财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产41.20亿元，较上年度末增长0.66%[4] - 资产总计从4,093,233,573.99元变为4,120,412,259.90元[16] - 2020年3月31日资产总计27.72亿元，较2019年12月31日的27.95亿元下降0.85%[19] - 2020年第一季度公司流动资产合计19.13亿元，非流动资产合计21.80亿元，资产总计40.93亿元[31] - 2020年第一季度非流动资产合计为2,132,486,904.60美元[35] - 2020年第一季度资产总计为2,795,290,796.52美元[35] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较上年度末增长3.07%[4] - 2020年3月31日所有者权益合计24.86亿元，较2019年12月31日的24.15亿元增长2.93%[17] - 2020年第一季度公司所有者权益合计24.15亿元，其中归属于母公司所有者权益合计22.50亿元，少数股东权益1.66亿元[32] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为1,712,548,631.46美元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 527.97万元，较上年同期减少158.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从9,020,999.04元变为 - 5,279,734.25元，变动比例 - 158.53%，与经营活动相关的现金净支出增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 387,954,377.92元变为 - 216,874,468.74元，支付的投资活动款项减少所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从93,098,120.17元变为 - 4,426,673.55元，变动比例 - 104.75%，报告期内偿还债务所致[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,279,734.25元，2019年同期为9,020,999.04元，同比下降158.53%[26] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 216,874,468.74元，2019年同期为 - 387,954,377.92元，同比增长44.09%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入4.57亿元，较上年同期减少11.27%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6352.36万元，较上年同期减少38.09%[4] - 加权平均净资产收益率为2.78%，较上年减少1.63个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年减少38.89%[4] - 2020年第一季度营业总收入456,873,691.30元，2019年同期为514,882,318.96元[21] - 2020年第一季度营业总成本394,832,222.03元，2019年同期为407,839,587.55元[21] - 2020年第一季度营业利润71,316,393.37元，2019年同期为108,619,352.38元[21] - 2020年第一季度利润总额71,142,295.75元，2019年同期为119,377,447.44元[21] - 2020年第一季度净利润65,307,774.04元，2019年同期为101,817,261.13元[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润63,523,600.97元，2019年同期为102,601,403.43元[22] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额1,580,117.69元，2019年同期为 - 21,330,057.18元[22] - 2020年第一季度综合收益总额66,887,891.73元，2019年同期为80,487,203.96元[22] - 2020年第一季度基本每股收益0.11元/股，2019年同期为0.18元/股[22] - 2020年第一季度稀释每股收益0.11元/股，2019年同期为0.18元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 计入当期损益的政府补助为182.22万元[5] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 17.41万元，所得税影响额为 - 25.49万元，合计139.32万元[6] - 营业外收入从10,931,711.81元降至29,457.01元，变动比例 - 99.73%，与经营活动无关的收入减少[11] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为21887户，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持股比例为50.27%[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 预付款项从20,034,181.49元增至29,554,541.99元，变动比例47.52%，因预付原材料采购款所致[10] - 其他应收款从5,350,024.05元增至12,957,068.61元，变动比例142.19%，因暂付的押金及保证金增加[10] - 其他流动资产从19,506,900.18元增至89,933,631.10元，变动比例361.03%，因购买理财产品所致[10] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益变动 - 财务费用从2,828,631.31元增至5,459,993.13元，变动比例93.03%，因借款基数增加[11] - 投资收益从 - 510,878.78元变为16,707,390.92元，以权益法核算的长期股权投资取得投资收益[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日负债合计16.34亿元，较2019年12月31日的16.78亿元下降2.60%[17] - 2020年3月31日流动负债合计10.55亿元，较2019年12月31日的10.83亿元下降2.53%[20] - 2020年第一季度公司流动负债合计16.51亿元，非流动负债合计2643.75万元，负债合计16.78亿元[31][32] - 2020年第一季度短期借款为1,008,207,250.61美元[35] - 2020年第一季度应付票据为40,341,955.00美元[35] - 2020年第一季度应付账款为25,318,970.02美元[35] 财务数据关键指标变化 - 权益项目相关 - 2020年3月31日实收资本为5.86亿元，与2019年12月31日持平[17][20] - 2020年3月31日资本公积为6.86亿元（合并报表）和8.60亿元（母公司报表），与2019年12月31日持平[17][20] - 2020年3月31日其他综合收益为1200.14万元（合并报表）和 - 148.92万元（母公司报表）[17][20] - 2020年3月31日未分配利润为9.69亿元（合并报表）和2.09亿元（母公司报表），较2019年12月31日分别增长7.02%和1.80%[17][20] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为585,987,500.00美元[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为359,990,999.04元，2019年同期为389,123,093.47元，同比下降7.48%[25] - 2020年第一季度收到的税费返还为992,305.00元，2019年同期为2,627,100.00元，同比下降62.22%[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为372,455,365.29元，2019年同期为401,667,786.45元，同比下降7.27%[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为377,735,099.54元，2019年同期为392,646,787.41元，同比下降3.79%[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为110,910,281.60元，2019年同期为2,903,089.04元，同比增长3719.74%[26] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为327,784,750.34元，2019年同期为390,857,466.96元，同比下降16.14%[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金收支 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为87,840,190.48元，2019年同期为149,531,422.84元，同比下降41.26%[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为92,266,864.03元，2019年同期为56,433,302.67元，同比增长63.50%[26] 财务数据关键指标变化 - 资产构成 - 2019年12月31日公司货币资金6.96亿元，交易性金融资产1.16亿元，应收账款5.37亿元[30] - 2020年第一季度公司存货1.97亿元，其他流动资产1950.69万元[31] - 2020年第一季度公司长期股权投资13.14亿元，其他权益工具投资8101.44万元，其他非流动金融资产4431.13万元[31] - 2020年第一季度公司固定资产3.70亿元，在建工程1.44亿元，无形资产1.23亿元[31] - 2020年1月1日母公司流动资产合计6.63亿元，非流动资产中长期股权投资19.97亿元[34] - 2020年第一季度无形资产为820,499.12美元[35] - 2020年第一季度长期待摊费用为2,778,743.67美元[35] - 2020年第一季度递延所得税资产为2,537,219.28美元[35] 财务数据关键指标变化 - 负债构成 - 2020年第一季度公司短期借款10.50亿元，应付票据1.30亿元，应付账款3.39亿元[31] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬2499.93万元，应交税费5043.96万元，其他应付款5133.68万元[32]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室，邮政编码为200120 [9] - 公司网址为www.rachem.com，电子信箱为securities@rachem.com [9] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn [10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司董事会秘书为李敏，证券事务代表为周琦[8] - 公司法定代表人为Zhang Ning [7] - 公司A股于上海证券交易所上市，股票简称为彤程新材，代码为603650[11] - 彤程化学（中国）有限公司注册资本17,631.48万元[82] - 上海彤中企业管理有限公司注册资本125,700万元，持股比例87.75%[83] 股本与分红信息 - 2019年末公司股本总数585,987,500股[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），预计共分配股利193,375,875.00元[2] - 本年度现金分红比例为58.49% [2] - 2019年末普通股股份总数585,987,500股，占比100%[163] - 董事会提议以2019年末股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），预计共分配股利193,375,875.00元[99][100] - 2019年现金分红数额为193,375,875.