| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成 暨调整"珀莱转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 书》（以下简称"募集说明书"）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，珀莱转债在发行后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办 法如下： 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，并经上海证券交易所 同意，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行可转换 公司债券 7,517,130 张。公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，并于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 6 名激 励对象已离职而不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 78,008 股。同时,因授予的 3 名激励对象 2022 年绩效考核未达 标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将回购注销其已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 27,342 股。综上，本次回购注销的限制性股票合 计 105,350 股。 本次注销股份的有关情况： ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉女士持有公司股份 315,491 股，占公司 总股本比例为 0.0795%；公司副总经理金衍华先生持有公司股份 303,762 股，占 公司总股本比例为 0.0765%。 因公司发行的"珀莱转债"自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股 期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日；且公司于 2023 年 5 月 29 日完 成 2022 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为珀莱雅化妆品股份有限公司[10] - 公司外文名称缩写为Proya[11] - 公司法定代表人为侯军呈[11] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入达到638.55亿元，同比增长37.82%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为81.74亿元，同比增长41.88%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为111.11亿元，同比增长33.92%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为352.45亿元，同比增长22.51%[12] - 公司2022年总资产达到577.81亿元，同比增长24.71%[12] 产品销售情况 - 珀莱雅品牌2022年销售额为52.64亿元，同比增长37.46%[17] - 彩棠品牌2022年销售额为5.72亿元，同比增长132.04%[17] - 护肤类2022年销售额为54.84亿元，同比增长38.56%占主营业务总收入的86.20%[19] 品牌发展和营销 - 公司持续推进国际科学研究院建设，进行皮肤肌理研究、活性物设计及功效验证[35] - 珀莱雅2022年度在天猫平台精华品类排名第1，面膜品类排名第4，眼霜品类排名第4，面霜品类排名第9[32] - 彩棠2022年度在天猫高光类目中，三色修容盘排名第1，双色高光盘排名第2，妆前乳排名第1，三色遮瑕盘排名第1，定妆喷雾进入前10[32] 公司治理和股东关系 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，不动用公司资产从事无关投资活动[191] - 公司承诺按照监管机构规定，对违反承诺者采取相关处罚或管理措施[192] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，报酬为1,400,000元[196]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为16.22亿元人民币，同比增长29.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比增长31.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元人民币，同比增长34.93%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,621,514,039.25元，同比增长29.3%[16] - 公司2023年第一季度净利润为222,164,505.51元，同比增长31.2%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为208,032,832.00元，同比增长31.3%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元人民币，同比增长19.78%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为409,773,960.44元，同比增长19.8%[19] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,837,791,496.56元，同比增长37.7%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为208,007,778.64元，同比增长48.1%[19] - 投资活动现金流入小计为338,439.51元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为42,428,654.52元，同比增长19.5%[20] - 投资支付的现金为6,818,181.82元，同比增长61.2%[20] - 投资活动现金流出小计为49,246,836.34元，同比增长23.