上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年九月 现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 二、现场会议地点 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 4、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》； 上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦公司会议 室 三、会议主持人 1 上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先 ...

股 票 代 码 ： 603579 股 票 简 称 ： 荣 泰 健 康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度业绩交流会会议纪要 一、时间： 2024 年 8 月 28 日上午 9 点，2024 年 8 月 28 日下午 15 点 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 2 | 国泰君安 | 李汉颖 | | 3 | 国泰君安 | 樊夏俐 | | 4 | 国泰君安 | 曲世强 | | 5 | 国泰君安 | 谢丛睿 | | 6 | 前海开源基金 | 曲羿铭 | | 7 | 上海峰境私募基金管理有限公司 | 黄宁 | | 8 | 同泰基金管理有限公司 | 唐之超 | | 9 | 广发基金管理有限公司 | 朱琪 | | 10 | 润晖投资管理香港有限公司 | 李勇 | | 11 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 张文博 | | 12 | 西部利得基金管理有限公司 | 朱清乐 | 3 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | ...

托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、本次现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高不超过人民币 ...

报告公司投资评级 - 报告给予荣泰健康"买入-A"的投资评级,维持评级 [9] - 给予公司2024年12倍PE,6个月目标价为15.12元 [9] 报告的核心观点 内外销需求波动 - 国内可选消费景气较低迷,Q2荣泰内销收入同比有所下降 [3] - 海外订单需求波动,各区域市场表现不一,整体有所承压 [3] - 随着消费复苏,公司内销收入有望回归快速增长轨道,外销收入有望持续回升 [6] 盈利能力承压 - Q2荣泰归母净利率为11.5%,同比下降1.9个百分点 [4] - 主要因为期间费用率上升,以及收入减少导致规模效应减弱 [4] - 随着收入规模回升,公司盈利能力有望改善 [4] 现金流状况下降 - Q2经营性现金流净额同比下降25.0%,主要因为销售规模减少 [5] 财务数据分析 收入与利润情况 - 2024年上半年实现收入8.2亿元,同比下降7.3%;实现归母净利1.1亿元,同比增长6.1% [2] - 2024Q2单季度实现收入4.2亿元,同比下降15.8%;实现归母净利0.5亿元,同比下降27.9% [2] 盈利指标 - 2024年预计EPS为1.26元,维持买入-A评级 [6] - 2024年预计毛利率为30.5%,净利率为12.0% [18] - 2024年预计ROE为10.1%,ROIC为20.2% [18] 现金流情况 - 2024年预计经营活动现金净流量为4.4亿元 [26] - 2024年预计经营活动现金流/营业收入为23.5% [20]

财务业绩 - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币111,336,627.48元，同比增长6.12%[4][19] - 公司2024年半年度营业收入为824,918,018.49元，同比下降7.30%[19] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-43,184,531.68元，同比下降126.32%[19] - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,253,954.16元，同比增长5.90%[19] - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净资产为1,951,399,127.26元，同比下降0.89%[19] - 公司2024年半年度总资产为3,338,173,352.09元，同比下降1.38%[19] - 基本每股收益为0.64元，同比增长6.67%[20] - 稀释每股收益为0.58元，同比下降3.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.59元，同比增长7.27%[20] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比增加0.02个百分点[20] - 公司2024年上半年营业收入为8.25亿元，同比下降7.30%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长6.12%[38] - 公司2024年上半年营业成本为5.51亿元，同比下降9.76%[43] - 公司销售费用为9010.78万元，同比下降14.95%[43] - 公司研发费用为3812.27万元，同比增长2.29%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4318.45万元，同比下降126.32%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7.52亿元，同比下降5391.60%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为90.61万元，同比改善[43] - 公司2024年半年度营业总收入为8.249亿元人民币，同比下降7.3%[108] - 公司2024年半年度净利润为1.114亿元人民币，同比增长5.7%[110] - 公司2024年半年度流动资产合计为14.352亿元人民币，同比下降15.4%[106] - 