上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下， 可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经 公司2023年年度股东大会审议通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保 荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披 露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2024年度使用可转换 公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

企业资质与税收 - 公司全资子公司江西连冠2024年12月7日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 江西连冠2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[1] 业绩影响 - 通过高新技术企业认定对公司当期经营业绩无重大影响[1]

| 证券代码：603681 | 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113653 | 转债简称：永 22 转债 | 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，谢秉政先生持有上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 15,290,000 股， 占公司总股本的 8.00%； 上述股东本次拟减持的股份来源为协议转让。 减持计划的主要内容 在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内，谢秉政先生拟通过集 中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 5,733,900 股，即不超过公司 总股本的 3%。其中：采用集中竞价方式减持数量不超过 1,911,300 股， 不超过公司总股本的 1%；采用大宗交易方式减持数量不超过 3,822,600 股，不超过公司总股本的 2%。 一、减持主体的基 ...

纪要涉及的公司 永冠新材 纪要提到的核心观点和论据 - **经营情况与展望**：2024 年各季度稳步进步，产能消耗良好，虽遇海运费、汇率波动但经营稳健；预计 2025 年营收保持 10%左右增长，新事业部自负盈亏并贡献利润，利润表现提升[2][3] - **产品业务表现** - **汽车类产品**：汽车类产品表现稳健，突破比亚迪、吉利、奇瑞等主机厂；车衣膜和改色膜四季度单季近 2000 万，12 月单月超 1000 万；2024 年 TPU 薄膜改色业务收入约两三千万，2025 年争取达一亿；车衣改色等三模产品事业部整体毛利率约 20%；2024 年限速业务收入破亿，2025 年预计增量 7000 万，接近 2 亿，增量多来自主机厂供应链扩展[2][3][7] - **可降解纸及不干胶产品**：子公司生产线投产，年产能 4.8 万吨，预计 2025 年贡献约 4 亿元收入；计划配备涂布机提升附加值，内销毛利率预计 10%以上，外销 15%-20%[2][3][5] - **消费电子领域**：2024 年收入千万级别，2025 年将推动保护膜和模切片使用并获高端产品验证机会[12] - **封箱快递胶带**：以外销为主导，PVC 胶带预计 2025 年增量 1 亿左右；木基和纸基胶带利润稳定；部分产能转移至越南和马来西亚，海外工厂运行稳定[13][14] - **市场与客户结构** - **市场覆盖**：业务覆盖全球 110 多个国家和地区，收入结构均衡，主要市场占比 8%-12%；2025 年印度市场份额减少，欧美客户比例上升，计划拓展美国、墨西哥和土耳其市场[15] - **客户调整**：筛选掉规格复杂、生产效率低的客户或产品，更注重大客户以及高回款、高服务价值客户[2][3] - **行业格局与产品单价**：国内胶带行业 OPP 产品加工费下降，不少小企业退出；产品单价提升源于欧美对高端产品需求增加及减少低价 OPP 类产品供应[17][18] - **资本开支与产能情况** - **资本开支**：重点投入纸类造纸线及海外马来西亚工厂建设，造纸线总规划 10 亿，已投 6 亿，每年约再投 1 亿；马来西亚工厂已投 1800 万美元，还需扩产[20][21] - **产能情况**：各分产品产能基本满负荷运转，传统产品开工率约 80%-85%；车衣改色膜产能利用率低，未完全满产，三者产值约 3 亿[19][22] - **品牌与零售业务**：通过多平台推广品牌，2024 年品牌销量 1 - 2 亿；希望用自有品牌替代 OEM 和 ODM 模式；零售产品综合毛利率约 10% - 12%；车衣改色膜是单独品牌项目[24][25][26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 邮政系统 2022 年要求 2025 年转换可降解封箱产品，但实际招标量小，可降解胶带外销为主，推进速度取决于各国政策[4] - 主机厂与其他供应链环节利润差异不大，供给主机厂需通过线束厂，主机厂利润稍高[11] - “一带一路”沿线国家收入占比逐步提升，主要用 OPP 类产品，利润低，中高端设备以日韩欧美为主[16] - 车衣改色业务 1 月收入约六七百万，受春节影响大，内部销售目标更高[6] - 汽车限速及供主机厂产品部分定制化单品毛利可达七八成，但限塑领域毛利压缩至 12%左右[9]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为15000.00万元到19000.00万元，同比增加81.33%到129.68%[3][4] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8800.00万元到11000.00万元，同比减少18.66%到增加1.67%[3][4] - 2024年营业收入同比预计增长约14%，毛利额总体呈增长状态，汇率变动增加汇兑收益[7] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为6800.73万元，归属于上市公司股东的净利润为8272.36万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10819.32万元，每股收益为0.43元[6] 业务与策略情况 - 近3年公司主营业务中外销占比一直保持在70%左右[7] - 2023年下半年开始公司调整远期锁汇策略，报告期内远期锁汇损失同比大幅度减少[7] 其他收益情况 - 报告期内公司获得的政府补助同比有所增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5][8][9] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[9]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006 1 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间），公司股价若再次触发此条款， 公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节假日，则顺延 至下一个交易日）起，若再次触发"永 22 转 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.45 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 2 日起算，截至 2025 年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股），预计将触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-004 转债代码：113653 转债简称：永22转债 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过 ...

资金管理 - 公司可用不超4亿闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[3] 理财业务 - 2024年7月5日江西振冠办理5000万定存通，期限6个月，年化2.30%，收益57.53万[5] 理财数据 - 最近12个月实际投入6.18亿，收回4.18亿，收益429.16万，未收回2亿[8] - 最近12个月单日最高投入2.5亿，占近一年净资产9.94%[8] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.19%[9] 额度情况 - 目前已用理财额度2亿，未用2亿，总额度4亿[9]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-002 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第 1 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 25,000 元"永 22 转债"转换为公司股份，占可转债发行总量的 0.0032%,累计转股数量 1,090 股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0006%。 回售情况：因"永 22 ...