| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的相关规定，同时结合上海岱美汽车内饰件股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事会第 十九次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并 对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、行政法规、 ...

| 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | 修改原因 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | | | | | 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | | 根据 2025 版《章程指 | | | | | | 第一条 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | | | 引》第一条修改 | | | | | | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | | | | | 称《公司法》）、《中华 | | | | 民共和国公司法》（以下简 | | | | | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | | | | | | | | | | | | | 人民共和国 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱美 汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发 行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币 9,079,390.00 元，减除 其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入31.75亿元，同比下降3.35% [1] - 2025年上半年净利润2.41亿元，同比下降42.56% [1]

募集资金归还情况 - 公司已将20000万元闲置募集资金从临时补充流动资金归还至募集资金专用账户 [1] - 剩余10000万元用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期日前归还 [1] - 公司已就部分募集资金归还情况及时告知保荐人 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2025年4月29日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币额度的闲置募集资金暂时补充流动资金 期限为12个月 [1] - 截至2025年8月 公司已实际使用30,000万元闲置募集资金补充流动资金 [1] - 公司已将20,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户 [2] - 剩余10,000万元募集资金将在到期日前归还 [2] 信息披露时点 - 公司于2025年4月30日披露《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2025-025） [1] - 本次归还部分资金后 公司及时向保荐人告知了资金归还情况 [2]

资金使用 - 2025年4月29日同意用不超3亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至2025年8月26日，实际使用补流资金累计3亿元[2] 资金归还 - 截至公告日，已归还2亿补流资金至专用账户[3] - 其余1亿补流资金将在到期日前归还[3]

公司财务操作 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 购买招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 [2] - 投资金额为4000万元 产品期限为31天 [2] - 预期年化收益率为1.00%-1.75% [2]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券907.939万张，募集资金总额90793.90万元，扣除费用后实际收到89698.98万元[6] 现金管理 - 公司本次现金管理投资金额为4000万元[3][5][7] - 本次现金管理产品为招商银行31天结构性存款，期限31天，预期年化收益率1.00 - 1.75%[3][7][8] - 2025年4月29日同意使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] 管理措施 - 财务部实时跟踪，内审部定期检查，独董和监事会可监督[10] - 按规定披露现金管理进展[11]

主力资金净买入情况 - 沪深两市共有130只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 光大银行连续11个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 红蜻蜓连续10个交易日获主力资金净买入 [1] - 汇通集团 宏盛华源 哈空调 正泰电器 宁波港 青松建化 岱美股份均连续9个交易日获主力资金净买入 [1]