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.49%[101] - 2018年现金分红数额为199,235,750.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为412,265,823.13元，现金分红比率为48.33%[101] - 2017年现金分红数额为160,000,000.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为314,870,912.73元，现金分红比率为50.81%[101] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[100] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.08亿元，较2018年增长1.52%；归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2018年下降19.81%[14] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2018年末下降1.10%；总资产40.93亿元，较2018年末增长29.22%[14] - 2019年基本每股收益0.56元/股，较2018年下降24.32%；加权平均净资产收益率15.07%，较2018年减少8.57个百分点[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.19亿元，较2018年增长18.96%，主要因公司盈利增长产生资金净流入[14][16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降，主要因对响水化工园区内的彤程精细计提资产减值[16] - 2019年第二季度营业收入6.11亿元，归属于上市公司股东的净利润1.30亿元[17] - 2019年非流动资产处置损益为 - 115.83万元，计入当期损益的政府补助为1137.03万元[18] - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出为1041.50万元，少数股东权益影响额为13.23万元[19] - 2019年非经常性损益合计3637.97万元，较2018年的1359.54万元有所增加[19] - 采用公允价值计量项目合计期初余额292,854,759.41元，期末余额563,572,710.15元，当期变动270,717,950.74元，对当期利润影响金额18,474,715.88元[20] - 公司实现营业收入22.08亿元，同比增长1.52%；营业成本14.42亿元，同比增长3.91%[39][40] - 销售费用9784.54万元，同比增长5.54%；管理费用1.33亿元，同比增长14.58%；研发费用8997.65万元，同比下降3.76%；财务费用272.79万元，借款利息支出上升[39][48] - 研发投入合计8997.65万元，占营业收入比例4.08%[49] - 橡胶助剂行业毛利率34.70%，较上年减少1.5个百分点[41] - 中国地区营业收入17.60亿元，同比增长1.94%；营业成本11.48亿元，同比增长6.12%；毛利率34.79%，较上年减少2.57个百分点[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增加18.96%；投资活动产生的现金流量净额为 -14.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额为7.25亿元，同比减少5.85%[53] - 2019年末货币资金为6.96亿元，占总资产比例17.00%，较上期减少39.72%[55] - 2019年末交易性金融资产为1.16亿元，占总资产比例2.83%，较上期增加100.00%[55] - 2019年末应收账款为5.37亿元，占总资产比例13.12%，较上期减少0.06%[55] - 2019年末存货为1.97亿元，占总资产比例4.82%，较上期增加28.87%[55] - 2019年末长期股权投资为13.14亿元，占总资产比例32.10%，较上期增加3718.70%[55] - 2019年末短期借款为10.50亿元，占总资产比例25.60%，较上期增加209.83%[57] - 2019年末应付票据为1.30亿元，占总资产比例3.17%，较上期增加329.76%[57] - 2019年末其他应付款为0.51亿元，占总资产比例1.25%，较上期增加45.21%[57] - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润330,599,788.75元，母公司实现净利润222,661,345.34元[99] - 2019年末可供股东分配利润为205,681,865.65元[99] 行业市场数据 - 2019年全球橡胶助剂总产量150多万吨，中国橡胶助剂总产量123.1万吨，同比增长5%，产量占全球近80%，销售额243亿元[23][24] - 轮胎行业用胶量约占整个橡胶工业的70%[24] - 我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2019年的36.9万吨，年复合增长率为11.24%[25] - 2020年全球橡胶助剂消费量将达180万吨，2015 - 2020年复合增速为3.50%[84] - 2019年我国汽车保有量为2.62亿辆，汽车产量2572万辆[85] - 我国橡胶外胎产量由2009年的3.85亿条增加到2019年的8.42亿条，较上年增长3.17%[85] - 2019年橡胶轮胎出口量达5亿条，同比增幅3%[85] - 2019年全球集成电路用电子化学品行业市场规模约为600亿美元[86] - 2019年我国半导体材料市场总量82亿美元，占全球市场总量的16.3%[86] - 我国电子产业占全球市场份额40%以上，高端领域半导体材料整体国产化率不到10%[86] - 2019年PBAT全球市场大致需求约20万吨，全球大致产能25万吨[87][88] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂，客户覆盖全球轮胎75强[21] - 公司是德国BASF、EVONIK等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴[22] - 公司产品生产主要通过彤程化学、华奇化工、常京化学三个子公司实施，采用以销定产模式[22] - 公司销售主要采取直销方式，少量产品通过经销方式销售[23] - 2019年公司实现营业收入22.08亿元，同比增长1.52%，归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比下降19.81%[34][38] - 2019年华奇20,000吨橡胶助剂扩建项目投产，新增产能20,000吨；年底华奇27,000吨橡胶助剂系列扩建项目试生产，集团酚醛树脂及各类加工助剂总产能将增至105,000吨，高纯对叔丁基苯酚产能15,000吨[34] - 2019年公司自产树脂产品销量较上年增长16.29%，产品出口国际轮胎商较上年增长11%[35] - 公司客户基本覆盖全球轮胎75强，包括普利司通、米其林等知名企业[31] - 自产酚醛树脂生产量94,925.55吨，同比增长19.52%；销售量90,886.23吨，同比增长16.29%；库存量6,627.84吨，同比增长128.86%[43] - 自产其他产品生产量17,554.56吨，同比增长29.80%；销售量17,125.70吨，同比增长30.73%；库存量895.14吨，同比增长18.39%[43] - 前五名客户销售额6.17亿元，占年度销售总额27.95%；其中关联方销售额4726.36万元，占年度销售总额2.14%[46] - 前五名供应商采购额5.23亿元，占年度采购总额34.21%；其中关联方采购额为0[46] - 特种橡胶助剂行业营业收入为22.07亿元，营业成本为14.41亿元，毛利率为34.71%，营业收入同比增长1.52%，营业成本同比增长3.91%，毛利率同比减少1.50%[71] - 直销营业收入为19.79亿元，同比增长0.72%；经销营业收入为2.28亿元，同比增长9.02%[73] - 公司主要采取直销方式销售，少量产品通过经销方式销售[70] - 公司按原料成本变化及市场供需定价[72] 公司研发与创新 - 公司构建自主研发和技术服务团队，建立北京和上海南北两个研发中心[28] - 2019年累计知识产权申请367件，其中发明专利212件，实用新型专利申请104件，外观设计专利申请2件；境内外商标申请46件；版权申请3件；新获发明专利授权15件，新增发明专利申请26件[30] - 公司获准设立“上海市企业技术中心”和“苏州市企业技术中心”[36] - 2019年公司加入Centire联盟，参与国际前沿轮胎相关化学品技术开发[36] - 公司与北京工商大学成立生物可降解材料联合开发中心[36] - 公司在橡胶功能材料和助剂方面取得多项技术进步，在橡胶硫化促进剂清洁、高效生产技术方面取得突破[62] - 公司与同济大学合作开发新型非硅烷偶联剂，在炭黑偶联剂研究方面实现首创性突破[62] - 公司通过新生产工艺改进，降低了VOC排放，实现更绿色生产[63] - 公司积极部署可生物降解材料的研究开发工作[63] - 2019年公司开展研发项目50余项，涉及橡胶用酚醛树脂、功能助剂等多个领域[51] 公司发展战略与规划 - 公司将推进上海金山化工园区6万吨橡胶助剂扩建项目[92] - 公司2020年3月加入AEPW（全球终止塑料废弃物联合组织）[93] - 公司计划用三年时间将集团的EHS绩效与管理提升至欧美日一流企业的水平[94] - 公司做强主业，巩固轮胎用酚醛树脂橡胶助剂行业领先地位，发展相关橡胶新材料产品[89] - 公司依托酚醛树脂行业实力，向电子行业用酚醛树脂及相关电子材料产业链延伸发展[89] - 公司布局可降解材料行业，发展PBAT产品，致力于国内环保事业[90] - 公司主营业务继续提升，拓展海外市场份额，深化与客户战略合作[92] - 公司进行资源整合，发挥协同效应，巩固行业龙头地位[92] - 公司持续创新，加强轮胎橡胶功能材料领域投入，加快新技术市场化转化[92] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动、生产安全、环保监管政策变化、汇率变动、新行业拓展等风险[96][97][98] 公司相关承诺 - 彤程投资等承诺尽可能减少与上市公司的关联交易，按公平原则进行必要关联交易并履行披露和决策程序[107][108] - 彤程投资等承诺不从事与上市公司竞争业务，竞争时按停止、纳入或转让方式退出[109][111] - 彤程投资等承诺确保交易完成后上市公司在多方面的独立性[112] - 杭州元信东朝承诺合法持有标的股权，按约定解除质押，权属无纠纷[113] - 上市公司董高人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[114][115] - 彤程投资等承诺不干预公司经营，履行填补回报措施，否则承担责任[115][116] - 上市公司保证交易信息真实完整，无未披露协议或利益安排[117] - 张宁承诺为重组向上市公司提供不超2亿元借款，利率参照同期银行贷款基准利率[118] - 彤程投资、维珍控股原则性同意本次重组整体安排，且彤程投资自重组公告至实施完毕不减持股份[119] - 公司实际控制人、董事长Zhang Ning自股票上市36个月内（2018年6月27日 - 2021年6月26日）锁定股份，任职期间每年转让股份不超持有总数的25% [120] - 公司实际控制人Liu Dong Sheng自股票上市36个月内锁定股份，锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[121] - 彤程投资、维珍控股自股票上市36个月内锁定股份，锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[121] - 宇通投资自股票上市36个月内锁定股份[122] - 卓汇投资等自股票上市12个月内锁定股份[122] - 赛凡投资等自股票上市12个月内锁定股份，自入股工商变更备案完成36个月内锁定股份[123] - 彤程投资等公开发行前持股5%以上股东锁定期满后两年内，每年减持股份不超上一年度最后一个交易日登记股份数量的25% [123] - 实际

