上海荣泰健康科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603579 公司简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 上海荣泰健康科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度。在此基础上，加上2024年中期每10股已派发现金股利人民币3.00元（含税），2024年 全 年每10股 ...

业绩与分红 - 自2017年上市累计现金分红8.19亿元，累计回购2.5亿元[7] - 2025年计划发2024年现金红利1.13亿，占净利润59.29%[7] - 2025年现金分红占净利润不低于50%[7] 未来策略 - 2025年聚焦主业，强化竞争力[3] - 优化创新管理，推进按摩椅标准化[5] - 以投资者为中心，制定利润分配方案[6] - 优化信息披露，加强与投资者交流[9] - 深化治理机制，完善制度流程[10] - 优化薪酬激励，完善绩效考核[11] 其他 - 2025年度行动方案有不确定性，将跟踪评估[13]

外汇业务决策 - 2025年4月23日公司审议通过开展外汇业务议案[3] 业务详情 - 交易品种含美元、欧元等币种[3] - 交易工具为远期结售汇和外汇衍生产品业务[3] - 交易金额不超3亿美元，可滚动使用[3][6] 业务时间与资金 - 交易时间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与应对 - 外汇业务存在汇率波动等风险[9] - 公司制定制度控制风险[10] 业务意义 - 开展外汇业务可降低汇率/利率波动风险[3][4] - 有利于提升公司抵御风险能力[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢树志、刘林森、杨渊独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始持有人不超35人，含董事及高管5人[9][28][29] - 持股计划总额约5000万元，资金源于公司专项激励基金[10][34] - 持股计划股票规模2303200股，受让价21.68元/股[10][12][35][39] - 持股计划存续期60个月，锁定期12个月[12][13][40][41] 股票回购情况 - 2023年11月8 - 30日回购2306200股，占当时总股本1.6594%，均价21.68元/股，金额50000683元[10][36] - 截止公告日，回购专户股份2303200股，占目前总股本1.30%，均价21.68元/股[38] 归属条件及业绩目标 - 公司和个人考核达标，分三期归属，比例为30%、30%、40%[13][41][42] - 2025年净利润或营收不低于2024年，预计2026年6月30日前归属[44] - 2026年净利润或营收较2025年增长率不低于10%，预计2027年6月30日前归属[44] - 2027年净利润或营收较2026年增长率不低于10%，预计2028年6月30日前归属[44] 个人绩效考核 - 个人绩效考核A、B（含B+、B）标准系数为1；B - 由总经理办公会评估；C为0[46] 持有人会议及管理 - 召开持有人会议提前3日通知，30%以上份额持有人可提临时提案、提议开会[51][55] - 议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊需2/3（含）以上）[54] 管理委员会 - 管理委员会至少3人，设主任1人，委员任期为存续期[56] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急可随时，过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[60] 持股计划变更、终止与展期 - 重大实质性变更经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[66] - 存续期满自行终止，锁定期满后满足条件可提前终止[67] - 存续期届满前1个月，2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[67][77] 权益处置 - 存续期内持有人权益未经同意不得转让，特定情形管理委员会收回或不作变更[70][71] - 未归属权益除特定情形由公司无偿收回或分配他人[73] - 锁定期届满扣除税费按份额分配资产，出售所得先还基金再分收益[75][76] - 提前终止或期满未分配权益出售资金归公司，股票售完清算完毕计划终止[76][77] 实施条件 - 持股计划需经股东大会审议通过方可实施[6][15][81]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，内审部有1名负责人和3名审计师[16] 管理制度 - 公司实施全面预算管理，建立严格授权审核程序[20] - 制定《货币资金管理办法》，分离不相容岗位，加强款项收付稽核[21] - 建立《筹资管理制度》，规范融资业务流程，防范融资风险[22] - 对募集资金采用专户存储制度，制定《募集资金管理办法》[23] - 建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程和清查制度[24] - 制定《采购应付账款管理控制程序》，控制采购成本，杜绝支付失误[25] - 制定《成本（费用）管理控制程序》，建立横向成本管理责任中心[28] - 制定《销售应收账款管理控制程序》等制度，扩大市场占有率，加速资金回笼[30] - 制定《产品研发内部控制管理程序》，加强研发全过程控制[31] - 制订《对外担保管理制度》防范对外担保风险[35] - 制订《控股子公司管理办法》完善对子公司管理[36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额＜1%为重要缺陷，错报金额＜0.5%为一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财务损失≥资产总额为重大缺陷，直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%为重要缺陷，直接财务损失≤资产总额的0.05%为一般缺陷[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[42][43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 未来展望 - 2024年公司在财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制[44] - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[44]

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 $$-\exists^{2}-\exists i\neq\left[|i|\right]\exists$$ 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募 集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前 提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险 的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 投资种类：银行理财产品、 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-021 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集资 金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实际募 集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到 位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资报 告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年 ...

关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 III ZHONGHUI 关于上海荣泰健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4431号 上海荣泰健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称荣泰健康公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4430号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的荣泰健康公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载 ...