公司2024年半年度非流动资产合计为16.223亿元人民币，同比增长11.8%[106] - 公司2024年半年度研发费用为3812.27万元人民币，同比增长2.3%[110] - 公司2024年半年度销售费用为9010.78万元人民币，同比下降14.9%[110] - 公司2024年半年度长期股权投资为7.079亿元人民币，同比增长0.9%[106] - 公司2024年半年度应付债券为6.411亿元人民币，同比增长2.4%[106] - 公司2024年半年度所有者权益合计为16.21亿元人民币，同比下降2.6%[107] - 公司2024年半年度财务费用为-1048.51万元人民币，同比减少31.1%[110] - 公司2024年上半年综合收益总额为92,469,908.69元，同比下降12.3%[111] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为92,463,894.56元，同比下降12.0%[111] - 公司2024年上半年营业收入为684,550,936.61元，同比下降7.2%[112] - 营业成本为518,696,348.26元，同比下降11.2%[112] - 净利润为66,908,306.85元，同比增长23.1%[113] - 经营活动现金流入小计为883,173,343.03元，同比下降9.4%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为780,325,155.08元，同比下降12.4%[114] - 收到的税费返还为73,347,890.41元，同比增长117.3%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-43,184,531.68元，同比下降126.3%[115] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-751,522,155.88元，同比下降5,391.5%[115] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为906,110.95元，同比改善100.3%[115] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为586,592,351.89元，同比下降52.0%[115] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-28,680,436.82元，同比改善75.6%[116] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-527,689,250.33元，同比下降1,577.9%[116] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-42,120,795.17元，同比改善62.5%[116] - 母公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为326,064,981.97元，同比下降56.4%[116] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少17,489,875.41元，所有者权益合计减少17,921,141.95元[117] - 公司2024年上半年综合收益总额为92,469,908.69元，其中归属于母公司所有者的综合收益为92,463,894.56元[118] - 公司2024年上半年利润分配总额为133,979,318.77元，其中归属于母公司所有者的利润分配为133,555,632.90元[119] - 公司2024年上半年资本公积转增资本40,402,745.00元[120] - 公司2024年上半年专项储备减少54,379.21元，本期提取67,974.01元，使用13,594.80元[121] - 公司2024年上半年期末实收资本为179,377,241.00元，资本公积为627,402,965.30元[121] - 公司2024年上半年期末未分配利润为1,148,428,307.93元，所有者权益合计为1,955,080,626.65元[121] - 公司2024年上半年综合收益总额为105,448,200.59元，其中归属于母公司所有者的综合收益为104,917,854.04元[123] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本总额为18,368.23元[123] - 公司本期期末所有者权益合计为1,907,396,319.55元[127] - 公司本期期末实收资本为138,973,992.00元[127] - 公司本期期末资本公积为42,881,533.87元[127] - 公司本期期末未分配利润为1,071,836,983.38元[127] - 公司本期期末盈余公积为70,000,000.00元[127] - 公司本期期末专项储备为3,941,296.69元[127] - 公司本期期末其他综合收益为-5,082,549.69元[127] - 公司本期期末库存股为176,609.92元[127] - 公司本期期末其他权益工具为100,053,717.47元[127] - 公司本期期末留存收益为684,722,170.85元[127] - 公司2024年上半年实收资本减少999,441.00元，资本公积减少16,763,227.83元，未分配利润减少13,432,133.08元[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为54,380,623.42元[130] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少13,413,764.85元[130] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,701,819,939.14元[131] 股东与股权 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）[4] - 公司2024年半年度母公司可供分配利润为人民币826,813,753.98元[4] - 公司无限售条件流通股份从1.39亿股增加至1.79亿股，变动比例为100%[85] - 公司通过资本公积转增股本，共计转增40,402,745股，转增后公司总股本为179,377,241股[87] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为11,752户[89] - 