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为3,618,724,689.47元，较上年度末增长14.24%[5] - 2019年9月30日公司资产总计36.19亿元，较2018年12月31日的31.68亿元增长14.24%[22] - 2019年第三季度末资产总计为24.7481868847亿美元，2018年末为19.7571244401亿美元[25] - 2019年第三季度，流动资产合计887,191,636.43元，非流动资产合计1,088,520,807.58元，资产总计1,975,712,444.01元[43][44] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,256,472,572.04元，较上年度末减少0.81%[5] - 2019年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计22.56亿元，较2018年12月31日的22.75亿元下降0.81%[23] - 2019年9月30日公司少数股东权益2018.63万元，较2018年12月31日的3358.52万元下降40.07%[23] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.77亿元，较2018年12月31日的23.09亿元下降1.37%[23] - 2019年第三季度末所有者权益合计为17.0552855342亿美元，2018年末为16.9061223958亿美元[26] - 2019年第三季度，实收资本（或股本）为585,987,500元，资本公积为859,749,341.74元，盈余公积为40,352,993元，未分配利润为204,522,404.84元[45] - 2019年第三季度，所有者权益（或股东权益）合计1,690,612,239.58元[45] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为259,694,887.57元，较上年同期增长175.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为259,694,887.57元，较上年同期94,230,284.52元增长175.60%[14] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为133.21亿元，2018年同期为109.73亿元，同比增长21.40%[34] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为107.24亿元，2018年同期为100.31亿元，同比增长6.91%[34] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，2018年同期为0.94亿元，同比增长175.60%[34] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为1,638,457,320.24元，较上年同期增长0.49%[5] - 2019年第三季度营业总收入为5.1230148952亿美元，2018年同期为5.4821809492亿美元，2019年前三季度为16.3845732024亿美元，2018年前三季度为16.3044776691亿美元[28] - 2019年第三季度营业收入28,120,007.97元，2019年前三季度为66,411,867.40元，2018年第三季度为109,376,633.35元，2018年前三季度为205,832,654.68元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为328,311,835.21元，较上年同期增长1.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为302,625,961.03元，较上年同期减少4.21%[5] - 2019年第三季度净利润为9489.635198万美元，2018年同期为1.0309108902亿美元，2019年前三季度为3.2623783507亿美元，2018年前三季度为3.2989124209亿美元[29] - 2019年第三季度净利润 -459,374.94元，2019年前三季度为141,045,067.84元，2018年第三季度为214,152,063.84元，2018年前三季度为199,784,780.09元[32] - 2019年综合收益总额方面，第三季度 -459,374.94元，前三季度为141,045,067.84元，2018年第三季度为214,152,063.84元，前三季度为199,784,780.09元[32] 收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为13.73%，较上年减少10.45个百分点[7] - 基本每股收益为0.56元/股，较上年减少5.08%[7] - 稀释每股收益为0.56元/股，较上年减少5.08%[7] - 2019年基本每股收益，第三季度0.16元/股，前三季度0.56元/股，2018年第三季度0.17元/股，前三季度0.59元/股[30] - 2019年稀释每股收益，第三季度0.16元/股，前三季度0.56元/股，2018年第三季度0.17元/股，前三季度0.59元/股[30] 股东相关数据 - 期末股东总数为26,443户，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED持股294,570,000股，占比50.27%[11] - 前十大股东中，BEST LINKER INVESTMENT LIMITED持股19,140,159股，宋修信持股4,048,164股，BEGONIA GROUP LIMITED持股2,707,100股等[12] 其他收益与投资收益相关数据变化 - 报告期内，其他收益为4,328,134.41元，较上年同期8,188,806.99元减少47.15%；投资收益为 -974,357.46元，较上年同期230,519.99元减少522.68%[13] 公允价值变动收益与资产减值损失相关数据变化 - 公允价值变动收益为13,216,486.15元，较上年同期4,005,114.84元增长229.99%；资产减值损失为 -348,266.15元，较上年同期2,060,204.36元减少116.90%[14] 营业外收支相关数据变化 - 营业外收入为11,226,855.40元，较上年同期532,600.40元增长2007.93%；营业外支出为322,905.72元，较上年同期2,697,453.56元减少88.03%[14] 所得税费用相关数据变化 - 所得税费用为51,532,629.65元，较上年同期77,418,674.27元减少33.44%[14] 投资与筹资活动现金流量相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -430,294,399.04元；筹资活动产生的现金流量净额为244,924,715.72元，较上年同期819,897,372.82元减少70.13%[14] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2.91亿元，2018年同期为1.38亿元，同比增长110.77%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为7.21亿元，2018年同期为9.39亿元，同比下降23.26%[35] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.30亿元，2018年同期为 - 9.25亿元，同比增长53.55%[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为9.12亿元，2018年同期为11.68亿元，同比下降21.91%[35] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为6.67亿元，2018年同期为3.48亿元，同比增长91.57%[35] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.45亿元，2018年同期为8.20亿元，同比下降70.11%[35] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.71亿元，2018年同期为0.01亿元，同比增长7074.54%[35] 其他资产与负债相关数据变化 - 本报告期末，其他应收款为41,933,443.94元，较上年度末26,214,839.00元增长59.96%；其他流动资产为155,204,684.52元，较上年度末8,462,952.72元增长1733.93%[15] - 其他权益工具投资为128,000,000.00元，较上年度末增长100.00%；其他非流动金融资产为6,869,183.82元，较上年度末增长100.00%[15] - 长期待摊费用为4,542,856.58元，较上年度末7,480,702.56元减少39.27%；递延所得税资产为15,824,981.89元，较上年度末11,456,223.03元增长38.13%[15] - 2019年9月30日公司流动资产合计26.47亿元，较2018年12月31日的22.06亿元增长19.92%[21] - 2019年9月30日公司非流动资产合计9.71亿元，较2018年12月31日的9.62亿元增长0.92%[22] - 2019年9月30日公司流动负债合计12.97亿元，较2018年12月31日的8.01亿元增长62.07%[23] - 2019年9月30日公司非流动负债合计4501.60万元，较2018年12月31日的5848.23万元下降23.02%[23] - 2019年9月30日公司负债合计13.42亿元，较2018年12月31日的8.59亿元增长56.23%[23] - 2019年第三季度末负债合计为7.6929013505亿美元，2018年末为2.8510020443亿美元[25] - 2019年第三季度，流动负债合计285,100,204.43元，负债合计285,100,204.43元[44][45] 重大资产购买事项 - 2019年公司重大资产购买暨关联交易，上海彤中将收购中策橡胶10.1647%股权，对应标的公司注册资本80,000,000元[19] 营业成本及费用相关数据变化 - 2019年第三季度营业总成本为4.1460219361亿美元，2018年同期为4.2909803031亿美元，2019年前三季度为12.8666932372亿美元，2018年前三季度为12.3517308601亿美元[28] - 2019年第三季度销售费用为2721.73814万美元，2018年同期为2556.206094万美元，2019年前三季度为7589.59184万美元，2018年前三季度为7007.509694万美元[28] - 2019年第三季度管理费用为2810.249119万美元，2018年同期为2727.57365万美元，2019年前三季度为9312.424797万美元，2018年前三季度为7801.326848万美元[28] - 2019年第三季度研发费用为2610.068775万美元，2018年同期为2456.107473万美元，2019年前三季度为7625.09832万美元，2018年前三季度为6800.255172万美元[28] - 2019年第三季度财务费用为 - 464.655714万美元，2018年同期为 - 716.236771万美元，2019年前三季度为 - 970.50754万美元，2018年前三季度为 - 648.663025万美元[28] - 2019年第三季度营业成本23,471,356.94元，2019年前三季度为56,590,118.68元，2018年第三季度为93,447,804.60元，2018年前三季度为154,236,092.45元[31] - 2019年第三季度利息费用3,321,037.40元，2019年前三季度为7,049,304.99元，2018年第三季度为947,078.82元，2018年前三季度为955,527.03元[31] - 2019年第三季度利息收入9,323,079.53元，2019年前三季度为20,933,944.81元，2018年第三季度 -1,160,365.94元，2018年前三季度 -1,890,877.03元[31] 会计科目调整相关 - 2018年12月3

公司信息 - 股票代码为 603650，股票简称为彤程新材 [1] - 公司为彤程新材料集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 参加“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [2] - 活动由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办 [2] - 活动采取网络远程方式，在“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或微信公众号“上证路演中心”（sse_roadshow）举行 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [2] 沟通内容 - 公司高级管理人员将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通 [2]

