业绩总结 - 2023年以简易程序向特定对象发行20,533,880股，募资299,999,986.80元，净额290,918,705.06元[1] 项目进展 - 截至2024年12月23日，鳗鲡生态养殖基地（二期）等三项目投入及使用进度分别为13,561.90万元（63.57%）、6,843.60万元（64.35%）、6,718.29万元（62.79%）[4] - 截至2024年12月23日，补充流动资金累计投入7,757.83万元，使用进度100%[5] 未来展望 - 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）预计达预定可使用状态时间由2024年12月调整至2025年6月[6] 其他新策略 - 2024年12月25日会议审议通过募投项目延期议案[1][10] - 监事会、保荐人对募投项目延期无异议[11]

资金使用 - 2024年2月21日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限至2024年12月31日[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年12月23日公司归还8000万元募集资金至专用账户[2]

业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务总金额不超2亿元[13][14] - 2025年度拟开展商品期货及期权套期保值业务，保证金和权利金最高占用额度不超3亿元[24] 业务期限 - 外汇衍生品交易业务额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[15] - 商品期货期权套期保值业务交易期限为2025年1月1日至12月31日[25] 资金来源 - 外汇衍生品交易业务资金为自有或自筹资金，不涉及募集资金[14] - 商品期货期权套期保值业务资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[25] 业务目的 - 开展外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的[19] - 开展商品期货期权套期保值业务旨在规避原材料及产品价格波动风险[29] 业务管理 - 制定《金融衍生品交易业务管理制度》管理外汇衍生品交易业务[17] - 制定《期货套期保值业务管理制度》保障套期保值业务操作和风险管理[27] 业务风险 - 开展套期保值业务存在市场、资金、内控、技术和政策风险[26] 议案情况 - 审议议案包括2025年度开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务[6][8] - 开展外汇衍生品交易和商品期货期权套期保值业务议案已通过相关会议审议[30] - 本次股东大会表决议案共2项，表决须经出席大会股东所持表决权半数以上赞成通过[35]

市场扩张和并购 - 公司向全资子公司三渔养殖向福清鳗鲡堂增资19500万元[2] - 增资后福清鳗鲡堂注册资本从500万元增至20000万元[2] 其他信息 - 福清鳗鲡堂完成工商变更登记并换发营业执照[3] - 福清鳗鲡堂成立于2020年9月9日，法定代表人为杨明[3][4] - 福清鳗鲡堂经营范围含水产养殖等许可与初加工等一般项目[3]

业务决策 - 公司2025年度日常关联交易预计获监事会认可[1][2] - 公司2025年度拟开展外汇衍生品交易业务获监事会同意并将提交股东大会审议[3] - 公司2025年度开展商品期货期权套期保值业务获监事会同意并将提交股东大会审议[4] - 公司2025年度使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财获监事会同意[5]

