国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天马科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩佳、邓伟 | 被保荐公司代码：603668.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）批复，福建天马科 技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）以简易 程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 14.61 元，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发 行费用人民币9,081,281.74元后，实际募集资金净额为人民币290,918,705.06元。 本次发行证券已于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 ...

福建天马科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,495,937,682.16 | 1,361,432,056.46 | | 9.88 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 17,301,364.13 ...

福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 1 / 318 福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603668 公司简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 董事会批准报送日期：2025 年 4 月 29 日 2 / 318 福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人陈晓华及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配方案：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公 积金转增股本。 为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，拟授权公司董事会在下述利润 分配条件下决定202 ...

公司会议决议 - 2025年4月14日公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，同意2025年度公司及子公司为产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元担保，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][2][4] - 2025年4月14日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，两议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [7][10][9] 股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会将于4月30日14点30分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [14][15] - 会议审议议案为《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，该议案已获第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过 [18] - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，登记时间为2025年4月23 - 25日、28 - 29日的9:00 - 12:00和13:00 - 17:00，登记地点为福建省福清市上迳镇工业区公司证券部 [24][29][30] 担保公告 - 2025年度公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保，有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，可循环滚动使用 [38][42] - 被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户及产业链供应商，非公司关联方，公司将严格审查确定具体担保事项 [44] - 公司采取多项风险控制措施，包括筛选优质被担保人、要求专款专用、提供反担保、监督检查等，担保风险相对可控 [46][47][48] - 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为200,031.49万元，占最近一期经审计净资产比例为90.48%，无逾期对外担保事项 [52] 鳗鱼出池情况 - 2025年3月公司鳗鱼出池约1,295.83吨，其中外销约583.05吨，自用约712.78吨；1 - 3月累计出池约3,210.26吨，其中外销约1,940.87吨，自用约1,269.39吨，出池规格主要在1P - 4P之间，销售价格区间为5.0万元/吨 - 8.7万元/吨 [55]

担保额度 - 2025年度拟为产业链合作伙伴提供不超5.5亿元担保，有效期12个月，占比24.88%[1] 担保余额 - 截至2025年4月10日，为下游及供应商担保余额527万元，占比0.24%[2] - 截至2025年4月10日，实际对外担保余额200031.49万元，占比90.48%[13] - 对其他子公司授信担保余额140793万元，占比63.69%[14] - 为子公司业务合同履约担保余额5933.95万元，占比2.68%[14] - 为子公司融资租赁业务担保余额52777.54万元，占比23.87%[14] 审批情况 - 2025年4月14日董事会和监事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 保荐机构对2025年度为下游及供应商担保事项无异议[15] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及因担保产生损失情况[14]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司鳗鱼累计出池约3210.26吨，外销约1940.87吨，自用约1269.39吨[2] - 2025年1 - 3月鳗鱼出池规格1P - 4P，销售价5.0 - 8.7万元/吨[2] 单月数据 - 2025年1月鳗鱼出池量902.15吨，外销627.70吨，自用274.45吨，售价5.2 - 7.7万元/吨[3] - 2025年2月鳗鱼出池量1012.28吨，外销730.12吨，自用282.16吨，售价5.0 - 8.7万元/吨[3] - 2025年3月鳗鱼出池量1295.83吨，外销583.05吨，自用712.78吨，售价5.0 - 8.7万元/吨[3]

担保额度 - 2025年度拟为产业链合作伙伴提供不超5.5亿元担保，占最近一期经审计净资产比例24.88%[2][4] - 2025年度计划对外担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%[3] 实际担保情况 - 截至2025年4月10日，实际担保总余额200031.49万元，占比90.48%[2][14] - 为下游客户担保总余额527万元，占比0.24%[2][5][14] - 对其他子公司授信担保总余额140793万元，占比63.69%[14] - 为子公司业务合同履约担保总余额5933.95万元，占比2.68%[14] - 为子公司融资租赁业务实际担保余额52777.54万元，占比23.87%[14] 担保相关安排 - 担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月，可循环滚动使用[4] - 2025年4月14日会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 要求被担保方提供反担保等保障措施[2][6][9] - 下游客户融资专款专用，产业链供应商融资用于生产经营[8][9] - 制定制度定期或不定期检查被担保人情况[9] 各方意见 - 董事会同意2025年度提供不超5.5亿元担保事项[12] - 监事会同意为产业链合作伙伴提供不超5.5亿元担保事项[13] - 保荐机构对2025年度为产业链合作伙伴提供担保事项无异议[13] 其他情况 - 公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼担保金额及因担保产生损失情况[14]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟为产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保[13] - 本次担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，可循环滚动使用[13] - 本次预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为24.88%[13] - 截至2025年4月10日，公司及子公司为产业链供应商担保总余额为527.00万元，占最近一期经审计净资产的0.24%[13] - 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对外担保总余额200,031.49万元，占最近一期经审计净资产比例90.48%[22] - 公司及子公司对其他子公司授信担保总余额140,793.00万元，占最近一期经审计净资产63.69%[22] - 公司及子公司为子公司业务合同履约担保总余额5,933.95万元，占最近一期经审计净资产2.68%[22] - 公司及子公司为子公司融资租赁业务实际担保余额52,777.54万元，占最近一期经审计净资产23.87%[22] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商担保总余额527.00万元，占最近一期经审计净资产0.24%[22] - 公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼担保金额及因担保产生损失情况[22] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年4月30日14:30[8] - 股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟[11] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长陈庆堂先生[8] - 本次股东大会表决《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》须经出席大会股东所持表决权三分之二以上赞成通过[26] - 本次股东大会议案表决采取现场记名投票与网络投票相结合方式[27] - 同一股份重复表决以第一次表决为准[27]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月30日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月22日[10] - 会议登记时间为2025年4月23 - 25日、28 - 29日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 会议召开地点为福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[3] - 本次股东大会审议《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》[5] - 会议联系电话为0591 - 85628333[12] - 会议传真为0591 - 85622233[12]

会议信息 - 2025年4月14日召开第五届监事会第六次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 担保议案 - 2025年度公司及子公司为产业链伙伴担保额度不超5.5亿元[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]