担保金额及期限 - 为蔚蓝生物集团担保4000万元，主债权期间2024.12.12 - 2025.12.11[2][10] - 为潍坊康地恩担保3000万元，主债权期间2024.12.12 - 2025.12.11[3][11] - 保证期间为债务履行期限届满日起三年[11] 担保余额及占比 - 为蔚蓝生物集团担保余额21770万元，占2023净资产12.74%[5] - 为潍坊康地恩担保余额754.45万元，占2023净资产0.44%[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额76020万元，占2023净资产44.50%[11] 可用担保额度 - 2024年对资产负债率70%以下控股子公司可担保162000万元[4] - 截至公告日可用担保额度85980万元[5] 被担保方业绩 - 蔚蓝生物集团2024年1 - 9月营收68301.54万元，净利润10066.01万元[8] - 潍坊康地恩2024年1 - 9月营收27839.84万元，净利润7194.69万元[10] 其他情况 - 截至公告日无逾期担保事项[12] - 公告日期为2024年12月13日[14]

纪要涉及的公司 青岛蔚蓝生物股份有限公司，证券代码603739，证券简称蔚蓝生物 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，加强与投资者互动交流 [2] 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事长兼总经理陈刚等多位人员将在线与投资者就公司治理等问题沟通交流 [2] 其他重要但是可能被忽略的内容 公告编号为2024 - 054，公告发布时间为2024年11月26日 [1][3]

财务资助 - 公司拟向华东理工大学青岛创新研究院提供900万元委托贷款，期限2024.11.25 - 2026.11.24，年利率3.70%[3][4][7] - 资助事项2024.11.25经董事会审议通过，不构成关联交易[3][4] - 提供资助后对外资助总余额1400万元，占2023年底净资产0.82%[13] 研究院财务 - 2023年底资产3740万元，负债573.42万元，净资产3166.58万元，负债率15.33%[8] - 2024年9月底资产3244.99万元，负债550.77万元，净资产2694.22万元，负债率16.97%[8] - 2023年营收1016.58万元，净利润306.40万元；2024年1 - 9月营收47.64万元，净利润 - 472.36万元[8]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理陈刚先生 [2] - 董事兼财务总监乔丕远先生 [2] - 董事会秘书姜勇先生 [2] - 独立董事林英庭先生 [2] - 独立董事王京先生 [2] 交流内容 - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公告日期为2024年11月26日 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入336,385,727.60元，同比增长0.20%；年初至报告期末营业收入945,618,593.20元，同比增长7.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.46亿元，2023年前三季度为8.80亿元，同比增长7.50%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,495,213.95元，同比减少51.81%；年初至报告期末为40,847,212.04元，同比减少26.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,915,510.45元，同比减少55.23%；年初至报告期末为23,276,488.34元，同比减少33.40%[2] - 2024年前三季度净利润6106.79万元，2023年前三季度为6716.75万元，同比下降9.08%[11] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润4084.72万元，2023年前三季度为5532.31万元，同比下降26.16%[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,999,893.18元，同比减少55.31%；年初至报告期末为63,201,814.62元，同比增长39.76%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金9.79亿元，2023年前三季度为9.27亿元，同比增长5.64%[12] - 2024年前三季度收到的税费返还2628.71万元，2023年前三季度为2209.84万元，同比增长19%[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.22亿元，2023年前三季度为9.81亿元，同比增长4.20%[12] - 经营活动现金流出小计为9.5922607764亿美元，去年同期为9.3600244396亿美元，同比增长2.48%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6320.181462万美元，去年同期为4522.157221万美元，同比增长39.76%[13] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.16元，同比减少27.27%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.16元/股，2023年前三季度为0.22元/股，同比下降27.27%[12] 资产情况 - 本报告期末总资产3,025,588,143.49元，较上年度末减少0.28%[2] - 2024年9月30日货币资金为261,677,056.56元，较2023年12月31日的239,595,497.76元增长9.22%[7] - 2024年9月30日交易性金融资产为238,876,362.07元，较2023年12月31日的292,046,524.93元下降18.21%[7] - 2024年9月30日应收账款为354,287,142.80元，较2023年12月31日的322,736,859.76元增长9.77%[7] - 2024年9月30日存货为182,187,107.23元，较2023年12月31日的205,405,397.66元下降11.30%[7] - 2024年9月30日流动资产合计为1,118,852,765.17元，较2023年12月31日的1,123,941,191.15元下降0.45%[9] - 2024年9月30日固定资产为1,372,380,271.59元，较2023年12月31日的1,430,136,452.59元下降4.03%[9] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为612,220,000.00元，较2023年12月31日的568,971,407.04元增长7.59%[9] - 2024年9月30日应付账款为201,867,245.53元，较2023年12月31日的225,773,670.72元下降10.59%[9] - 2024年9月30日流动负债合计为1,012,888,486.94元，较2023年12月31日的1,088,173,698.02元下降6.92%[10] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,727,583,290.07元，较上年度末增长1.13%[3] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,727,583,290.07元，较2023年12月31日的1,708,293,232.64元增长1.13%[10] - 2024年9月末少数股东权益1.29亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长10.56%[11] - 2024年9月末所有者权益合计18.57亿元，2023年同期为18.25亿元，同比增长1.73%[11] 股东信息情况 - 报告期末普通股股东总数23,613户[6] - 青岛康地恩实业有限公司持股112,407,400股，持股比例44.42%，为第一大股东[6] - 西藏善诚、西藏思壮、青岛康地恩构成一致行动人[6] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -5.84万元，2023年前三季度为11.50万元，同比下降150.78%[12] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6.4650626747亿美元，去年同期为5.9653242203亿美元，同比增长8.38%[13] - 投资活动现金流出小计为6.8459006762亿美元，去年同期为8.0422493287亿美元，同比下降14.88%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3808.380015万美元，去年同期为-2.0769251084亿美元，亏损收窄81.67%[13] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5.7336248853亿美元，去年同期为5.115197383亿美元，同比增长12.09%[13] - 筹资活动现金流出小计为5.585243938亿美元，去年同期为3.2837982244亿美元，同比增长70.08%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1483.809473万美元，去年同期为1.8313991586亿美元，同比下降91.89%[13] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为3995.61092万美元，去年同期为2066.897723万美元，同比增长93.31%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.6167705656亿美元，去年同期为2.283612143亿美元，同比增长14.59%[13]

