公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产717,193,222.79元，较上年度末增长2.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产560,830,176.45元，较上年度末增长2.82%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,892,973.54元，较上年同期增长683.87%[5] - 年初至报告期末营业收入91,818,252.89元，较上年同期增长45.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润15,378,604.43元，较上年同期增长113.73%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,690,499.13元，较上年同期增长54.22%[5] - 加权平均净资产收益率为2.78%，较上年增加0.07个百分点[5] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长64.29%[5] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年同期增长64.29%[5] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为11,722户[9] 2017年第一季度部分资产数据关键指标变化 - 2017年3月31日存货为68,455,882.43元，较2016年12月31日增长34.26%[11] - 2017年3月31日在建工程为9,370,718.43元，较2016年12月31日增长30.15%[11] 2017年第一季度公司整体经营数据关键指标变化 - 2017年第一季度营业收入为91,818,252.89元，较2016年同期增长45.59%[11] - 2017年第一季度营业利润为17,346,527.87元，较2016年同期增长60.64%[11] - 2017年第一季度利润总额为22,893,307.60元，较2016年同期增长105.63%[11] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,892,973.54元，较2016年同期增长683.87%[11] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 64,458,743.66元，较2016年同期下降182.96%[12] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,250,000.00元，较2016年同期下降95.60%[12] - 2017年3月31日期初现金及现金等价物余额为198,954,117.09元，较2016年同期增长253.32%[12] - 2017年3月31日期末现金及现金等价物余额为144,742,642.53元，较2016年同期增长129.61%[12] 2017年第一季度公司整体负债和权益数据变化 - 公司2017年第一季度流动负债合计期末余额为85,587,748.93元，年初余额为88,294,374.82元；非流动负债合计期末余额为9,143,146.34元，年初余额为9,730,127.83元；负债合计期末余额为94,730,895.27元，年初余额为98,024,502.65元[17] - 公司2017年第一季度归属于母公司所有者权益合计期末余额为560,830,176.45元，年初余额为545,451,572.02元；少数股东权益期末余额为61,632,151.07元，年初余额为57,465,952.00元；所有者权益合计期末余额为622,462,327.52元，年初余额为602,917,524.02元[17] - 公司2017年第一季度负债和所有者权益总计期末余额为717,193,222.79元，年初余额为700,942,026.67元[17] 2017年第一季度母公司资产数据变化 - 公司2017年第一季度母公司流动资产合计期末余额为296,346,039.52元，年初余额为344,750,017.49元；非流动资产合计期末余额为243,836,941.92元，年初余额为195,245,501.25元；资产总计期末余额为540,182,981.44元，年初余额为539,995,518.74元[19] 2017年第一季度母公司负债和权益数据变化 - 公司2017年第一季度母公司流动负债合计期末余额为29,659,270.16元，年初余额为39,883,990.54元；非流动负债合计期末余额为8,411,563.01元，年初余额为8,742,044.50元；负债合计期末余额为38,070,833.17元，年初余额为48,626,035.04元[20] - 公司2017年第一季度母公司所有者权益合计期末余额为502,112,148.27元，年初余额为491,369,483.70元；负债和所有者权益总计期末余额为540,182,981.44元，年初余额为539,995,518.74元[20] 2017年第一季度公司部分负债项目数据变化 - 公司2017年第一季度应付账款期末余额为59,472,162.90元，年初余额为62,563,207.03元；预收款项期末余额为3,276,857.70元，年初余额为2,980,432.20元[17] - 公司2017年第一季度应付职工薪酬期末余额为14,857,790.09元，年初余额为14,480,220.11元；应交税费期末余额为7,408,661.94元，年初余额为7,621,324.45元[17] 2017年第一季度母公司部分资产项目数据变化 - 公司2017年第一季度货币资金期末余额为96,337,426.71元，年初余额为149,873,281.42元；应收票据期末余额为4,150,774.89元，年初余额为5,684,442.94元[19] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额为149,243,075.61元，年初余额为144,050,032.56元；存货期末余额为28,973,842.54元，年初余额为23,606,888.97元[19] 本期公司整体经营数据关键指标变化 - 公司本期营业总收入91,818,252.89元，上期为63,066,057.17元，同比增长约45.59%[22] - 本期营业总成本74,471,725.02元，上期为52,267,892.98元，同比增长约42.48%[22] - 本期营业利润17,346,527.87元，上期为10,798,164.19元，同比增长约60.64%[22] - 本期利润总额22,893,307.60元，上期为11,133,410.08元，同比增长约105.63%[22] - 本期净利润17,703,156.17元，上期为8,720,731.50元，同比增长约102.99%[22] 本期母公司经营数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入46,010,603.68元，上期为38,671,604.24元，同比增长约18.98%[23] - 母公司本期营业利润7,571,356.24元，上期为4,428,410.06元，同比增长约71%[23] - 母公司本期利润总额12,827,768.15元，上期为4,635,298.44元，同比增长约176.74%[23] - 母公司本期净利润10,742,664.57元，上期为3,915,674.71元，同比增长约174.35%[23] 