净利润及扣非净利润 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,250万元到-7,500万元[3] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为282,357,198.46元[4] - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为214,661,505.23元[4] 营业收入及成本 - 公司在手订单实施进度减缓，交付周期延长，营业收入同比下滑[6] - 公司固定成本和期间费用变化不大，导致综合毛利率下降[6] 业务拓展及投资 - 公司积极开拓消费新文旅业务，IP孵化和技术、内容投入有所增加[6] - 公司对以前年度投资的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失[6]

可转债发行 - 2022年3月25日公开发行5亿元可转换公司债券，期限6年，各年债券利率不同[3] 转股情况 - 2022年10月10日起可转股，初始转股价格22.15元/股，后多次调整[4] - 截至2024年12月31日，累计215,000元转债转股，转股数14,187股[2][5] - 2024年10 - 12月，转股金额112,000元，形成股份7,444股[5] - 截至2024年12月31日，未转股转债金额499,785,000元，占比99.957%[2][5] 股份数量 - 2024年9月30日股份总数594,777,993股，12月31日变动后为594,785,437股[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月13日召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人[1] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 2017年10月公司公开发行3600万股，发行价16.56元/股，募集资金总额5.9616亿元，净额5.5055377359亿元[2] 账户与机构变更 - 2018年5月15日公司办理中国建设银行上海市分行募集资金专户销户手续[4] - 2021年8月19日公司变更保荐机构为中信建投证券[4] 项目变更 - 2020年和2023年公司两次变更部分募集资金投资项目[9][10] - 2023年12月8日和28日公司分别审议通过变更首次公开发行募集资金投资项目的议案[5][10] 项目投资情况 - 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目承诺投资18219.85万元，调整后2694.10万元，已使用2694.10万元[6] - 2017年补充营运资金项目承诺投资18026.45万元，已使用18069.72万元[6] - 开化县公共文化广场项目承诺投资9500万元，已使用8424.93万元，待支付578.01万元[6] - 重庆市规划展览馆迁建项目承诺投资6200万元，已使用6308.44万元[6] - 所有项目承诺投资总额98276.27万元，调整后59810.26万元，已使用55960.54万元，待支付2708.69万元[9] 项目节余情况 - 开化县公共文化广场项目节余1075.07万元，全额支付后预计达投资总额94.77%[15] - 洋浦展示馆项目节余231.81万元，全额支付后预计达投资总额92.67%[16] - 保定市城市展示中心项目节余698.01万元，全额支付后预计达投资总额92.53%[17] - 九派乡村振兴科技转换中心项目节余1996.54万元，全额支付后预计达投资总额93.42%[18][19] 资金处理 - 公司银行账户活期存款合计3176.86万元，分别在宁波、招商、中信银行[12] - 募投项目全部结项，累计使用55960.54万元，专户余额3176.86万元，与净额差异4082.02万元[13] - 节余募集资金3176.86万元，约占募集资金净额比例为5.77%[13] - 公司拟将节余募集资金3176.86万元永久性补充流动资金，注销相关专户[20] 决策审批 - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，无需提交股东大会批准[22] - 监事会和保荐机构均同意公司将募投项目结项并将节余资金补充流动资金及注销专户[23][25]