公司基本信息 - 公司中文名称为彤程新材料集团股份有限公司，简称彤程新材，外文名称为Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.，外文名称缩写为Red Avenue New Materials，法定代表人为Zhang Ning[6] - 董事会秘书为施金贵，证券事务代表为徐重璞，联系地址均为中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室，电话均为021 - 62109966，传真均为021 - 52371633，电子信箱均为securities@rachem.com[7] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室，邮政编码均为200120，网址为www.rachem.com，电子信箱为securities@rachem.com[8] - 公司选定的信息披露报纸名称为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为彤程新材，股票代码为603650[10] - 公司总部位于中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室[121] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.26亿元，上年同期10.82亿元，同比增长4.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，上年同期2.20亿元，同比增长5.86%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，上年同期1.25亿元，同比增长11.99%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.55亿元，上年度末22.75亿元，同比下降5.27%[11] - 本报告期末总资产37.31亿元，上年度末31.68亿元，同比增长17.78%[11] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.42元/股，同比下降4.76%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率10.02%，上年同期16.68%，减少6.66个百分点[12] - 营业收入为11.26亿元，较上年同期增加4.06%，主要因工厂产能提升、销量增长[32][34] - 营业成本为7.09亿元，较上年同期增加7.17%，主要因销量增加[32][34] - 销售费用为4867.85万元，较上年同期增加9.36%，主要因销量增加[32][34] - 管理费用为6502.18万元，较上年同期增加28.15%，主要因新收购彤程精化增加折旧摊销[32][34] - 研发费用为5015.03万元，较上年同期增加15.44%，主要因研发项目投入持续加大[32][34] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较上年同期增加11.99%，主要因销售回款带来资金净流入[32][34] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元，较上年同期增加136.57%，主要因募投资金进行现金管理投资[32][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.89亿元，较上年同期减少33.23%，主要因上年收到首次发行股票的募集资金[34][35] - 货币资金为16.04亿元，占总资产比例43.00%，较上期期末增加38.99%，主要为项目投资准备资金[36] - 短期借款为7.68亿元，占总资产比例20.58%，较上期期末增加126.56%，因经营需求所致[37] - 截至2019年6月30日，公司货币资金为16.0411055312亿美元，较2018年12月31日的11.5410049944亿美元增长39%[96] - 截至2019年6月30日，公司应收账款为6.1377744583亿美元，较2018年12月31日的5.375310939亿美元增长14%[96] - 截至2019年6月30日，公司流动资产合计为27.7872620804亿美元，较2018年12月31日的22.0598172257亿美元增长26%[96] - 截至2019年6月30日，公司固定资产为4.3765454154亿美元，较2018年12月31日的3.8687794399亿美元增长13%[97] - 截至2019年6月30日，公司资产总计为37.3076526531亿美元，较2018年12月31日的31.6760644013亿美元增长18%[97] - 截至2019年6月30日，公司短期借款为7.6780455亿美元，较2018年12月31日的3.389亿美元增长126%[97] - 截至2019年6月30日，公司应付账款为2.9481710938亿美元，较2018年12月31日的2.994481677亿美元减少2%[97] - 2019年6月30日流动负债合计15.14亿元，2018年12月31日为8.01亿元[98] - 2019年6月30日非流动负债合计4113.31万元，2018年12月31日为5848.23万元[98] - 2019年6月30日负债合计15.55亿元，2018年12月31日为8.59亿元[98] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计21.55亿元，2018年12月31日为22.75亿元[98] - 2019年6月30日母公司流动资产合计14.54亿元，2018年12月31日为8.87亿元[99] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计11.57亿元，2018年12月31日为10.89亿元[100] - 2019年6月30日母公司资产总计26.12亿元，2018年12月31日为19.76亿元[100] - 2019年1 - 6月营业总收入11.26亿元，2018年半年度为10.82亿元[102] - 2019年1 - 6月营业总成本8.72亿元，2018年半年度为8.06亿元[102] - 2019年1 - 6月营业成本7.09亿元，2018年半年度为6.62亿元[102] - 2019年上半年营业收入为81,256,625.38元，2018年同期为139,420,787.28元[105] - 2019年上半年营业成本为69,976,447.66元，2018年同期为97,645,973.77元[105] - 2019年上半年销售费用为6,716,874.83元，2018年同期为2,828,979.76元[105] - 2019年上半年管理费用为18,332,284.49元，2018年同期为16,137,646.03元[105] - 2019年上半年财务费用为 - 7,562,491.02元，2018年同期为17,425.56元[105] - 2019年上半年投资收益为219,140,807.34元，2018年同期为42,411,534.41元[105] - 2019年上半年营业利润为213,075,325.12元，2018年同期为64,321,984.57元[105] - 2019年上半年利润总额为214,792,572.37元，2018年同期为64,321,984.57元[107] - 2019年上半年净利润为214,611,438.78元，2018年同期为58,739,712.25元[107] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2018年为0.42元/股[105] - 2019年上半年经营活动现金流入小计8.59亿元，较2018年同期的7.51亿元增长14.48%[108] - 2019年上半年经营活动现金流出小计7.19亿元，较2018年同期的6.25亿元增长14.97%[108] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，较2018年同期的1.25亿元增长12.00%[108] - 2019年上半年投资活动现金流入小计2.30亿元，较2018年同期的1.36亿元增长69.50%[109] - 2019年上半年投资活动现金流出小计4.79亿元，较2018年同期的1.19亿元增长302.52%[109] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.49亿元，较2018年同期的 -1.05亿元减少137.16%[109] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计7.19亿元，较2018年同期的8.62亿元减少16.59%[109] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计2.30亿元，较2018年同期的1.30亿元增长76.85%[109] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额4.89亿元，较2018年同期的7.32亿元减少33.15%[109] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额3.71亿元，较2018年同期的7.54亿元减少50.77%[109] - 2019年上半年实收资本（或股本）期末余额为585,987,500元[113][114][116] - 2019年上半年资本公积期末余额为685,903,214.93元，较期初减少139,944,987.69元[113][114] - 2019年上半年其他综合收益期末较期初减少13,810,437.25元[113] - 2019年上半年未分配利润期末余额为829,768,053.85元，较期初增加33,852,810.34元[113][114] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益小计期末余额为2,155,062,212.71元，较期初减少119,902,614.60元[113][114] - 2019年上半年少数股东权益期末余额为20,513,187.36元，较期初减少13,072,012.37元[113][114] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为2,175,575,400.07元，较期初减少132,974,626.97元[113][114] - 2018年半年度实收资本（或股本）期末余额为527,187,500元[115] - 2018年半年度资本公积期末余额为209,141,652.15元[115] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为1,197,850,939.86元[115] - 2019年上半年公司实收资本（或股本）期末余额为5.859875亿元，较上年期末增加5880万元[118][119][120] - 2019年上半年公司资本公积期末余额为8.5974934174亿元，较上年期末增加6.1670655047亿元[118][119][120] - 2019年上半年公司盈余公积期末余额为4035.2993万元[118] - 2019年上半年公司未分配利润期末余额为2.1989809362亿元，较上年期末增加1537.568878万元[118] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为17.0598792836亿元，较上年期末增加1.537568878亿元[118] - 2019年上半年综合收益总额为2.1461143878亿元[117] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.9923575亿元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酚醛树脂产品在亚洲市场占有率第一，产品在全球前20大轮胎企业广泛使用，市场占有率65%以上[15] - 到2025年我国橡胶助剂行业总产量将达150万吨，平均年增长率3%，行业总销售收入250亿元以上[18] - 轮胎行业用胶量约占整个橡胶工业的70%[18] 资产项目变化 - 货币资金本期期末数为1,604,110,553.12元，占总资产比例43.00%，较上期期末变动比例38.99%，系为项目投资准备资金[21] - 其他应收款较上期期末变动比例184.88%，系对外借款及应收利息增加所致[21] - 应收票据按新金融工具准则调整[21] - 应收款项融资本期期末数为285,812,223.67元，占总资产比例7.66%，按新金融工具准则调整[23] - 其他权益工具投资较上期期末变动比例162.79%，系对外投资项目增加[23] - 其他非流动金融资产主要系购买长期债券[23] - 其他非流动资较上期期末变动比例 -88.48%，系股权收购意向金转出所致[23] - 境外资产3.3亿元，占总资产比例8.94%[24] 子公司相关数据 - 华奇

