中信证券股份有限公司 关于恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒为科技（上 海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新 股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集资 金总额为人民币 ...

募资情况 - 2020年非公开发行股票实际募资3.47亿元，净额3.42亿元[3][4] - 2021年用6511.11万元募集资金置换相关资金及费用[7] 资金使用 - 2021 - 2023年多次审议通过使用闲置资金现金管理，额度不等[8][9] - 截至2023年8月18日，募投项目累计投入2.97亿元，余额5064.44万元[11] 项目投入 - 国产自主信息化等三项目承诺投资及累计投入、余额情况[11] 收益与处理 - 截至2023年8月18日，利息及理财收益净额509.77万元[11] - 拟将3775.09万元永久补充流动资金，支付尾款后注销专户[15] 决策情况 - 公司将募投项目结项并补充流动资金，获多方同意，待股东大会审议[17][18][19][20]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-056 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 (三) 审议并通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》； 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-059 恒为科技（上海）股份有限公司 上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价 格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-057 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-061 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

财务状况 - 2023年第一季度营业收入为165,285,804.18元，同比增长9.41%[4] - 总资产为1,718,718,911.86元，较上年度末增长0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,301,319,391.81元，较上年度末增长2.80%[5] - 公司非流动资产合计为504,559,300.49元，较上一期增长了5,854,723.55元[11] - 公司负债合计为417,105,403.79元，较上一期减少了25,493,568.92元[12] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为17,523,989.84元，同比下降20.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,630,342.33元，同比下降23.18%[4] - 公司营业总收入为165,285,804.18元，较去年同期增长了14,216,658.57元[13] - 公司营业成本为100,924,684.84元，较去年同期增长了25,039,337.25元[13] - 2023年第一季度公司持续经营净利润为17,223,247.24元，较去年同期的20,825,258.27元有所下降[14] 股东情况 - 前10名股东中，沈振宇持股数量最多，为33,640,555股[6] - 张文彬持有8,044,806股，通过信用证券账户持有[7] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为143,379,335.97元，较去年同期的133,415,484.53元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,168,401.27元，较去年同期的-86,956,327.93元有所改善[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为322,096,366.15元，较去年同期的192,145,744.75元有所增加[17] 经营情况 - 预付款项同比下降79.14%，主要是预付账款核销所致[5] - 财务费用同比增长105.20%，主要是利息收入增加所致[6] - 公司报告期经营情况的其他重要信息暂无需提醒投资者关注的事项[9] - 2023年第一季度公司流动资产合计为1,214,159,611.37元，较2022年底增长了5,117,750.45元[10]

公司基本信息 - 公司代码为603496，公司简称为恒为科技[1] 股东利益分配 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股[4] 财务表现 - 公司2022年营业收入为770,528,339.76元，同比增长13.61%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为76,222,048.03元，同比增长42.63%[33] - 公司2022年末总资产为1,707,746,437.86元，同比增长5.76%[33] - 公司2022年基本每股收益为0.3835元，同比增长49.57%[33] 业务发展 - 公司网络可视化业务收入4.13亿元，同比增长29.45%，整体毛利率相对上一年度提升6.13个百分点[37] - 公司智能系统平台业务收入3.46亿元，同比增长2.74%，整体毛利率相对上一年度提升6.33个百分点[37] 研发投入与技术保护 - 公司持续加大研发投入，2022年投入研发资金14,648.09万元，同比增长9.41%，占当年销售收入的19.01%[39] - 公司注重自主研发技术的知识产权保护，截至2022年底，公司合计拥有软件著作权122项，专利33项[39] 市场前景与发展趋势 - 公司对未来5G、数据要素、安全以及AI发展趋势下的网络可视化业务和信创等国产自主信息化市场的长期发展前景保持乐观[38] - 公司网络可视化业务作为网络数据的“源头”，对海量数据进行采集和预加工，将成为整个数据要素产业链的重要环节[38] 风险提示 - 公司可能面对市场竞争激烈导致的盈利水平下降和市场占有率降低等风险[121] - 公司需注意行业和技术变革风险，避免产品与市场需求不匹配、竞争优势丧失、市场份额降低等风险[122] - 公司需关注政策风险，国家政策变化可能影响公司的市场和业务规模，导致经营业绩波动[124]