本期每股收益情况 - 公司本期基本每股收益0.23元/股，上期为0.14元/股；母公司本期基本每股收益0.16元/股，上期为0.08元/股[22][23] 合并报表现金流量数据关键指标变化 - 合并报表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为96,609,255.07元，上期为69,338,481.43元，同比增长约39.33%[24] - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额为10,892,973.54元，上期为1,389,636.95元，同比增长约683.87%[24] - 合并报表中，投资活动产生的现金流量净额为 - 64,458,743.66元，上期为 - 22,780,219.14元，亏损扩大约182.96%[24] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额为1,250,000.00元，上期为28,418,172.56元，同比下降约95.60%[24] - 合并报表中，期末现金及现金等价物余额为144,742,642.53元，期初为198,954,117.09元，减少约27.25%[24] 母公司报表现金流量数据关键指标变化 - 母公司报表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为44,512,925.05元，上期为48,029,930.67元，同比下降约7.32%[25] - 母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额为4,696,680.84元，上期为 - 28,184,060.96元，扭亏为盈[25] - 母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额为 - 58,074,648.39元，上期为 - 6,665,617.73元，亏损扩大约771.28%[25] - 母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为28,418,172.56元，同比下降100%[25] - 母公司报表中，期末现金及现金等价物余额为96,337,426.71元，期初为149,873,281.42元，减少约35.72%[25]

财务数据关键指标变化 - 2016年度归属于母公司净利润为59,026,251.59元[2] - 2016年营业收入370,069,655.13元，较2015年增长15.55%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润59,026,251.59元，较2015年增长17.63%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额95,636,867.53元，较2015年增长52.49%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产545,451,572.02元，较2015年末增长104.36%[21] - 2016年末总资产700,942,026.67元，较2015年末增长45.50%[21] - 2016年基本每股收益1.09元/股，较2015年增长9.00%[22] - 2016年加权平均净资产收益率17.26%，较2015年减少3.26个百分点[22] - 2016年非流动资产处置损益 - 130,802.63元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助5,613,448.93元[26] - 2016年公司收到的税费返还（出口退税款）比上年增加896.94%[22] - 2016年非经常性损益其他营业外收入和支出分别为606,583.86、48,101.94、 - 24,472.79[27] - 2016年少数股东权益影响额为 - 55,587.90，较之前的 - 39,470.81下降73.63[27] - 2016年所得税影响额为 - 977,592.48，之前为 - 622,476.06和 - 902,865.04[27] - 2016年非经常性损益合计为5,056,049.78，之前为3,369,767.01和4,324,811.72[27] - 2016年公司实现营业收入3.70亿元，同比增长15.55%，归属上市公司股东净利润5902.63万元，同比增长17.63%[55] - 报告期内公司实现利润总额8376.38万元，较上年同期增长14.06%；净利润6772.08万元，较上年同期增长15.96%[60] - 公司营业收入370,069,655.13元，较上年同期增长15.55%；主营业务收入332,160,501.50元，较上年同期增长14.31%[62][64] - 经营活动产生的现金流量净额95,636,867.53元，较上年同期增长52.49%；投资活动产生的现金流量净额 - 76,258,341.37元，较上年同期下降69.01%；筹资活动产生的现金流量净额124,533,173.67元，较上年同期增长1,080.71%[63] - 主营业务毛利率为38.18%，比上年同期增加2.06个百分点，主要因规模扩大，营业成本占比下降[66][67] - 销售费用本期为7,065,863.23元，较上期增长31.96%，主要因职工薪酬增加[78] - 管理费用本期为39,075,437.21元，较上期增长42.80%，因研发投入和上市咨询服务费增加[78] - 财务费用本期为3,914,890.76元，较上期增长432.61%，主要是汇兑损失增加所致[78] - 2016年研发投入18,717,413.47元，占营业收入比例为5.06%，研发人员97人，占公司总人数比例为8.55%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为399,450,815.33元，较上期增长22.45%，因营业收入增加[86] - 收到的税费返还本期为15,574,291.59元，较上期增长896.94%，因子公司出口收入增加及退税加速[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95,636,867.53元，较上期增长52.49%，因销售收入和出口退税款增加[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,258,341.37元，较上期减少69.01%，因购置机器设备款增加[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为124,533,173.67元，较上期增长1080.71%，因首次公开发行股票募集资金[87] - 货币资金本期期末数为198,954,117.09元，占总资产比例28.38%，较上期期末变动253.32%，因首次公开发行股票募集资金所致[89] - 应收账款本期期末数为180,446,332.19元，占总资产比例25.74%，较上期期末变动12.03%，因销售收入增加所致[89] - 应收票据本期期末数为6,592,573.90元，占总资产比例0.94%，较上期期末变动954.52%，因收到客户承兑汇票未背书转让所致[89] - 短期借款本期期末数为0元，较上期期末变动 - 100%，因全部偿还银行贷款所致[89] - 应付账款本期期末数为62,563,207.03元，占总资产比例8.93%，较上期期末变动54.86%，因微型SMD产品扩产增加原材料储备所致[89] - 