业绩相关 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 2023年研发费用同比增长12.49%[5] 产品与技术 - 2023年推出核心技术双芯双动力2.0电机[3] - 2023年发布阿尔法、摩西3.0、芭蕾公主、星锐四款新品车型[3][7] 市场趋势 - 2023年国内电动两轮车销量平稳，头部企业市场占有率进一步提升[6] - 电动两轮车全球化趋势已现，东南亚“油改电”驱动市场空间扩大[6] - 国内电动两轮车行业集中度预计仍会进一步提升[6] - 电动两轮车产品迭代向智能化设计及电池续航方向发展[6] - 国产品牌海外布局逐步成熟，即将进入渠道及产能扩张期[6] 海外策略 - 奉行“品牌出海”海外策略，针对不同国家实施不同策略[7] - 已着手在印尼建设生产基地并组建本土化运营团队[7] 品牌建设 - 重视自主品牌建设，目标是打造电动交通工具行业国际一流品牌[8] - 坚持“自主创新”品牌追求，深化品牌文化[8] - 在活动中迎接大批中外客商，促进“新日”品牌走出去[8]

会议安排 - 2024年4月24日决议召集2023年年度股东大会[8] - 4月26日发出召开股东大会通知[8] - 5月16日14:00现场会议在无锡召开[9] 参会情况 - 出席股东及代理人8人，代表股份149,047,100股，占64.7625%[10] - 中小投资者4人，代表股份7,900股，占0.0034%[12] 议案审议 - 审议通过10项议案，部分议案同意股份数达标[15] - 4项议案对中小投资者单独计票[17]

参会情况 - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席股东所持表决权股份149,047,100股，占比64.7625%[4] - 9位董事、3位监事全部出席[6] 议案表决 - 10项非累积投票议案通过，A股同意票149,044,400，占比99.9981%[7][8][9][10] - 5%以下股东对4项议案表决，同意票5,200，占比65.8227%[10] - 议案5为特别决议事项，获2/3以上审议通过[10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案有5、6、8、10[11] - 股东大会不涉及关联股东回避表决[12] - 见证律所是上海市锦天城（北京）律所，律师为申林平、胡玉斐[13] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41.06亿元，同比下降16.27%[15][50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8798.32万元，同比下降45.75%[15][50] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润9046.26万元，同比下降38.75%[15][50] - 2023年经营活动现金流量净额3.01亿元，较2022年减少29.17%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.46亿元，较2022年末增加33.82%[50] - 2023年末总资产36.03亿元，较2022年末增加8.63%[50] - 2023年基本每股收益0.40元/股，较2022年减少49.69%[51] - 2023年扣非后基本每股收益0.41元/股，较2022年减少43.37%[52] - 2023年加权平均净资产收益率6.40%，较2022年减少8.53个百分点[52] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率6.58%，较2022年减少7.02个百分点[52] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，合计拟派现34,521,568.50元，现金分红比例39.24%[62] 用户数据 - 报告期末公司拥有国内经销商超1700家，门店超13500个[18] 未来展望 - 2024 - 2026年公司制定股东回报规划，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[5][83] - 2024年公司将平衡市场开拓与风险防范，贯彻“全球化”策略[31] - 2024年公司将推进产品科技化、智能化、年轻化[32] - 2024年公司将强化质量文化，专注品质提升[33] - 2024年公司将强化干部和人才队伍建设[34] 新产品和新技术研发 - 2023年特聘诺贝尔物理学奖得主推出核心技术双芯双动力2.0电机[15] - 2023年持续推出阿尔法、摩西3.0、芭蕾公主、星锐四款自主新品车型[16] 市场扩张和并购 - 2023年11月公司在米兰展发布多品类产品[20] 其他新策略 - 2023年公司持续完善市场化考核激励机制[22] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[72] - 公司（含下属子公司）拟向银行申请不超30亿元综合授信额度，期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[76]

会议信息 - 业绩说明会于2024年05月22日10:00 - 11:30召开[5][8] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[5][8] - 召开方式为视频和网络互动[5][7][8] 参与人员 - 董事长张崇舜、总经理赵学忠等参加[8] 提问安排 - 投资者可在2024年05月15 - 21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3][9] - 可在2024年05月22日前通过指定网址或微信小程序码会前提问[3][9] 参与及查看方式 - 投资者可通过上证路演中心或价值在线参与业绩说明会[8] - 业绩说明会后可通过上证路演中心或价值在线查看会议情况及主要内容[10] 报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[6] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 88109915，邮箱dongshihui@xinri.com[10]

