公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.13亿元，上年同期9.15亿元，同比增长10.74%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5652.46万元，上年同期1.04亿元，同比下降45.47%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3799.82万元，上年同期1.03亿元，同比下降63.05%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8649.26万元，上年同期8098.55万元，同比下降206.8%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.47亿元，上年度末21.79亿元，同比下降1.49%[16] - 本报告期末总资产26.71亿元，上年度末26.45亿元，同比增长1.01%[16] - 本报告期基本每股收益0.57元/股，上年同期1.38元/股，同比下降58.7%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率2.58%，上年同期14.82%，减少12.24个百分点[18] - 2018年上半年公司实现营业收入10.13亿元，同比增长10.74%；净利润5831.67万元，同比下降44.7%[36] - 截止报告期末，公司总资产26.71亿元，同比增长1.01%；净资产21.79亿元，同比下降1.39%[36] - 2018年上半年营业总收入为10.13亿元，较上期的9.15亿元增长10.74%[106] - 2018年上半年营业总成本为9.74亿元，较上期的8.00亿元增长21.70%[106] - 2018年上半年投资收益为3029.77万元，较上期的566.40万元增长435.09%[106] - 2018年6月30日负债合计为4.24亿元，较期初的3.89亿元增长8.88%[104] - 2018年6月30日所有者权益合计为19.72亿元，较期初的20.25亿元下降2.63%[105] - 2018年6月30日流动资产合计为18.12亿元，较期初的19.00亿元下降4.66%[103] - 2018年6月30日非流动资产合计为5.84亿元，较期初的5.14亿元增长13.56%[104] - 2018年6月30日应收账款为3.38亿元，较期初的2.41亿元增长39.92%[103] - 2018年6月30日固定资产为2.35亿元，较期初的2.15亿元增长9.76%[104] - 2018年6月30日在建工程为9558.71万元，较期初的5719.03万元增长67.14%[104] - 2018年上半年公司营业利润为6412.77万元，上年同期为12472.69万元[107] - 2018年上半年公司利润总额为6387.05万元，上年同期为12066.77万元[107] - 2018年上半年公司净利润为5831.67万元，上年同期为10545.59万元[107] - 2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为5652.46万元，上年同期为10366.38万元[107] - 2018年上半年基本每股收益为0.57元/股，上年同期为1.38元/股[107] - 2018年1 - 6月母公司营业收入为72894.20万元，上年同期为72858.56万元[110] - 2018年1 - 6月母公司净利润为3577.67万元，上年同期为9081.47万元[110] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为103126.71万元，上年同期为96393.83万元[112] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为111775.97万元，上年同期为88295.28万元[112] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8649.26万元，上年同期为8098.55万元[112] - 经营活动现金流入小计本期为737,198,842.68元，上期为763,990,975.17元；经营活动现金流出小计本期为796,783,725.35元，上期为710,975,551.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,584,882.67元，上期为53,015,423.93元[115][116] - 投资活动现金流入小计本期为142,685,985.8元，上期为183,974,165.26元；投资活动现金流出小计本期为81,157,216.9元，上期为157,648,808.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为61,528,768.9元，上期为26,325,356.59元[116] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为20,000,000元；筹资活动现金流出小计本期为90,000,000元，上期为18,037,518.75元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,000,000元，上期为1,962,481.25元[116] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4,555,237.21元，上期为 - 2,522,160.03元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 92,611,350.98元，上期为78,781,101.74元；期初现金及现金等价物余额本期为288,869,283.93元，上期为39,624,404.62元；期末现金及现金等价物余额本期为196,257,932.95元，上期为118,405,506.36元[116] - 合并所有者权益合计上年期末余额为2,209,824,758.28元，本年期初余额为2,209,824,758.28元，本期增减变动金额为 - 30,683,317.28元[119] - 归属于母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 32,475,406.3元，其中综合收益总额为56,524,593.7元，利润分配为 - 89,000,000元[119] - 少数股东权益本期增减变动金额为1,792,089.02元[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为641,047,809.4元，上期为708,871,876.9元[115] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为89,000,000元，上期为37,518.75元[116] - 公司对所有者（或股东）的分配为 - 8900万美元[120] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为 21.79141441 亿美元[120] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为 6.7450165181 