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产309,257.73万元，较上年度末减少2.37%[4] - 其他流动资产本报告期末为531.96万元，上年度末为846.30万元，变动比例 - 37%，系待抵扣进项税减少所致[10] - 在建工程本报告期末为17629.34万元，上年度末为12880.45万元，变动比例37%，因报告期在建项目投入增加[10] - 2019年3月31日公司资产总计30.93亿元，较2018年12月31日的31.68亿元下降2.36%[16] - 2019年3月31日非流动资产合计8.67亿元，较2018年12月31日的9.62亿元下降9.82%[16] - 2019年3月31日货币资金6.33亿元，较2018年12月31日的6.08亿元增长4.17%[18] - 2019年3月31日应收票据及应收账款8296.02万元，较2018年12月31日的1.25亿元下降33.72%[18] - 2019年3月31日存货628.56万元，较2018年12月31日的901.54万元下降30.28%[18] - 2018年12月31日流动资产合计887,191,636.43元，非流动资产合计1,088,520,807.58元，资产总计1,975,712,444.01元[40][41] - 2018年12月31日货币资金为607,933,039.99元，应收票据及应收账款为125,170,852.11元，其中应收票据35,017,058.00元，应收账款90,153,794.11元[40] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年3月31日流动负债合计7.94亿元，较2018年12月31日的8.01亿元下降0.78%[16] - 2019年3月31日负债合计8.55亿元，较2018年12月31日的8.59亿元下降0.49%[17] - 2019年3月31日短期借款4.35亿元，较2018年12月31日的3.39亿元增长28.48%[16] - 2019年3月31日应付票据及应付账款2.57亿元，较2018年12月31日的3.30亿元下降21.99%[16] - 预收款项本报告期末为938.76万元，上年度末为539.06万元，变动比例74%，因收到客户预付货款增加[10] - 应付职工薪酬本报告期末为1894.07万元，上年度末为3905.74万元，变动比例 - 52%，系支付上年度员工年终奖所致[10] - 2018年12月31日流动负债合计285,100,204.43元，负债合计285,100,204.43元[41] - 2018年12月31日短期借款为201,692,208.79元，应付票据及应付账款为65,876,906.72元[41] - 2019年第一季度公司非流动负债合计58,482,271.43元，负债合计859,056,413.09元[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产221,629.12万元，较上年度末减少2.58%[4] - 2019年3月31日所有者权益合计22.38亿元，较2018年12月31日的23.09亿元下降3.07%[17] - 2019年所有者权益合计为17.099303787亿美元，2018年为16.9061223958亿美元，同比增长1.14%[20] - 2018年12月31日所有者权益合计1,690,612,239.58元，负债和所有者权益总计1,975,712,444.01元[42] - 2018年12月31日实收资本为585,987,500.00元，资本公积为859,749,341.74元，盈余公积为40,352,993.00元，未分配利润为204,522,404.84元[41] - 2019年第一季度所有者权益合计2,308,550,027.04元，负债和所有者权益总计3,167,606,440.13元[37] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,260.14万元，较上年同期减少6.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,218.59万元，较上年同期减少15.57%[4] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年减少4.62个百分点[4] - 基本每股收益0.18元/股，较上年减少14.29%；稀释每股收益0.18元/股，较上年减少14.29%[4] - 2019年第一季度营业总收入为5.1488231896亿美元，2018年第一季度为5.0194980122亿美元，同比增长2.58%[22] - 2019年第一季度营业总成本为4.0713816889亿美元，2018年第一季度为3.640736545亿美元，同比增长11.83%[22] - 2019年第一季度营业利润为1.0861935238亿美元，2018年第一季度为1.3790281772亿美元，同比下降21.23%[22] - 2019年第一季度净利润为1.0181726113亿美元，2018年第一季度为1.1304863223亿美元，同比下降9.93%[23] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.0260140343亿美元，2018年第一季度为1.1022191142亿美元，同比下降6.92%[23] - 2019年第一季度少数股东损益为 - 78.41423万美元，2018年第一季度为282.672081万美元，同比下降127.74%[23] - 2019年第一季度综合收益总额为8048.720396万美元，2018年第一季度为1.032160237亿美元，同比下降22.02%[23] - 2019年第一季度基本每股收益为0.18元/股，2018年第一季度为0.21元/股，同比下降14.29%[23] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，2018年第一季度为0.21元/股，同比下降14.29%[23] - 2019年第一季度营业收入40,574,879.62元，2018年同期为63,688,860.05元[25] - 2019年第一季度营业利润17,600,891.87元，2018年同期为12,019,773.69元[25] - 2019年第一季度利润总额19,318,139.12元，2018年同期为12,019,773.69元[25] - 2019年第一季度净利润19,318,139.12元，2018年同期为8,979,998.96元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额902.10万元，上年同期为 - 1,040.54万元[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 38795.44万元，上年同期数为 - 3998.42万元，变动比例870%，因公司利用闲置资金进行理财[12] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金389,123,093.47元，2018年同期为277,978,218.72元[27] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计401,667,786.45元，2018年同期为286,825,323.81元[27] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计392,646,787.41元，2018年同期为297,230,761.50元[27] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额9,020,999.04元，2018年同期为 - 10,405,437.69元[27] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 387,954,377.92元，2018年同期为 - 39,984,167.85元[28] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额93,098,120.17元，2018年同期为 - 31,751,457.34元[28] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37,362,758.26元，2018年同期为51,863,088.48元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为39,742,976.57元，2018年同期为52,001,922.23元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为55,221,681.64元，2018年同期为50,880,141.84元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,478,705.07元，2018年同期为1,121,780.39元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为3,775,443.29元，2018年同期为31,926,687.35元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为266,987,755.00元，2018年同期为99,472,162.40元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 263,212,311.71元，2018年同期为 - 67,545,475.05元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为50,289,202.34元，筹资活动现金流出小计为12,969,741.51元，筹资活动产生的现金流量净额为37,319,460.83元[30][32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 241,341,001.41元，2018年同期为 - 67,481,320.89元[32] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为186,592,038.58元，2018年同期末为31,194,056.44元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 计入当期损益的政府补助为262.71万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 124.10万元；单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回30.00万元；其他营业外收入为1,075.81万元[6] - 管理费用本期数为2922.00万元，上年同期数为2149.80万元，变动比例36%，系总部办公楼租金及合并范围增加所致[11] - 财务费用本期数为282.86万元，上年同期数为1097.56万元，变动比例 - 74%，系存款利息收入增加所致[11] - 资产减值损失本期数为 - 70.14万元，上年同期数为 - 2.43万元，变动比例2789%，因收回长期应收款和已全额计提坏账的货款[11] - 其他收益本期数为262.71万元，上年同期数为3.00万元，变动比例8657%，源于与日常活动相关的政府补助和税收返还[11] - 营业外收入本期数为1093.17万元，上年同期数为0.04万元，变动比例2753480%，系无需支付的应付款项[11] 股东信息 - 期末股东总数为29,194户，RED AVENUE NVESTMENT GROUP LIMITED持股294,570,000股，占比50.27%[8] 新金融工具准则调整 - 2019年1月1日起公司首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和负债的分类和计量作出调整[38] - 对被投资单位特定权益性投资分类调整至“其他权益工具投资”，对近期内出售或回购的金融负债调整至“交易性金融负债”[39] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产减少43,000,000.00元，其他权益工具投资增加43,000,000.00元[40] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[43] - 对特定非交易目的权益性投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”[43] - 报表列报项目为“其他权益工具投资”[43] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[43] - 不适用审计报告[43]

