证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-020 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "永冠新材"）第四届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会 议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事 ...

资金使用计划 - 2025年度拟用不超1.5亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，期限12个月[35] - 2025年度拟用闲置自有资金买短期理财产品，余额最高不超15亿，单笔期限不超12个月[37] 担保与借款 - 2025年度计划为子公司提供不超155,000万元担保额度[40] - 拟向金融机构申请不超55亿元人民币或等值外币借款[44] 业务开展 - 开展2025年度套期保值业务，合约价值余额不超15亿元[47] - 开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额不超40亿元或等值外币[50] 审计与机构聘请 - 《2024年年度报告及报告摘要》等议案通过董事会审计委员会审议[9][24][30] - 拟继续聘请中汇会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[28] 议案表决 - 多数议案9票同意，0票反对，0票弃权；董事及高管薪酬方案议案9票回避[4][5][8][12][14][15][17][20][23][26][29][33][36][38][41] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等议案表决通过[56][57][58][59] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》议案6票同意，3票回避[60][62] - 《舆情管理制度》《市值管理制度》议案表决通过[63][64][65][66] 其他 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会宣读[14] - 《2025年第一季度报告》议案通过董事会审计委员会审议[54][56] - 《调整2021年股票期权激励计划相关事项》议案通过董事会薪酬与考核委员会审议[67][70]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润163,286,339.70元，母公司净利润79,768,308.12元[3] - 截至2024年末，可供股东分配利润512,986,372.44元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元，派现27,793,819.50元，占2024归母净利润17.02%[4] - 2024年股份回购112,932,185元，现金分红和回购占比86.18%[4] - 近三年累计现金分红93,595,426.60元，分红比例59.28%[7] 方案进展 - 2025年4月28日董事会、监事会通过利润分配方案[8][10] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[9]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6118号[4] - 审计对象为永冠新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月28日[12] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

财务数据 - 2024年12月31日资产66.172889亿、负债40.491053亿、净资产25.681836亿[12] - 2025年3月31日资产68.938921亿、负债43.115775亿、净资产25.823147亿[12] - 2024年1 - 12月经营现金流净额2.335657亿，2025年1 - 3月 - 0.634201亿[12] 融资情况 - 公开发行770万张可转债，募资7.7亿，净额7.6302473304亿[4] 现金管理 - 委托理财余额最高不超1.5亿，产品为保本型，期限不超12个月[3][6] - 2025年4月28日董事会、监事会通过现金管理议案，待股东大会批准[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为62.05亿元，同比增长13.72%[9][1] - 2024年度营业成本为61.18亿元，同比增长14.35%[1] - 2024年度营业利润为1.72亿元，同比增长172.24%[1] - 2024年度净利润为1.63亿元，同比增长98.18%[1] - 2024年度基本每股收益为0.88元/股，同比增长104.65%[1] - 2024年度稀释每股收益为0.81元/股，同比增长88.37%[1] 资产负债情况 - 2024年12月31日资产总计66.17亿元，较2023年增长2.02%[22] - 2024年12月31日流动资产合计34.94亿元，较2023年下降2.7%[21] - 2024年12月31日非流动资产合计31.23亿元，较2023年增长7.88%[21] - 2024年12月31日负债合计40.49亿元，较2023年增长1.94%[24] - 2024年12月31日所有者权益合计25.68亿元，较2023年增长2.15%[24] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为60.72亿元，2023年为55.46亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，2023年为3.55亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.57亿元，2023年为 - 6.88亿元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.98亿元，2023年为 - 7.19亿元[33] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[6] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[9] - 审计报告日期为2025年4月28日[19] 会计政策与准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定，部分变更未产生影响，供应商融资安排披露变更采用未来适用法[195][197][198] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定，未对公司产生影响[198][199] 税收政策 - 增值税一般纳税人税率为13%，越南永冠适用8%[200] - 增值税出口退税税率为13%[200] - 城市维护建设税税率为7%、5%[200] - 教育费附加税率为3%[200] - 地方教育附加税率为2%[200] - 土地使用税为1.5元/平米、2元/平米、3元/平米、6.4元/平米[200] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[200] - 企业所得税税率为25%、24%、20%、21%、15%、10%[200]

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规的要，对永冠新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事主持召开2次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事参加1次提名委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 合规情况 - 截至2024年12月31日除子公司担保外无其他对外担保[10] - 2024年无控股股东等关联方违规占用资金情况[10] - 2024年募集资金存放和使用符合规定[11] - 2024年日常关联交易具备商业实质且定价公允[9] - 2024年严格遵守信息披露规定[12] - 2024年公司及股东遵守各项承诺[13] 其他事项 - 独立董事认为2023 - 2024年报告内容真实准确完整[11] - 公司内部控制体系符合要求无重大缺陷[11] - 2024年对董高人员支付薪酬公平合理[14] - 第二期员工持股计划购股价格调为11.11元/股[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职确保决策科学保护投资者[16]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情监测管理由证券部牵头，其他部门配合[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情董秘和证券部灵活处置[11] - 重大舆情工作小组决策并控传播范围[12] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处理，犯罪依法追责[15] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权利[16]