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,908,396.83元，同比下降23.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，同比下降0.2%[20] - 筹资活动现金流出小计为101,302,222.22元，同比下降31.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,302,222.22元，同比下降97.2%[20] - 现金及现金等价物净增加额为359,867,399.63元，同比增长40.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3,485,200,484.68元，同比增长32.3%[20] 资产与负债 - 公司总资产为61.56亿元人民币，同比增长6.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.61亿元人民币，同比增长6.72%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为35.21亿元，较2022年底的31.61亿元增长11.4%[13] - 公司2023年第一季度应收账款为1.30亿元，较2022年底的1.02亿元增长27.5%[13] - 公司2023年第一季度预付款项为1.65亿元，较2022年底的9148.35万元增长80.9%[13] - 公司2023年第一季度存货为6.02亿元，较2022年底的6.69亿元下降10.0%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为45.06亿元，较2022年底的41.47亿元增长8.6%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为16.50亿元，较2022年底的16.31亿元增长1.2%[14] - 公司2023年第一季度资产总计为61.56亿元，较2022年底的57.78亿元增长6.5%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为15.92亿元，较2022年底的14.28亿元增长11.5%[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为7.77亿元，较2022年底的8.13亿元下降4.5%[15] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为37.88亿元，较2022年底的35.37亿元增长7.1%[15] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,080人[10] - 公司前十名股东中，侯军呈持股比例为34.45%，为最大股东[10] 财务比率与收益 - 加权平均净资产收益率为5.69%，同比增加0.33个百分点[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.73元，同比下降7.6%[17] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为304,058.24元，同比增加411,306.90元[17] 费用与支出 - 公司2023年第一季度研发费用为51,874,237.80元，同比增长73.0%[16] - 公司2023年第一季度销售费用为700,922,277.91元，同比增长31.9%[16] 政府补助 - 公司获得政府补助1990.15万元人民币[6]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四)至 04 月 26 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过珀莱雅 化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱（proyazq@proya.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2023 年 04 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 27 日（星期四）15:00-16:30 举行 202 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为13.36亿元人民币，同比增长22.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，同比增长43.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为39.62亿元人民币，同比增长31.53%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.95亿元人民币，同比增长35.96%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为39.62亿元人民币，同比增长31.5%[19] - 公司2022年前三季度净利润为5.04亿元人民币，同比增长45.2%[20] - 公司2022年前三季度营业利润为6.22亿元人民币，同比增长45.7%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元人民币，同比增长57.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为771,873,333.67元，同比增长57.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,225,451.75元，同比减少21.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,693,824.95元，同比减少76.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,888,924,676.75元，同比增长109.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,420,753,595.68元，同比增长31.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,333,409,994.35元，同比增长27.4%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为381,128,046.79元，同比增长15.5%[22] - 支付的各项税费为398,116,900.07元，同比增长18.4%[22] 资产与负债 - 公司总资产为54.62亿元人民币，同比增长17.