上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永冠新材 股票代码：603681 信息披露义务人：谢秉政 住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑拥翠街 10 号 通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 11 月 09 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-063 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协 议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、为引入认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资人、优化股权结构、 推动上市公司战略发展，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"、或"永冠新材"）控股股东、实际控制人吕新民先生及其一致行动 人郭雪燕女士拟通过协议转让的方式向战略投资者比音勒芬服饰股份有限公司 董事长谢秉政先生转让其首次公开发行股票前持有的公司股份不超过 15,290,000 股,不超过公司总股本的 8.00%。 2、本次拟协议转让的股份数量超过公司总股本的 5%，若本次交易最终完成， 受让方将成为公司 5%以上的股东，谢秉政先生承诺将遵守法律法规、中国证监 会及上海证券交易所有关规定。 3、本次权益变动属于股份协 ...

会议基本信息 - 会议类型为2023年第三季度业绩说明会 [2] - 时间为2023年11月7日10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕新民、财务总监石理善、董事会秘书卢莎、独立董事沈梦晖 [2] 收入结构 - 布基胶带销售收入4.32亿，占比10.70% [3] - OPP胶带销售收入9.82亿，占比24.32% [3] - 纸基胶带销售收入16.67亿，占比41.33% [3] - 膜基胶带销售收入5.22亿，占比12.94% [3] 锁汇情况 - 公司重新修订《外汇衍生品（远期结售汇）业务管理制度》，加强制度执行等管理措施 [3] - 第三季度未追加锁汇量，锁汇仓位大幅下降，锁汇损失较小，风险有效控制 [3] 资本开支计划 - 公司从大规模扩产高速投入阶段进入成熟释放期，未来资本开支围绕战略规划，用于新项目及现有产线维护、改造、升级 [3] 汽车事业部进展 - 汽车相关产品以线束产品为突破口，具备一定生产规模和技术优势，积累客户资源，与主流主机厂有合作关系 [3] - 推进主机厂业务开发，与多家车企认证洽谈进展顺利 [3] 经营业绩情况 - 2023年1 - 9月营业收入40.32亿元，同比增长7.82%，净利润扭亏为盈 [4] - 第三季度净利润7,026万元，较第二季度增加7,636万元 [4] - 业绩持续性受原材料价格、汇率、行业竞争等宏观环境因素影响 [4] 实控人减持及股价问题 - 实控人提前终止减持计划，减持系个人资金需求，不影响企业基本面 [4] - 二级市场股价受宏观经济、行业发展等多种因素影响，公司加强核心竞争力，提高业绩回报投资者 [4][5] - 若有回购、增持或股权激励计划，将依法履行信息披露义务 [5] 行业竞争及整合 - 行业自2022年第四季度受宏观经济影响，需求转弱、供给冲击、预期转弱，竞争加剧，利润压缩 [4][5] - 公司随行就市消化产能，定价主动权随宏观环境和供需关系变化 [5] - 国内胶粘带市场分三个竞争层次，行业竞争向技术和品牌竞争转变，整合和升级将提速 [5][6] - 公司会综合考虑开展行业整合计划，重大事项将依法披露 [5] 行业驱动因素及公司优势 - 胶带行业驱动因素包括市场需求、产业升级、竞争格局等 [6] - 公司具有胶粘技术、产品种类、产业链等七大核心竞争力 [6]

股东持股 - 截至披露日，吕新民持股72,283,820股，占比37.82%[2] - 截至披露日，郭雪燕持股15,003,600股，占比7.85%[2] - 减持前吕新民与郭雪燕合计持股92,997,420股，占比48.66%[4] 减持情况 - 2023年4月28日，吕新民拟减持不超9,556,400股[2] - 2023年5 - 10月，吕新民累计减持5,710,000股，占比2.99%[3] - 吕新民减持价格13.35 - 14.57元/股，金额77,512,109元[6] - 吕新民未完成减持3,846,400股，提前终止计划[6]