公司基本信息 - 公司负责人为Zhang Ning，主管会计工作负责人为丁永涛，会计机构负责人为顾云岺[4] - 董事会秘书为施金贵，证券事务代表为徐重璞[10] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市银城中路501号上海中心25层2501室，电话为021 - 62109966，传真为021 - 52371633，电子信箱为securities@rachem.com[10] - 公司A股股票简称彤程新材，代码603650，上市于上海证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入21.75亿元，较2017年增长14.41%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较2017年增长30.93%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额3.52亿元，较2017年增长53.53%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产22.75亿元，较2017年末增长94.30%[15] - 2018年末总资产31.68亿元，较2017年末增长68.82%[15] - 2018年基本每股收益0.74元/股，较2017年增长23.33%[16] - 2018年加权平均净资产收益率23.64%，较2017年减少4.35个百分点[16] - 2018年非流动资产处置损益为 -28.70万元，处置废弃设备损失[19] - 2018年计入当期损益的政府补助1012.25万元[19] - 货币资金期末数115410万元，期初数53030万元，增加62380万元，增幅117.63%[29] - 可供出售金融资产期末数4300万元，期初数300万元，增加4000万元，增幅1333.33%[29] - 长期股权投资期末数3441万元，期初数0，增加3441万元[29] - 在建工程期末数12880万元，期初数1281万元，增加11599万元，增幅905.50%[29] - 无形资产期末数20543万元，期初数7349万元，增加13194万元，增幅179.53%[29] - 其他非流动资产期末数13315万元，期初数518万元，增加12797万元，增幅2469.97%[29] - 境外资产6.2亿元，占总资产的比例为19.6%[29] - 2018年度公司实现营业收入217,487.52万元，同比增长14.41%[38] - 2018年公司主营业务收入21.74亿元，同比增长14.41%[42] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元，同比增长30.93%[42] - 营业收入为21.75亿元，同比增加14.41%，主要因开拓海外市场扩大规模[43][44] - 营业成本为13.87亿元，同比增加13.38%，因收入增加成本同向增加[43][44] - 管理费用为1.16亿元，同比增加39.22%，因上市费用、修理费增加及收购彤程精化折旧摊销增加[43][44] - 研发费用为9348.82万元，同比增加34.24%，因新材料研究领域物理测试平台提升及研发项目投入加大[43][44] - 财务费用为 - 944.44万元，同比减少132.15%，因美元升值外币汇兑收益和募集资金理财收入增加[43][44] - 经营活动现金流量净额为3.52亿元，同比增加53.53%，因销售回款带来资金净流入[43][44] - 投资活动现金流量净额为 - 6.78亿元，同比增加3107.67%，因募投项目和对外股权投资增加[43][44] - 筹资活动现金流量净额为7.70亿元，同比增加576.33%，因收到首次发行股票募集资金[43][44] - 2018年经营活动现金流入小计17.31亿元，同比增长18.80%；现金流出小计13.79亿元，同比增长12.31%；现金流量净额3.52亿元，同比增长53.53%[51] - 2018年投资活动现金流入小计4.52亿元，同比增长3160.33%；现金流出小计11.29亿元，同比增长3128.53%；现金流量净额-6.78亿元，同比增长3107.67%[51] - 2018年筹资活动现金流入小计11.28亿元，同比增长326.05%；现金流出小计3.58亿元，同比下降16.09%；现金流量净额7.70亿元，同比增长576.33%[51] - 2018年末货币资金11.54亿元，占总资产36.43%，较上期增长117.63%，因收到募集资金[53] - 2018年末应收票据及应收账款8.31亿元，占总资产26.24%，较上期增长5.57%，因收入增加[53] - 2018年末可供出售金融资产4300万元，占总资产1.36%，较上期增长1333.33%，因财务投资增加[53] - 2018年末在建工程1.29亿元，占总资产4.07%，较上期增长905.50%，因工程项目建设[53] - 2018年末无形资产2.05亿元，占总资产6.49%，较上期增长179.53%，因合并范围增加[53] - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润412,265,823.13元，母公司实现净利润205,273,277.37元[92] - 2018年末可供股东分配利润为204,522,404.84元[92] - 2018年现金分红数额为199,235,750.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.33%[94] - 2017年现金分红数额为160,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.81%[94] - 2016年现金分红数额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[94] - 2018年2月26日变更应收款项坏账准备计提方法，对2018年度财务报表无影响[121][122] - 本次会计政策变更根据财会[2018]15号准则要求调整报表格式，对财务状况等无影响[120] - 2018年度合并财务报表中销售商品收入金额为21.74亿元，公司财务报表中销售商品收入金额为2.81亿元[198] - 2018年12月31日，合并财务报表中应收账款账面价值为5.38亿元，占资产总额的16.97%，坏账准备金额为2014.02万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司酚醛树脂产品亚洲市场占有率第一，产品在全球前20大轮胎企业广泛使用，市场占有率超65%，客户基本覆盖全球轮胎75强[23] - 2018年橡胶助剂总产量117.2万吨，同比增长2.8%，到2025年总产量将达150万吨，平均年增长率3%，行业总销售收入250亿元以上[26] - 轮胎行业用胶量约占整个橡胶工业的70%[26] - 2018年公司特种橡胶助剂产量7.94万吨，国内市场占有率24.08%[57] - 公司是中国最大的特种橡胶助剂生产商之一，2018年国内橡胶助剂企业按工业产值排名第四，特种橡胶助剂企业排名第一[57] - 华奇化工2018年新项目投产，新增产能20000吨，集团酚醛树脂及各类加工助剂总产能增加至78000吨，高纯对叔丁基苯酚产能15000吨[39] - 华奇化工2万吨扩建项目设计产能为20,000吨/年，产能利用率为65.5%[65] - 华奇化工橡胶助剂系列扩建项目设计产能为27,000吨/年，预计2019年7月底完工[65] - 华奇化工2018年在原有25000吨基础上，增加橡胶助剂2万吨扩建项目并于年底前试生产[66] - 特种橡胶助剂营业收入为2,173,528,460.34元，毛利率为36.21%，营业收入比上年增减14.43%，营业成本比上年增减13.39%，毛利率比上年增减0.58%[69] - 直销营业收入为196,469.50万元，营业收入比上年增减14.73%；经销营业收入为20,883.35万元，营业收入比上年增减11.63%[71] 公司分红与股本信息 - 公司拟以截止2018年12月末股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），预计共分配股利199,235,750.00元，本年度资本公积金不转增股本[4] - 董事会提议以2018年末股本总数585,987,500股为基数，每10股派发现金红利3.40元（含税），预计共分配股利199,235,750.00元[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[93] - 报告期内公司上市发行股票58800000股，股份总数从527187500股增至585987500股[140][141][142] - 有限售条件股份变动前数量为527187500股，占比100%，变动后数量为527187500股，占比89.97%[140] - 其他内资持股变动前数量为104467500股，占比19.82%，变动后数量为104467500股，占比17.83%[140] - 境内非国有法人持股变动前数量为73467500股，占比13.94%，变动后数量为73467500股，占比12.54%[140] - 境内自然人持股变动前数量为31000000股，占比5.88%，变动后数量为31000000股，占比5.29%[140] - 外资持股变动前数量为422720000股，占比80.18%，变动后数量为422720000股，占比72.14%[140] - 无限售条件流通股份变动后数量为58800000股，占比10.03%[140] - 按公司2018年加权平均股本558440102.74股摊薄计算，2017年度每股收益为0.56元，每股净资产为2.10元[143] - 2018年6月14日公司发行A股普通股股票58,800,000股，发行价格12.32元，6月27日上市[144] - 报告期内公司股份总数从527,187,500股增至585,987,500股[145][146] 公司股东与股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数31,020户，年度报告披露日前上一月末为27,557户[147] - RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED期末持股294,570,000股，占比50.27%[148] - Virgin Holdings Limited期末持股100,000,000股，占比17.07%[148] - 舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）期末持股60,000,000股，占比10.24%[148] - BEST LINKER INVESTMENT LIMITED期末持股25,000,000股，占比4.27%[148] - 靳东彪持有无限售条件流通股816,040股[149] - 中国农业银行股份有限公司－中证500证券投资基金持有674,100股人民币普通股[150][151] - 华润深国投信托有限公司－润之信56期集合资金信托计划持有431,600股人民币普通股[151][152] - 彤程投资集团有限公司持有有限售条件股份294,570,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 维珍控股有限公司持有有限售条件股份100,000,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 舟山市宇通投资合伙企业持有有限售条件股份60,000,000股，限售期至2021/6/28 [160] - 公司控股股东为彤程投资集团有限公司，实际控制人为Zhang Ning和Liu Dong Sheng，持股比例50.27% [161][163] - 维珍控股有限公司成立于2015年8月19日，注册资本1万港币，主要从事股权投资 [165] - 舟山市宇通投资合伙企业成立于2015年11月27日，注册资本7,920万元，从事项目投资等业务 [165] 公司管理层与员工信息 - 董事长Zhang Ning报告期内从公司获得税前报酬总额460万元 [168] - 董事、总裁周建辉报告期内从公司获得税前报酬总额73.4万元 [168] - 董事、副总裁兼财务负责人丁永涛报告期内从公司获得税前报酬总额70.7万元 [168] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得税前报酬总额合计1,057.5万元 [169] - 2018年母公司在职员工数量为37人，主要子公司在职员工数量为767人，在职员工合计804人，需承担费用的离退休职工人数为0人[179] - 公司员工专业构成中生产人员400人、销售人员117人、技术人员146人、财务人员26人、行政人员115人[180] - 公司员工教育程度方面，博士7人、硕士55人、本科158人、专科及以下584人[180] - 2018年汤捷因个人原因辞去监事职务，袁晓蕾通过2018年第一次临时股东大会审议当选为公司监事[177] - 公司董事和高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会考核并提交董事会及股东大会审议，高级管理人员报酬事项由董事会批准，监事报酬及独立董事津贴由股东大会决定[175] - 独立董事按季度发放独董津贴，其他董事兼任公司职务按月领工资，高级管理人员按月领工资，根据