亿美元[120] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为 6.7450165181 亿美元[121] - 公司本期增减变动金额为 15.3532310647 亿美元[121] - 公司综合收益总额为 1.6951926844 亿美元[121] - 公司所有者投入和减少资本为 13.6580383803 亿美元[121] - 公司本期期末母公司所有者权益合计为 22.0982475828 亿美元[123] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为 20.2497140812 亿美元[124] - 公司本期母公司所有者权益增减变动金额为 - 5322.327286 万美元[124] - 2018年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 8900万美元[125] - 本期期末所有者权益合计为20.2497140812亿美元[126] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 23.14万元[20] - 计入当期损益的政府补助475.12万元[20] - 非经常性损益合计为1852.64万元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益为 - 1051.53万元，其他营业外收支为 - 0.61万元，少数股东权益影响额为 - 2.18万元，所得税影响额为 - 314.86万元[21] 公司业务模式相关 - 公司主营业务为研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅，销售以外销为主，以ODM模式为主[23][24] - 公司采购模式为订单式采购，对大额供应商建立严格制度，与主要供应商有长期稳定合作[23] - 公司生产模式主要为订单式生产，利用智能系统进行生产管理和质量检验[24] - 公司针对电商市场成立全资子公司，拟通过线上线下结合模式拓展家具市场[24] 行业数据情况 - 2018年上半年，浙江省规模以上家具企业工业总产值480.31亿元，增长5.4%；工业销售产值465.30亿元，增长3.1%；出口交货值281.52亿元（折合41.27亿美元），增长3%；产销率96.9%，下降2.1%[29] - 2018年上半年，浙江省规模以上家具企业利润14.05亿元，下降40.3%；主营业务收入461.50亿元，增长3.1%；主营业务成本387.90亿元，增长5.2%；亏损企业241家，增长17%；亏损企业亏损额4.70亿元，增长82.9%[29] - 2018年上半年安吉椅业规上企业175家，完成工业产值104亿元，同比增长12.1%；销售收入99.2亿元，同比增长9.9%；全县家具企业累计出口80.6亿元，同比增长12.0%[34] 公司研发相关 - 公司每年投入销售额的4%以上用于研发，与多所高校和机构合作进行座椅研发[30] - 公司研发人员发表相关论文，为健康座椅教学及研究提供理论基础[31] - 截止2018年6月30日，公司拥有发明专利13项，实用新型专利111项，外观设计330项；2018年上半年新增发明1项、实用新型18项、外观设计21项；合计拥有境外专利权36项[32][37] 公司财务报表项目变动及原因 - 营业成本本期数8.41亿元，上年同期数6.64亿元，变动比例26.74%，主要系销售收入上涨同时原材料价格上涨导致产品销售成本增加[40] - 财务费用本期数 - 214.89万元，上年同期数1093.31万元，变动比例 - 119.65%，主要系汇兑收益增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 8649.26万元，上年同期数8098.55万元，变动比例 - 206.8%，主要系原材料价格上涨增加购买商品、接受劳务支付的现金[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期数473.64万元，上年同期数2303.79万元，变动比例 - 79.44%，主要系上年同期收到较多外汇掉期保证金所致[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 9000万元，上年同期数 - 1503.75万元，变动比例498.5%，主要系本期分红8900万所致[40] - 货币资金期末余额276,126,301.57元，占总资产10.34%，较上期期末减少42.17%，主要因募集资金使用和现金分红[41] - 应收账款期末余额399,880,512.05元，占总资产14.96%，较上期期末增加52.28%，因销售额增长和部分客户调整账期[41][43] - 其他应收款期末余额46,469,469.5元，占总资产1.74%，较上期期末增加102.52%，因对锐德海绵借款1500万及应收退税款增加[41][43] - 在建工程期末余额104,218,866.85元，占总资产3.9%，较上期期末增加71.46%，因募投项目持续投入[41][43] - 应付职工薪酬期末余额28,710,555.1元，占总资产1.07%，较上期期末减少34.56%，因2017年年终奖发放[42] - 应交税费期末余额5,420,342.43元，占总资产0.2%，较上期期末减少20.19%，因政府减免土地使用税及房产税[42][43] - 其他应付款期末余额12,577,356.75元，占总资产0.47%，较上期期末增加88.96%，因代收政府奖励款项[42][43] 公司重大事项相关 - 公司持续推进“年产300万套健康坐具生产线项目”等募投项目主体建设；“年产25万套功能沙发生产线项目”由恒林股份和全资子公司恒宜家具共同实施[36] - 公司拟参与设立10亿元家具产业基金，认缴不超3亿元[43] - 公司4500万元收购锐德海绵（浙江）有限公司80%股权，7月纳入合并报表[44] - 公司设立恒林（深圳）家居和安吉恒瑞家居，分别从事电商和外销业务，6月纳入合并报表[44] - 报告期内公司前五大客户销售总额为63,957.11万元，占2018年上半年销售总额比例为63.13%[47] - 公司所在的安吉有700家左右座椅企业，与公司构成竞争[48] - 2018年第一次临时股东大会于1月11日召开，决议于1月12日披露[51] - 2018年第二次临时股东大会于3月5日召开，决议于3月6日披露[51] - 2017年年度股东大会于2018年5月14日召开，决议于5月15日披露[51] -

