会议安排 - 第四届监事会第十次会议通知及材料于2024年10月19日送达参会人员[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，报告于2024年10月30日披露[4] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公告于2024年10月30日披露[7] 表决结果 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[7]

募集资金情况 - 公司发行770万张可转换公司债券，募集资金总额7.7亿元，净额7.63亿元[1] - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于振冠项目，终止两项目投入[4][5] - 变更后拟投入募集资金由7.63亿元变为7.72亿元[6] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额8055.59万元[8] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理未赎回余额2.5亿元[8] - 截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额3.31亿元[9] 募投项目情况 - 江西连冠项目累计投入2.1亿元，投入进度95.31%[10] - 江西连冠项目预定可使用状态日期延至2025年3月[1][11] - 募投项目延期受外部因素影响，为确保项目实施、降低风险[13] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[16][18] - 保荐机构核查认为延期合规且提高效率，无异议[19][20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.26亿元，同比增长12.17%；年初至报告期末营业收入45.26亿元，同比增长12.22%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.26亿元，2023年前三季度为40.33亿元，同比增长12.22%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4144.27万元，同比下降41.02%；年初至报告期末为1.27亿元，同比增长160.04%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润811.49万元，同比下降84.39%；年初至报告期末为7740.49万元，同比下降17.76%[2] - 2024年前三季度净利润1.27亿元，2023年同期为4850.87万元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.27亿元，2023年同期为4883.81万元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比下降37.84%；年初至报告期末为0.69元/股，同比增长165.38%[4] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，同比下降45.95%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长138.46%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.69元/股，2023年同期为0.26元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.62元/股，2023年同期为0.26元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期减少1.18个百分点；年初至报告期末为5.10%，较上年同期增加3.13个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产65.95亿元，较上年度末增长1.67%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.19亿元，较上年度末增长0.20%[4] - 截至2024年9月30日，货币资金9.71亿元，较2023年末的11.54亿元减少15.91%[15] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产2.52亿元，较2023年末的4.48亿元减少43.69%[15] - 截至2024年9月30日，应收账款10.64亿元，较2023年末的8.46亿元增长25.78%[15] - 截至2024年9月30日，存货8.56亿元，较2023年末的7.32亿元增长16.92%[15] - 截至2024年9月30日，资产总计65.95亿元，较2023年末的64.86亿元增长1.67%[16] 负债情况 - 截至2024年9月30日，短期借款10.91亿元，较2023年末的11.20亿元减少2.57%[16] - 截至2024年9月30日，交易性金融负债16.55万元，较2023年末的1220.67万元减少98.65%[16] - 截至2024年9月30日，合同负债5511.28万元，较2023年末的5105.46万元增长7.95%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3332.78万元，年初至报告期末为4959.28万元[6] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少41.02%，主要因美元贬值、研发费用增加和政府补助减少[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长160.04%，得益于营业收入增长和锁汇损失减少[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少84.39%，受美元贬值、行业竞争和研发费用增加影响[7] 每股收益变动原因 - 本报告期基本每股收益同比减少37.84%，原因同本报告期归属于上市公司股东的净利润减少原因[7] - 年初至报告期末基本每股收益同比增长165.38%，原因同年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长原因[7] - 本报告期稀释每股收益同比减少45.95%，原因同本报告期归属于上市公司股东的净利润减少原因[7] - 年初至报告期末稀释每股收益同比增长138.46%，原因同年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长原因[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,051名，吕新民持股59,860,820股，占比31.32%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股7,294,275股，占比3.82%[11] - 前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人[13] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本44.53亿元，2023年前三季度为39.31亿元，同比增长13.28%[17] - 2024年前三季度营业成本41.35亿元，2023年同期为36.74亿元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比下降28.78%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金44.28亿元，2023年同期为40.05亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计48.89亿元，2023年同期为43.70亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计47.72亿元，2023年同期为42.05亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，2023年同期为1.65亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金3.71亿元，2023年同期为10.04亿元[21] - 投资支付的现金为116,454,612.65元，对比值为1,100,838,518.13元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为26,702,657.55元和80,287,225.56元[22] - 投资活动现金流出小计为596,950,908.52元和1,563,510,565.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -205,313,205.68元和 -519,754,220.03元[22] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为1,525,950,000.00元和1,090,440,042.34元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为50,366,179.45元[22] - 筹资活动现金流入小计为1,525,950,000.00元和1,140,806,221.79元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -112,493,968.56元和 -538,298,750.80元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,281,634.74元和3,554,108.12元[22] - 期末现金及现金等价物余额为920,578,726.74元和932,394,634.75元[22]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-090 转债代码：113653 转债简称：永22转债 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通 ...