担保数据 - 2024年11月11日至12月10日公司及子公司新增担保净额为15140万元[3] - 截至2024年12月10日，公司及子公司实际担保总余额为180816.69万元，占最近一期经审计净资产比例为81.79%[3][29] - 本期对子公司新增金融机构授信担保净额为40万元[6] - 2024年11月为子公司提供业务合同履约连带保证责任合计担保最高债权额为2100万元[7] - 2024年12月为子公司厦门金屿进出口有限公司提供业务合同履约连带责任保证担保最高额为3000万元[7] - 2024年11月子公司武宁融鑫开展8000万元融资租赁业务，公司提供连带责任保证[9] - 2024年11月公司为下游客户提供保证金质押担保合计担保最高保证金金额为2000万元[9] - 截至2024年12月10日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为146520.51万元[10] - 截至2024年12月10日，公司及子公司为子公司提供授信担保实际担保余额为14.652051亿元，股东大会批准最高担保金额为48亿元[11][12] - 截至2024年12月10日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保实际担保余额为4797.46万元，股东大会批准最高担保金额为11亿元[12][13] - 截至2024年12月10日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供实际担保余额为2.917873亿元，股东大会批准最高担保金额为9亿元[13][15] - 截至2024年12月10日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供实际担保余额为320万元，股东大会批准最高担保金额为2亿元[15][16] - 公司为资产负债率超70%全资子公司提供不超28亿元额度授信担保[18] - 公司为资产负债率低于70%全资子公司提供不超4亿元额度授信担保[18] - 公司为资产负债率超70%控股子公司提供不超6亿元额度授信担保[18] - 公司为资产负债率低于70%控股子公司提供不超10亿元额度授信担保[18] - 公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为146520.51万元，占最近一期经审计净资产的66.28%[29] - 公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为4797.46万元，占最近一期经审计净资产的2.17%[29] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为29178.73万元，占最近一期经审计净资产的13.20%[29] - 公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为320万元，占最近一期经审计净资产的0.14%[29] 担保期限 - 本次担保额度（含增加）有效期为自2024年第三次临时股东大会通过之日起12个月内[19] - 公司为下游客户及产业链供应商提供担保额度有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内[20] 子公司情况 - 建瓯市溪尾水产养殖有限公司注册资本1000万元，公司持股比例100%[22] - 福建建晟水产养殖有限公司浦城分公司公司持股比例100%[22] - 福建三渔养殖有限公司注册资本10000万元，公司持股比例100%[22] - 江苏福马生物科技有限公司注册资本6000万元，公司持股比例100%[23] - 江西西龙食品有限公司注册资本1500万元，公司持股比例90%[23] - 福清星马水产养殖有限公司注册资本20000万元，公司持股比例100%[23] - 龙岩永定冠马生态养殖有限公司成立于2020年9月3日，注册资本800，持股比例100%[24] - 泉州正源生态养殖有限公司成立于2022年3月3日，注册资本1000，持股比例100%[24] - 福清祥马水产养殖有限公司成立于2020年9月9日，注册资本500，持股比例100%[24] - 福清鳗鲡堂养殖有限公司成立于2020年9月9日，注册资本500，持股比例100%[24] - 厦门金屿进出口有限公司成立于2008年10月27日，注册资本20000，持股比例100%[24] - 武宁县融鑫生态养殖有限公司成立于2021年10月26日，注册资本10000，持股比例100%[25] - 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司成立于2022年4月25日，注册资本10000，持股比例100%[25] - 福建三明天马科技集团有限公司成立于2019年10月29日，注册资本8000，持股比例100%[25] - 福建小凤鲜禽业有限公司成立于2020年6月5日，注册资本6000，持股比例30.37%[25] 其他情况 - 公司为资产负债率低于70%的全资及控股子公司担保，被担保人具备偿债能力，风险可控[25] - 公司无逾期对外担保事项、无涉及诉讼的担保金额及因担保产生损失的情况[29]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 额度2025年1月1日至12月31日可循环滚动使用[3][4][5] 决策与监管 - 2024年12月13日相关会议审议通过委托理财议案[5] - 财务中心分析跟踪，必要时保全或赎回[6] - 审计中心每季度全面检查理财产品投资项目[7] 风险与收益 - 金融市场风险或影响预期收益[6] - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[9]

套期保值业务额度 - 2025年度保证金和权利金最高占用额度不超30000万元[1] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 业务相关情况 - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[2] - 交易品种包括豆粕、菜粕等期货、期权合约[2] 业务原则与制度 - 以经营业务为依托，遵循套期保值原则[3] - 制定《期货套期保值业务管理制度》，建立内控制度[4] 风险与控制 - 存在市场、资金等风险[5] - 通过明确原则、严控规模等措施控制风险[5] 业务目的与核算 - 旨在规避价格波动风险，保障经营稳定[8] - 依据会计准则进行会计核算处理[8]

套期保值业务计划 - 2025年拟开展商品期货及期权套期保值业务，额度不超30000万元[2][3] - 交易品种含豆粕、菜粕等期货、期权及场外期权合约[2][4] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 业务审批情况 - 2024年12月13日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[5] - 监事会同意开展并提交审议，保荐人无异议[10][11] 业务资金与风险 - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[4] - 业务存在多种风险，公司采取措施控制[6][7] 业务目的 - 规避价格波动风险，保障生产经营稳定，不影响主营业务[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在福建福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次大会审议2025年度开展外汇衍生品交易和商品期货期权套期保值业务议案[4] 时间信息 - 股权登记日为2024年12月20日[9] - 会议登记时间为2024年12月23 - 27日9:00 - 17:00[10] 其他信息 - 登记地点为福建福清市上迳镇工业区公司证券部[10] - 联系电话0591 - 85628333，传真0591 - 85622233，邮编350308[11] - 公告发布于2024年12月14日[12]