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产26.16亿元，较上年度末减少1.08%[6] - 公司2018年第一季度资产总计26.16亿元，较年初26.45亿元下降1.08%[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.99亿元，较上年度末增加0.92%[6] - 公司2018年第一季度所有者权益合计22.31亿元，较年初22.10亿元增长0.91%[25] - 母公司2018年3月31日所有者权益合计20.40亿元，较年初20.25亿元增长0.76%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6837.79万元，较上年同期减少1027.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -68,377,935.27元，较上期减少1027.56%，主要系原材料价格上涨增加购买商品、接受劳务支付的现金[16][17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6837.79万元，上年同期为 - 606.43万元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46,603,221.03元，上期为 - 11,433,656.7元[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4.44亿元，较上年同期增加6.25%[6] - 营业收入本期金额444,057,998.65元，较上期增加6.25%[15] - 公司2018年第一季度营业总收入4.44亿元，较上期4.18亿元增长6.25%[29] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2004.60万元，较上年同期减少62.77%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润781.43万元，较上年同期减少85.41%[6] - 净利润为2129.26万元，上年同期为5460.27万元[30] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.92%，较上年减少7.06个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2元/股，较上年减少72.22%[6] - 基本每股收益为0.2元/股，上年同期为0.72元/股[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1223.17万元[8][11] 股东总数 - 报告期末股东总数为21494户[11] 货币资金变化 - 货币资金期末金额197,474,350.75元，较年初减少58.64%，主要系购买保本理财产品增加并分类至其他流动资产[13][17] 应收账款变化 - 应收账款期末金额286,079,971.97元，较年初增加8.95%[13] 存货变化 - 存货期末金额213,002,273.94元，较年初增加12.18%[13] 在建工程变化 - 在建工程期末金额78,812,821.33元，较年初增加29.66%，主要系固定资产在建项目投入增加[13][14] 营业成本变化 - 营业成本本期金额361,018,688.45元，较上期增加25.04%，主要系材料价格上涨导致产品成本增加[15] - 公司2018年第一季度营业成本为3.61亿元，上年同期为2.89亿元[30] 财务费用变化 - 财务费用本期金额14,087,343.95元，较上期增加306.50%，主要系汇率变动导致汇兑损失增加[15] - 财务费用为1408.73万元，上年同期为346.55万元[30] 投资收益变化 - 投资收益本期金额14,213,893.43元，较上期增加857.06%，主要系购买保本理财产品产生的投资收益增加[15] - 投资收益为1421.39万元，上年同期为148.52万元[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -163,746,160.77元，较上期减少546.66%，主要系购买保本理财增加支出所致[16][17] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 117,618,751.42元，上期为 - 15,100,172.02元[38] 负债相关指标变化 - 公司2018年第一季度负债合计3.85亿元，较年初4.35亿元下降11.49%[25] - 母公司2018年3月31日负债合计3.26亿元，较年初3.89亿元下降16.04%[28] 流动资产与非流动资产变化 - 母公司2018年3月31日流动资产合计18.23亿元，较年初19.00亿元下降4.05%[27] - 母公司2018年3月31日非流动资产合计5.43亿元，较年初5.14亿元增长5.64%[27] 无形资产变化 - 公司2018年第一季度无形资产为8808.23万元，较年初8252.62万元增长6.73%[24] 税金及附加变化 - 税金及附加为258.82万元，上年同期为435.13万元[30] 销售费用变化 - 销售费用为2034.11万元，上年同期为2184.45万元[30] 营业利润变化 - 营业利润为2510.44万元，上年同期为6409.12万元[30] 投资活动现金流入与流出变化 - 投资活动现金流入小计为7.55亿元，上年同期为498.52万元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计为755,307,269.48元，上期为4,985,159.93元[38] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为872,926,020.9元，上期为20,085,331.95元[38] 筹资活动现金流出与净额变化 - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为1,000,000元，上期为15,284,513.29元[38] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,000,000元，上期为 - 15,284,513.29元[38] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,818,403.63元，上期为 - 1,345,922.02元[38] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 171,040,376.08元，上期为 - 43,164,264.03元[38] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为358,213,449.41元，上期为378,283,820.44元[38] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计为404,816,670.44元，上期为389,717,477.14元[38] 营业总成本变化 - 公司2018年第一季度营业总成本4.34亿元，较上期3.55亿元增长22.03%[29]

2017 年年度报告 公司代码：603661 公司简称：恒林股份 浙江恒林椅业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 177 2017 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 165,730,302.45 元，2017年度母公司实现净利润 131,824,486.29 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10% 并以母公司股本 50% 为限提取法 定盈余公积 12,500,000.00 元，当年度可分配利润为 153,230,302.45 元，加上年初未分配利润 521,963,407.10 元，2017 年年末实际可供股东分配的利润为 675,193,709.55 元。 以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 10, ...