证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-099 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票 1,60 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-098 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 3,500 万 元，截至 2023 年 10 月 30 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 人民币 3,500 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月三十一日 福建天马科技集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为19.63亿元，同比下降1.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,789.33万元，同比下降163.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-626.90万元，同比下降106.92%[4] - 总资产为88.28亿元，同比增长15.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.18亿元，同比下降0.87%[5] - 公司报告期末营业外支出增加至323.43，主要系本期非常损失增加所致[12] - 公司报告期末所得税费用减少至-70.21，主要系本期利润减少所致[12] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额不适用，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致[12] - 公司报告期末投资活动产生的现金流量净额不适用，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[12] - 公司报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-15.77，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为529.94亿元，较去年同期略有下降[22] - 公司2023年前三季度营业总成本为531.46亿元，其中包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用等各项支出[22] - 公司2023年前三季度营业利润为-39.02亿元，较去年同期大幅下降[23] - 公司2023年前三季度净利润为-56.83亿元，亏损较去年同期扩大[23] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.40亿元，较去年同期有所改善[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-52.35亿元，主要用于购建固定资产和投资支付等方面[26] 影响因素 - 非流动性资产处置损益为-6.84万元[6] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-45,855.51万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润主要受饲料主要原料采购成本增加、鳗鲡出池节奏放缓和股权激励费用增加等因素影响[8] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末主要受饲料主要原料采购成本增加、鳗鲡出池节奏受气候变化和养殖密度影响以及股权激励费用增加等因素影响[9] - 公司市场行情受气候变化、养殖密度等因素影响而有所放缓，同时增加股权激励费用[10] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数为24,478股，前十名股东持股情况中，陈庆堂持股数量最多，为87,177,557股[12] - 公司报告期末陈庆堂持有公司股份87,177,557股，为公司控股股东、实际控制人[13] - 公司报告期末魏巍通过信用证券账户持有公司股份2,560,975股，郭超通过信用证券账户持有公司股份4,263,500股[14] - 公司报告期末天马投资用于转融通证券出借业务的公司股份为1,064,200股[15] - 公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心管理人员计划增持公司股份，陈庆堂先生计划增持金额为不低于5000万元且不超过1亿元[16] - 公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其持有的基金产品已累计增持公司股份，占总股本的0.75%[16] - 公司2023年员工持股计划尚未开始通过二级市场购买公司股票[17] 股票发行与融资 - 公司董事会通过了以简易程序向特定对象发行A股股票的议案，融资总额不超过3亿元[17] - 公司对以简易程序向特定对象发行A股股票预案进行了修订，待上海证券交易所审核通过后方可实施[18] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示流动资产为4356.02亿元，非流动资产为4471.69亿元[19] - 公司2023年9月30日的合并资产负债表显示流动负债为5055.75亿元，非流动负债为1328.74亿元[20] - 公司实收资本为43.61亿元，资本公积为97.49亿元[21] 其他 - 福建天马科技集团股份有限公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为14,700,000.00元[27] - 福建天马科技集团2023年第三季度取得借款收到的现金为1,526,405,177.00元[27] - 福建天马科技集团2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,361,371,512.72元[27]

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-096 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：厦门金屿进出口有限公司（以下简称"厦门金屿"）。 增资金额：以债转股方式向厦门金屿增加注册资本人民币 13,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 1、公司名称：厦门金屿进出口有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 7,000 万元 4、成立时间：2008 年 10 月 27 日 5、统一社会信用代码：91350200678269038B 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略以及业 务发展的需要，为提高全资子公司厦门金屿的资金实力和综合竞争力，优化其资 产负债结构，公司拟以债 ...

福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 经审阅，公司董事会审计委员会发表意见：《公司 2023 年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会同意将该报告提交公司董事会审议。 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的书面核査意见 （下接签字页） （本页无正文，为《福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会关于第四 届董事会第二十七次会议相关事项的书面核査意见》签字页） 审计委员会委员签名： 签字日期：2 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-097 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ljj@jolma.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司及 下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用 损失评估和减值测试。2023 年前三季度公司及下属子公司计提各项资产减值准 备合计 2,064.57 万元。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-095 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 （二）计提减值准备的具体情况 2023 年 1~9 月，公司及下属子公司计提信用减值损失 2,080.57 万元，其中 计提应收账款减值准备 2,607.78 万元，计提其他应收款减值准备-527.21 万元； 计提资产减值损失-16.00 万元，其中计提存货跌价准备-16.00 万元。公 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-093 同意公司以债转股方式对全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称 "厦门金屿"）增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，厦门金屿的注册资本 将由目前的人民币 7,000 万元增加至人民币 20,000 万元，厦门金屿仍为公司的全 资子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提 前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券报》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-094 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 二〇二三年十月二十八日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第三季度 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可函 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会 第二十六次会议审议的《关于接受关联方财务资助的议案》相关资料，经过认真 的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表 事前认可意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的议案 本次公司及子公司接受关联方财务资助，主要是为了满足公司日常经营及流 动资金的周转需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该事项 提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。 关瑞章 孔平涛 潘 琰 签字日期：2023 年 10 月 23 日 （下接签字页） （本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可函"签字页） 独立董事签名： ...