融资情况 - 公司向特定对象发行7,762,621股，发行价27.72元/股，募资2.1517985412亿元，净额2.0731314247亿元[1] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资3.270002亿元，募资拟投入2.710911亿元[3] 资金管理 - 公司计划用不超1.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[5] - 投资产品为不超1年、有保本约定的理财产品，不涉证券投资[6] 决策程序 - 2024年10月25日董事会、监事会会议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 监督机制 - 财务部分析跟踪，内审部门审计监督资金使用保管[13] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行7,762,621股，募资215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[1] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资32,700.02万元，募资拟投入27,109.11万元[3] 资金使用 - 截至2024年9月30日，预先投入募投项目银行承兑汇票4,920,334.00元[4] - 公司及子公司用银行承兑汇票付募投项目资金可提效降本[7] 决策审批 - 2024年10月25日董事会、监事会通过相关置换议案[1][8][9] - 保荐机构、会计师事务所认可置换事项[10][11][12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点召开[3] - 会议地点在无锡市锡山区东港镇新材料产业园二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案[9] - 议案于2024年10月26日披露[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月5日[15] - 股东登记时间为2024年11月5日9时至17时[18] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[13]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超55000万元综合授信额度[1] - 各银行拟授信额度：中行30000万、中信10000万、招行10000万、工行5000万[2] - 综合授信品种含流动资金借款等业务[2] 流程安排 - 最终融资金额与银行协商确定[2] - 董事会授权董事长签署法律文件[2] - 授信额度需股东大会审议，有效期一年[2]

会议信息 - 公司第四届独立董事第二次专门会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月17日以电话通知方式发出[1] - 3位独立董事均出席会议[1] 审议议案 - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案[2][4] - 审议通过使用募集资金投入“年产2万吨聚醚胺项目”议案[2][5][6] - 审议通过变更公司注册资本等相关议案[2][6] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2][7] - 审议通过使用募集资金置换银行承兑汇票等议案[2][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行7762621股，募资215179854.12元，净额207313142.47元[1] - 承诺募资不超27109.11万元用于年产2万吨聚醚胺项目[2] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资32700.02万元，募资拟投入27109.11万元[3] 资金支持 - 公司拟向全资子公司阿科力潜江借款不超14261.72万元用于项目，期限五年[4] 决策进展 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过使用募资投入项目议案[10][12] - 保荐机构对使用募资向子公司借款实施项目无异议[13]

董事会会议 - 2024年10月25日召开董事会会议，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案同意票数占比100%，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][10][12][13] 资金使用 - 拟用最高1.5亿闲置募集资金现金管理[8] - 拟用闲置自有资金委托理财[12] 项目投入 - 用募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用自筹资金[3][12] - 用募集资金投入“年产2万吨聚醚胺项目”[4] 公司变更 - 向特定对象发行股票后，注册资本将变更为9570.0121万元[4] 其他 - 审议2025年度申请银行综合授信额度议案[10] - 审议提请召开2024年第二次临时股东大会议案[13]

募资情况 - 公司非公开发行7,762,621股A股，募资215,179,854.12元，净额207,313,142.47元[1] - 主承销商于2024年10月8日将募集资金汇入公司监管账户[1] 募投项目 - 募投项目为年产2万吨聚醚胺项目，拟投资32,700.02万元，募资拟投入27,109.11万元[4] - 截至2024年9月30日，预先投入募投项目银行承兑汇票4,920,334.00元，占比1.50%[5] 决策审批 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过使用募集资金置换及支付议案[9][10] - 保荐人无异议，会计师事务所认为专项说明合规[8][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议2024年10月18日发通知，10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案同意票数均为3票，占比100%[3][4][5][6]

资金募集 - 公司向特定对象发行7762621股，发行价27.72元/股，募集资金总额2.1517985412亿元，净额2.0731314247亿元[3] - 本次发行费用合计786.671165万元，截至2024年9月30日，已自筹支付263.490567万元[7] 资金置换 - 公司本次使用募集资金置换自筹资金金额为6241.05万元[2] - 截至2024年9月30日，公司自筹资金实际投资额为5977.56万元，拟置换金额相同[6] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] 项目投资 - 年产2万吨聚醚胺项目拟投资总额3.270002亿元，募集资金拟投入2.710911亿元[5] 各方意见 - 监事会认为置换事项符合规定，同意公司置换自筹资金[10] - 保荐机构对公司置换自筹资金事项无异议[12] - 会计师事务所认为专项说明反映了自筹资金投入及支付费用情况[13]