| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次投资的私募基金无保本及最低收益承诺。私募基金可能存在资金损 失风险、基金运营风险、流动性风险、政策风险、税收风险、操作或技术风险及 不可抗力风险等。公司可能面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司 损益的风险、操作或技术风险等风险。 公司对本次投资的风险有充分认识，将密切关注基金经营管理状况及其投资 的具体范围，对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方 向及运营情况，加强监督，维护公司资金的安全。本次投资领域与公司主营业务 不存在协同关系。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为提高公司的资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常生产经营、有效 私 ...

科研合作 - 荣泰健康与清华大学建筑声学实验室及慕眠医疗达成科研合作，研究"音乐疗法与振动技术对睡眠质量及压力改善效果" [1] - 研究将在我国首个0分贝人居超静音实验室中完成 [1] - 清华大学建筑声学实验室主任燕翔表示，研究将推动改善睡眠的关键技术，为睡眠产业发展注入动力 [1] - 慕眠医疗创始人孔祥希望通过科学研究，深入挖掘音乐疗法与振动技术在改善睡眠和缓解压力方面的潜力 [1] 合作方优势 - 清华大学建筑声学实验室拥有深厚的专业积淀、丰富的经验、强大的科研实力和严谨的治学态度，为项目提供技术支持和理论指导 [1] - 慕眠医疗是国内第一家研发医学音乐技术的国家高新技术企业，拥有国际注册音乐治疗团队与睡眠医学团队，在睡眠健康与音乐疗法方向具有独特技术优势 [1] - 荣泰健康作为按摩椅行业领先企业，在产品研发、技术应用、生产和市场推广方面具有资源优势 [1]

融资情况 - 荣泰健康公开发行600万张A股可转债，募资总额60,000.00万元，净额59,398.23万元[1] 现场检查 - 保荐机构于2025年1月7 - 8日对公司现场检查[2] 合规情况 - 截至检查日，公司治理、信披、资产等合规，关联交易无重大违规[4][5][6][8] 经营状况 - 持续督导期公司经营模式、环境无重大变化，状况正常[9] 建议 - 规范使用募资，推进项目建设并及时披露进度[12]

可转债发行 - 2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] - 2020年11月20日“荣泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计15.1万元转股，数量4666股，占比0.0033%[2][10] - 2024年10 - 12月，4000元转股，数量170股，占比0.0001%[2][10] 未转股金额 - 截至2024年12月31日，未转股金额5.99849亿元，占发行总量99.9748%[2][10] 转股价格 - 2021年5月6日起可转股，初始价格33.32元/股[6] - 2024年10月21日起调整为23.42元/股[6][7][8][9] 总股本 - 2024年9月30日总股本179377241股，12月31日变为177381932股[12]

回售信息 - 2024年12月11日披露“荣泰转债”可回售公告，多次提示[4] - 转债代码“113606”，回售价100.34元/张[4] - 回售申报期为2024年12月18日至24日[4] 回售结果 - 回售有效申报数量0张，金额0元[5][7] - 回售业务办理完毕，不影响公司多方面情况[7][8] - 未回售转债继续在沪交所交易[9]

资金募集 - 2020年10月30日公开发行600万张A股可转债，募集资金总额6亿元，净额5.93982329亿元[7] - 可转债募集资金用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[9] 现金管理 - 2024年用不超4亿元可转债闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[3][15] - 已用1.3亿元闲置资金买可转让大额存单，预计年化收益率2.9%[3][10]

资金管理 - 公司2024年度可用不超4亿可转债闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 投资操作 - 2024年1月30日投10000万买杭州银行大额存单，12月24 - 25日收回本金及261.79万收益[3] - 2024年2月1日投3000万买杭州银行大额存单，12月25日收回本金及78.18万收益[4]

荣泰转债情况 - 2024.10.30 - 2024.12.10连续30日收盘价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 第五年（2024.10.30 - 2025.10.29）票面利率2.5%[8] - 计息49天（2024.10.30 - 2024.12.17），当期应计利息约0.34元/张（含税）[8] - 回售价格100.34元/张（含息、含税）[4][8][12] 时间安排 - 回售申报期为2024.12.18 - 2024.12.24[4][11] - 回售资金发放日为2024.12.27[4][12] 其他 - 回售期内停止转股[4][13] - 回售致流通面值少于3000万，结束公告三交易日后停止交易[13] - 公司证券部联系电话021 - 59833669[14]

回售条款 - 2024年10月30日至12月10日连续30日收盘价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 回售价格100.34元/张（含当期利息）[4] - 回售期为2024年12月18日至24日[4] 利息与资金 - 荣泰转债第五年票面利率2.5%[8] - 2024年10月30日至12月17日计息49天[8] - 当期应计利息约0.34元/张（含税）[8] - 回售资金发放日为2024年12月27日[4] 其他 - 回售债券代码“113606”，简称为“荣泰转债”[10] - 回售期内可转债停止转股[13] - 联系部门为证券部，电话021 - 59833669[14]

转债利率与计息 - 荣泰转债第五年（2024.10.30 - 2025.10.29）票面利率2.5%[8] - 2024.10.30 - 2024.12.17计息49天[8] - 荣泰转债当期应计利息约0.34元/张（含税）[8] 回售条款 - 2024.10.30 - 2024.12.10连续30日收盘价低于转股价格70%，回售生效[4] - 回售价格100.34元/张（含息、含税）[4][8][12] - 回售申报期2024.12.18 - 2024.12.24[4][11] - 回售资金发放日2024.12.27[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4] - 回售致流通面值少于3000万，结束公告三日后停交易[13] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话021 - 59833669[14]