募集资金情况 - 2017年10月公司公开发行3600万股，发行价16.56元/股，募资总额5.9616亿元，净额5.5055377359亿元[3] - 截至公告披露日，节余募集资金3176.864988万元，约占募资净额的5.77%[3] 项目投资情况 - 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目承诺投资18219.85万元，调整后投资2694.10万元，已使用2694.10万元[9] - 展示体验营销中心建设项目承诺投资7540.04万元，调整后投资2368.81万元，已使用2368.81万元[9] - 2017年补充营运资金项目承诺投资18026.45万元，已使用18069.72万元[9] - 开化县公共文化广场项目承诺投资9500万元，已使用8424.93万元，待支付尾款、质保金578.01万元[9] - 重庆市规划展览馆迁建项目承诺投资6200万元，已使用6308.44万元[9] - 洋浦展示馆项目承诺投资2900万元，已使用2668.19万元，待支付尾款、质保金19.18万元[9] 专户余额情况 - 截至公告披露日，宁波银行上海杨浦支行募集资金专户余额1506.392843万元，招商银行上海宝山支行专户余额1666.853916万元，中信银行上海大宁支行专户余额3.618229万元[11] 项目结项情况 - 公司首次公开发行股票募投项目全部结项，累计使用金额55960.54万元，募集资金专户余额3176.86万元，与实际募资净额差异4082.02万元[12] 项目节余情况 - 开化县公共文化广场项目预计投资9500.00万元，已使用8424.93万元，节余1075.07万元，全额支付后累计投入预计达投资总额94.77%[14] - 洋浦展示馆项目预计投资2900.00万元，已使用2668.19万元，节余231.81万元，全额支付后累计投入预计达投资总额92.67%[14] - 保定市城市展示中心项目预计投资2700.00万元，已使用2001.99万元，节余698.01万元，全额支付后累计投入预计达投资总额92.53%[15] - 九派乡村振兴科技转换中心项目预计投资5800.00万元，已使用3803.46万元，节余1996.54万元，全额支付后累计投入预计达投资总额93.42%[15] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金3176.86万元永久性补充流动资金，用于日常生产经营，之后注销相关募集资金专用账户[16] 决策审批情况 - 公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过相关议案，无需提交股东大会批准[18] - 监事会和保荐机构均同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销专户[19][20]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月13日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目结项等议案[1] - 同意项目结项、节余资金补充流动资金并注销专户[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩情况 - 2024年前三季度营收958,320,544.84元，同比降47.94%[3] - 2024年前三季度净利润 - 117,122,453.45元，同比减156.06%[3] 股票异常 - 2024年12月5 - 9日股价涨幅偏离值累计超20%[2] 其他说明 - 生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][4] - 提醒投资者注意交易和业绩波动风险[5]

重大事项 - 公司控股股东及实际控制人目前无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 2024年12月5日、6日、9日为股票交易异常波动期间[1] - 异常波动期间李晖和辛浩鹰无买卖公司股票行为[1]

行业或公司 * **行业**：文化数字化、元宇宙、AI应用、AR/VR * **公司**：风云柱 核心观点和论据 1. **AI眼镜和XR技术发展**：AI眼镜新品发布会陆续召开，AI眼镜市场预计在2024年上半年迎来大年。[2] 2. **风云柱亮点**：任何新技术需要在新的应用场景中才能释放生产力，AR/VR技术需要新的应用场景。[2] 3. **业绩恢复预期**：2025年业绩恢复增长可期待，风云柱在AI时代积极布局元宇宙、AI和XR技术。[3] 4. **技术储备和应用**：风云柱在数字资产3D建模、CG特效、人机互动等方面有良好的技术储备，并积极将新技术应用于新的应用场景。[5] 5. **收入构成**：收入主要来自城市数字化、文化品牌和数字化产品，年化收入在十多个亿到小十五个亿左右。[6] 6. **在手订单**：在手订单充沛，新增订单持续增加，订单结算周期可能有一年一年半。[7] 7. **技术优势**：技术优势、案例储备、竞争优势显著。[8] 8. **市场空间**：千亿市值空间，收入规模持续增长。[18] 9. **订单增长**：前三季度新增订单约15亿，存量订单约四六十亿。[19] 10. **AI应用**：将AI应用于2B生产流程，利用大模型和3D内容技术。[20] 其他重要内容 1. **城市更新项目**：城市更新项目为公司业绩增长提供新的动力。[20] 2. **梦回圆明园项目**：梦回圆明园项目是公司拓展文理项目的重要名片。[20] 3. **应收账款**：应收账款较多，但坏账风险逐渐降低。[21]

资金管理 - 公司获批30亿元闲置募集资金用于现金管理[4] - 本次委托理财8000万元，受托方为中信建投证券[5] 理财收益 - 2023年11月买8000万元券商收益凭证，2024年11月赎回获收益437.95万元[6] - 券商收益凭证年化收益率5.50%[6] 数据占比 - 最近12个月单日最高投入8000万元，占最近一年净资产3.25%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.55%[10] 额度情况 - 目前已使用理财额度8000万元，未使用29.2亿元[10]