内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[40] - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[42] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露相关内容[15] - 公司制定人力资源政策，重视员工素质并开展后续培训[18] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构并合理分工[20] - 公司制定货币资金管理办法，分离不相容岗位确保资金安全[21] - 公司对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用[23] - 公司制订采购管理相关规定，控制采购成本并防范支付失误[25] - 公司制定生产和质量管理文件，确保产品质量稳定[26] - 公司制定外汇衍生品业务管理制度，降低汇率波动风险[30] - 公司制定《对外投资管理制度》等制度规范运营[31][32][33] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金管理、采购和付款业务等[35] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[42] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财务损失≥资产总额的0.1%为重大缺陷等[39]

现金管理 - 拟用不超15亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2][5][7][8] - 产品类型含银行、券商、信托等理财产品[2][6] - 2025年4月28日通过议案，尚需股东大会批准[2][8] 财务数据 - 2024年末资产661728.89万元，负债404910.53万元，净资产256818.36万元[14] - 2025年Q1资产689389.21万元，负债431157.75万元，净资产258231.47万元[14] - 2024年经营现金流净额23356.57万元，2025年Q1为 - 6342.01万元[14] 其他 - 监事会同意现金管理议案，认为可提高资金效率等[13][15] - 现金管理及赎回收益列示项目明确[12]

套期保值业务概况 - 合约价值余额不超15亿，额度可循环[2] - 期限自2024年年度股东大会通过起一年[3] - 交易品种含聚丙烯、集运指数等[2] 业务实施与资金 - 需经董事会等审议通过方可实施[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 可控制成本、锁定利润、降低风险[1][9] - 存在价格、资金等风险[7] 风险防范 - 制定管理制度并建立内控体系[6][8]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-024 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、本次委托理财的资金来源为公司永22可转换公司债券闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准， 公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额 为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《上海永冠众诚新 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

业务概况 - 拟开展远期结售汇业务，预计一年最高额不超40亿人民币或等值外币[1] - 交易期限自2024年年度股东大会审议通过起一年有效[1][2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[2] 交易详情 - 币种包括美元、欧元、港币、日元等[2] - 工具为远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 场所为有合法经营资格的金融机构[2] 风险控制 - 亏损预警线为相关金额达公司近一年净利润5％且超1000万[7] - 止损线为相关金额达10％且超2000万[7] - 开展业务存在多种风险，通过专业人员等措施风控[4][5][6] 业务实施 - 业务需经董事会、监事会、股东大会审议通过[9] - 方案根据出口业务等拟定，符合相关规定[9] - 制定业务管理制度，建立内控体系[9]

担保情况 - 2025年计划为子公司提供不超15.5亿元担保额度，实有担保余额6.32亿元[2][3] - 江西永冠新增6亿，马来永冠新增1亿，拟设子公司新增2.5亿，江西振冠新增5亿[5] - 江西永冠为江西振冠新增1亿担保，需股东大会审议[4][5] - 上市公司及其子公司对外担保总额186,230.95万元，占净资产72.51%，无逾期[18] 业绩数据 - 2024年江西永冠营收51.06亿、净利润1.24亿，2025年Q1营收11.67亿、净利润0.04亿[8] - 2024 - 2025年Q1马来永冠营收0元，2024年净利润 - 0.11亿，2025年Q1 - 0.14亿[10] - 2024年江西振冠营收0.98亿、净利润 - 0.07亿，2025年Q1营收0.85亿、净利润 - 0.06亿[13]

产量销量 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料产量3167.54万平方米、销量3028.22万平方米[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料产量17519.35万平方米、销量13037.57万平方米[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料产量38610.98万平方米、销量26288.92万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量108080.88万平方米、销量111443.86万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）产量4545.00万千克、销量2158.09万千克[2] 销售收入 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售收入6927.71万元[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售收入27662.22万元[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料销售收入40973.58万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57694.88万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入18805.01万元[2] 价格数据 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售单价2.29元/平方米，较2024年同期增长12.81%[6] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售单价2.12元/平方米，较2024年同期增长15.85%[6] - 2025年1 - 3月其他橡胶进货均价19.54元/千克，较2024年同期增长40.78%[6] - 2025年1 - 3月纸浆进货均价5.40元/千克，较2024年同期增长16.88%[6] - 2025年1 - 3月SIS橡胶进货均价12.29元/千克，较2024年同期增长10.52%[6]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-022 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 1 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 ...

产量销量 - 2024年Q4车规级胶膜新材料产量3840.73万平方米、销量3854.05万平方米[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料产量20115.92万平方米、销量18881.70万平方米[2] - 2024年Q4可降解新材料产量34432.36万平方米、销量30307.02万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量113787.53万平方米、销量119538.25万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）产量5099.75万千克、销量2697.39万千克[2] 销售收入 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售收入7197.68万元[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售收入34063.31万元[2] - 2024年Q4可降解新材料销售收入41934.56万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57182.18万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入22071.86万元[2] 销售单价 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售单价1.87元/平方米，较2023年同期变动28.97%，环比 -6.03%[3] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售单价1.80元/平方米，较2023年同期 -6.25%，环比 -7.69%[3] - 2024年Q4可降解新材料销售单价1.38元/平方米，较2023年同期 -13.21%，环比 -6.12%[3] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售单价0.48元/平方米，较2023年同期 -2.04%，环比 -11.11%[3] 进货均价 - 2024年10 - 12月树脂进货均价11.15元/千克，较2023年同期 -1.06%，环比 -2.02%[6]