内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[7] 保密与备案 - 公司向知情人提供非公开信息应遵循保密制度[9] - 内幕信息公开前公司应填写知情人档案[9] - 董监高及相关人员做好保密和登记备案[9] - 股东等知情人配合做好登记备案[10] - 相关主体填写档案分阶段送达公司[11] - 档案及备忘录自记录起至少保存10年[14] - 内幕信息公开后五个交易日报送证券交易所[14] 违规处理 - 发现知情人违规二个工作日内报送情况及结果[18] 交易限制 - 禁止知情人利用内幕信息从事证券交易[17] - 知情人买卖股票前咨询董事会办公室[17] - 公司自查知情人买卖证券情况[18] 制度相关 - 公司可签保密协议明确知情人义务及责任[20] - 制度自董事会审议通过施行，修订解释权归董事会[23] - 制度与国家规定不一致按后者执行并修改[24]

投资决策权限 - 投资金额未达规定标准由总经理批准，达到标准之一应提交董事会批准并披露[4] - 投资金额达特定标准之一除经董事会审议披露外还应提交股东大会审议[5] - 交易仅达特定标准且最近一年每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东大会审议但仍需披露[6] 投资适用规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用相关规定，额度使用期限不超12个月[7] - 其他对外投资按连续12个月累计计算原则适用规定，已履行义务不再纳入累计范围[7] 投资披露要求 - 达到特定标准的对外投资，交易标的为股权需披露经审计财务报告，为其他资产需披露评估报告[8] - 购买或出售少数股权因客观原因无法审计可在披露情况后免于披露审计报告[8] 关联交易与决策 - 对外投资属关联交易按关联交易决策权限执行[9] - 公司股东大会、董事会、总经理在各自权限内对对外投资决策[11] 投资处置与监督 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资，转让按规定办理，处置权限与实施权限相同[13][14] - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[16] - 公司对控股子公司应派出董事长或执行董事及经营管理人员[16] 人员管理 - 对外投资派出人员人选由公司总经理决定[16] - 控股子公司非委派人员任命后1个工作日报公司人力资源部备案[16] 财务管理 - 公司财务部对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[18] - 公司财务部负责对外投资财务管理，获取被投资单位财务报告[19] - 公司每年末对对外投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19] - 控股子公司会计核算和财务管理应遵循公司会计管理制度[19] - 公司子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[19] 制度生效与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，解释权和修改权归董事会[21]

会议信息 - 第六届监事会第十四次会议6月20日发通知，6月25日召开[3] - 应参加监事3人，实际参加3人[3] 议案表决 - 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》3票赞成[4] - 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》3票赞成[5] 资金安排 - 同意公司用不超8亿自有资金委托理财，资金可滚动使用[6] 后续流程 - 两议案均需提交公司股东大会审议[4][6]

项目资金情况 - 首发募投“研发中心升级建设项目”结项，节余6093.58万元永久补充流动资金[3] - 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目节余6079.99万元[3] - 研发中心升级建设项目节余9.93万元[3] - 补充流动资金项目节余3.66万元[3] 项目其他情况 - 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目5736.81万元未置换，工程结算审定金额减少1102.41万元[4] 会议审议事项 - 审议通过使用自有闲置资金委托理财议案，待股东大会审议[5] - 审议通过修订多项制度议案，待股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[18] 其他安排 - 授权董事会秘书王晨阳筹备2024年第一次临时股东大会[18] - 海通证券对募投项目结项及节余资金补充流动资金出具核查意见[19]

理财额度 - 公司获批8亿元闲置资金买理财，期限不超12个月[2] - 已使用理财额度14500万元，未使用65500万元[8] 理财收益 - 2024年宁波银行存款规模1亿，收益73.1万[3] - 2023年宁波银行存款8000万，收益37.69万[5] - 2023年苏州银行存款2亿，收益49.6万[5] - 近12个月委托理财累计收益388.09万[8] 理财规模 - 近12个月单日单笔最高投入2亿，占净资产12.94%[8] - 近12个月委托理财规模10.25亿，已收回8.8亿[8] - 近12个月委托理财收益占净利润4.41%[8]