会议信息 - 2023年11月7日10:00 - 11:00召开2023年第三季度业绩说明会[3][4] - 会议在上海证券报•中国证券网路演中心线上交流[3][4] - 参加人员有董事长等4人[4] 投资者参与 - 2023年11月3日前可发问题至ir@ygtape.com [3][5] - 2023年11月7日可登录中国证券网参会[5] - 可通过中国证券网“路演中心”查看情况及内容[7] 报告披露 - 2023年第三季度报告于2023年10月30日披露[3] 联系信息 - 联系人卢莎，电话021 - 59830677 [6] - 联系邮箱ir@ygtape.com [7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入14.5亿元，同比增长1.59%；年初至报告期末营业收入40.33亿元，同比增长7.82%[5] - 2023年前三季度营业总收入40.33亿元，较2022年前三季度的37.40亿元增长7.82%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7026.15万元，同比下降12.48%；年初至报告期末为4883.81万元，同比下降79.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5199.14万元，同比下降55.19%；年初至报告期末为9411.87万元，同比下降63.89%[5] - 2023年前三季度净利润4850.87万元，较2022年前三季度的2.38亿元下降79.69%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.37元/股，同比下降11.90%；年初至报告期末为0.26元/股，同比下降79.20%[6] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，同比下降7.50%；年初至报告期末为0.26元/股，同比下降78.86%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.26元/股，较2022年前三季度的1.25元/股下降79.2%[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.26元/股，较2022年前三季度的1.23元/股下降78.86%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比下降51.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因购买商品、接受劳务和支付职工现金增长[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金40.0452526378亿元，2022年前三季度为38.5280505326亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计43.7041864701亿元，2022年前三季度为42.0794995305亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计42.0542302797亿元，2022年前三季度为38.6626541446亿元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.6499561904亿元，2022年前三季度为3.4168453859亿元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计10.4375634593亿元，2022年前三季度为1.7230722081亿元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计15.6351056596亿元，2022年前三季度为7.2862069029亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -5.1975422003亿元，2022年前三季度为 -5.5631346948亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11.4080622179亿元，2022年前三季度为23.3012071386亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计16.7910497259亿元，2022年前三季度为8.7130591139亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -5.3829875080亿元，2022年前三季度为14.5881480247亿元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产61.82亿元，较上年度末下降4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益24.81亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 2023年9月30日货币资金为942,317,557.50元，较2022年12月31日的1,871,775,651.72元减少 [17] - 2023年9月30日交易性金融资产为448,241,653.82元，较2022年12月31日的395,790,534.75元增加 [17] - 2023年9月30日应收账款为909,904,549.83元，较2022年12月31日的686,704,636.53元增加 [17] - 2023年9月30日流动资产合计3,392,352,667.87元，较2022年12月31日的3,913,398,472.44元减少 [18] - 2023年9月30日非流动资产合计2,789,857,755.05元，较2022年12月31日的2,543,782,866.69元增加 [18] - 2023年9月30日资产总计6,182,210,422.92元，较2022年12月31日的6,457,181,339.13元减少 [18] - 2023年第三季度非流动资产合计25.4378286669亿元，较对比数据减少124.747295万元[28] - 2023年第三季度资产总计64.5718133913亿元，较对比数据减少124.747295万元[28] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为876,768,909.72元，较2022年12月31日的1,231,187,935.41元减少 [18] - 2023年第三季度末流动负债合计23.94亿元，较上一报告期的21.63亿元增长10.76%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计13.07亿元，较上一报告期的18.09亿元下降27.76%[19] - 2023年第三季度流动负债合计21.6257971802亿元[28] - 2023年第三季度非流动负债合计18.0949071567亿元，较对比数据减少124.747295万元[28] - 2023年第三季度负债合计39.7207043369亿元，较对比数据减少124.747295万元[28] 所有者权益情况 - 2023年第三季度实收资本（或股本）为1.91129871亿元[29] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计24.7059409681亿元[29] - 2023年第三季度少数股东权益为0.1451680863亿元[29] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计24.8511090544亿元[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1827.02万元，年初至报告期末为 - 4528.06万元[9] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因行业压力、新业务投入和锁汇亏损[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13.880 [12] - 前10名股东中吕新民持股72,283,820股，持股比例37.82%；郭雪燕持股15,003,600股，持股比例7.85% [13] - 截至报告期末，吕新民、郭雪燕系一致行动人 [14] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本39.31亿元，较2022年前三季度的34.34亿元增长14.47%[20] - 2023年前三季度研发费用1.09亿元，较2022年前三季度的1.03亿元增长6.29%[20] - 2023年前三季度利息费用7183.83万元，较2022年前三季度的4820.91万元增长49.01%[20] 负债和所有者权益总计情况 - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计61.82亿元，较上一报告期的64.57亿元下降4.26%[19][20] - 2023年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计64.5718133913亿元，较对比数据减少124.747295万元[29]