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.78亿元人民币，同比增长10.47%[5] - 公司2022年第三季度末货币资金为2,894,581,365.15元，较2021年末增长21.07%[14] - 应收账款从2021年末的138,626,627.90元下降至61,903,721.27元，降幅达55.35%[14] - 预付款项大幅增加至174,958,003.94元，较2021年末增长199.53%[14] - 存货从2021年末的447,938,758.29元增加至690,124,090.74元，增幅达54.07%[16] - 流动资产合计为3,881,851,791.87元，较2021年末增长22.88%[16] - 长期股权投资从2021年末的169,959,536.27元下降至151,406,031.44元，降幅为10.92%[16] - 其他权益工具投资从2021年末的56,402,400.00元大幅增加至146,402,400.00元，增幅达159.57%[16] - 在建工程从2021年末的108,678,896.27元增加至177,430,957.16元，增幅达63.26%[16] - 资产总计为5,461,758,028.57元，较2021年末增长17.89%[16] - 公司2022年第三季度流动负债合计为15.26亿元人民币，同比增长48.8%[17] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为7.39亿元人民币，同比增长2.5%[17] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益为31.78亿元人民币，同比增长10.5%[18] 费用与收益 - 公司2022年前三季度销售费用为17.01亿元人民币，同比增长34.7%[19] - 公司2022年前三季度研发费用为9536.72万元人民币，同比增长81.8%[19] - 公司2022年前三季度所得税费用为1.17亿元人民币，同比增长47.0%[20] - 公司2022年前三季度信用减值损失为218.07万元人民币，去年同期为-214.47万元人民币[20] - 公司2022年前三季度综合收益总额为503,842,474.90元，同比增长45.4%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为494,951,008.87元，同比增长36.1%[21] 股东与股权 - 公司前十大股东中，侯军呈持股34.45%，香港中央结算有限公司持股23.10%，方玉友持股17.51%[11] 毛利率与利润 - 公司毛利率提升，毛利额、营业利润及利润总额同比增长[9] - 控股子公司宁波彩棠化妆品有限公司报告期内实现扭亏为盈[9] - 线上渠道营收同比增长是营业收入和净利润增长的主要原因[9]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为26.26亿元，同比增长36.93%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比增长31.33%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元，同比增长168.16%[17] - 基本每股收益为1.06元，同比下降6.19%[18] - 加权平均净资产收益率为10.10%，同比增加1个百分点[18] - 公司2022年上半年营业收入为26.26亿元，同比增长36.93%，其中主营业务收入为26.16亿元，同比增长36.87%[28] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比增长31.33%[33] - 2022年上半年销售毛利率为68.12%，同比提升1.66个百分点[33] - 2022年上半年研发费用率为2.33%，同比增加0.68个百分点，母公司研发费用率为4.69%[33] - 2022年上半年应收账款周转率为49.40次/年，同比大幅提升27.52次[33] - 2022年上半年营业收入为26.26亿元人民币，同比增长36.93%[42] - 销售费用为11.17亿元人民币，同比增长38.37%，主要由于新品牌孵化和品牌重塑增加形象宣传推广费投入[42] - 研发费用为6106.67万元人民币，同比增长94.66%，主要由于加大研发投入[42] - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元人民币，同比增长168.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[42] - 公司2022年上半年营业总收入为2,625,943,244.29元，同比增长36.9%[106] - 公司2022年上半年净利润为308,556,365.92元，同比增长47.9%[107] - 公司2022年上半年研发费用为61,066,694.07元，同比增长94.6%[106] - 公司2022年上半年销售费用为1,116,921,650.63元，同比增长38.4%[106] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为296,939,515.54元，同比增长31.3%[107] - 公司2022年上半年基本每股收益为1.06元，同比下降6.2%[108] - 公司2022年上半年母公司营业收入为1,338,618,165.34元，同比增长49.3%[109] - 公司2022年上半年母公司研发费用为62,747,420.22元，同比增长85.9%[109] - 公司2022年上半年母公司净利润为308,556,365.92元，同比增长47.9%[107] - 公司2022年上半年母公司销售费用为213,869,474.60元，同比增长163.1%[109] - 