可转债情况 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77000万元[3] - 截至2024年9月30日，累计24000元“永22转债”转股，占比0.0031%，转股1046股，占比0.0005%[3] - 累计申报回售可转债100张，面值10000元，回售资金2024年3月15日发放[3] - 截至2024年9月30日，未转股“永22转债”金额769966000元，占比99.9956%[3] - 2024年7 - 9月，“永22转债”转股金额3000元，转股132股，占比0.00007%[7] 转股价格调整 - 初始转股价格26.81元/股，2023年1月17日起调整为22.79元/股[4][5] - 2023年6月20日起因2022年度利润分配，转股价格调为22.59元/股[5] - 2024年7月8日起因2023年度利润分配，转股价格调为22.45元/股[6] 股本变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本从191130785股增至191130917股[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月29日，实施期限至2024.12.27[2] - 预计回购金额7000万元 - 1.4亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购729.4275万股，占比3.8164%，金额9255.1504万元[2] - 实际回购价格9.42元/股 - 15.20元/股[2] 方案调整 - 2024年2月6日增加回购金额，7月8日调降价格上限[4]

股票期权调整 - 2024年8月28日审议通过调整2021年股票期权激励计划并注销部分股票期权议案[2] - 合计注销已获授但未行权的股票期权628,500份[2] - 628,500份股票期权注销事宜于2024年9月13日办理完毕[4] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[4] - 本次股票期权注销不影响2021年股票期权激励计划继续实施[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会定于9月9日9:30 - 10:30召开[3][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网路演中心[3][4] - 召开方式为网络平台在线交流[3][4] 投资者参与 - 投资者可在9月6日16:00前将问题发至ir@ygtape.com[3][5] 参会人员 - 董事长吕新民、董秘卢莎、财务总监石理善、独董杨柳勇参加[4] 联系信息 - 联系人卢莎，电话021 - 59830677[6] - 联系邮箱ir@ygtape.com[7] 会后查看 - 可通过中国证券网“路演中心”栏目查看业绩说明会情况及内容[7]

激励计划调整 - 2024年8月28日会议通过调整2021年股票期权激励计划议案[3] - 拟注销股票期权628,500份，含首次和预留未行权及部分对象份额[3] - 首次授予激励对象人数由50人调为48人[3] 调整后数量 - 注销后首次授予股票期权由1,785,000份调为1,218,000份[3] - 注销后预留授予股票期权由205,000份调为143,500份[3] 过往进程 - 2021年9月3日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2021年9月22日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2021年11月完成首次和预留授予股票期权登记[8] 影响说明 - 本次调整及注销不影响公司财务、管理团队和激励计划实施[13]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额41647.90万元，净额35995.18万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金52000万元，净额51183.23万元[6][8] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金77000万元，净额76302.47万元[11][12] 资金使用与余额 - 2019年度使用募集资金17435.98万元，年底现金管理余额14900.00万元，专户余额3961.05万元[4] - 2020年度使用募集资金12159.71万元，年底专户余额39560.40万元[9] - 2022年度使用募集资金25504.05万元，年底现金管理余额38700.00万元，专户余额12263.93万元[13] - 2023年度使用募集资金9736.09万元，年底现金管理余额16800.00万元，专户余额25637.23万元[13] - 2024年1 - 6月使用募集资金6606.31万元，6月30日现金管理余额10000.00万元，专户余额26207.51万元[14] 专户销户 - 2019年首次公开发行股票募集资金专户于2022年12月31日全部销户[5] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户于2023年12月31日全部销户[10] 资金用途变更 - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于江西振冠项目[67] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为3800.00万元，占比10.56%[74] - 2022年可转换公司债券变更用途的募集资金总额为36795.45万元，占比47.65%[90] 项目投入与效益 - 年产7380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入8433.04万元，进度100.99%，本年度效益965.44万元[74] - 年产4200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入10835.02万元，进度101.75%，本年度效益868.92万元[74] - 年产7000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入12028.97万元，进度100.27%，本年度效益918.65万元[74] - 研发总部建设项目累计投入4030.76万元，进度80.62%，本年度无效益[74] - 山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目累计投入25103.89万元，进度100.42%，本年度效益 - 464.66万元未达预期[79] - 江西永冠智能制造产业升级一期技改项目累计投入9387.12万元，进度100.00%，本年度效益695.37万元[79] - 线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目累计投入5434.08万元，进度71.38%，本年度效益245.00万元[79] - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目累计投入20196.22万元，进度91.80%，预计2024年10月达预定可使用状态[90] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目累计投入1027.25万元，进度100.00%[90] - 全球化营销渠道建设项目累计投入587.54万元，进度100.00%[90] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目累计投入3198.46万元，进度8.69%，预计2027年1月达预定可使用状态[90] 现金管理 - 2020年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[28] - 2021年同意使用不超过0.5亿元首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[29] - 2021年同意使用不超过2.5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[41] - 2022年同意使用不超过5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[53] - 2023年同意使用不超过4亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[54] - 2024年公司及子公司可使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[56] - 2024年1 - 6月公司现金管理投资收益为198.84万元[57] - 截至2024年6月30日，公司尚未赎回的现金管理余额为1亿元[57] 项目调整 - 2019年水性PVC胶带项目实施期限延至2020年12月[62] - 2019年无溶剂天然橡胶布基胶带项目设备投入预算缩减3800万元[63] - 2019年水性美纹纸胶带项目总投资增至1.4亿元[64] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化项目总投资额调整为10.4亿元，较原投资增加1.545亿元[68][69]