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-038 恒为科技（上海）股份有限公司 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日（星期四）至 05 月 05 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.14亿元，同比增长29.41%；年初至报告期末营业收入4.63亿元，同比减少7.65%[7] - 2022年前三季度营业总收入462,826,964.36元，2021年同期为501,168,666.80元，同比下降约7.65%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2888.91万元，同比减少1.97%；年初至报告期末为4498.69万元，同比减少0.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2703.58万元，同比增长139.15%；年初至报告期末为3806.12万元，同比增长43.61%[7] - 2022年前三季度净利润42,583,886.14元，2021年同期为41,665,084.91元，同比增长约2.2%[33] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润44,986,852.77元，2021年同期为45,043,495.46元，同比下降约0.13%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1269元/股，同比增长5.75%；年初至报告期末为0.1975元/股，同比减少0.40%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1269元/股，同比增长6.64%；年初至报告期末为0.1975元/股，同比增长0.51%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.1975元/股，2021年同期为0.1983元/股，同比下降约0.4%[39] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，较去年减少0.88个百分点；年初至报告期末为3.76%，较去年减少1.41个百分点[10] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产17.30亿元，较上年度末增长7.15%；归属于上市公司股东的所有者权益12.25亿元，较上年度末增长4.35%[10] - 2022年9月30日货币资金341,901,434.98元，较2021年12月31日的332,515,166.90元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据15,882,731.21元，较2021年12月31日的35,630,033.44元减少[23] - 2022年9月30日应收账款307,037,285.42元，较2021年12月31日的228,383,853.30元增加[23] - 2022年9月30日存货561,261,646.21元，较2021年12月31日的533,781,611.87元增加[23] - 2022年9月30日短期借款149,900,000.00元，较2021年12月31日的118,000,000.00元增加[27] - 2022年9月30日应付票据127,274,602.61元，较2021年12月31日的67,210,486.43元增加[27] - 2022年9月30日合同负债27,835,527.59元，较2021年12月31日的5,628,259.68元增加[27] - 2022年9月30日资产总计1,730,081,461.34元，较2021年12月31日的1,614,688,527.84元增加[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数20572人[15] - 前十大股东中沈振宇持股3364.06万股，持股比例14.77%，质押656万股[15] - 前10名无限售条件股东中，沈振宇持股33,640,555股，胡德勇持股16,858,973股，云南国际信托相关计划持股14,000,000股等[18] - 2022年9月27日，厦门恒托股权投资合伙企业过户股份，沈振宇增加1,227,524股，胡德勇增加1,012,707股，黄琦增加613,761股[18] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本423,591,778.99元，2021年同期为475,698,070.19元，同比下降约11%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为308.84万元[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金532,201,643.66元，2021年同期为563,787,060.84元，同比下降约5.6%[41] - 2022年前三季度收到的税费返还9,957,521.22元，2021年同期为7,377,607.69元，同比增长约34.9%[41] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计552,753,164.21元，2021年同期为576,626,008.60元，同比下降约4.1%[41] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计549,664,809.73元，2021年同期为600,427,533.33元，同比下降约8.5%[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额3,088,354.48元，2021年同期为 - 23,801,524.73元，同比增长约112.97%[41] 投资活动现金流量相关 - 2022年第三季度处置固定资产等收回现金净额29,100元，上年同期为75,409.19元[43] - 2022年第三季度处置子公司等收到现金净额231,000元，上年同期为8,000,000元[43] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计156,089,763.59元，上年同期为8,149,419.54元[43] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计209,990,311.07元，上年同期为186,852,614.61元[43] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53,900,547.48元，上年同期为 - 178,703,195.07元[43] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计197,787,857.68元，上年同期为514,627,891.19元[43] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计134,106,318.48元，上年同期为85,054,701.72元[43] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为63,681,539.20元，上年同期为429,573,189.47元[43] 现金及现金等价物相关 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为12,869,346.20元，上年同期为227,068,469.67元[43] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为330,583,978.18元，上年同期为381,005,139.40元[43]