公司2022年上半年净利润为294,708,080.68元，同比增长74.1%[110] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为713,782,130.38元，同比增长168.2%[112] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,996,503,490.56元，同比增长34.8%[112] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-176,651,474.45元，同比减少7.3%[113] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-220,919,542.24元，同比减少11.1%[113] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为2,694,296,764.69元，同比增长119.4%[113] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为263,654,300.60元，同比增长11.1%[112] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为775,028,311.27元，同比增长8.3%[112] - 公司2022年上半年收到的税费返还为1,438,462.09元，同比减少83.4%[112] - 2022年上半年支付其他与经营活动有关的现金为994,140,165.40元，同比增长17.7%[112] - 公司2022年上半年经营活动现金流入小计为1,692,569,340.18元，同比增长约47%[115] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为658,823,403.89元，同比增长约173%[115] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-222,175,189.05元，同比减少约79%[115] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-176,619,542.24元，同比减少约19%[115] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1,944,593,921.30元，同比增长约15%[116] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为2,876,975,835.98元，同比增长约3%[118] - 公司2022年上半年综合收益总额为296,939,515.54元，同比增长约12%[119] - 公司2022年上半年利润分配为-172,868,570.76元，同比减少约16%[120] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为2,981,566,646.29元，同比增长约3%[122] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为2,391,535,435.94元[123] - 公司本期综合收益总额为225,704,718.52元[124] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为8,254,090.56元[124] - 公司本期利润分配总额为-144,804,186.00元[126] - 公司本期期末所有者权益合计为2,492,366,638.77元[127] - 公司上年期末未分配利润为1,265,671,865.63元[123] - 公司本期资本公积增加3,997,313.48元[124] - 公司本期库存股减少5,291,971.65元[124] - 公司本期专项储备增加1,735,194.57元[127] - 公司本期少数股东权益减少62,933,624.54元[127] - 公司2022年上半年综合收益总额为169,286,992.40元[131] - 公司2022年上半年所有者权益合计为2,852,477,259.67元[130] - 公司2022年上半年未分配利润为1,665,584,551.40元[130] - 公司2022年上半年资本公积为753,906,363.60元[130] - 公司2022年上半年实收资本为281,416,160.00元[130] - 公司2022年上半年盈余公积为100,634,780.00元[130] - 公司2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-172,868,570.76元[130] - 公司2022年上半年资本公积转增资本为80,403,986.00元[130] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为5,999,268.38元[131] - 公司2022年上半年利润分配为-144,804,186.00元[131] 品牌与产品 - 线上渠道收入为17.46亿元，同比增长60.00%，占总收入的66.73%[29] - 珀莱雅品牌收入为21.28亿元，同比增长43.12%，占主营业务收入的81.36%[30] - 彩棠品牌收入为2.32亿元，同比增长110.57%，占主营业务收入的8.87%[30] - 线下渠道收入为3.07亿元，同比下降16.31%，占总收入的11.73%[29] - 公司旗下品牌覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等领域，主要品牌包括珀莱雅、彩棠、Off&Relax等[22] - 2022年上半年护肤类（含洁肤）收入为22.64亿元，同比增长38.91%，占总收入的86.54%[32] - 2022年上半年美容彩妆类收入为3.52亿元，同比增长30.03%，占总收入的13.46%[32] - 公司持续深化"大单品策略"，推出红宝石面霜2.0、小夜灯眼霜2.0等升级产品，并推出保龄球VC橘瓶、源力面霜等全新大单品[34][35] - 彩棠品牌完善彩妆产品线布局，推出三色遮瑕盘和定妆喷雾等新品，深化"专业化妆师彩妆品牌"定位[35] - 珀莱雅品牌围绕"发现精神"开展系列营销活动，包括地铁诗歌展览、妇女节纪录片等[36] - 彩棠品牌围绕"中国妆，原生美"进行品牌传播，与海马体等机构开展跨界合作[36] - 珀莱雅品牌在天猫美妆排名第五，天猫美妆国货排名第一[37] - 珀莱雅品牌在抖音美妆国货排名第一[37] - 珀莱雅品牌在京东美妆国货排名第一[37] 研发与创新 - 公司以自主研发为主，与中国科学院微生物研究所、浙江工业大学等机构保持研发合作关系[25] - 公司新获12项国家授权发明专利，新提交17项发明专利申请、4项外观专利申请[39] - 公司与浙江湃肽生物股份有限公司签订战略合作协议，合作研发化妆品用多肽[40] - 湖州工厂实行供应链绿色循环箱项目，首创国内美妆行业包装箱绿色循环标杆[41] - 