半年度报告中营业收入、利润等相关信息披露不准确。二是公司在2020年、2021年、2022年 年度报告及2023年半年度报告中未按规定披露与实际控制人祝昌人发生的非经营性资金往来。三是公司在2017年度至 2022年度报告中未按规定完整披露关联方。四是公司未完整披露与赛石集团有限公司的股权交易。五是公司资金支 付、供应商管理相关的内部控制存在重大缺陷。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第四十八条、《上市公司信 息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条和《上市公司治理准则》第三条、第六十八条、第七十 二条的规定。董事长兼实际控制人祝昌人、时任总经理兼董事会秘书姚丽花、董事会秘书柴菊竹、财务总监陈平、监 事余建飞违反了《上市公司信 ...