上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘林森，作为上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，于 2022 年 10 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会上被 选举为公司第四届董事会独立董事。在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《上海荣泰健康 科技股份有限公司章程》《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度任职期间本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 刘林森，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士， 执业律师。历任北京市齐致律师事务所实习律师、北京市金诚同达律师事务所任 律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、公司独立董事。 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董事 会人数的三分之一以上，且为会计、法律、公司所从事行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年投入募集资金4971.69万元[47] - 截至2024年累计投入募集资金11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司4个募集资金专户存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回1600万元大额存单本金及137.27万元收益[34] - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，已置换1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 该项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 该项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 -47476.09万元[47] 合规情况 - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内无节余募集资金使用情况[40] - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] 项目延误原因 - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47]

募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目累计投入进度20.07%，预计2025年达预定可使用状态[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年分别获批不超5亿、4.2亿、3.5亿、3亿、4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

募集资金情况 - 公司公开发行600万张A股可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额59398.23万元[1][2] - 2021 - 2024年分别使用募集资金4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额54019.96万元，专户14219.96万元，大额存单39800万元[4] 资金使用与收益 - 2024年1 - 12月，募集资金投资项目投入4971.69万元，购买大额存单72800万元，赎回58481.41万元[5] - 2024年1 - 12月，扣除手续费后存款利息收入377.48万元，理财产品投资收益1093.69万元[5] - 公司购买多笔单位大额存单，合计本金98200万元，收益1093.69万元，收回本金1600万元及收益137.27万元[22] 项目进展 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额 - 47476.09万元，进度20.07%[11] - 募投项目因新土地法和疫情，实施周期延长至2025年12月[11][12] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目未投产，未产生效益[11][12] 现金管理 - 2020 - 2024年公司获批使用不同额度可转债闲置募集资金进行现金管理[15][16][18][19][20] - 截至2024年12月31日，3.98亿元可转债闲置募集资金现金管理未到期[21] 合规情况 - 报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换等多种情况[13][24][25][26][28] - 2024年度公司募集资金使用及披露无违规情形[29] - 中汇会计师事务所和万和证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[30][31]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券60000万元，募集资金净额为59398.23万元[18][19] - 2020 - 2024年各年使用募集资金分别为0万元、4230.14万元、1085.14万元、1635.17万元、4971.69万元[20] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为54019.96万元[22] - 2024年度募集资金总额为59398.23万元[47] - 2024年度投入募集资金为4971.69万元[47] - 截至2024年底累计投入募集资金为11922.14万元[47] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额14219.96万元，大额存单金额39800.00万元[22] - 公司有4个募集资金专户，存储余额总计142199620.20元[24] 资金管理情况 - 公司制定《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，并签订《募集资金专户存储三方监管协议》[23] - 2023年获批使用不超3亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[30] - 2024年获批使用不超4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[31] - 报告期内现金管理投资金额合计98200万元，投资收益1093.69万元[33] - 截至2024年12月31日，现金管理尚有39800万元未到期[37] - 2024年8月14日收回大额存单本金1600万元及收益137.27万元[34] 资金使用情况 - 2024年同意用银行承兑汇票支付募投项目款项并等额置换募集资金[41] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换募集资金1070.62万元[41] 项目情况 - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度为20.07%[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目预定可使用状态日期为2025年12月[47] - 浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目截至期末投入金额与承诺投资总额的差额为 - 47476.09万元[47] - 2021年因不可控事项影响，项目实施进度暂时未到达规划预期[47] - 2022年公司未能按原定计划投标入围企业并考察，延误开标时间[47] 合规情况 - 已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况[44] - 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[44] - 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益和其他异常情况[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[28] - 报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[29] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[38] - 报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[39] - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[40]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入394,971,319.77元，较上年同期减少1.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,938,868.26元，较上年同期减少29.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,466,233.42元，较上年同期减少46.83%[4] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少32.43%[4] - 2025年第一季度营业总收入394,971,319.77元，2024年第一季度为400,613,890.42元，同比下降1.41%[21] - 2025年第一季度净利润43,998,236.11元，2024年第一季度为62,847,346.26元，同比下降30.00%[22] - 2025年第一季度基本每股收益0.25元/股，2024年第一季度为0.37元/股，同比下降32.43%[23] - 2025年第一季度稀释每股收益0.24元/股，2024年第一季度为0.33元/股，同比下降27.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,354,188,533.65元，较上年度末减少10.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,074,584,865.54元，较上年度末增加3.00%[5] - 2025年3月31日货币资金603,672,192.02元，较2024年12月31日的499,059,812.57元有增长[16] - 2025年3月31日交易性金融资产166,795,916.03元，较2024年12月31日的570,049,894.45元大幅减少[16] - 2025年3月31日短期借款119,153,059.37元，较2024年12月31日的426,604,575.77元大幅减少[17] - 2025年3月31日资产总计3,354,188,533.65元，较2024年12月31日的3,742,040,010.16元有所减少[17] - 2025年负债合计1,278,059,295.89元，2024年为1,726,421,575.63元，同比下降25.97%[18] - 2025年所有者权益合计2,076,129,237.76元，2024年为2,015,618,434.53元，同比增长3.00%[18] - 2025年递延所得税负债9,196,242.74元，2024年为15,399,670.99元，同比下降40.27%[18] - 2025年其他综合收益10,693,525.46元，2024年为40,826,362.68元，同比下降73.81%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,472,634.84元，其中计入当期损益的政府补助2,615,365.88元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,079[10] - 林琪持股45,370,299股，持股比例25.58%[10] - 林光荣持股27,949,831股，持股比例15.76%[10] - 前10名无限售条件股东中，林琪持股45,370,299股，林光荣持股27,949,831股，凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持股12,740,390股等[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股，持股比例1.30%[12] 诉讼情况 - 2022年7月公司涉诉，原告要求公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用[12] - 2024年3月1日法院判决公司向发美利赔偿经济损失及合理支出510万元、停止生产销售侵权产品[13] - 2025年3月26日涉诉专利权全部无效，4月3日公司向最高人民法院申请驳回起诉[13] - 截止报告披露日，最高人民法院未最终裁定，诉讼结果不确定[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计465,077,173.97元，2024年第一季度为434,769,564.08元，同比增长7.00%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金420,630,727.01元，2024年第一季度为387,490,818.85元，同比增长8.55%[25] - 经营活动现金流出小计为499,554,587.98元，上年同期为585,139,924.41元；经营活动产生的现金流量净额为-34,477,414.01元，上年同期为-150,370,360.33元[26] - 投资活动现金流入小计为1,199,924,142.18元，上年同期为244,166,217.04元；投资活动产生的现金流量净额为452,732,218.96元，上年同期为-88,447,017.97元[26] - 筹资活动现金流入小计为45,659,610.83元，上年同期为265,554,332.11元；筹资活动产生的现金流量净额为-313,461,205.43元，上年同期为163,429,461.80元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为107,805.06元，上年同期为944,084.43元[26] - 现金及现金等价物净增加额为104,901,404.58元，上年同期为-74,443,832.07元[26] - 期初现金及现金等价物余额为498,770,787.44元，上年同期为1,383,940,623.85元[26] - 期末现金及现金等价物余额为603,672,192.02元，上年同期为1,309,496,791.78元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,827,490.83元，上年同期为80,957,642.95元[26] - 支付的各项税费为32,413,998.09元，上年同期为24,681,289.35元[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金为571,214.51元，上年同期为377,183.32元[26]