产量销量 - 2023年7 - 9月布基胶带产量4521.56万平方米、销量4426.65万平方米[2] - 2023年7 - 9月纸基胶带产量24349.23万平方米、销量24556.78万平方米[2] - 2023年7 - 9月膜基胶带产量115876.06万平方米、销量114466.67万平方米[2] - 2023年7 - 9月OPP膜产量4962.70万千克、销量1907.49万千克[2] 销售收入 - 2023年7 - 9月布基胶带销售收入16448.23万元[2] - 2023年7 - 9月纸基胶带销售收入37666.91万元[2] - 2023年7 - 9月膜基胶带销售收入59190.67万元[2] - 2023年7 - 9月OPP膜销售收入15181.10万元[2] 价格变动 - 2023年7 - 9月布基胶带销售单价3.72元/平方米，较2022年同期增长17.35%[2] - 2023年7 - 9月膜基胶带销售单价0.52元/平方米，较2022年同期下降18.75%[3] - 2023年7 - 9月树脂进货均价10.35元/千克，较2022年同期下降2.73%[4] - 2023年7 - 9月OPP膜进货均价10.58元/千克，较2022年同期增长13.52%[4] - 2023年7 - 9月粒子进货均价8.20元/千克，较2022年同期下降17.51%[4] 其他 - 报告期内无对公司生产经营有重大影响的事项[6]

可转债发行 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元，期限6年[3] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 转股情况 - 截至2023年9月30日，累计19,000元“永22转债”转股，占比0.0025%，累计转股826股，占比0.0004%[3] - 2023年7 - 9月，1,000元“永22转债”转股，转股44股，占比0.00002%[3][6] 转股价格 - 初始转股价格26.81元/股，2023年1月17日起调整为22.79元/股[4] - 2023年6月20日起因利润分配调整为22.59元/股[5] 股本情况 - 2023年9月30日，有限售条件流通股为0股，无限售和总股本从191,130,653股增至191,130,697股[9]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-058 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：16,800 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2023年4月27日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用可转换公司债券闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券 暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2023年5月18日经公司2022年年度股东大会审议 通过。公司独立董事就本议案发表 ...

会议信息 - 2023年半年度业绩说明会定于9月12日10:00 - 11:00召开[3][5] - 会议在上海证券报•中国证券网路演中心线上交流[3][5] - 投资者可在9月8日16:00前将问题发至ir@ygtape.com [3][6] 参会人员 - 董事长吕新民、董秘卢莎、财务总监石理善、独董沈梦晖参加[5] 联系方式 - 联系人卢莎，电话021 - 59830677 [7] - 联系邮箱ir@ygtape.com [8] 报告披露 - 公司于2023年8月29日披露2023年半年度报告[3] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过中国证券网“路演中心”查看[8]