报告期末应收账款净额为18,044.63万元，比上年同期16,107.41万元增长12.03%，占当期末资产总额的25.74%；账龄在1年以内的应收账款净额为16,013.10万元，占当期末应收账款净额的比例为88.74%[104] - 报告期期初资产总额为481741940.06元，负债总额为166065255.93元，资产负债率为34.47%[146] - 报告期期末资产总额为700942026.67元，负债总额为98024502.65元，资产负债率为13.98%[146] - 2016年末货币资金期末余额为198,954,117.09元，期初余额为56,309,980.06元[194] - 2016年末应收票据期末余额为6,592,573.9元，期初余额为625,173.32元[194] - 2016年末应收账款期末余额为180,446,332.19元，期初余额为161,074,127.45元[194] - 2016年末流动资产合计期末余额为451,935,846.96元，期初余额为277,333,019.77元[194] - 2016年末资产总计期末余额为700,942,026.67元，期初余额为481,741,940.06元[194] - 公司2016年末流动负债合计88294374.82元，较期初146947466.48元减少[195] - 公司2016年末非流动负债合计9730127.83元，较期初19117789.45元减少[195] - 公司2016年末负债合计98024502.65元，较期初166065255.93元减少[195] - 公司2016年末所有者权益合计602917524.02元，较期初315676684.13元增加[195] - 公司2016年末流动资产合计344750017.49元，较期初229845579.80元增加[197] - 公司2016年末非流动资产合计195245501.25元，较期初192998295.38元增加[197] - 公司2016年末资产总计539995518.74元，较期初422843875.18元增加[197] - 公司2016年末母公司流动负债合计39883990.54元，较期初171234877.92元减少[198] - 公司2016年末母公司非流动负债合计8742044.50元，较期初17996706.12元减少[198] - 公司2016年末母公司负债合计48626035.04元，较期初189231584.04元减少[198] - 营业总收入本期为370,069,655.13元，上期为320,274,123.98元[200] - 营业总成本本期为292,395,040.88元，上期为250,428,258.78元[200] - 营业利润本期为77,674,614.25元，上期为69,845,865.20元[200] - 利润总额本期为83,763,844.41元，上期为73,435,579.10元[200] - 净利润本期为67,720,839.89元，上期为58,400,326.75元[200] - 归属于母公司所有者的净利润本期为59,026,251.59元，上期为50,178,160.43元[200] - 少数股东损益本期为8,694,588.30元，上期为8,222,166.32元[200] - 综合收益总额本期为67,720,839.89元，上期为58,400,326.75元[200] - 基本每股收益本期为1.09元/股，上期为1.00元/股[200] - 稀释每股收益本期为1.09元/股，上期为1.00元/股[200] 利润分配相关 - 拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利3.2元，共派发21,337,600.00元，占2016年度归属于母公司净利润的36.15%[2] - 拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，资本公积每10股转增7股，共计46,676,000股[2] - 上述预案实施完成后，公司总股本将增加至113,356,000股[2] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的20%[108] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[108] - 股利分配政策修改须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 调整后的利润分配议案经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 2016年每10股派息3.2元（含税），转赠7股，现金分红数额为2133.76万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.15%[113] - 2015年每10股派息3.2元（含税），现金分红数额为1600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.89%[113] - 2014年每10股派息3.2元（含税），现金分红数额为1600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.36%[113] 业务线市场份额变化 - 2010 - 2015年日本厂商全球石英晶体谐振器市场份额由59.9%降至49.5%，下降10.4个百分点[33] - 2010 - 2015年中国台湾厂商全球石英晶体谐振器市场份额由18.3%增至24.1%，增长5.8个百分点，增幅约31.69%[34] - 2015年美国厂商全球石英晶体谐振器销售额占比约9.4%[34] - 2015年韩国及欧洲国家厂商全球石英晶体谐振器销售额占比约4.6%[34] - 2010 - 2015年中国大陆厂商全球石英晶体谐振器市场份额由4.0%增至6.6%，增幅65%[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售，产品涵盖DIP和SMD等型号[30] - 2016年公司产量达16.96亿只，同比增长15.24%[38] - 2016年TF、S系列产品同比增幅分别为4.99%、2.48%，M系列产品同比增幅为48.36%[39] - 2016年泰晶科技销售收入3.70亿元，折合53.80百万美元，同比增长15.55%，预计2017年收入5.65亿元，折合82.15百万美元[41] - 2016年公司M系列产品销售收入较上年同期增长38.24%，占主营业务收入比例为52.19%，较上年增加9.03个百分点[57] - M系列生产量比上年增长48.36%，销售量比上年增长43.92%，因增加微型SMD晶体生产设备，扩大生产规模[68][70] - S系列库存量比上年增加19.32%，因生产量增加、销量下降[68][70] - 电子元器件行业材料成本总额较上年同期增加27.56%，主要是扩大生产规模所致[72] - TF系列直接材料较上年减少14.25%，因材料价格下降；直接人工较上年减少13.67%，因技改提升设备生产自动化水平和生产效率[73] - M系列直接材料和制造费用较上年分别增加55.59%和2

2016 年第三季度报告 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 11 | 1.3 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 3 / 23 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 756,634,404.10 481,741,940.06 57.06 归属于 ...