募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] - 公司购买多笔单位大额存单，合计本金98200万元，收益1093.69万元，收回本金1600万元及收益137.27万元[22] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 47476.09万元，进度20.07%[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目未投产，未产生效益[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年公司获批使用不同额度可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换等多种情况[13][24][25][26][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入394,971,319.77元，较上年同期减少1.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,938,868.26元，较上年同期减少29.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,466,233.42元，较上年同期减少46.83%[4] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少32.43%[4] - 2025年第一季度营业总收入394,971,319.77元，2024年第一季度为400,613,890.42元，同比下降1.41%[21] - 2025年第一季度净利润43,998,236.11元，2024年第一季度为62,847,346.26元，同比下降30.00%[22] - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，2024年第一季度为0.37元/股，同比下降32.43%[23] - 2025年第一季度稀释每股收益0.24元/股，2024年第一季度为0.33元/股，同比下降27.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,354,188,533.65元，较上年度末减少10.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,074,584,865.54元，较上年度末增加3.00%[5] - 2025年3月31日货币资金603,672,192.02元，较2024年12月31日的499,059,812.57元有增长[16] - 2025年3月31日交易性金融资产166,795,916.03元，较2024年12月31日的570,049,894.45元大幅减少[16] - 2025年3月31日短期借款119,153,059.37元，较2024年12月31日的426,604,575.77元大幅减少[17] - 2025年3月31日资产总计3,354,188,533.65元，较2024年12月31日的3,742,040,010.16元有所减少[17] - 2025年负债合计1,278,059,295.89元，2024年为1,726,421,575.63元，同比下降25.97%[18] - 2025年所有者权益合计2,076,129,237.76元，2024年为2,015,618,434.53元，同比增长3.00%[18] - 2025年递延所得税负债9,196,242.74元，2024年为15,399,670.99元，同比下降40.27%[18] - 2025年其他综合收益10,693,525.46元，2024年为40,826,362.68元，同比下降73.81%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,472,634.84元，其中计入当期损益的政府补助2,615,365.88元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,079[10] - 林琪持股45,370,299股，持股比例25.58%[10] - 林光荣持股27,949,831股，持股比例15.76%[10] - 前10名无限售条件股东中，林琪持股45,370,299股，林光荣持股27,949,831股，凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持股12,740,390股等[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股，持股比例1.30%[12] 诉讼情况 - 2022年7月公司涉诉，原告要求公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用[12] - 2024年3月1日法院判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元、停止生产销售侵权产品[13] - 2025年3月26日涉诉专利权全部无效，4月3日公司向最高人民法院申请驳回起诉[13] - 截止报告披露日，最高人民法院未最终裁定，诉讼结果不确定[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计465,077,173.97元，2024年第一季度为434,769,564.08元，同比增长7.00%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金420,630,727.01元，2024年第一季度为387,490,818.85元，同比增长8.55%[25] - 经营活动现金流出小计为499,554,587.98元，上年同期为585,139,924.41元；经营活动产生的现金流量净额为-34,477,414.01元，上年同期为-150,370,360.33元[26] - 投资活动现金流入小计为1,199,924,142.18元，上年同期为244,166,217.04元；投资活动产生的现金流量净额为452,732,218.96元，上年同期为-88,447,017.97元[26] - 筹资活动现金流入小计为45,659,610.83元，上年同期为265,554,332.11元；筹资活动产生的现金流量净额为-313,461,205.43元，上年同期为163,429,461.80元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为107,805.06元，上年同期为944,084.43元[26] - 现金及现金等价物净增加额为104,901,404.58元，上年同期为-74,443,832.07元[26] - 期初现金及现金等价物余额为498,770,787.44元，上年同期为1,383,940,623.85元[26] - 期末现金及现金等价物余额为603,672,192.02元，上年同期为1,309,496,791.78元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,827,490.83元，上年同期为80,957,642.95元[26] - 支付的各项税费为32,413,998.09元，上年同期为24,681,289.35元[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为571,214.51元，上年同期为377,183.32元[26]