公司投入高精密的VOCs气体收集装置，有效降低无组织气体排放量，改善空气质量[58] - 上半年员工提出合理化建议百余条，减少能源消耗及废品率，提高原材料使用效率，降低碳排放[58] 资产与负债 - 公司总资产为50.71亿元，同比增长9.46%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为29.60亿元，同比增长2.87%[17] - 应收账款周转率为49.40次/年，同比增长195.63%[18] - 存货周转率为3.41次/年，同比增长1.19%[18] - 应收账款减少46.62%，主要由于线下经销商按正常账期结算及珀莱雅"羽感防晒"退货[44] - 应收款项融资增加169.21%，主要由于期末银行承兑汇票余额增加[44] - 预付款项增加96.42%，主要由于预付的形象宣传推广费等金额增加[44] - 其他应收款减少57.74%，主要由于期初应向部分电商平台收取的年度返佣已在本期间收回[44] - 其他权益工具投资增加159.57%，主要由于新增对杭州高浪控股股份有限公司股权投资9000万元[44] - 在建工程增加43.22%，主要由于湖州扩建生产基地建设项目（一期）及龙坞研发中心建设项目增加投入[44] - 应付账款增加87.67%，主要由于销售同比增长，应付货款增加2.3亿元，应付费用增加1.1亿元[45] - 境外资产占总资产的比例为3.07%，金额为15,588.37万元[46] - 货币资金受限金额为5,656,688.40元，主要由于变压器保证金、拼多多保证金、天猫保证金和支付宝保证金等[47] - 对联营企业投资账面价值为151,337,086.78元，较期初增加166,884,777.59元[49] - 截至2022年6月30日，公司资产合计5,071,158,684.26元，负债合计2,089,592,037.97元，资产负债率为41.21%[97] - 公司主体长期信用等级为"AA"，珀莱转债信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，评级结果较前次没有变化[97] - 报告期末，公司货币资金为2,699,953,453.09元，较期初增长12.91%[100] - 应收账款为74,004,643.37元，较期初减少46.62%[100] - 存货为535,221,140.74元，较期初增长19.49%[100] - 长期股权投资为154,406,031.44元，较期初减少9.14%[100] - 在建工程为155,648,709.93元，较期初增长43.19%[100] - 公司总资产从4,633,049,783.03元增长至5,071,158,684.26元，增长率为9.45%[101] - 无形资产从397,145,124.29元增长至428,714,891.30元，增长率为7.94%[101] - 应付账款从404,026,241.16元增长至758,217,516.91元，增长率为87.66%[101] - 合同负债从91,151,985.32元增长至104,237,600.21元，增长率为14.36%[101] - 归属于母公司所有者权益从2,876,975,835.98元增长至2,959,511,918.70元，增长率为2.87%[102] - 货币资金从1,691,858,730.42元增长至1,944,900,609.70元，增长率为14.96%[103] - 应收账款从354,196,955.99元增长至359,884,682.64元，增长率为1.61%[103] - 存货从271,436,146.45元增长至347,671,481.60元，增长率为28.09%[103] - 长期股权投资从350,003,540.49元增长至380,783,980.68元，增长率为8.79%[104] - 应付债券从695,586,778.80元增长至711,060,173.61元，增长率为2.22%[104] - 期末货币资金总额为2,699,953,453.09元，其中银行存款为2,645,842,882.86元，其他货币资金为54,091,290.02元[193] - 期末应收账款总额为97,634,643.79元，其中1年以内的应收账款为73,162,554.67元，1至2年的应收账款为6,551,229.49元[195] - 按单项计提坏账准备的应收账款为16,303,090.57元，计提比例为100%[197] - 按组合计提坏账准备的应收账款为81,331,553.22元，坏账准备为7,326,909.85元，计提比例为9.01%[199] - 期末存放在境外的款项为73,705,703.81元[193] - 期末银行存款中变压器定期存款保证金为306,688.40元，其他货币资金中拼多多保证金为5,000,000.00元，天猫保证金、支付宝保证金等为350,000.00元[193] - 期末应收账款中1年以内的坏账准备为3,658,127.75元，计提比例为5%[200] - 期末应收账款中1至2年的坏账准备为1,422,559.91元，计提比例为30%[200] - 期末应收账款中2至3年的坏账准备为1,180,909.99元，计提比例为50%[200] 股东与股权 - 公司有限售条件股份在报告期内减少34.7201万股，最终减少至0股[82] - 公司无限售条件流通股份在报告期内增加8,075.3395万股，最终增加至28,141.6160万股，占总股份的100%[83] - 公司解除限售347,201股限制性股票，无限售条件流通股由200,662,765股增加至201,009,966股[84] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.60元，并以资本公积金每10股转增4股，合计转增80,403,986股[84] - 公司公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值100元，发行总额75,171.30万元[84] - 截至2022年6月30日，累计有313,000元可转换公司债券转换为公司A股股票，形成2,208股[84] - 公司无限售条件流通股由281,413,952股增加至281,416,160股[84] - 截至报告期末普通股股东总数为14,331户[87] - 侯军呈持有公司34.71%的股份，为最大股东[89] - 香港中央结算有限公司持有公司23.58%的股份，为第二大股东[89] - 方玉友持有公司18.08%的股份，为第三大股东[89] - 前十名无限售条件股东中，侯军呈持有97,670,741股，香港中央结算有限公司持有66,344,132股，方玉友持有50,886,980股[89] - 