上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.6gov.co）"进行查 。 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利 ...

万和证券股份有限公司关于 上海荣泰健康科技股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"万和证券"）作为上海荣泰 健康科技股份有限公司（以下简称"荣泰健康"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督导》等法律法规的要求,对荣泰 健康使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体的 核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民 币 60,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额约 59,398.23 万元。上述募集 资金已于 2020 年 11 月 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘林森，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 执业律师。历任北京市齐致律师事务所实习律师、北京市金诚同达律师事务所任 律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、公司独立董事。 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨渊，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被选 举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。历任上海尊筑 ...

第一章 总则 第一条 为了提高上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资 者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 上海荣泰健康科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 有效引导内外舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆 情工作小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，舆情工作小 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 管理办法 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二五年四月 1 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心管理人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海荣泰健康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订了《上海荣泰健康 科技 ...

一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了 董事会决策的独立性。公司第四届董事会独立董事为谢树志先生、刘林森女士和 杨渊先生。 （一）独立董事个人基本情况 谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经 大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注 册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任公司独立董事，永悦科 技股份有限公司、丹化化工科技股份有限公司独立董事，安徽省港航集团有限公 司董事。 （二）培训情况说明 2024 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。2024 年 11 月，本人参加了上海上市公司协会举办的"2024 年上市公司董事监事高管 培训班"并完成全部课程的培训，培训结束收到相关单位颁发的培训证书。2024 年 12 月，本人参加上海证券交易所推出的"上市公司独立董事反舞弊履职要点 及建议"专题课程的培训，进一步提升独立 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年投入募集资金4971.69万元[47] - 截至2024年累计投入募集资金11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司4个募集资金专户存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回1600万元大额存单本金及137.27万元收益[34] - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，已置换1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 该项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 该项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 -47476.09万元[47] 合规情况 - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内无节余募集资金使用情况[40] - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] 项目延误原因 - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47]

募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目累计投入进度20.07%，预计2025年达预定可使用状态[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年分别获批不超5亿、4.2亿、3.5亿、3亿、4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年度投入募集资金为4971.69万元[47] - 截至2024年底累计投入募集资金为11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司有4个募集资金专户，存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理情况 - 公司制定《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回大额存单本金1600万元及收益137.27万元[34] 资金使用情况 - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并等额置换募集资金[41] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换募集资金1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 - 47476.09万元[47] - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年公司未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47] 合规情况 - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[40]