员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始持有人不超35人，含董事及高管5人[9][28][29] - 持股计划总额约5000万元，资金源于公司专项激励基金[10][34] - 持股计划股票规模2303200股，受让价21.68元/股[10][12][35][39] - 持股计划存续期60个月，锁定期12个月[12][13][40][41] 股票回购情况 - 2023年11月8 - 30日回购2306200股，占当时总股本1.6594%，均价21.68元/股，金额50000683元[10][36] - 截止公告日，回购专户股份2303200股，占目前总股本1.30%，均价21.68元/股[38] 归属条件及业绩目标 - 公司和个人考核达标，分三期归属，比例为30%、30%、40%[13][41][42] - 2025年净利润或营收不低于2024年，预计2026年6月30日前归属[44] - 2026年净利润或营收较2025年增长率不低于10%，预计2027年6月30日前归属[44] - 2027年净利润或营收较2026年增长率不低于10%，预计2028年6月30日前归属[44] 个人绩效考核 - 个人绩效考核A、B（含B+、B）标准系数为1；B - 由总经理办公会评估；C为0[46] 持有人会议及管理 - 召开持有人会议提前3日通知，30%以上份额持有人可提临时提案、提议开会[51][55] - 议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊需2/3（含）以上）[54] 管理委员会 - 管理委员会至少3人，设主任1人，委员任期为存续期[56] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急可随时，过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[60] 持股计划变更、终止与展期 - 重大实质性变更经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[66] - 存续期满自行终止，锁定期满后满足条件可提前终止[67] - 存续期届满前1个月，2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[67][77] 权益处置 - 存续期内持有人权益未经同意不得转让，特定情形管理委员会收回或不作变更[70][71] - 未归属权益除特定情形由公司无偿收回或分配他人[73] - 锁定期届满扣除税费按份额分配资产，出售所得先还基金再分收益[75][76] - 提前终止或期满未分配权益出售资金归公司，股票售完清算完毕计划终止[76][77] 实施条件 - 持股计划需经股东大会审议通过方可实施[6][15][81]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，内审部有1名负责人和3名审计师[16] 管理制度 - 公司实施全面预算管理，建立严格授权审核程序[20] - 制定《货币资金管理办法》，分离不相容岗位，加强款项收付稽核[21] - 建立《筹资管理制度》，规范融资业务流程，防范融资风险[22] - 对募集资金采用专户存储制度，制定《募集资金管理办法》[23] - 建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程和清查制度[24] - 制定《采购应付账款管理控制程序》，控制采购成本，杜绝支付失误[25] - 制定《成本（费用）管理控制程序》，建立横向成本管理责任中心[28] - 制定《销售应收账款管理控制程序》等制度，扩大市场占有率，加速资金回笼[30] - 制定《产品研发内部控制管理程序》，加强研发全过程控制[31] - 制订《对外担保管理制度》防范对外担保风险[35] - 制订《控股子公司管理办法》完善对子公司管理[36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额＜1%为重要缺陷，错报金额＜0.5%为一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财务损失≥资产总额为重大缺陷，直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%为重要缺陷，直接财务损失≤资产总额的0.05%为一般缺陷[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[42][43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 未来展望 - 2024年公司在财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制[44] - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[44]

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 $$-\exists^{2}-\exists i\neq\left[|i|\right]\exists$$ 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募 集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 投资种类：银行理财产品、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-021 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集资 金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实际募 集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到 位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资报 告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 ...

关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 III ZHONGHUI 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4431号 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4430号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的荣泰健康公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上十公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙 人 高峰、余强 2024 年末合伙人数量 116 人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 694 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 289 人 2024 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 101,434 万元 审计业务收入 89,948 万元 证券业务收入 45,625 万元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情 ...

一、审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司 可持续发展。同意《上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要的相关内容。 该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-027 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届职工代表大会第九次会议决议公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大， 且多采用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司有必要结合资金管理要求 和日常经营需要，使用自有资金适度开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇套期保值的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其 交易额度折合不超过3亿美元，上述额度在有效期限内可循环使用，如需保证金， 保证金为公司自有资金。在审批有效期内，任一时点的合计金额折合不超过3亿 美元。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易 品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种。主要通过 外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。 （四）交易期限 在上述额度 ...