理财决策 - 公司审议通过用不超8亿闲置资金买稳健型理财产品，期限不超12个月[2] 近期理财 - 公司用1.3亿闲置自有资金委托苏州银行理财，期限27天[3] 近12个月情况 - 累计投入10.25亿，收回7.8亿，收益315万，未收回2.45亿[8][9] - 单日单笔最高投入2亿，占近一年净资产12.94%[9] - 累计收益占近一年净利润3.58%[9] 额度情况 - 已使用2.45亿，未使用5.55亿，总额度8亿[9]

理财额度 - 公司获批用不超8亿闲置资金买稳健型理财产品，期限不超12个月[2] - 目前已使用理财额度1.15亿元，未使用6.85亿元[5] 理财情况 - 赎回1.2亿建行结构性存款，实际收益18.9万，预期年化1.05%-3.0%[3] - 近12个月委托理财投资8.95亿，收回7.8亿，收益315万，未收回1.15亿[4][5] - 近12个月单日单笔最高投入2亿，占近一年净资产12.94%，收益占净利润3.58%[5]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-023 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本230,143,790股为基数，每股派发现金红利0.15 元（含税） ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入41.06亿元,同比下降16.27% [1] - 公司2023年实现规模净利润0.88亿元,同比下降45.75% [1] - 公司2023年基本每股收益从0.80元下降为0.40元 [1] - 公司2023年销售净利率2.14%,净资产收益率6.40%,总资产报酬率1.59% [1] - 公司2023年销售毛利率14.31%,成本费用利润率2.34% [1] - 公司2023年流动比率1.00,速动比率0.92,资产负债率57.03% [1] - 公司2023年营业收入增长率-16.27%,营业利润增长率-48.95%,净利润增长率-45.75% [1] - 公司2023年应付账款周转率2.14,同比下降21.61% [1] - 公司2023年应收账款周转率14.74,同比下降18.16% [1] - 公司2023年营业周期46.32天,同比增长7.36天 [1] - 公司2023年存货周转率16.44,同比下降13.38% [1] - 公司2023年总资产周转率1.19,相比去年下降25.63% [1][2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元,现金及现金等价物净增加额为-1.33亿元 [1][2] - 公司本报告期前10大股东持股15686.94万股,占比68.17% [1][2][3] - 公司2024年一季度实现营业收入7.55亿元,同比下降34.50% [2] - 公司2024年一季度实现净利润0.25亿元,同比下降39.74% [2] - 公司2024年一季度基本每股收益从0.20元下降为0.11元 [2] - 公司2024年一季度销售净利率3.30%,净资产收益率1.61%,总资产报酬率0.59% [2] - 公司2024年一季度销售毛利率15.30%,成本费用利润率3.39% [2] - 公司2024年一季度流动比率0.95,速动比率0.84,资产负债率54.80% [2] - 公司2024年一季度营业收入增长率-34.50%,营业利润增长率-50.24%,净利润增长率-39.74% [2] - 公司2024年一季度应付账款周转率0.42,同比下降26.32% [3] - 公司2024年一季度应收账款周转率2.25,同比下降50.00% [3] - 公司2024年一季度营业周期67.55天,同比增长25.26天 [3] - 公司2024年一季度总资产周转率0.21,相比去年下降38.24% [3] - 公司2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为0.12亿元,现金及现金等价物净增加额为0.86亿元 [3] - 公司本报告期前10大股东持股15466.51万股,占比67.19% [3]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入41.06亿元，同比下降16.27%[1] - 公司2023年实现净利润0.88亿元，同比下降45.75%[1] - 公司2024年实现营业收入7.55亿元，同比下降34.50%[2] - 公司2024年实现净利润0.25亿元，同比下降39.74%[2] 财务指标 - 公司销售净利率为2.14%，净资产收益率为6.40%[1] - 公司销售净利率为3.30%，净资产收益率为1.61%[2] 资金周转率 - 公司应付账款周转率为0.42，同比下降26.32%[3] - 公司应收账款周转率为2.25，同比下降50.00%[3] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量金额为0.12亿元[3]