理财额度 - 获批使用不超8亿元闲置资金买稳健型理财产品，期限不超12个月[2] - 已使用额度2.35亿元，未使用额度5.65亿元[9] 理财情况 - 近日用1.2亿元委托建行理财，预期年化收益率1.05%-3.0%[3] - 近12个月累计投资8.95亿元，收回本金6.6亿元，收益296.09万元，未收回2.35亿元[8][9] 理财风险与措施 - 主要风险有市场波动等宏观系统性风险，收益不确定[6] - 采取遵守审慎原则等风控措施[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为3.1059亿元，净额为2.7269亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为3.99999987亿元，净额为3.9406966284亿元[4] - 截至2023年12月31日，首发累计使用募集资金2.3362642949亿元，存储专户余额为6451.651386万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票累计使用募集资金3.7077231516亿元，存储专户余额为2387.569716万元[5] 募投项目变更 - 2019年6月公司将“营销网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”[7] - 2019年公司将营销网络升级项目剩余部分募集资金用于无锡制造中心智能化工厂改扩建项目[33] 资金使用与管理 - 2023年公司使用3.2468698749亿元向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[18] - 2023年公司同意使用不超过5000万元向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，但期末未使用[21] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[19][22] - 报告期内，公司以募集资金置换以银行承兑汇票支付的首发募投项目款项金额为1368.37万元[27] - 报告期内，公司以募集资金等额置换银行承兑汇票方式支付的向特定对象发行股票募投项目资金为35637.37万元[32] 项目进展与效益 - 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目预计节余资金3977.57万元[24] - 研发中心升级建设项目完工日延期至2024年6月[28] - 营销网络升级项目投入进度达100.00%，本年度实现效益2.87万元[42] - 研发中心升级建设项目投入进度为108.40%，预计2024年6月达到预定可使用状态[42] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%[42] - 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目投入进度为67.38%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益2282.78万元[42] - 天津智能化工厂建设项目（一期）承诺投资59000.00万元，调整后投资23644.18万元，截至期末投入进度90.02%[48] - 惠州智能化工厂建设项目（一期）承诺投资41000.00万元，调整后投资15762.79万元，截至期末投入进度100.00%[48] - 两个项目合计承诺投资100000.00万元，调整后投资39406.97万元，截至期末投入进度94.09%[48] 合规情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形[37] - 会计师认为公司2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[36]

募集资金情况 - 首发募集资金总额3.1059亿元，净额2.7269亿元，2017年4月21日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.99999987亿元，净额3.9406966284亿元，2023年5月31日到账[4] - 截至2023年12月31日，首发累计使用2.3362642949亿元，收到利息2547.591499万元，支付手续费2.297164万元，专户余额6451.651386万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票累计使用3.7077231516亿元，收到利息57.992766万元，支付手续费1578.18元，专户余额2387.569716万元[4] 募投项目变更 - 2019年6月公司将“营销网络升级项目”变更为“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”[6] - 2019年公司将“营销网络升级项目”剩余部分募集资金用于“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”[24] 资金置换与使用 - 2023年6月28日公司用3.2468698749亿元向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，7月13日完成置换[12] - 报告期内公司以募集资金置换以银行承兑汇票支付的首发募投项目款项金额为1368.37万元[20] - 报告期内公司以募集资金等额置换银行承兑汇票方式支付的向特定对象发行股票募投项目资金为35637.37万元[22] 项目进度与效益 - 营销网络升级项目截至期末投入进度为100%，本年度实现效益2.87万元，未达预计效益[32] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度为108.40%，预计2024年6月达到预定可使用状态，未达预计效益[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%，未实现效益[32] - 无锡制造中心智能化工厂改扩建项目截至期末投入进度为67.38%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益2282.78万元，未达预计效益[32] - 天津智能化工厂建设项目（一期）承诺投资59000.00万元，截至期末投入进度90.02%[38] - 惠州智能化工厂建设项目（一期）承诺投资41000.00万元，截至期末投入进度100.00%，2023年8月达到预定可使用状态，本年度效益为 - 490.69万元[38] 其他情况 - 公司同意使用不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末未使用[15] - 首发募投项目“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”预计节余资金3977.57万元，暂未转入基本户永久补流[17] - 会计师事务所认为公司2023年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所作为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会审计委员会同意续聘[14] - 第六届董事会第二十次会议通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡所合伙人85人，注册会计师419人[3] - 2023年度业务收入6.147284亿元，审计业务收入5.544433亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户96家，收费总额8123.04万元[4] 审计费用 - 2023年度审计费用为120万元，与2022年度持平[13] 风险情况 - 天衡所近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[7]

天衡专字(2024) 00623 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏新日电动车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏新日电动车股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024) 00623 号 江苏新日电动车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新日电动车股份有限公司(以 下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负 债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金 流量表,并于 2024年 4 月 24 日签发了天衡审字(2024) 0 ...