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产30.9968705624亿元，较上年度末增长65.20%[5] - 公司资产总计期末余额为30.9968705624亿元，年初余额为18.7631164791亿元，增长约65.21%[19][20][21] - 母公司资产总计期末余额为19.7351090871亿元，年初余额为8.3015135563亿元，增长约137.73%[23][24] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.7594710216亿元，较上年度末增长85.85%[5] - 所有者权益合计期末余额为22.0645036004亿元，年初余额为11.9785093986亿元，增长约84.20%[21] - 母公司所有者权益合计期末余额为16.7873290710亿元，年初余额为8.0983241174亿元，增长约107.29%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9423.028452万元，较上年同期减少30.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数94,230,284.51元，上年同期数135,201,083.33元，变动比例 -30.30%[14] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额94,230,284.52元，上年同期为135,201,083.33元[34] - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额为41,780,706.81元，上年同期为 - 21,777,165.87元[37] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入16.3044776691亿元，较上年同期增长16.99%[5] - 第三季度营业总收入为5.48亿元，上年同期为5.19亿元；年初至报告期末营业总收入为16.30亿元，上年同期为13.94亿元[27] - 2018年1 - 9月公司营业收入205,832,654.68元，上年同期为52,093,598.63元[31] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.2250914667亿元，较上年同期增长44.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.1591662259亿元，较上年同期增长40.14%[5] - 第三季度净利润为1.03亿元，上年同期为0.778亿元；年初至报告期末净利润为3.30亿元，上年同期为2.28亿元[28] - 归属于母公司所有者的第三季度净利润为1.02亿元，上年同期为0.750亿元；年初至报告期末为3.23亿元，上年同期为2.23亿元[28] - 2018年1 - 9月公司净利润199,784,780.09元，上年同期为158,932,823.68元[31] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为24.18%，较上年增加3.45个百分点[6] - 基本每股收益0.59元/股，较上年增长40.48%[6] - 稀释每股收益0.59元/股，较上年增长40.48%[6] - 基本每股收益第三季度为0.17元/股，上年同期为0.14元/股；年初至报告期末为0.59元/股，上年同期为0.42元/股[29] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为35638户[10] 费用相关数据变化 - 管理费用本期数78,013,268.48元，上年同期数57,957,985.59元，变动比例34.60%[13] - 研发费用本期数68,002,551.72元，上年同期数47,581,887.89元，变动比例42.92%[14] - 财务费用本期数 -6,486,630.25元，上年同期数22,788,643.06元，变动比例 -128.46%[14] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -924,754,939.86元，上年同期数 -6,934,089.85元，变动比例 -13236.36%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数819,897,372.82元，上年同期数 -190,811,983.57元，变动比例 -529.69%[14] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计13,804,010.79元，上年同期为13,265,986.58元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计938,558,950.65元，上年同期为20,200,076.43元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,167,623,285.18元，上年同期为169,000,000.00元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计347,725,912.36元，上年同期为359,811,983.57元[35] - 年初至报告期投资活动现金流入小计为199,037,968.91元，上年同期为218,513,728.13元[37] - 年初至报告期投资活动现金流出小计为1,047,957,886.30元，上年同期为135,301,850.00元[37] - 年初至报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 848,919,917.39元，上年同期为83,211,878.13元[37] - 年初至报告期筹资活动现金流入小计为829,482,429.16元，上年同期为23,000,000.00元[37] - 年初至报告期筹资活动现金流出小计为7,923,641.70元，上年同期为183,605,327.69元[38] 金融资产及在建工程数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期数583,520,864.86元，变动比例100.00%[16] - 可供出售金融资产本期数67,400,000.00元，上年同期数3,000,000.00元，变动比例2146.67%[16] - 在建工程本期数101,502,768.26元，上年同期数12,810,042.64元，变动比例692.37%[16] 股权收购情况 - 公司合计支付22,925.00万元，占标的公司90.9%股权[17] 流动资产与非流动资产数据变化 - 流动资产合计期末余额为21.9694638833亿元，年初余额为14.8043752895亿元，增长约48.40%[19] - 非流动资产合计期末余额为9.0274066791亿元，年初余额为3.9587411896亿元，增长约128.04%[20] - 母公司流动资产合计期末余额为10.4523520039亿元，年初余额为2.7041363014亿元，增长约286.53%[23] - 母公司非流动资产合计期末余额为9.2827570832亿元，年初余额为5.5973772549亿元，增长约65.84%[23] 负债相关数据变化 - 负债合计期末余额为8.9323669620亿元，年初余额为6.7846070805亿元，增长约31.66%[20][21] - 母公司负债合计期末余额为2.9477800161亿元，年初余额为0.2031894389亿元，增长约1350.75%[24] 营业成本相关数据变化 - 第三季度营业总成本为4.27亿元，上年同期为4.19亿元；年初至报告期末营业总成本为12.33亿元，上年同期为11.14亿元[27] - 2018年1 - 9月公司营业成本154,236,092.45元，上年同期为32,863,652.08元[31] 营业利润及利润总额变化 - 第三季度营业利润为1.33亿元，上年同期为0.996亿元；年初至报告期末营业利润为4.09亿元，上年同期为2.79亿元[28] - 第三季度利润总额为1.31亿元，上年同期为0.952亿元；年初至报告期末利润总额为4.07亿元，上年同期为2.75亿元[28] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 第三季度其他综合收益的税后净额为0.3997亿元，上年同期为 - 0.3258亿元；年初至报告期末为0.7103亿元，上年同期为 - 0.7886亿元[28] - 第三季度综合收益总额为1.07亿元，上年同期为0.745亿元；年初至报告期末为3.37亿元，上年同期为2.21亿元[29] - 归属于母公司所有者的第三季度综合收益总额为1.07亿元，上年同期为0.718亿元；年初至报告期末为3.30亿元，上年同期为2.15亿元[29] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计1,097,315,227.38元，上年同期为1,017,221,529.99元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计1,003,084,942.86元，上年同期为882,020,446.66元[34] - 年初至报告期（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为185,754,461.92元，上年同期为46,494,914.99元[37] - 年初至报告期经营活动现金流入小计为190,543,427.02元，上年同期为47,435,212.63元[37] - 年初至报告期经营活动现金流出小计为148,762,720.21元，上年同期为69,212,378.50元[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 年初至报告期现金及现金等价物净增加额为14,263,761.91元，上年同期为 - 106,081,376.70元[38]

