一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹 桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董 事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为339,398,577.58元，同比下降16.85%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为31,175,427.50元，同比下降33.41%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,522,846.30元，同比下降33.89%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,164,316,596.07元，同比下降10.30%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为142,512,054.98元，同比下降6.08%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,776,800.46元，同比下降5.54%[2] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-17,455,309.47元，同比下降111.99%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比下降33.33%[2] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.16元/股，同比下降40.74%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.6%，同比减少0.83个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入为1,164,316,596.07元，同比下降10.3%[16] - 2024年前三季度营业总成本为1,027,733,709.64元，同比下降10.3%[16] - 2024年前三季度净利润为142,791,783.02元，同比下降6.3%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为142,512,054.98元，同比下降6.1%[18] - 2024年前三季度销售费用为125,232,032.89元，同比下降17.4%[18] - 2024年前三季度研发费用为57,007,658.80元，同比下降4.1%[18] - 2024年前三季度财务费用为-8,609,589.47元，同比增加31.5%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.82元，同比下降5.7%[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.72元，同比下降8.9%[19] - 2024年前三季度综合收益总额为135,035,506.78元，同比下降32.6%[19] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,200,002,908.49元，同比下降7.64%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为92,462,423.18元，同比增长138.11%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,330,058,902.62元，同比下降5.46%[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为983,966,439.65元，同比增长14.76%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为178,662,931.33元，同比增长0.58%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为56,329,684.67元，同比增长1.81%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,347,514,212.09元，同比增长7.63%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,455,309.47元，同比下降112.01%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-683,307,671.94元，同比下降711.04%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为131,630,988.42元，同比增长135.65%[21] 资产负债 - 公司货币资金为807,660,357.48元，较2023年12月31日的1,383,940,623.85元减少[12] - 公司交易性金融资产为206,159,930.83元，较2023年12月31日的15,110,293.69元增加[12] - 公司应收账款为158,796,250.26元，较2023年12月31日的153,334,053.36元增加[12] - 公司预付款项为15,686,638.22元，较2023年12月31日的9,205,741.33元增加[12] - 公司存货为135,412,467.49元，较2023年12月31日的144,826,685.71元减少[12] - 公司短期借款为359,815,975.06元，较2023年12月31日的129,132,300.71元增加[14] - 公司应付账款为226,168,160.97元，较2023年12月31日的391,912,802.51元减少[14] 股份回购与注销 - 公司回购专用证券账户持有公司股份4,298,679股，持股比例2.40%[10] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股，持股比例1.30%，并于10月18日注销回购专户股份数量1,995,479股[10] 法律诉讼 - 公司收到陕西省西安市中级人民法院判决书，判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元[11]

| | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 2、审议通过《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》 根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024 年度 对外借款相关事宜安排如下： 借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行 授信额度：综合授信贰亿元人民币 借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止 表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹 桥时代广场荣泰 ...

报告与会议安排 - 公司2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月4日13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] 会议信息 - 召开地点为上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[3] - 参加人员含总经理等4人[7] 投资者参与 - 可在2024年11月4日在线参与[7] - 2024年10月28日至11月1日16:00前可预征集提问[3] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]

荣泰转债基本信息 - 发行总额60000万元，发行数量600万张，票面金额和发行价100元/张[4] - 债券期限2020年10月30日至2026年10月29日，票面利率第四年1.50%[4][5] - 转股期2021年5月5日至2026年10月29日，初始转股价33.32元/股，最新23.42元/股[5] 本次付息信息 - 第4年付息，计息期2023年10月29日至2024年10月29日，票面利率1.50%（含税）[6] - 债权登记日2024年10月29日，除息日和付息日2024年10月30日[3][8] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派发利息1.20元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发1.50元（含税）[10] - 非居民企业每张实际派发1.50元（含税），免征收企业所得税[11] 其他信息 - 公司将在兑息日2个交易日前划付利息至指定账户[9] - 公司主体和荣泰转债信用等级均为“AA -”，评级展望“稳定”[5]

公司信息 - 公司成立于2002年11月15日，法定代表人为林琪[2] - 住所为上海市青浦区朱枫公路1226号，类型为上市股份公司[2] - 统一社会信用代码为913100007449143662[2] 业务范围 - 许可项目为第二类增值电信业务，一般项目含家电研产销等[2] 变更事项 - 2024年相关会议通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 完成工商变更登记，注册资本为17738.1762万元[2]

关于回购股份注销调整"荣泰转债"转股价格暨转股 停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-071 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 因上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分回购股份注销需调整 "荣泰转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113606 | 荣泰转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/10/18 | 全天 | 2024/10/18 | 2024/10/21 | 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 30 日 公开发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次注销回购股份情况 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日 披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》（公告编号：2021-009）。 2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数 量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股， 成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。 具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关 于公司 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.3元（含税）[3] - 股权登记日2024/10/15，除权（息）与发放日2024/10/16[3] 股本数据 - 公司总股本179,377,241股，实际参与分配175,078,562股[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.2928元/股[7] 税收情况 - 个人持股超1年免个税，1月内20%，1月至1年10%[12] - 部分股东按10%扣税，税后每股0.27元，其他税前0.3元[13][14]

上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司差异化分红事项之 上海市广发律师事务所 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 专项法律意见 致：上海荣泰健康科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海荣泰健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自 律监管指引第 7 号》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海荣泰健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年中 期利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分 红"）的相关事宜进行专项核查并出具法律意见。 ...