业绩总结 - 2024年第三季度公司营业收入252,853,843.29元[1] - 酶制剂、微生态制剂、其他产品营收分别为124,913,771.38元、45,674,423.42元、82,265,648.49元[1] - 直销、经销收入分别为159,617,017.09元、93,236,826.20元[1] - 境外、境内收入分别为22,785,403.52元、230,068,439.77元[1] 用户数据 - 2024年第三季度经销商期初627家，增183家减200家，期末610家[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月6日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年10月30日至11月5日16:00前可提问[2][5] - 2024年11月6日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

公司决策 - 2024年9月19日及10月9日会议审议通过终止2021年股票期权激励计划暨注销股票期权议案[2] 数据相关 - 注销394.00万份2021年股票期权激励计划未行权股票期权[2] 进展情况 - 部分股票期权注销事项于2024年10月15日办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构和财务经营成果[3]

会议安排 - 2024年9月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年9月20日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年10月9日下午14：30召开现场股东大会，由董事乔丕远主持[7] 投票信息 - 2024年10月9日网络投票，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[8] 出席情况 - 165人出席，代表股份168,851,740股，占总股份66.7322%[9] - 现场7人，代表股份165,263,560股，占65.3141%[10] - 网络158人，代表股份3,588,180股，占1.4181%[10] 审议结果 - 审议通过7项议案，4项以特别决议方式通过[11][12] - 关联股东审议相关议案时回避表决[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为165人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为168,851,740股，占公司有表决权股份总数的66.7322%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数168,769,160，比例99.9510%[6] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》A股同意票数165,614,280，比例98.0826%[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》A股同意票数165,575,780，比例98.0598%[7] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》A股同意票数165,614,080，比例98.0825%[7] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》A股同意票数168,731,580，比例99.9288%[8] - 《关于全资子公司终止对外投资的议案》A股同意票数168,757,220，比例99.9440%[8] - 《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》A股同意票数148,297,220，比例97.8558%[8] 特殊表决说明 - 议案7涉及关联股东陈刚、贾德强、乔丕远、徐雪梅、姜勇回避表决[10]