证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-055 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）具体补助情况 单位：人民币元 1 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 据 | | | | | | 抚州市东乡区商 | 外贸发展专项资 | 抚财建 指 | | | | 1 | 2023/6/19 | 务局 | 金 | （2022 | 与收益相关 | 442,700.00 | | | | | | ）65 号 | | | | 2 | 2023/6/19 | 抚州市东乡区商 | 2021 年外贸发展 | 抚财建 指 | 与收益相关 | | | | | 务局 | 专项资金 | （2022 | | 617,000.00 | ...

利润分配 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[78] 前瞻性描述风险 - 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成实质承诺[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[146] - 报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等事项[146][147] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不良记录[147] 风险披露 - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[6] - 公司面临原材料价格波动、汇率波动、市场竞争加剧、技术、宏观经济周期波动、宏观环境带来的不确定等风险[70][71][72] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入25.83亿元，较上年同期增长11.66%[22] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 2142.34万元，较上年同期减少113.57%[22] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，较上年同期增长25.14%[22] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产24.09亿元，较上年度末减少2.48%[22] - 2023年6月末总资产63.72亿元，较上年度末减少1.32%[22] - 2023年上半年非经常性损益合计 - 6355.08万元[23] - 2023年上半年公司实现营业收入258,268.05万元，同比增长11.66%[31] - 2023年上半年公司营业利润为 - 4,143.89万元，因产品毛利率下降及汇率波动导致业绩亏损[31] - 2023年上半年利润总额为 -4143.98万元，归属上市公司股东净利润为 -2142.34万元，扣非净利润为4212.74万元，同比减少70.88%[32] - 2023年上半年公司销售额同比稳步提升，二季度扭转一季度下滑局面，扣非净利润由负转正[32] - 2023年上半年营业收入25.83亿元，同比增长11.66%，营业成本23.76亿元，同比增长16.16%[37] - 膜基胶带销量同比增长33.52%，销售额同比减少2.84%；纸基胶带销量同比增长6.15%，销售额同比增长10.03%；布基胶带销量同比增长5.69%，销售额同比减少2.34%[35] - 2023年上半年薄膜销售额3.70亿[35] - 销售费用2297.06万元，同比增长64.97%；管理费用4361.37万元，同比增长10.48%；研发费用6862.59万元，同比增长4.43%[37] - 经营活动产生的现金流量净额2.23亿元，同比增长25.14%；投资活动产生的现金流量净额 -5.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.01亿元，同比下降164.14%[37] - 2023年1 - 6月公司累计产生美元锁汇损失10791.55万元，其中实亏1847.80万元，浮亏8943.75万元，自2023年2月初到报告期末，美元兑人民币中间价升值7.64%[44] - 货币资金期末数为12.63亿元，占总资产19.82%，较上年期末减少32.54%，主要系投入理财产品所致[45] - 交易性金融资产期末数为6.13亿元，占总资产9.63%，较上年期末增加54.95%，主要系投入理财产品所致[46] - 使用权资产期末数为856.74万元，占总资产0.13%，较上年期末减少30.03%，主要系房屋租赁退租所致[47] - 递延所得税资产期末数为4898.97万元，占总资产0.77%，较上年期末增加116.13%，主要系本期未抵扣亏损等导致可抵扣暂时性差异增加所致[48] - 交易性金融负债期末数为8941.04万元，占总资产1.40%，较上年期末增加566.18%，主要系本期末公司持有的衍生金融产品公允价值变动所致[51] - 一年内到期的非流动负债期末数为4.95亿元，占总资产7.77%，较上年期末增加238.13%，主要系一年以内到期的长期借款增加所致[54] - 长期借款期末数为6.46亿元，占总资产10.15%，较上年期末减少30.99%，主要系一年以内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致[55] - 境外资产为1.78亿元，占总资产的比例为2.80%[58] - 对联营企业投资期末数为957.98万元，较期初减少2.09万元，变动幅度为 - 0.22%[59] - 2023年上半年公司因美元兑人民币汇率短期快速上升，累计产生美元锁汇损失10,791.55万元[71] - 截止报告期末，公司总资产637,169.75万元，总负债396,241.14万元，资产负债率62.19%，主体和债券信用等级均为AA - ，评级展望稳定[168] - 2023年6月30日货币资金1,262,674,700.87元，较2022年12月31日的1,871,775,651.72元减少[170] - 2023年6月30日交易性金融资产613,294,570.92元，较2022年12月31日的395,790,534.75元增加[170] - 2023年6月30日应收账款788,100,968.46元，较2022年12月31日的686,704,636.53元增加[170] - 2023年6月30日短期借款991,329,626.96元，较2022年12月31日的1,231,187,935.41元减少[171] - 2023年6月30日长期借款646,409,297.81元，较2022年12月31日的936,744,920.92元减少[171] - 2023年上半年营业总收入25.83亿元，较2022年上半年的23.13亿元增长11.66%[174] - 2023年上半年营业总成本25.38亿元，较2022年上半年的21.41亿元增长18.54%[174] - 2023年上半年营业利润为-4143.89万元，2022年上半年为1.88亿元[175] - 