公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券，发行总额为75,171.30万元，债券期限为6年，票面利率逐年递增，最高为2.00%[91] - 截至报告期末，珀莱转债的持有人数为28,904人，前十名持有人中，中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持有比例最高，为7.46%[92][93] - 报告期内，珀莱转债转股额为313,000元，转股数为2,208股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0008%，未转股转债占转债发行总量的99.9584%[95] 承诺与责任 - 公司董事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[62] - 高级管理人员承诺在锁定期限届满后两年内减持股份价格不低于发行价[62] - 控股股东、实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持股份数量不超过发行前股份总数的6%[63] - 直接持股5%以上股东承诺在锁定期满后逐步减持股份，并遵守中国证监会和交易所的相关规定[63] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将依法赔偿投资者损失，并采取简化程序、先行赔付等措施[67] - 公司控股股东、实际控制人承诺在招股说明书存在虚假记载

分红派息与股本变动 - 公司计划向全体股东每10股派发8.60元现金股利（含税），并以资本公积金每10股转增4股，预计合计派发现金股利172,868,570.76元（含税），合计转增80,403,986股[3] - 公司2021年总股本为201,009,966股，作为分红派息和转增股本的测算基数[3] - 公司2020年年度利润分配方案为每10股派发7.20元现金股利，合计派发现金股利144,804,186.00元[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[144] 财务报告与审计 - 公司全体董事出席董事会会议，并保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司内控审计机构出具了标准的无保留意见的内部控制审计报告[150] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为1,200,000元，审计年限为11年[180] - 公司内部控制审计由天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为200,000元[180] 公司治理与董事会 - 公司治理结构完善，设立了股东大会、董事会、监事会和专门委员会，并制定了相应的议事规则[104] - 2020年年度股东大会审议通过了2020年年度报告及其摘要、2020年年度利润分配方案等议案[106] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记等议案[106] - 公司董事会年内召开会议次数为6次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议5次[125] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了2020年年度报告及其摘要和2020年年度利润分配方案[121] - 公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案[121] - 公司第三届董事会第三次会议审议通过了公开发行可转换公司债券具体方案及上市议案[123] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬依据基本薪酬加绩效考核结果发放[118] - 公司董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议[118] - 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会审议[118] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬已支付[118] 财务数据与业绩 - 公司2021年营业收入为46.33亿元人民币，同比增长23.47%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元人民币，同比增长21.03%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比增长150.24%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为28.77亿元人民币，同比增长20.30%[17] - 2021年总资产为46.33亿元人民币，同比增长27.39%[17] - 2021年基本每股收益为2.87元，同比增长21.10%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为22.25%，同比增加0.43个百分点[18] - 2021年第四季度营业收入为16.21亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元人民币，为全年最高季度[20] - 公司2021年营业收入为46.33亿元，同比增长23.47%，其中主营业务收入为46.20亿元，同比增长23.28%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣非净利润为5.68亿元，同比增长20.89%[32] - 公司2021年销售毛利率为66.46%，较2020年的63.55%有所提升[32] - 公司2021年研发费用率为1.65%，研发费用金额同比增加438万元[32] - 公司2021年主营业务收入为46.2亿元，同比增长23.28%，毛利率为66.56%，同比增加2.94个百分点[54] - 公司2021年护肤类（含洁肤）营业收入为397,806.22万元，同比增长22.70%，毛利率为68.40%[89] - 公司2021年美容彩妆类营业收入为61,827.94万元，同比增长32.97%，毛利率为57.39%[89] - 公司2021年线上销售渠道营业收入为392,399.71万元，同比增长49.54%[90] - 公司2021年线下销售渠道营业收入为69,643.45万元，同比下降38.03%[90] - 公司2021年期末资产总额为4,633,049,783.03元，负债总额为1,746,209,355.96元，资产负债率为37.69%[200] - 