上海荣泰健康科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603579 公司简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 上海荣泰健康科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基 数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），剩余未分配利润结转 以后年度。在此基础上，加上2024年中期每10股已派发现金股利人民币3.00元（含税），2024年 全 年每10股 ...

外汇业务决策 - 2025年4月23日公司审议通过开展外汇业务议案[3] 业务详情 - 交易品种含美元、欧元等币种[3] - 交易工具为远期结售汇和外汇衍生产品业务[3] - 交易金额不超3亿美元，可滚动使用[3][6] 业务时间与资金 - 交易时间自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 资金来源为自有资金[7] 风险与应对 - 外汇业务存在汇率波动等风险[9] - 公司制定制度控制风险[10] 业务意义 - 开展外汇业务可降低汇率/利率波动风险[3][4] - 有利于提升公司抵御风险能力[12]

业绩与分红 - 自2017年上市累计现金分红8.19亿元，累计回购2.5亿元[7] - 2025年计划发2024年现金红利1.13亿，占净利润59.29%[7] - 2025年现金分红占净利润不低于50%[7] 未来策略 - 2025年聚焦主业，强化竞争力[3] - 优化创新管理，推进按摩椅标准化[5] - 以投资者为中心，制定利润分配方案[6] - 优化信息披露，加强与投资者交流[9] - 深化治理机制，完善制度流程[10] - 优化薪酬激励，完善绩效考核[11] 其他 - 2025年度行动方案有不确定性，将跟踪评估[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事谢树志、刘林森、杨渊独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]