公司基本信息 - 公司中文名称为彤程新材料集团股份有限公司，简称彤程新材，法定代表人为Zhang Ning[13] - 董事会秘书为施金贵，证券事务代表为徐重璞，联系电话均为021 - 62109966，传真均为021 - 52371633，电子信箱均为securities@rachem.com[14] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号901室，邮政编码均为200120，网址为www.rachem.com[15] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] 报告审计与保证 - 本半年度报告未经审计[6] - 公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人丁永涛及会计机构负责人虞嘉萱保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] 前瞻性描述说明 - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.42元/股，上年同期为0.28元/股，同比增长50.00%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为16.68%，上年同期为13.49%，增加3.19个百分点[20] - 营业收入本报告期为10.82亿元，上年同期为8.75亿元，同比增长23.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.20亿元，上年同期为1.48亿元，同比增长48.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.25亿元，上年同期为0.34亿元，同比增长264.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为20.70亿元，上年度末为11.71亿元，同比增长76.78%[21] - 总资产本报告期末为28.87亿元，上年度末为18.76亿元，同比增长53.84%[21] - 非经常性损益合计为145.88万元[23] - 公司货币资金较上年末增长140%，因募集资金流入和盈利增加[31] - 预付款项较上年末增长34%，主要是预付材料款项[32] - 其他应收款较上年末增加43%，新增办公新址租房押金[32] - 存货较上年末增长53%，因材料价格上涨使存货金额上涨[32] - 其他流动资产较上年末增长113%，主要是进项税留底增加[32] - 可供出售金融资产较上年末增长3340万元，是彤程化学投资北京石墨烯研究院有限公司已缴付金额[32] - 在建工程较上年末增长442%，因华奇化工二期20000吨橡胶助剂生产项目投入增加[32] - 境外资产250493410.27元，占总资产比例为8.68%[32] - 2018年上半年主营业务收入10.82亿元，同比增长23.68%，利润总额2.76亿元，同比增长53.61%[45] - 营业收入10.82亿元，同比增长23.68%，主要因产品材料价格和新产品价格提升[47] - 营业成本6.62亿元，同比增长18.68%，因主要产品材料价格上涨[47] - 管理费用5073.75万元，同比增长34.85%，因上市费用和工厂大修费用增加[47] - 财务费用67.57万元，同比降低95.40%，因美元升值外币汇兑损益降低[47] - 经营活动现金流量净额1.25亿元，同比增长264.48%，因盈利增长产生资金净流入[47] - 货币资金期末余额12.73亿元，占总资产44.08%，较上期增长139.96%，因募集资金[49] - 应收账款期末余额5.76亿元，占总资产19.94%，较上期增长26.09%，因销售额增加[49] - 报告期末对外投资额6040万元，较上期末增加5740万元[54] - 公司期末资产总计28.87亿元，较期初18.76亿元增长53.84%[144] - 期末流动资产合计23.88亿元，期初为14.80亿元，增长61.30%[143] - 期末非流动资产合计4.99亿元，期初为3.96亿元，增长25.98%[144] - 期末负债合计7.83亿元，期初为6.78亿元，增长15.45%[144] - 期末所有者权益合计21.03亿元，期初为11.98亿元，增长75.44%[145] - 货币资金期末余额12.73亿元，期初为5.30亿元，增长140%[143] - 应收票据期末余额2.94亿元，期初为3.31亿元，下降11.22%[143] - 应收账款期末余额5.76亿元，期初为4.56亿元，增长26.31%[143] - 存货期末余额1.84亿元，期初为1.20亿元，增长53.32%[143] - 股本期末余额5.86亿元，期初为5.27亿元，增长11.15%[145] - 2018年1 - 6月公司营业总收入为10.82亿元，上期为8.75亿元[150] - 2018年1 - 6月公司营业总成本为8.07亿元，上期为6.95亿元[150] - 2018年1 - 6月公司营业利润为2.76亿元，上期为1.80亿元[151] - 2018年1 - 6月公司净利润为2.27亿元，上期为1.51亿元[151] - 2018年1 - 6月公司综合收益总额为2.30亿元，上期为1.46亿元[151] - 2018年1 - 6月母公司营业收入为1.39亿元，上期为0.31亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司营业利润为0.64亿元，上期为1.59亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司净利润为0.59亿元，上期为1.59亿元[153] - 2018年1 - 6月母公司综合收益总额为0.59亿元，上期为1.59亿元[154] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，上期均为0.28元/股[151] - 经营活动现金流入小计本期为750,502,563.80元，上期为562,375,250.28元，同比增长33.45%[155] - 经营活动现金流出小计本期为625,152,209.90元，上期为527,984,134.18元，同比增长18.40%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为125,350,353.90元，上期为34,391,116.10元，同比增长264.49%[155] - 投资活动现金流入小计本期为13,573,490.49元，上期为13,265,294.86元，同比增长2.32%[155] - 投资活动现金流出小计本期为118,835,954.57元，上期为17,786,193.50元，同比增长568.13%[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 105,262,464.08元，上期为 - 4,520,898.64元，亏损扩大2228.32%[156] - 筹资活动现金流入小计本期为861,726,010.12元，上期为126,000,000.00元，同比增长583.91%[156] - 筹资活动现金流出小计本期为130,048,324.98元，上期为139,809,446.07元，同比下降7.00%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为731,677,685.14元，上期为 - 13,809,446.07元，扭亏为盈[156] - 现金及现金等价物净增加额本期为754,111,757.67元，上期为7,930,457.32元，同比增长9421.80%[156] - 本期股本上年期末余额为527,187,500.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为58,800,000.00元，期末余额为585,987,500.00元[164] - 本期资本公积上年期末余额为209,141,652.15元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为616,706,550.47元，期末余额为825,848,202.62元[164] - 本期其他综合收益上年期末余额为10,496,885.16元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为3,279,219.82元，期末余额为13,776,104.98元[164] - 本期未分配利润上年期末余额为404,176,748.12元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为220,181,769.81元，期末余额为624,358,517.93元[164] - 本期少数股东权益上年期末余额为27,022,489.17元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为6,444,628.53元，期末余额为33,467,117.70元[164] - 本期所有者权益合计上年期末余额为1,197,850,939.86元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为905,412,168.63元，期末余额为2,103,263,108.49元[164] - 上期股本上年期末余额为520,000,000.00元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为7,187,500.00元[165] - 上期资本公积上年期末余额为193,329,152.15元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为15,812,500.00元[165] - 上期其他综合收益上年期末余额为24,290,989.20元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 - 4,659,826.64元[165] - 上期未分配利润上年期末余额为266,713,161.11元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为148,032,535.87元[165] - 2018年上半年股东投入普通股金额为23000000元，其中包含7187500元和15812500元两部分[166] - 2018年上半年专项储备本期提取和使用金额均为6556498.17元[166] - 2018年半年度报告母公司所有者权益上年期末余额中股本为527187500元，资本公积为243042791.27元，盈余公积为19825665.26元，未分配利润为19776455.21元，所有者权益合计为809832411.74元[168] - 2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额中股本增加58800000元，资本公积增加616706550.47元，未分配利润增加58739712.25元，所有者权益合计增加734246262.72元[168] - 2018年上半年综合收益总额为58739712.25元[168] - 2018年上半年所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来的金额增加为675506550.47元[168] - 2018年上半年股本本期期末余额为527187500元，上期期末余额为520000000元，本期增加7187500元[169][170] - 2018年上半年资本公积本期期末余额为243042791.27元，上期期末余额为227230291.27元，本期增加15812500元[169][170] - 2018年上半年所有者权益合计本期期末余额为955162897.78元，上期期末余额为772759154.56元，本期增加182403743.22元[169][170] 公司业务情况 - 公司主要从事精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，产品服务于轮胎橡胶行业[26] - 公司采购、生产、销售分别采用总部与子公司协同、以销定产结合安全库存、直销为主经销为辅的模式[27][28][29] - 我国特种橡胶助剂产量从2003年的6.03万吨增长至2017年的31.70万吨，年复合增长率为12.59%[30] - 控股子公司华奇化工开始扩建20000吨新产能[45] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司累计申请各类专利238个，拥有授权专利145个；截至2018年6月30日，拥有授权有效环保产品相关发明专利35件，环保生产工艺相关发明专利17件[34][42] 公司风险因素 - 公司营业收入主要源于向轮胎制造企业销售橡胶助剂产品，下游客户需求受汽车行业发展、宏观经济波动等因素影响，若需求下降可能影响公司业绩[63] - 公司面临行业监管政策变化、环保监管政策变化、材料创新未能顺利进入市场等风险[63][64] 股东大会与利润分配 - 2017年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度董事会、监事会工作报告等[68] - 2018年半年度拟定利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[69] 股份限售与减持规定 - 公司实际控制人、董事长Zhang Ning自2018年6月27日至2021年6月26日36个月内限售股份[70] - 若出现特定股价情况，Zhang Ning持有的发行人股份锁定期自动延长6个月[70]