2023年上半年净利润为-2175.29万元，2022年上半年为1.58亿元[175] - 2023年6月30日资产总计37.81亿元，较2022年12月31日的38.42亿元下降1.57%[173] - 2023年6月30日负债合计18.70亿元，较2022年12月31日的18.78亿元下降0.44%[173] - 2023年6月30日所有者权益合计19.11亿元，较2022年12月31日的19.64亿元下降2.73%[173] - 2023年6月30日流动资产合计12.31亿元，较2022年12月31日的14.12亿元下降12.81%[172] - 2023年6月30日非流动资产合计25.50亿元，较2022年12月31日的24.29亿元增长4.97%[173] - 2023年上半年研发费用6862.59万元，较2022年上半年的6571.18万元增长4.43%[174] - 2023年上半年营业收入76.65亿元，2022年同期为60.02亿元，同比增长27.69%[177] - 2023年上半年营业利润亏损2412.69万元，2022年同期盈利2652.53万元[178] - 2023年上半年净利润亏损1638.48万元，2022年同期盈利2563.86万元[178] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元/股，2022年同期为0.83元/股[176] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.23亿元，2022年同期为1.78亿元，同比增长25.14%[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -5.10亿元，2022年同期为 -3.85亿元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.01亿元，2022年同期为4.70亿元[180] - 2023年上半年综合收益总额亏损1638.48万元，2022年同期盈利2563.86万元[178] - 2023年上半年利息费用为2600.82万元，2022年同期为849.08万元[177] - 2023年上半年研发费用为2209.57万元，2022年同期为2523.85万元，同比下降12.45%[177] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-4.72亿元，2022年同期为7.42亿元[181] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-38.11亿元，2022年同期为-70.46亿元[181] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为8.83亿元，2022年同期为19.03亿元[182] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-33.72亿元，2022年同期为23.58亿元[182] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额为4.04亿元，2022年同期为6.17亿元[182] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-6.13亿元[183] - 2023年半年度综合收益总额为-2.25亿元[183] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为189.19万元[183] - 2023年半年度利润分配金额为-3.82亿元[184] - 2023年半年度其他变动金额为-1700万元[185] - 2023年上半年公司综合收益总额为25,638,589.91元[191] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3,220,296.53元[191] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-38,225,974.20元[191] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为1,911,179,517.93元[190] - 2023年上半年未分配利润期末余额为427,156,020.97元[190] - 2023年上半年资本公积期末余额为1,175,486,525.54元[190] 公司概况 - 公司是全球领先的综合性胶粘材料制造商，产品应用场景广泛[25] - 公司在江西抚州、山东临沂、越南海防拥有大型生产基地，销售市场遍布全球110多个国家和地区[25] - 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，中国是世界胶粘行业加工生产和消费大国[25] - 公司拥有15项发明专利技术、41项实用新型专利、9项外观设计专利、7项高新技术成果转化[28] - 公司产品通过欧盟REACH/RoHS/CE等多项认证，绿色环保产品通过国标可降解等认证[28] - 公司累计服务客户数量多达26,000余个，遍布全球110多个国家和地区[28] - 公司在售产品共有60余个品类，超过50,000款[28] - 公司产品销售市场覆盖110多个国家和地区，拥有3M、日东电工等知名跨国企业客户[29] - 公司于2019年筹备越南海防生产基地，2021年7月全面投产，目前处于持续放量过程中[29] - 2022年7月公司发行可转换公司债券，募集资金用于“全球化营销渠道建设项目”[29] - 公司产业链涵盖纺织、特种纸制造等多个环节，已完成主要产品的产业链纵向整合[29] - 公司拥有丰富的产品业务线，产品种类齐全，可满足客户“一站式”采购需求[29] - 公司配备专业技术人员，具备根据客户需求个性化定制产品的能力[29] - 公司坚持以客户为导向，通过建设“智能工厂”和“立体仓库”推动自动化、智能化发展[30] - 公司客户分布在全球110多个国家[32] - 公司于2008年起在胶粘带行业率先启用ERP，建立多个数据化、信息化系统[33] - 报告期内公司数字化、信息化系统持续深化，多个系统稳步升级[33] - 公司通过多种方式积极提升产能利用率，合理调配内外部资源[33] - 公司持续开发新型环保可降解胶带，降解率达95%以上；OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证[35] - 汽车线束胶带合作范围和规模稳步扩大；遮蔽分色类胶带取代进口品牌获批量订单；自主研发铸造级TPU隐形车衣膜已在终端客户应用[35] - 公司通过提升生产计划执行率、加强质量控制、提升海铁转化率等措施降本增效[34] - 智能仓库稳定运行，降低仓储成本，在节约资源等方面取得优异成果[34] - 产供销紧密衔接，销售规模逆势增长，产能有效消化[34] - 公司股票于2019年3月26日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为603681，股票简称“永冠新材”[193] - 公司属胶粘剂和胶粘带行业，主要产品为胶带[193] - 2023年1 - 6月纳入合并范围的子公司共10家，与上年度相比，合并