公司第一大股东林琪持有45,370,299股，占总股本的25.29%[89] - 第二大股东林光荣持有27,949,831股，占总股本的15.58%[89] - 第三大股东凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持有12,740,390股，占总股本的7.10%[89] - 公司回购专用证券账户持有4,298,679股，占总股本的2.40%[91] - 公司股东林琪、林光荣、林珏及凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金、上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞荣鑫私募证券投资基金为一致行动人[91] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：林光荣董事长持股增加6,449,961股至27,949,831股，林琪董事/总经理持股增加10,470,069股至45,370,299股[92] - 2024年员工持股计划账户持有公司股份1,762,800股，林琪董事/总经理认缴份额为299.50万份，占比13.04%[93] - 公司总股本为17,937.7241万股，每股面值人民币1元[132] 业务与运营 - 公司主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售及共享按摩服务[25] - 公司国内业务销售模式包括经销、直营、电商、体验店和ODM[29] - 公司出口业务以FOB方式为主，收到客户预付款或信用证后组织生产[32] - 公司采用订单生产模式，销售部门确认订单后录入SAP系统并下发生产任务[33] - 公司完成15个研发项目，新增发明专利10项、实用新型专利10项、外观设计专利14项[41] - 公司国内拥有1000多家线下门店，并在天猫、京东等主流电商平台设有线上店铺[35] - 公司原材料成本占比超过80%，面临原材料价格波动风险[62] - 公司大客户BODYFRIEND的销售额占主营业务收入比例较高，存在大客户集中风险[64] - 公司出口业务以美元结算，面临人民币汇率波动风险[66] - 公司使用闲置屋顶建设1.7MWp分布式屋顶光伏项目，上半年发电总量约88.7万度，节约标准煤约266.69吨，二氧化碳减排量约730.8吨[72] - 子公司浙江荣泰建设800KWp分布式屋顶光伏项目，上半年发电量约43万度，节约标准煤约128.065吨，二氧化碳减排量约350.925吨[72] - 公司2024年员工持股计划已披露，具体内容详见上海证券交易所网站[71] - 公司2024年年度日常关联交易预计已通过董事会和监事会审议，具体情况详见公告编号（2023-070）[75] - 报告期内，公司与嘉兴瓯源、苏州尚色、上海有摩有样的关联交易金额合计为4942.74万元[76] - 公司发行可转换债券募集资金总额为6亿元，扣除发行费用后净额为5.94亿元，截至报告期末累计投入募集资金总额为9117.76万元，投入进度为15.35%[80] - 公司募集资金用于现金管理的有效审议额度为4亿元，报告期末现金管理余额为3.84亿元[83] - 公司因专利侵权诉讼被判决赔偿经济损失及合理支出510万元，并停止生产、销售侵权产品[84] - 公司募集资金投资项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”计划投资总额为5.94亿元，本年投入金额为2167.31万元，项目预计2025年12月达到预定可使用状态[81] - 公司公开发行的"荣泰转债"在2024年上半年共有4,000元转换为普通股，转股数量为125股，占转股前已发行股份总额的0.00003%[86] - 截至2024年6月30日，累计有147,000元"荣泰转债"转换为普通股，累计转股数量为4,496股，占转股前已发行股份总额的0.0032%[86] - 尚未转股的"荣泰转债"金额为599,853,000元，占发行总量的99.9755%[86] - 公司公开发行600万张A股可转债，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元[94] - 2024年1月1日至2024年6月30日，共有人民币4,000.00元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，转股数量125股[94] - 截至2024年6月30日，累计有人民币147,000元"荣泰转债"转换为公司普通股股票，累计转股数量4,496股，占"荣泰转债"转股前公司已发行股份总额的0.0032%[94] - 截至2024年6月30日，尚未转股的"荣泰转债"金额为人民币599,853,000.00元，占"荣泰转债"发行总量的99.9755%[94] - 期末转债持有人数为6,464人，中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有35,850,000元，占比5.98%[95][96] - 报告期转债变动情况：荣泰转债本次变动前为599,857,000元，转股125元，本次变动后为599,853,000元[97] - 报告期转债累计转股情况：荣泰转债报告期转股额为4,000.00元，转股数为125股，累计转股数为4,496股[98] - 转股价格历次调整情况：2021年6月24日，荣泰转债转股价格调整为32.83元[99] - 公司总资产为33.38亿元，资产负债率为41.43%，资信情况良好，信用等级为AA-，评级展望为稳定[101] - 公司货币资金从2023年底的13.84亿元减少至2024年6月底的5.87亿元，降幅为57.6%[102] - 交易性金融资产从2023年底的1511万元大幅增加至2024年6月底的2.94亿元，增幅为1845%[102] - 应收账款从2023年底的1.53亿元增加至2024年6月底的2.12亿元，增幅为38%[102] - 存货从2023年底的1.45亿元增加至2024年6月底的1.64亿元，增幅为12.9%[102] - 在建工程从2023年底的6033万元增加至2024年6月底的9957万元，增幅为65%[102] - 短期借款从2023年底的1.29亿元增加至2024年6月底的2.42亿元，增幅为87%[103] - 应付账款从2023年底的3.92亿元减少至2024年6月底的2.99亿元，降幅为23.6%[103] - 