关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年公司审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自参加会议,对公 司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了审议和关注,会议的召集、召开 程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下: (一) 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审 议了: 1、关于公司 2023 年第四季度内部审计报告的议案 2、关于公司 2023 年第 四季度对外衍生产品业务的审查报告的议案 (二)2024年4月19日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,会议审 议了: 1、关于公司 2023年年度报告及报告摘要的议案 2、关于公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务报告的议案 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会按照中国 证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定,在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.43元增长104.65%至2024年的0.88元，但仍低于2022年的1.19元 [1] - 每股净资产从2023年的12.9元增长2.17%至2024年的13.18元，呈现持续增长趋势 [1] - 每股公积金从2023年的6.08元微降0.16%至2024年的6.07元，基本保持稳定 [1] - 每股未分配利润从2023年的5.43元增长12.34%至2024年的6.10元，连续三年增长 [1] - 营业收入从2023年的54.57亿元增长13.71%至2024年的62.05亿元 [1] - 净利润从2023年的0.83亿元大幅增长96.39%至2024年的1.63亿元，但仍低于2022年的2.28亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的3.33%大幅提升96.4%至2024年的6.54%，但低于2022年的9.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9753.83万股，占流通股比例51.04%，较上期增加25.24万股 [1] - 吕新民保持第一大股东地位，持有5986.08万股，占总股本31.32% [2] - 谢秉政和郭雪燕分别持有1529万股和1213.66万股，保持第二和第三大股东地位 [2] - 上海永冠众诚新材料科技员工持股计划新进前十大股东，持有300万股 [2] - 杭州冷火投资管理有限公司增持1万股至156万股 [2] - 南方转型增长灵活配置混合A减持10万股至150万股 [2] - 冯鸿、马大明、于东升新进前十大股东 [2] - 李宗鸿、孙豫琦、杨红樱、杨坤退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司宣布每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

永冠新材（603681）公告，2025年第一季度营收为15.27亿元，同比增长15.73%；净利润为1307.2万 元，同比下降74.49%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币5,000万元（含5,000万元）； ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金； ● 回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划； ● 回购股份价格：不超过人民币20.50元/股（含20.50元/股）； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过之日起12个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司于2025年2月22日披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-008），公司股东谢秉政因个人 资金需求，计划自该减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易或大宗交易的方 式合计减持本公司股份不超过5,733,900股（占公司目前总股本的3%）。除此以外，公司董监高、控股 股东、实际控制人及其一致行动人未来3个月、未来6个月无 ...

股份回购 - 回购金额不低于3000万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过20.50元/股[3] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内[3] - 预计回购数量1463415 - 2439024股，占比0.77% - 1.28%[8] - 回购资金自有不超500万元，借款不超4500万元[15] - 用途为股权激励或员工持股计划[3] - 方式为集中竞价交易[3] 股东减持 - 股东谢秉政计划减持不超5733900股，占比3%[2][21] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产659467.84万元，所有者权益251928.25万元，货币资金97058.93万元，负债407539.59万元，资产负债率61.80%[18] - 假设回购5000万元，占总资产、所有者权益和货币资金比重分别为0.76%、1.98%、5.15%[18] 其他 - 2025年4月10日董事长吕新民提议回购[5] - 2025年4月15日董事会审议通过，9票同意[5] - 已开立沪市发行人回购专户，账号B887273108[28] - 回购存在股价超区间等无法实施风险[27]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-017 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十四日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-014）。 2 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2025 年 4 月 16 日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东名称、 持股数量及占 ...

股份回购 - 公司拟回购股份金额不低于3000万元，不超过5000万元[2] - 回购期限自2025年4月15日起12个月内[2] 专项贷款 - 公司向中国农业银行上海市分行申请不超过4500万元股票回购专项贷款[3][4] - 贷款期限不超过3年，用于股份回购[4][5] - 承诺函有效期至2025年10月17日，签合同则失效[5]

企业资质 - 公司近日获《高新技术企业证书》，编号GR202431003221，有效期三年[1] 税收政策 - 公司（不含子公司）2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2024年已按15%税率纳税申报及预缴，复审优惠不影响2024业绩[2]

股份回购 - 回购金额不低于3000万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过20.50元/股[2] - 回购数量1463415 - 2439024股，占总股本0.77% - 1.28%[6] - 回购期限自2025年4月15日董事会通过起12个月内[4][6] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 用途为股权激励或员工持股计划[2] 股东减持 - 股东谢秉政计划3个月内减持不超5733900股，占总股本3%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产659467.84万元，所有者权益251928.25万元，货币资金97058.93万元，负债总额407539.59万元，资产负债率61.80%[16] - 假设回购5000万元，占总资产、所有者权益和货币资金比重分别为0.76%、1.98%、5.15%[16] 其他 - 本次回购提议人为董事长吕新民，提议前6个月无买卖股份情况，回购期间无增减持计划[20] - 董事会授权管理层办理回购事项，自审议通过至办理完毕[23][24] - 回购存在股价超区间等无法实施风险[25]