| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 2024 年 9 月 25 日，公司已将 20,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集 资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐 人，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号： 2024-059）。 2025 年 4 月 21 日，公司已将 10,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置募集 资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述部分募集资金的归还情况告知保荐 人。 截至本公告日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000.00 万 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同 意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的 90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券 简称"岱美转债"，债券代码"11 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海岱 美汽车零部件有限公司（以下简称"上海岱美"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，（证书编号：GR202431003339），发证时间：2024 年 12 月 26 日，有效 期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定 管理办法》等有关规定，上海岱美自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连 续三个会计年度（即 2024 年度至 2026 年度）可享受高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过国家高新技术企业认定 所享受税收优惠政策不会对公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回 及继续进行现金管理进展的公告 履行的审议程序：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额 不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权 公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资 金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层 负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款 或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织 实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件 股份有限 ...

资金募集 - 公司获准发行可转债907.939万张，募资90,793.90万元，实得89,698.98万元[6] 现金管理 - 2024年5月同意用不超30,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次现金管理10,000万元，招行36天结构性存款，预计年化收益率1.80%-2.05%[5][8] - 最近12个月投入72,000万元，收回42,000万元，收益232.60万元[17] - 最近12个月单日最高投入30,000万元，占最近一年净资产6.64%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.36%[17] - 目前已用理财额度30,000万元，未用额度0，总额度30,000万元[17] 产品信息 - 本次现金管理起息日2025年3月31日，到期日2025年5月6日[10] - 受托方为招行，与公司无关联关系[12] - 产品存在银行破产等风险[14]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券907.939万张，每张面值100元，发行总额90,793.90万元，期限6年 [1] - 票面利率结构为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"，初始转股价格为15.72元/股 [1][2] 转股价格调整 - 转股期限自2024年1月24日起，后经股东大会决议将转股价格由15.72元/股下调至13.31元/股 [2][3] - 因实施2023年年度权益分派方案，2024年6月3日起转股价格进一步调整为9.93元/股 [3] 转股实施情况 - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）累计2,000元债券转股，形成201股，占转股前总股本0.0001% [4][5] - 截至2025年3月31日，历史累计转股金额26,000元，累计转股数2,135股，占转股前总股本0.0002% [4][5] - 未转股债券余额为907,913,000元，占发行总量99.997% [4][5] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加201股，总股本从1,652,756,249股增至1,652,756,450股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]

可转债发行 - 2023年7月18日发行907.939万张可转换公司债券，总额90,793.90万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 转股情况 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格15.72元/股[4][6] - 截至2025年3月31日，累计26,000元“岱美转债”转股2,135股，占比0.0002%[5][9] - 2025年1 - 3月，2,000元“岱美转债”转股201股，占比0.0001%[5][8][9] 价格调整 - 2024年3月15日，转股价格由15.72元/股修正为13.31元/股[7] - 2024年6月3日起，因权益分派方案，转股价格调整为9.93元/股[7] 股本变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本均增加201股[11]

资金管理 - 2024年5月20日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年12月20日7000万理财产品到期，收回本金及411780.77元收益[4] 近12个月数据 - 实际投入6.2亿，收回4.2亿，累计收益232.6万[7] - 单日最高投入2.7亿，占最近一年净资产5.98%[7] - 累计收益占最近一年净利润0.36%[7] 当前额度 - 已使用理财额度2亿，未使用1亿，总额度3亿[7]

股权结构 - 姜明直接持股127,234,859股，占总股本7.70%[3] - 姜银台持股251,395,521股，比例15.21%[6] - 叶春雷持股3,650,465股，比例0.22%[6] - 鞠文静持股24,791,332股，比例1.50%[6] - 浙江舟山岱美投资有限公司持股931,693,389股，比例56.37%[6] 股份质押 - 姜明本次质押35,000,000股，累计质押占其所持27.51%，占总股本2.12%[3] - 姜明等一致行动人累计质押占合计持股2.61%，占总股本2.12%[3] - 质押起始日2025年3月10日，到期日2025年9月11日[5] - 质权人为云南国际信托有限公司，用于个人融资[5]