业绩数据 - 2023年营业收入342,792.51万元，较上年增加3.86%[3] - 2023年营业利润34,593.47万元，较2022年增加56.53%[3] - 2023年归母净利润30,567.99万元，较2022年增加49.06%[3] 资产负债 - 2023年末流动资产364,730.16万元，较2022年末增加5.66%[7] - 2023年末交易性金融资产163,808.78万元，较2022年末增加32.48%[7] - 2023年末流动负债70,716.49万元，较2022年末增加26.54%[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额90,959.45万元，较2022年增加34.84%[10] - 2023年投资活动现金流量净额 -55,586.51万元，较2022年下降8,039.49万元[10] - 2023年筹资活动现金流量净额 -40,641.43万元，较2022年下降14,739.41万元[10] 比率指标 - 2023年主营业务毛利率66.55%，较2022年增加0.01%[12] - 2023年12月31日流动比率为5.16，较2022年下降1.02[13] - 2023年12月31日速动比率为3.72，较2022年下降0.38[13] - 2023年12月31日资产负债率为14.70%，较2022年上升2.30%[13] 运营效率 - 2023年应收账款周转率为18.97次，较2022年上升1.07次[15] - 2023年存货周转率为1.06次，较2022年上升0.15次[15]

爱慕股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

资金募集 - 首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募资总额83980.99万元，净额76124.86万元[7] 资金管理 - 拟用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月[9] 财务数据 - 2023年末资产532496.64万元，负债78251.20万元，归母净资产452046.75万元[15] - 2024年3月末资产534753.56万元，负债68798.52万元，归母净资产463769.98万元[15] - 2023年经营现金流净额90959.45万元，2024年Q1为15605.14万元[15] 决策审批 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3] - 监事会同意使用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理[17] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金现金管理无异议[18]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[2][5] - 2023 - 2024年审计委员会与注册会计师进行审计工作会议沟通[5] - 2024年4月25日第三届董事会审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司将通过内控合规赋能业务提升管理效率[18] - 下一年度公司将加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度开展评价，认定标准与以前年度一致[11][12] - 公司聘请立信会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[17]

财务表现 - 2024年第一季度，爱慕股份营业收入为87.93亿元，同比下降4.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.73亿元，同比下降15.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.61亿元，同比下降58.66%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为8.11亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降58.66%，主要因本期收入下降和生产采购增加[8] - 2024年第一季度公司营业利润为12.28亿元，较去年同期下降了15.7%[15] 资产状况 - 总资产为53.48亿元，较上年度末增长0.42%[6] - 公司货币资金为783,640,465.00人民币，较上期增长[12] - 公司存货为985,526,117.71人民币，较上期下降[12] - 公司固定资产为580,479,574.87人民币，较上期下降[12] - 公司资本公积为2,458,029,162.55人民币，较上期增长[14] - 公司未分配利润为1,623,099,345.24人民币，较上期增长[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,023股，前十名股东持股情况中，张荣明持股40.02%为最大股东[9] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是张荣明，持股163,323,229股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为99.12亿元，较去年同期下降了9.6%[18] - 经营活动现金流出小计为83.51亿元，较去年同期增长了15.7%[18] - 投资活动现金流入小计为176.04亿元，较去年同期增长了113.2%[18] - 投资活动现金流出小计为177.11亿元，较去年同期增长了77.1%[19] - 筹资活动现金流出小计为3.70亿元，与去年同期持平[19] - 现金及现金等价物净增加额为10.74亿元，较去年同期下降了35.2%[19] - 期初现金及现金等价物余额为66.94亿元，期末现金及现金等价物余额为77.68亿元[19]

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满连任，报告期内全 年履职。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础 ...

2023年度独立董事述职报告 爱慕股份有限公司 2023 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 2 月至 20 ...