公司2021年期初资产总额为3,636,882,185.29元，负债总额为1,155,019,919.16元，资产负债率为31.76%[200] 渠道与品牌表现 - 线上渠道收入为39.24亿元，同比增长49.54%，占总收入的84.93%[28] - 自有品牌珀莱雅收入为38.29亿元，同比增长28.25%，占总收入的82.87%[29] - 彩棠品牌收入为2.46亿元，同比增长103.48%，占总收入的5.33%[29] - 护肤类（含洁肤）收入为39.78亿元，同比增长22.70%，占总收入的86.10%[31] - 美容彩妆类收入为6.18亿元，同比增长32.97%，占总收入的13.38%[31] - 公司旗下品牌覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等领域，包括珀莱雅、彩棠、Off&Relax、悦芙媞、CORRECTORS等[35] - 珀莱雅品牌主价格区间为200-400元，悦芙媞主价格区间为50-100元，彩棠主价格区间为150-200元，Off&Relax主价格区间为150-200元，CORRECTORS主价格区间为260-600元[35][36] - 公司以线上渠道为主，线下渠道并行，线上渠道主要通过天猫、抖音、京东、快手、拼多多等平台运营[36] - 公司以自主生产为主，OEM为辅，拥有自建护肤工厂和彩妆工厂，并与多家研究机构及原料供应商保持研发合作关系[37] - 报告期内，珀莱雅品牌升级红宝石精华和双抗精华至2.0版本，并推出红宝石面霜、红宝石眼霜、小夜灯眼霜、双抗面膜等大单品[39] - 公司通过大单品策略提高客单价和复购率，扩宽大单品推广触达范围，从美妆垂直人群拓展至泛美妆人群[39] - 报告期内，珀莱雅品牌开展多项品牌营销事件，包括与中国航天IP联名、520表白节日活动、世界精神卫生日公益行动等[40] - 天猫旗舰店报告期内继续夯实大单品战略，打造超级过亿明星单品，并提高自播销售占比[41] - 抖音&快手平台报告期内自播销售超过达人销售，优化产品结构，提高大单品占比[41] - 公司2022年将持续打造珀莱雅品牌的大单品矩阵，并围绕"发现精神"进行品牌塑造[98] - 公司2022年将加强彩棠品牌的新媒体渗透，抢占中端彩妆市场份额[98] 研发与创新 - 公司2021年研发费用为7,658万元，同比增长6.07%，占营业收入比例为1.65%[46][50] - 公司新获19项国家授权发明专利，累计拥有201项专利[44] - 公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证[44] - 公司与多家国际公司签订战略合作协议，包括巴斯夫、帝斯曼、亚什兰等[44] - 公司研发人员数量为159人，占公司总人数的5.59%，其中博士研究生3人，硕士研究生48人，本科90人[66] - 公司2022年计划加强研发建设，布局海内外研发实验室，并与全球领先科研机构开展战略合作[100] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述存在的风险，具体内容请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"（四）可能面对的风险"部分[5] - 行业竞争加剧，公司品牌策略、渠道策略及数字化、精细化投放费用管控面临不达预期风险[103] - 新品牌孵化及新品类培育存在营销投入大、业绩不达预期的风险[103] - 新冠肺炎疫情及国际局势不确定性对供应链和经营产生不确定性影响[103] 股东与股权结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司承诺控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[160] - 公司承诺董事、总经理方玉友自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[160] - 公司承诺12名自然人股东自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[162] - 公司承诺董事、高级管理人员侯军呈、方玉友、曹良国在任职期间每年转让股份不超过25%[162] - 高级管理人员金衍华承诺在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[163] - 高级管理人员王莉承诺在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[163] - 控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴承诺在锁定期满后24个月内，直接或间接减持发行人股份的数量不超过本次发行前发行人股份总数的6%[163] - 直接持股5%以上股东方玉友、李小林承诺在锁定期满后逐步减持公司股份，并遵守相关法律、法规、规章的规定[165] - 公司承诺在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺在启动稳定股价预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[167] - 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[167] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[167] - 发行人控股股东、实际控制人承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[168] - 公司承诺通过加强经营管理、加快募投项目建设进度等措施提升资产质量、增加营业收入[169] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用控股地位，不干预公司经营管理活动[171] - 公司董事、高级管理人员承诺严格遵守预算管理，避免浪费或超前消费[173] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司业务构成同业竞争的活动[173] - 公司承诺根据中国证监会、上海证券交易所的要求持续完善填补被摊薄即期回报的措施[171] - 