本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及 其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号 验资报告。 以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 753,993,775.93 元，本报 告期内已使用募集资金为人民币 12,417,953.06 元，截至 2024 年 12 月 31 日，本公 司已累计使用上述募集资金人民币 766, ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-031 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 四季度与三 季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | | 率（%） | | | | | | | | 动率（%） | | 苯酚 | 7,076.43 | | 7,000.07 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监 事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会 会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告尚需提请公司股东大会审 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由 董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审 议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表层 ...

利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份数）为基数，每10股派发现金红利5元（含税）[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本598,997,712股，扣除回购专用证券账户3,001,917股，拟派发现金红利297,997,897.50元（含税）[6] - 本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过[6] - 公司2024年度拟以总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利297997897.50元（含税）[187][188] 审计相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人朱文卿保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司聘请安永华明会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计[200] - 安永华明会计师事务所出具无保留审计意见[200] 公司治理会议 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内召开年度股东大会1次，临时股东大会2次[155] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开11次董事会[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开7次监事会[156] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过11项议案[158] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日召开，审议通过1项议案[159] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月19日召开，审议通过2项议案[159] - 第三届董事会第九次会议于2024年2月5日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[170] - 第三届董事会第十次会议于2024年2月19日审议通过不向下修正“彤程转债”转股价格等多项议案[171] - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月23日审议通过公司董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案等多项议案[171] - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告[171] - 第三届董事会第十三次会议于2024年5月27日审议通过子公司拟签订“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议的议案[171] - 第三届董事会第十四次会议于2024年6月6日审议通过调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案[171] - 第三届董事会第十五次会议于2024年7月17日审议通过向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案[171] - 第三届董事会第十六次会议于2024年8月20日审议通过2024年半年度报告全文及摘要等多项议案[171] - 第三届董事会第十七次会议于2024年8月23日审议通过不向下修正“彤程转债”转股价格的议案[172] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为11次[173] - 报告期内审计委员会召开会议6次[176] - 报告期内战略委员会召开会议1次[178] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议6次[179] 公司基本信息 - 公司中文简称为彤程新材，A股股票代码为603650，上市于上海证券交易所[18][22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为32.70亿元，较2023年增长11.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，较2023年增长27.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元，较2023年增长7.64%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较2023年增长31.76%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.54亿元，较2023年末减少1.59%[25] - 2024年末总资产为84.09亿元，较2023年末增长14.66%[25] - 2024年基本每股收益为0.86元/股，较2023年增长26.47%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为15.13%，较2023年增加2.51个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.18%，较2023年增加0.18个百分点[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加27.10%，扣除非经常性损益的净利润增加7.64%，经营活动产生的现金流量增加31.76%[27] - 2024年各季度营业收入分别为7.82亿元、7.94亿元、8.49亿元、8.45亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.44亿元、1.69亿元、1.25亿元、0.78亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 80.32万元，计入当期损益的政府补助为1498.92万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为183.58万元[30][31] - 2024年非经常性损益合计为1.01亿元，所得税影响额为 - 62.91万元，少数股东权益影响额（税后）为92.40万元[32] - 