现金分红情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本408,121,000股，拟派发现金红利30,609.075万元（含税）[4] - 本次现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%[4] - 2022年以总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利7.50元，共计派发现金红利30,000.75万元，占2022年净利润比例146.29%[139] - 2023年拟以总股本408,121,000股为基数，每10股派发现金红利7.50元，拟派发现金红利30,609.075万元，占2023年净利润比例100.13%[140] - 每10股派息7.50元，现金分红金额为3.0609075亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为100.13%[141] 公司公益活动 - 公司于2013年11月捐赠3,000万元出资设立爱慕公益基金会[19] - 2014年至今爱慕公益基金会在凉山援建7所爱慕小学，多年来资助四百多名贫困学生学习[172] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.28亿元，较2022年增长3.86%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较2022年增长49.06%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.10亿元，较2022年增长34.84%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产45.20亿元，较2022年末增长0.87%[24] - 2023年末总资产53.25亿元，较2022年末增长3.83%[24] - 2023年基本每股收益0.76元/股，较2022年增长49.02%[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.79%，较2022年增加2.16个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计4182.68万元，较2022年增加495.31万元[27] - 公司实现营业收入342,792.51万元，较上年同期增长3.86%[30] - 公司毛利率66.28%，较上年同期提升0.02个百分点[30] - 归属于上市公司股东的净利润30,567.99万元，较上年同期上升49.06%[30] - 2023年度公司实现营业收入342,792.51万元，较上年提升3.86%，毛利率66.28%，较上年上升0.02个百分点；归属于上市公司股东的净利润30,567.99万元，较上年提升49.06%[56] - 2023年公司营业成本1,155,852,302.75元，较上年同期的1,113,616,641.23元提升3.79%[58] - 2023年公司销售费用1,561,115,253.54元，较上年同期的1,566,990,032.41元下降0.37%[58] - 2023年公司管理费用248,645,976.40元，较上年同期的250,885,789.70元下降0.89%[58] - 2023年公司财务费用 -6,130,754.22元，较上年同期的3,102,506.94元下降297.61%[58] - 2023年公司研发费用126,671,367.35元，较上年同期的115,694,374.20元提升9.49%[58] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额909,594,498.69元，较上年同期的674,549,350.27元提升34.84%[58] - 2023年公司营业外支出6,064,470.27元，较上年同期的10,349,419.49元下降41.40%；所得税费用33,262,315.50元，较上年同期的7,933,506.21元提升319.26%[58] - 2023年公司营业收入339,040.14万元，较2022年增长3.62%，毛利率66.55% [81] 公司季度营业收入情况 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.23亿元、8.26亿元、7.32亿元、9.47亿元[26] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产期初余额1,236,441,539.68元，期末余额1,638,087,767.54元，当期变动401,646,227.86元，对当期利润影响金额33,506,709.07元[29] - 其他权益工具投资期初余额226,800,000.00元，期末余额226,600,000.00元，当期变动 -200,000.00元，对当期利润影响金额3,006,225.36元[29] - 采用公允价值计量项目合计期初余额1,463,241,539.68元，期末余额1,864,687,767.54元，当期变动401,446,227.86元，对当期利润影响金额36,512,934.43元[29] - 2023年股票期初数27,840,386.93元，期末数22,852,595.42元，公允价值变动损益 -4,569,460.56元 [82] - 2023年信托产品期初数435,000,000.00元，期末数230,012,000.00元，购买金额370,000,000.00元 [82] - 2023年其他资产期初数1,000,401,152.75元，期末数1,611,823,172.12元，购买金额6,297,804,000.00元 [82] 公司年度活动情况 - 2023年3月公司举办爱慕30周年庆典及30周年回顾展[30] - 2023年6月公司举办“爱慕30年TOP20中国商业零售沙龙”和“爱慕30周年高尔夫纪念赛”[30] 公司产品荣誉情况 - 2023年爱慕睡眠衣荣获全球金子午奖年度精选助眠装备以及睡眠大会指定产品荣誉[31] - 2023年乎兮品牌主导制定国内首个敏感肌人群适用纺织品团体标准T/GDBX 079—2023[33] - 2023年爱慕海藻睡眠衣获“十大类纺织创新产品健康卫生产品”称号[165] - 2023年乎兮品牌“原液着色生态无缝外套”获“十大类纺织创新产品绿色低碳产品”称号[165] - 2023年爱慕股份获可持续时尚践行者“技术创新践行者”称号，苏州美山子制衣有限公司获可持续时尚践行者“双碳先锋践行者”称号并获评苏州市“近零碳工厂”[165] 公司渠道优化及品牌升级情况 - 2023年千万店数量翻倍，公司坚定撤出低产、低效及与品牌定位不符的终端，优化线下终端渠道质量和结构[36] - 2023年公司部分品牌全新升级店铺形象，包括AIMER、AIMER CHUANG等多个品牌[36][37][38][39] 公司激励计划情况 - 