业绩与分红 - 自2017年上市累计现金分红8.19亿元，累计回购2.5亿元[7] - 2025年计划发2024年现金红利1.13亿，占净利润59.29%[7] - 2025年现金分红占净利润不低于50%[7] 未来策略 - 2025年聚焦主业，强化竞争力[3] - 优化创新管理，推进按摩椅标准化[5] - 以投资者为中心，制定利润分配方案[6] - 优化信息披露，加强与投资者交流[9] - 深化治理机制，完善制度流程[10] - 优化薪酬激励，完善绩效考核[11] 其他 - 2025年度行动方案有不确定性，将跟踪评估[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢树志、刘林森、杨渊独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人，内审部有1名负责人和3名审计师[16] 管理制度 - 公司实施全面预算管理，建立严格授权审核程序[20] - 制定《货币资金管理办法》，分离不相容岗位，加强款项收付稽核[21] - 建立《筹资管理制度》，规范融资业务流程，防范融资风险[22] - 对募集资金采用专户存储制度，制定《募集资金管理办法》[23] - 建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程和清查制度[24] - 制定《采购应付账款管理控制程序》，控制采购成本，杜绝支付失误[25] - 制定《成本（费用）管理控制程序》，建立横向成本管理责任中心[28] - 制定《销售应收账款管理控制程序》等制度，扩大市场占有率，加速资金回笼[30] - 制定《产品研发内部控制管理程序》，加强研发全过程控制[31] - 制订《对外担保管理制度》防范对外担保风险[35] - 制订《控股子公司管理办法》完善对子公司管理[36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价中，净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷，0.5%≤错报金额＜1%为重要缺陷，错报金额＜0.5%为一般缺陷[40] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财务损失≥资产总额为重大缺陷，直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%为重要缺陷，直接财务损失≤资产总额的0.05%为一般缺陷[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[42][43] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[43] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] 未来展望 - 2024年公司在财务报告和非财务报告重大方面保持有效内部控制[44] - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[44]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始持有人不超35人，含董事及高管5人[9][28][29] - 持股计划总额约5000万元，资金源于公司专项激励基金[10][34] - 持股计划股票规模2303200股，受让价21.68元/股[10][12][35][39] - 持股计划存续期60个月，锁定期12个月[12][13][40][41] 股票回购情况 - 2023年11月8 - 30日回购2306200股，占当时总股本1.6594%，均价21.68元/股，金额50000683元[10][36] - 截止公告日，回购专户股份2303200股，占目前总股本1.30%，均价21.68元/股[38] 归属条件及业绩目标 - 公司和个人考核达标，分三期归属，比例为30%、30%、40%[13][41][42] - 2025年净利润或营收不低于2024年，预计2026年6月30日前归属[44] - 2026年净利润或营收较2025年增长率不低于10%，预计2027年6月30日前归属[44] - 2027年净利润或营收较2026年增长率不低于10%，预计2028年6月30日前归属[44] 个人绩效考核 - 个人绩效考核A、B（含B+、B）标准系数为1；B - 由总经理办公会评估；C为0[46] 持有人会议及管理 - 召开持有人会议提前3日通知，30%以上份额持有人可提临时提案、提议开会[51][55] - 议案经出席持有人1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊需2/3（含）以上）[54] 管理委员会 - 管理委员会至少3人，设主任1人，委员任期为存续期[56] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急可随时，过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[60] 持股计划变更、终止与展期 - 重大实质性变更经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[66] - 存续期满自行终止，锁定期满后满足条件可提前终止[67] - 存续期届满前1个月，2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[67][77] 权益处置 - 存续期内持有人权益未经同意不得转让，特定情形管理委员会收回或不作变更[70][71] - 未归属权益除特定情形由公司无偿收回或分配他人[73] - 锁定期届满扣除税费按份额分配资产，出售所得先还基金再分收益[75][76] - 提前终止或期满未分配权益出售资金归公司，股票售完清算完毕计划终止[76][77] 实施条件 - 持股计划需经股东大会审议通过方可实施[6][15][81]

外汇业务决策 - 2025年4月23日公司审议通过开展外汇业务议案[3] 业务详情 - 交易品种含美元、欧元等币种[3] - 交易工具为远期结售汇和外汇衍生产品业务[3] - 交易金额不超3亿美元，可滚动使用[3][6] 业务时间与资金 - 交易时间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与应对 - 外汇业务存在汇率波动等风险[9] - 公司制定制度控制风险[10] 业务意义 - 开展外汇业务可降低汇率/利率波动风险[3][4] - 有利于提升公司抵御风险能力[12]

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 $$-\exists^{2}-\exists i\neq\left[|i|\right]\exists$$ 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的企业会计准则进行相 应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会(2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，解释第 18 号规范了关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-022 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类 投资金额：不超过人民币 9 亿元 已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十一次会议及第 四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进 行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取 较好的财务性收益。 （二）资金来源 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司 ...