母公司货币资金从2023年底的9.23亿元减少至2024年6月底的3.26亿元，降幅为64.7%[105] - 公司经营范围为家用电器研发、制造、销售，以及电子元器件与机电组件设备制造等[132] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表编制基础遵循企业会计准则，真实反映财务状况、经营成果和现金流量[140] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期财务报表编制期间为2024年1月1日至2024年6月30日[141] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[142] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用人民币和新台币为记账本位币[143] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收账款金额300万以上或占应收账款账面余额10%以上，其他应收款金额100万以上或占其他应收款账面余额10%以上[144] - 本期重要的应收款项核销标准为应收款项金额300万元以上或占应收款项账面余额10%以上[144] - 账龄超过两年的单项金额重大的应收账款标准为金额300万元以上或占应收账款账面余额10%以上[144] - 账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款标准为金额300万以上或占其他应收款账面余额10%以上[144] - 重要的在建工程项目预算金额1000万以上的工程、设备[145] - 账龄超过1年且金额重大的预付款项标准为金额100万元以上或占预付款项10%以上[145] - 账龄超过1年的大额应付款项标准为金额100万元以上或占应付款项10%以上[145] - 账龄超过1年的重要合同负债标准为金额100万元以上或占合同负债10%以上[145] - 同一控制下企业合并的会计处理方法为按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[146] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法为合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，其经营成果和现金流量自同受最终控制方控制之日起纳入合并报表[149] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[149] - 公司购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权时，差额调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[149] - 公司丧失控制权的处置子公司股权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-058 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 | | | 1 | 年 2023 31 | 12 | 月 | 日募集资金专户余额 | 32,039.07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：募集资金投资项目本期投入资金 | | | | 2,167.31 | | 减：暂时闲置募集资金购买大额存单 | | | | 43,000.00 | | 加：赎回大额存单 | | | | 30,000.00 | | 加：2024 年 | | 1-6 | 月扣除手续费后存款利息收入 | 270.68 | | 加：2024 年 | | 1-6 | 月理财产品投资收益 | 262.66 | | 2024 年 月 | 6 | 30 | 日募集资金专户余 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海 荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"子公司"）。 第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具有以下条件之一 的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度，并应 获得公司董事会批准。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、回购资金来源：公司自有资金。 一、变更前回购方案概述 公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次 变更前回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。 变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销回购专用 证券账户中 2021 年回购股份方案已回购的 1,995,479 股股份，注销完成 后公司总股本将由 179,377,241 股变更为 177,381,762 股，注册资本将 由 179,377,241 元变更为 177,381,762 元。本次变更回购股份用途及注 销事项尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于注销部分回购股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 变更公司2021年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》以及《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》。以上议案还需经过股东大会审议。具体回购注 销情况如下： （一）本次注销回购股票的相关规定及注销股份数量 公司于 2021 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十 次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。回购股份规模：不 低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民币 10,000 万元（含 10,00 ...