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-053 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，由主承销商东 兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）通过上海证券交易所系统采用网上 定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-054 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于远期外汇交易产生损失的提示性公告 为规避和防范国际业务中外汇汇率/利率波动风险，上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第三届董 事会第三十二次会议与第三届监事会第二十三次会议，独立董事发表了同意意 见，2023年5月18日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》,同意公司向具有合法经 营资格的金融机构申请办理不超过人民币45亿元或等值外币，在有效期限内滚动 使用，有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币45亿元或等值外币, 并授权公司董事长在上述额度内行使决策 权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体 详见公司于2023年4月28日披露于指定信息媒体的《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（ ...

（本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立 董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 沈梦晖 杨勇勇 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅 读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技(集团) 股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对公司有关事项发表如下独立意 见: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 经核查,我们认为:公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知及材料于2023年8月18日送达参会人员[2] - 会议于2023年8月28日上午9时现场召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名[4] 审议事项 - 审议通过2023年半年度报告及报告摘要议案，9票同意[5][6] - 审议通过2023年半年度募集资金专项报告议案，9票同意[7][8] - 审议通过修订外汇衍生品业务管理制度议案，9票同意[9][10]

产品产量与销量 - 2023年4 - 6月布基胶带产量4077.93万平方米、销量4145.86万平方米[2] - 2023年4 - 6月纸基胶带产量20895.61万平方米、销量22286.50万平方米[2] - 2023年4 - 6月膜基胶带产量114189.05万平方米、销量117487.03万平方米[2] - 2023年4 - 6月OPP膜产量5037.25万千克、销量2562.70万千克[2] 产品销售收入与单价 - 2023年4 - 6月布基胶带销售收入13645.89万元，单价3.29元/平方米[2] - 2023年4 - 6月纸基胶带销售收入31890.34万元，单价1.43元/平方米[2] - 2023年4 - 6月膜基胶带销售收入58139.68万元，单价0.49元/平方米[2][3] - 2023年4 - 6月OPP膜销售收入20189.30万元，单价7.88元/千克[2][3] 产品单价与进货均价变动 - 布基胶带单价较2022年同期降2.66%，环比降4.91%[2] - 纸基胶带单价较2022年同期升7.52%，环比降1.38%[2] - 膜基胶带单价较2022年同期降30.00%，环比降7.55%[3] - OPP膜单价较2022年同期降18.43%，环比降6.52%[3] - 丁酯进货均价较2022年同期降38.18%，环比降13.75%[7] - PVC粉进货均价较2022年同期降31.38%，环比降5.18%[7]

交易原则与限制 - 外汇衍生品交易应合法、审慎、安全、有效，不得用募集资金交易[4][5] - 合约外币金额不得超外币收支预测或获批借款授信金额，交割日期需匹配[6] 审议条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会审议[9] - 预计任一交易日持最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[9] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易需股东大会审议[9] 部门职责 - 财务部是远期结售汇业务经办部门，财务负责人为责任人[12] - 内审部负责审查和监督外汇衍生品业务实际运作[13] - 证券部负责外汇衍生品交易信息披露[13] 业务实施与管理 - 董事会授权董事长等负责交易业务具体实施和管理[10] - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[17][18] 风险控制 - 制定应急处理预案并设定止损限额[19] - 财务部门跟踪价格并提交风险分析报告[19] 监督审查 - 董事会审计委员会审查衍生品交易[20] - 内审部门对衍生品交易审计与监督[20] - 独立董事、监事会可监督检查衍生品交易[20] 信息披露 - 外汇衍生品交易损益及浮动亏损达近一年经审计归母净利润10%且超1000万元需披露[22] - 套期保值业务亏损时需重新评估套期关系有效性并披露[22] 责任追究 - 违法违规或疏于管理造成损失追究相关人员责任[24]

转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-051 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海永冠众 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 1 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-031 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》。为了使广大投资者更加全面、 深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司定于 2023 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 通过网络平台在线交流的方式召开"2022 年度业绩说明 会"。公司管理层将就公司 2022 年度的经营发展等情况与广大投资者进行在 线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 1 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 ...