交易性金融资产期初余额为1.44亿元，期末余额为0，当期变动 - 1.44亿元，对当期利润影响金额为1277.31万元[33] - 应收款项融资期初余额为3.30亿元，期末余额为3.19亿元，当期变动 - 1116.79万元，对当期利润影响金额为0 [33] - 其他权益工具投资期初余额为7545.61万元，期末余额为4541.15万元，当期变动 - 3004.46万元，对当期利润影响金额为0 [33] - 其他非流动金融资产期初余额为1.10亿元，期末余额为1.29亿元，当期变动1906.27万元，对当期利润影响金额为 - 1093.73万元[33] - 报告期内公司实现营业收入32.70亿元，较上年同期增长11.10%，归属于上市公司股东的净利润为5.17亿元，较上年同期增长27.10%[35] - 报告期内营业成本245,798.27万元，同比上升9.41%[75] - 报告期内销售费用112,039,224.45元，同比上升21.22%，主要系职工薪酬（含股份支付）等增加所致[72][73] - 报告期内管理费用183,856,250.85元，同比上升5.90%，管理费用未见较大变动[72][73] - 报告期内财务费用68,055,707.41元，同比上升18.31%，主要系利息支出增加以及汇兑收益减少所致[72][73] - 报告期内研发费用216,572,018.48元，同比上升20.46%，主要系加大研发投入所致[72][73] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额242,595,926.34元，同比上升31.76%，主要系销售回款增加所致[72][73] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -777,231,036.83元，同比下降782.84%，主要系定期存款增加所致[72][73] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额370,720,308.42元，同比融资增加，原因主要系报告期融资增加所致[72][73] - 货币资金本期期末数为11.74亿元，占总资产的13.96%，较上期期末变动比例为57.77%[88] - 交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末变动比例为-100.00%，主要系收购联营公司转为长期股权投资[88] - 长期股权投资本期期末数为21.31亿元，占总资产的25.34%，较上期期末变动比例为34.87%，主要系收购联营公司，交易性金融资产转为长期股权投资[88] - 境外资产为6.62亿元，占总资产的比例为7.87%[90] - 报告期内公司实现营业收入327,027.54万元，同比上升11.10%，归属于上市公司股东的净利润为51,677.27万元，同比上升27.10%[71] - 2024年公司合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为516772711.94元，母公司报表期末未分配利润为617098959.85元[187] - 每10股派息数为7.50元（含税），现金分红金额447017079.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.50%[191] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为80491991.51元，合计分红金额527509071.26元，占净利润比率为102.08%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额847108280.13元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额847108280.13元[193] - 最近三个会计年度年均净利润金额407174227.94元，现金分红比例为208.05%[193] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润516772711.94元，母公司报表年度末未分配利润617098959.85元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子化学品业务实现营业收入7.46亿元，较上年同期增长32.63%，传统橡胶助剂业务实现营业收入24.43亿元，较上年同期增长7.14%[35] - 2024年半导体光刻胶业务营收30307万元，同比增长50.43%，I线、KrF、化学放大I线光刻胶分别同比增长61%、69%、185%[37] - 2024年底12英寸用户34家，8英寸用户29家，8 - 12英寸用户销售收入占比60%，新产品销售收入占比43%，前8项新产品贡献80%销售额，新增新产品27支[37] - 2024年北旭电子显示面板光刻胶业务营收33031万元，同比增长26.8%，产品销量同比增长30.6%，国内市占率约27.1%，国内B客户占有率约55%以上[38] - 2024年显示面板光刻胶新产品拓展4家销售客户，部分客户导入测试预计2025年量产销售[38] - 2024年特种橡胶助剂生产量14.6万吨，销售量15.5万吨，销量同比增加1.4万吨，实现营业收入244309万元[45] - 特种橡胶助剂行业营业收入24.42亿元，毛利率26.02%，同比增加0.83个百分点[76] - 电子材料行业营业收入7.45亿元，毛利率29.80%，同比增加3.49个百分点[76] - 全生物降解材料行业营业收入0.81亿元，毛利率-58.32%，同比减少28.58个百分点[76] - 自产特种橡胶助剂生产量146,366吨，同比增加8.59%；销售量143,802吨，同比增加8.02% [78] - 自产电子材料生产量16,499吨，同比增加30.97%；销售量16,153吨，同比增加27.03% [78] - 前五名客户销售额8.95亿元，占年度销售总额27.40%；关联方销售额3.83亿元，占年度销售总额11.70% [82] - 前五名供应商采购额6.06亿元，占年度采购总额27.12%；关联方采购额为0 [82] - 中国大陆地区营业收入26.48亿元，毛利率24.99%，同比增加2.62个百分点[77] - 直销模式营业收入29.68亿元，毛利率26.16%，同比增加1.29个百分点[77] - 直销营业收入296811.76万元，同比增长9.46%；经销营业收入29923.80万元，同比增长34.27%[117] - 特种橡胶助剂行业营业收入244193.58万元，毛利率26.02%，同比增加0.83%；电子材料行业营业收入74450.44万元，毛利率29.80%，同比增加3.49%；全生物降解材料行业营业收入8091.54万元，毛利率 -58.32%，同比减少28.58%[116] 行业市场数据 - 2024年全球半导体市场销售额达6276亿美元，同比增长19.1%，中国大陆半导体光刻胶市场规模7.71亿美元，同比上涨42.25%[50][52] - 2024年全球光刻胶市场规模达27.32亿美元，较上年同期增长16.15%，各类型光刻胶均有增长[51] - 2024年中国大陆显示面板产量同比增加约6%，显示面板用Array正性光刻胶需求量约17,950吨，同比增长约6%[53] - 2024年全国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增幅分别为3.7%和4.5%，机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车3.53亿辆[54] - 2024年中国全钢轮胎行业总产能2.08亿条，较2023年增加305万条，增幅1.49%，半钢轮胎行业总产能8.22亿条，较2023年增加5283万条，增长6.87%[55] - 2024年中国全钢轮胎累计产量13601.99万条，同比走低2.26个百分点，半钢轮胎累计产量63842.16万条，同比上升8.04个百分点[55] - 2024年中国橡胶轮胎出口量达932万吨，同比增长5.2%，出口金额为1645亿元，同比增长5.6%[55] - 2024年橡胶助剂工业总产量158.79万吨，同比增长5.96%，出口量41.51万吨，同比增长3.16%[56]

彤程新材（603650）公告，2024年营业收入32.7亿元，同比增长11.10%。归属于上市公司股东的净利润 5.17亿元，同比增长27.10%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5元(含税)，拟派发现金红利2.98亿元(含税)。 ...

