浙江司太立制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江司太立 制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事胡吉明先生、 章晓科先生、毛美英女士出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事胡吉明先生、章晓科先生、毛美英女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发 生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不 限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。 2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不 超过 5,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的保 证金比例根据与银行签订的具体协议确定。 3、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景， 与 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[1] 项目调整 - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目调整后投资额67,779.24万元，原计划105,000.00万元[4] - 年产7,710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目调整后投资额0万元，原计划15,000.00万元[4] - 补充流动资金调整后投资额25,000.00万元，原计划28,000.00万元[4] - 年产1,550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目达预定可使用状态时间延至2025年12月[4] 资金管理 - 2024年公司同意用不超20,000.00万元闲置募资现金管理，截至核查日未到期和累计金额均为0万元[6] - 本次现金管理额度不超20,000.00万元，期限12个月且不超募投项目实施期限[9] - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过继续用不超20,000.00万元闲置募资现金管理议案[17][19] - 保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理事项无异议[20]

浙江司太立制药股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司 采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股 9,589.54 万股，发行价格 9.75 元/股， 募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，坐扣承销和保荐费用 458.76 万元后的募集资金为 93,093.24 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备 的会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更不影响合并净利润和合并所有者权益总额 一、概述 1、本次会计估计变更内容 变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账 龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独 进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有 客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备，计入当期损益。 2、本次会计估计变更的表决情况 经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议审议，本次会 计估计变更的表决情况如下：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计估计变更的内容、变更日期及变更原因 1 变更 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-016 浙江司太立制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 ●公司董事会、监事会预计 2025 年度与研诺医药的日常关联交易额度不超过人 民币 310.00 万元 ●本次预计的 2025 年度日常关联交易，是浙江司太立制药股份有限公司（以下 简称"公司"或"司太立"）及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依 据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对 公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 金额 | 发生金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 ...

对外担保 - 2025年对外担保敞口余额不超36亿，70%及以上、以下子（孙）公司各18亿[1][2] - 担保额度可在各子（孙）公司间调剂，按资产负债率划分[2] - 2025年4月29日审议通过2025年度对外担保议案[8] - 保荐机构对2025年度对外担保预计事项无异议[10] 子公司业绩 - 上海司太立2024年营收57997.34万元，净利润 - 5757.87万元[4] - 江西司太立2024年营收92739.7万元，净利润 - 1259.24万元[5] - 浙江台州海神2024年营收74655.09万元，净利润 - 312.52万元[5] 子公司信息 - 上海司太立注册资本50000万元，2012年6月5日成立[4] - 江西司太立注册资本6800万元，2011年1月17日成立[5] - 浙江台州海神注册资本34226.37万元，2003年9月28日成立[5]

关联交易情况 - 前次向上海予君销售产品预计12000万元，实际0.26万元[2] - 前次向研诺医药销售产品预计10万元，实际0.44万元[2] - 前次向研诺医药提供劳务预计300万元，实际102.99万元[2] - 本次向上海予君销售产品预计0万元，上年实际0.26万元[3] - 本次向研诺医药销售产品预计10万元，上年实际0.44万元[3] - 本次向研诺医药提供劳务预计300万元，上年实际102.99万元[3] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，上海予君营收2.7040602653亿元，净利润 - 0.2797483307亿元[4] - 截至2024年12月31日，研诺医药营收493.956753万元，净利润 - 1723.501336万元[6] 其他事项 - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[14]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入23.5亿元，业绩稳健增长[1] - 公司自上市以来累计派发现金股利5.7亿元，2024年首次制定并执行中期分红方案[4] 未来展望 - 2025年推进上海司太立新制剂车间等产能法规认证和变更工作[2] - 2025年围绕碘普罗胺等制剂推动产品注册进度[3] 新策略 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，明确优先现金分红[4] - 2025年贯彻新《公司法》加强治理体系建设[6] 其他 - 公司严格遵守信息披露法规，完善信息披露制度[5] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通[5]

公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （一）2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议并一致通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、 《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年 度内部控制评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《公司董事 会审计委员会 2023 年度履职报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）2024 年 8 月 12 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘 要）》。 （三）2024 年 10 月 25 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议，会议审议并一致通过《公司 2024 年第三季度报告》。 （四）2024 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员 会 2024 年第四次会议，会议听取了年度审计机构 ...