证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-015 多伦科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融 机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元） 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，多伦科技股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第五届董事会第九会议及第五届监事会第七次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民 币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安 全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司 等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计 投资期限最长不超过 12 个月。 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流 动性好的金融机构理财产品。但金融 ...

公司治理调整 - 公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 章程修订内容 - 《公司章程》等将全文修订，部分表述统一为“股东会”[1][2] - 注册资本等未变更，条款序号相应调整[2] 生效条件 - 修订事项需提交股东大会审议通过生效[2]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] 审计服务与报告审阅 - 天衡会计师事务所连续多年为公司提供审计服务[3] - 审计委员会审阅通过多期财务报告及审计部相关报告[3][4] 公司治理与内控 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[4] 审计委员会职能 - 审计委员会发挥审查、监督作用，将健全内审制度[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在南京江宁区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议9项议案，已在4月26日刊登相关信息[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码603528，简称多伦科技[12] - 会议登记时间为2025年5月26日，可现场或邮件信函登记[15] 其他 - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[19] - 参会回执需填截止5月21日持股数量等信息[24]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[4][8][10][11][23] 资金安排 - 拟终止两项募投项目，1.5亿元剩余募集资金补充流动资金[18] - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[20]

会议召开 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开[2] - 公司定于2025年5月28日14时召开2024年年度股东大会[45] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][8][16][25][27][30][37][41] - 张铁民、李毅2024、2025年度薪酬事项6票同意，本人回避表决，其他高管7票同意[34][35]

业绩数据 - 2024年度净利润6,322,699.68元[5] - 经营活动现金流量净额50,936,400.19元[6] - 2024年末货币资金等之和1,145,945,144.84元，资产负债率16.34%[6] 分红回购 - 拟每股派现0.05元，拟派现35,047,006.55元[2][3] - 现金分红和回购金额合计65,541,379.55元，占比1036.60%[3] - 现金分红和回购注销合计35,047,006.55元，占比554.30%[4] - 近三年累计现金分红及回购注销78,737,000.31元[5] 资金安排 - 拟将1.5亿项目剩余募集资金补充流动资金[7] - 两项目剩余资金存于募集资金专户[7] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3716元大幅改善至2024年的0.0090元，同比增长102.42% [1] - 每股净资产从2023年的2.8元小幅下降至2.77元，同比减少1.07% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别同比增长0.81%和2.94%，达到1.24元和0.35元 [1] - 营业收入从2023年的5.31亿元略降至5.23亿元，同比减少1.51% [1] - 净利润从2023年的-2.32亿元扭亏为盈至0.06亿元，同比增长102.59% [1] - 净资产收益率从2023年的-15.44%提升至0.32%，改善幅度达102.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43413.48万股，占流通股比例61.51%，较上期减少501.86万股 [1] - 南京多伦企业管理有限公司为第一大股东，持股35739.60万股（占比50.63%），但减持3529.65万股 [2] - 张奥星新进成为第二大股东，持股3529.65万股（占比5.00%） [2] - 香港中央结算有限公司减持630.18万股，持股降至235.00万股（占比0.33%） [2] - 赵波波、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、朱锋华退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 公司宣布每10股派发现金红利0.50元（含税） [3]

多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2025)00618 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn】 关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00618 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 附件:多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 此页无正文,为《关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告》 (天衡专字(2025)00618 号）之签章页。 中国注册会计师:吴舟 天衡会议 F师事务所 合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师:陆羊林 2025 年 04 月 25 日 中国注册会计师:孟凯 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天 ...

财务审计 - 审计多伦科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年04月25日[7] 责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师就内控发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计结果推测未来有效性有风险[5]