公司董事、高级管理人员承诺积极推动公司薪酬制度完善，与填补被摊薄即期回报措施挂钩[173] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反承诺将公开道歉并停止领取股东分红[169] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若违反承诺将公开道歉并停止领取薪酬及股东分红[169] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报的措施将及时公告并向投资者道歉[171] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[173] 员工与薪酬 - 公司2021年母公司在职员工数量为960人，主要子公司在职员工数量为1,884人，合计2,844人[139] - 公司员工专业构成中，销售人员占比最高，达到2,173人，占总员工数的76.4%[139] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工为910人，占总员工数的32%[139] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为121,737,807元，其中副总经理、董事会秘书张叶峰税前报酬为44.81万元[109] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内实际获得报酬总额为700.02万元[118] - 公司薪酬政策以价值创造为基础，通过业绩评价体系将薪酬分配与业绩挂钩，激励员工关注价值创造[140] - 公司劳务外包支付的报酬总额为30,245,335.39元[142] 内部控制与合规 - 公司制定了《内部审计制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易管理制度》等内部控制制度[148] - 公司对子公司实施集中管控，由集团总部负责财务、资产运营和整体战略规划[149] - 公司持续完善内部控制制度及相关流程，规范内部控制制度的执行[148] - 公司制定了《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》等制度[149] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司报告期内无违规担保情况[179] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[179] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计为0万元[187] - 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内担保发生额合计为9,900万元[188] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为0万元，占公司净资产的比例为0%[188] 环境保护与安全生产 - 公司通过技术创新和购置高效设备，实现低能耗、低污染、低排放，达到高效能与生态环境保护双赢[153] - 湖州工厂持续开展节能、减排合理化建议，践行资源节约型和环境友好型绿色工厂[153] - 公司对固体废物进行全过程数据跟踪与风险预防，通过国家固体废物和化学品管理信息系统平台进行危废处理[153] - 公司购买了专用安全设施和应急救援装备，确保有限空间应急救援处理[155] - 湖州生产基地开展“百万员工安全大培训”，全员参与、培训、考试合格[155] - 公司实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制的双控新体系建设[155] 关联交易与承诺 - 公司2021年度日常关联交易预计和实际发生情况基本持平，其中在浙江乐清农村商业银行股份有限公司的银行存款每日最高限额不超过15,000万元，实际发生金额为14,645.33万元[184] - 公司2021年度从浙江乐清农村商业银行股份有限公司取得存款利息638.49万元[184] - 公司2021年度关联租赁情况预计金额为80万元，实际发生金额为87.15万元[184] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[175] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[177] 其他财务与运营数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为829,670,943.82元，同比增长150.24%，主要由于销售回款同比增加12.46亿元[68] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-341,823,618.60元，同比下降2,451.86%，主要由于处置上海海狮龙生化技术有限公司52%股权投资[68] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为489,615,295.96元，主要由于2021年12月发行"珀莱转债"，取得募集资金7.47亿元[68] - 公司2021年货币资金为2,391,048,249.81元，占总资产的51.61%，同比增长68.78%，主要由于发行"珀莱转债"取得募集资金7.47亿元[70] - 公司2021年应收账款为138,626,627.90元，占总资产的2.99%，同比下降51.34%，主要由于2021年线下经销商按正常账期结算[70] - 公司2021年长期股权投资为169,959,536.27元，占总资产的3.67%，同比增长191.93%，主要由于对嘉兴沃永追加投资2,821万元[70] - 公司在建工程增加，湖州扩建生产基地建设项目（一期）增加投入5281万元，龙坞研发中心建设项目增加投入716万元[71] - 公司境外资产规模为24,909.06万元，占总资产的比例为5.38%[73] - 公司彩妆工厂投产，带来产能增加4000万支[83] - 公司主要原材料价格同比变动，其中活性物价格上涨61.12%，油酯蜡价格上涨24.37%，防晒剂价格上涨31.42%[85] - 公司应付债券增加，2021年12月发行的"珀莱转债"按照企业会计准则要求分摊计入应付债券及其他权益工具[71] - 公司合同负债增加197.70%，主要系预收货款增加5723万元[71] - 公司未分配利润增加34.08%，主要系本期净利润增加[71] - 公司库存股减少55.52%，主要系限制性股票激励计划二期解除限售及本期部分回购限制性股票[71] - 公司长期待摊费用减少41.17%，主要系待摊销的代言费余额减少[71] - 公司其他非流动资产减少49.42%，主要系年初包含的杭州龙坞地块购置款8160万元，本期间该地块及地块上的房产完成交割手续并办好产权证，相应转入无形资产