1、2023 年 3 月 24 日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑 先生为公司监事候选人的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的 议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的 议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》。 3、2023 年 6 月 6 日，第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事 会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 25 日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年 ...

资金运用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财2024年4月25日审议通过[2] - 单笔累计投资期限最长不超12个月[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额25.2778848225亿元[9] - 2024年3月31日负债总额4.7370818169亿元[9] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 573.548669万元[9] - 截至2024年3月31日公司资产负债率为18.74%[9]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 召开3次审计委员会会议和1次提名委员会会议[3] - 第四届董事会第十三次会议通过2022年度利润分配方案[8] 人员变动 - 独立董事于2023年12月15日正式离任[2] - 第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[7] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[6] 审计相关 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] 其他情况 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7]

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-021 多伦科技股份有限公司 | 易所申报离任六个月后的十二月内，通过证 | | --- | | 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 | | 所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项将提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过后方可生效。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司于 2023 年 12 月 26 日实施了"多伦转债"提前赎回暨摘牌事项， "多伦转债"2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计转股数量为 81,787,843 股，本次 ...

业绩总结 - 2020年10月13日公司公开发行640万张可转换公司债券，募集资金总额64,000.00万元，净额63,250.57万元[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，品牌连锁机动车检测站建设项目总投资63,994.08万元，已用28,079.79万元，进度52.17%[7] - 截至2023年12月31日，“人车路云”项目总投资10,000.00万元，已用2,523.52万元，进度26.78%[7] 项目延期 - 募投项目原计划2023年4月达预定可使用状态，先延期至2025年4月[3][8][18] - 品牌连锁项目因新能源标准周期延长放缓进度，“人车路云”项目因重新布局推迟进度[8][9] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司及子公司参与制定1项国标、13项行标[15] - 截至2023年12月31日，公司累计获授权专利324件，含发明专利23件等[15] 决策审议 - 2024年4月25日公司会议审议通过募投项目延期议案[18] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[19]

财务审计 - 审计多伦科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年04月25日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2023年度公司净利润 -270,467,081.61元[3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -231,912,988.08元[3] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润 -279,279,925.11元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配现金股利和转增股本[2] - 利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议[6]

资金募集 - 2016 年 4 月 8 日首次公开发行 5168 万股，每股 9.45 元，募资 48837.60 万元，净额 41979.10 万元[1] - 2020 年 10 月 13 日公开发行 640 万张可转债，每张 100 元，募资 64000.00 万元，净额 63250.57 万元[2] 项目进展 - 2018 年 5 月 24 日“研发中心建设项目”完毕[4] - 2019 年 9 月 25 日“营销服务网络扩建项目”完毕[5] - 2021 年 4 月“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项[8] 资金使用与变更 - 2020 年 6 月变更“基于北斗卫星技术智能交通系统等项目”9902.32 万元资金用途用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[7] - 2016 年 7 月 13 日使用 11426.43 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2020 年 10 月 28 日使用 7271.81 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金，73.49 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金[23] 专户管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募资初始存放 419791000.00 元，期末余额 2382539.13 元[10] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转债募资初始存放 634240000 元，期末余额 357172014.03 元[16] 现金管理 - 2022 年 12 月 28 日同意使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21][26] - 理财产品期初余额 1.7 亿，本期增加 9 亿，本期减少 10.7 亿，收益 9024597.22 元[28] 项目投资进度 - 机动车驾考等系统改扩建项目累计投入 1.442364478 亿，进度 73.98%[35] - 研发中心建设项目累计投入 43372790.92 元，进度 100.09%[35] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 99678848.97 元，实际投资 97375000.00 元，进度 97.69%[36] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 538265660.38 元，本年度投入 1588531.42 元，累计投入 280797893.12 元，进度 52.17%[38] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目承诺投资 94240000.00 元，本年度投入 5290780.00 元，累计投入 25235246.59 元，进度 26.78%[38] 其他情况 - 2023 年度某项目经营收益未达预期，因市场饱和、产品需求改变[36] - 2024 年 4 月 25 日同意将两募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月[38]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 董事会审计委员会委员为叶邦银、胡晓健、李迁[10] 会议与报告审阅 - 2023年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] - 审阅通过2022年度及2023年各季度财务报告[4] - 审阅审计部2022年度、2023年度及上半年报告[6] 审计服务与沟通 - 天衡会计师事务所为公司提供审计服务[3] - 审计委员会协调内外部审计沟通[8] 治理与职责 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[7] - 审计委员会发挥审查、监督作用，履行责任义务[9] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[10]

公司治理 - 公司于2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年度公司召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 公司第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 独立董事担任提名和审计委员会委员[3] - 独立董事上任后现场工作2天[3]