2023年4月公司首次推出限制性股票激励计划，覆盖高管及核心技术、业务人员共计145人[41] - 2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过限制性股票激励计划相关议案[142][144] - 2023年5月4日至14日，公司对激励计划拟激励对象名单进行公示，监事会未收到异议[146] - 2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[147] - 2023年5月22日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[149] - 2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，将限制性股票激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[150] - 2023年7月3日，811.10万股限制性股票完成登记[153] - 副总经理刘慧枝和杨彦新授予限制性股票各18万股，财务总监何林渠新授予15万股，合计51万股[154] 宏观经济及行业数据 - 2023年全国人均GDP达到89,358元，比上年增长5.4%[42] - 2023年全国居民人均可支配收入为39,218元，比上年增长6.3%[42] - 2023年全年社会消费品零售总额达到471,495亿元，比2022年增长7.2%[42] - 2023年服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计为14,095亿元，同比增长12.9%[42] - 报告预测2028年中国女士内衣市场规模将达到370亿美元[42] 公司企业文化建设情况 - 2023年公司评选出11位爱慕文化大使，并进行全国范围内的企业文化落地巡讲[41] 公司品牌推广项目情况 - 2023年12月25日公司召开董事会审议通过将品牌推广项目延期的议案[41] 公司基本情况 - 公司拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业[50] - 公司自1993年创建爱慕品牌，已实现从单品牌到多元品牌发展格局[50] - 公司与北京服装学院、首都体育学院、青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室开展产学研合作[50] - 公司建立数字化供应链体系，采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式[51] - 公司线下销售渠道包括直营和加盟模式，线上平台覆盖天猫、京东等[51] - 公司旗下“爱慕”女性内衣、“爱慕先生”男性内衣、“La Clover”高端女性内衣、“爱慕儿童”儿童内衣连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位[51] - 公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”[51] - 2023年，爱慕荣获“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、北京工业设计促进专项“设计领军机构”[51] - 2023年，苏州美山子制衣有限公司荣获苏州市“近零碳”工厂认证[51] - 公司形成满足不同人群多场景个性化需求的品牌矩阵，多个核心品牌处于同品类优势市场地位[52] 公司专利情况 - 2023年公司新增授权专利58项，其中发明专利10项，实用新型专利31项；截至2023年12月31日，累计获得131项发明专利、290项实用新型专利[53] 公司线下零售终端情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有1830个线下零售终端，其中直营终端1421个，覆盖全国31个省、自治区和直辖市，并进驻新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等地[54] - 2023年末实体门店合计1,830家，较2022年末减少85家，新开128家，关闭213家[79] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司2023年主营业务收入339,040.14万元，营业成本113,412.38万元，毛利率66.55%，收入和成本较上年分别增长3.62%、3.59%，毛利率增加0.01个百分点[59][60] - 品牌服饰运营营业收入328,744.79万元，营业成本104,435.95万元，毛利率68.23%，收入和成本较上年分别增长3.93%、4.75%，毛利率减少0.25个百分点[59] - 文胸生产量457.12万件，销售量624.95万件，库存量688.89万件，较上年分别减少18.69%、12.03%、19.74%[60] - 家居服及其他服饰营业收入89,291.10万元，营业成本30,953.51万元，毛利率65.33%，收入和成本较上年分别增长9.43%、12.13%，毛利率减少0.84个百分点[59] - 各品牌合计营业收入339,040.14万元，营业成本113,412.38万元，毛利率66.55%，营业收入比上年增减3.62%[80] - 直营店营业收入205,599.61万元，营业成本53,520.25万元，毛利率73.97%，营业收入比上年增减11.55%[80] - 加盟店营业收入21,569.57万元，营业成本7,575.47万元，毛利率64.88%，营业收入比上年增减19.11%[80] - 2023年线上销售营业收入100,709.34万元，占比29.70%，毛利率59.05%；线下销售营业收入238,330.80万元，占比70.30%，毛利率69.72% [81] - 2023年网络地区营业收入100,709.34万元，占比29.70%，较上年减少10.84%；境外营业收入6,735.95万元，占比1.99%，较上年增长35.29% [81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额46,336.67万元，占年度销售总额13.66%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额18,765.31万元，占年度采购总额25.27%，关联方采购额3,569.68万元，占年度采购总额4.81%[62] 公司费用情况 - 销售费用本期发生额1,561,115,253.54元，上期发生额1,566,990,032.41元，变动幅度 -0.37%[63] - 管理费用本期发生额248,645,976.40元，上期发生额2

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-019 爱慕股份有限公司 投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...