文章核心观点 公司发布“彤程转债”转股情况公告，涵盖累计转股、未转股可转债、本季度转股情况，还介绍可转债发行上市、转股价格调整、股本变动等信息 [1][6] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年发行80,018万元可转换公司债券，存续期限6年，票面利率分档设定 [1] 可转债上市情况 - 经上交所同意，80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易，简称“彤程转债”，代码“113621” [1] 可转债转股价格调整情况 - “彤程转债”自2021年8月2日起可转股，初始转股价格32.96元/股，当前转股价格31.61元/股 [2] - 2021年6月8日，因2020年度权益分派，转股价格由32.96元/股调整为32.62元/股 [2] - 2022年7月4日，因2021年度权益分派，转股价格由32.62元/股调整为32.53元/股 [2] - 2023年6月5日，因2022年度权益分派，转股价格由32.53元/股调整为32.45元/股 [3] - 2024年6月5日，因2023年度权益分派，转股价格由32.45元/股调整为31.86元/股 [4][5] - 2024年10月16日，因2024年半年度权益分派，转股价格由31.86元/股调整为31.61元/股 [5] 可转债本次转股情况 转股期 - “彤程转债”转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日 [5] 本季度转股情况 - 2025年1月1日至3月31日，“彤程转债”转股金额16,942.96元，形成股份536股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [1][6] 累计转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股股数8,088,546股，占转股前公司已发行股份总额的1.3803% [1] 未转股可转债情况 - 截至2025年3月31日，“彤程转债”尚未转股金额536,337,178.66元，占可转债发行总量的67.0271% [6] 股本变动情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本由599,080,510股变为598,997,712股，变动原因为可转债转股增加536股、股票激励计划部分限制性股票回购注销83,334股 [6]

担保情况 - 为彤程化学提供担保金额5000万元，实际担保余额49769万元[3] - 为彤程电子提供担保金额13000万元，实际担保余额102979万元[3] - 2024年预计为子公司等互保金额48亿元[5] - 为资产负债率70%以上对象担保额度10000万元，70%以下对象担保额度470000万元[5] - 与中国进出口银行上海分行签订为彤程化学担保合同，担保本金5000万元[4] - 与中国进出口银行上海分行签订为彤程电子担保合同，担保本金分别为5000万元、8000万元[4] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保事项[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为270,922万元[15] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的79.5%[15] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，彤程化学总资产164298.95万元、总负债68893.41万元、净资产95405.53万元[6] - 2023年彤程化学营业收入102484.02万元，净利润3877.80万元[6] - 截至2024年9月30日，彤程化学总资产167308.19万元、总负债75445.06万元、净资产91863.13万元[7] - 2024年三季度彤程化学营业收入80440.76万元、净利润 - 4736.53万元[7] - 截至2023年12月31日，彤程电子总资产166390.21万元、总负债111738.69万元、净资产54651.52万元[9] - 2023年彤程电子营业收入23386.50万元，净利润 - 1805.67万元[9] - 截至2024年9月30日，彤程电子总资产193599.45万元、总负债120876.48万元、净资产72722.97万元[10] - 2024年三季度彤程电子营业收入25492.83万元、净利润 - 2251.54万元[10] 其他要点 - 彤程化学注册资本80631.4822万元，彤程电子注册资本80000万元[6][9] - 本次担保为满足子公司日常经营和业务发展需要[12] - 本次被担保对象为公司全资子公司，经营和资信状况良好，偿债能力具备，担保风险可控[12] - 本次担保在2023年年度股东大会审议通过的担保额度内发生[14] - 公司及子公司相互担保是保障各公司正常生产经营融资的必要条件，财务风险可控[14] - 对外担保均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保[15] - 公司不存在其它对外担保[15] - 公司及子公司不存在逾期担保情况[15]