证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014 江苏新日电动车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 2、2023 年度募集资金使用及结余情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 ...

1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币6.09元，募集资金总额为人民币310,590,000.00元，扣除发行费用37,900,000.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币272,690,000.00元。该募集资金已于2017 年4月21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了"天 衡验字（2017）00050号"验资报告。 2、2023年度募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用首发募集资金人民币233,626,429.49元， 收到存款利息收入人民币25,475,914.99元，支付手续费人民币22,971.64元，首发 募集资金存储专户的余额为人民币64,516,513.86元。 海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 ...

股东大会时间 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室召开[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501号）[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月10日[14] - 会议登记时间为2024年5月13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、10[12] - 特别决议议案为议案5[8]

授信申请 - 公司申请综合授信额度不超30亿元人民币[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 额度在授信期限内可循环使用[1] 流程进展 - 该事项尚需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表办理相关业务[1]

公司治理 - 独立董事吴新科出席董事会8次、股东大会4次[5] - 吴新科参加审计、战略、提名委员会共7次[6] 重大决策 - 2023年1月13日审议通过聘任常务副总裁议案[14] - 2023年4月15日审议通过2022年度董高薪酬[17] - 2023年10月27日审议通过终止激励计划并注销期权议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年报及内控自评报告[13] 审计相关 - 2023年5月8日审议通过续聘天衡为2023年审计机构[16] 其他 - 2023年未发生重大关联交易[13] - 2023年独立董事履职建言维护权益[20]

江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常呈建） 本人作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 常呈建，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业 学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电 梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份 有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、 副总裁兼董事会秘书。2023 年 12 月 18 日起任 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新日股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张波、王建伟 | 被保荐公司代码：603787.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]432 号）批复，江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 5,100.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.09 元，募集资金总额为人 民币 31,059.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 27,269.00 万元。本次发行证券已于 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2017 年 4 月 27 日至 2019 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕。 经中国证券监 ...

公司代码：603787 公司简称：新日股份 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏新日电动车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和要求， 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始 建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普 通合伙会计师事务所。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执 业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册 会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为410,597.92万元，同比下降16.27%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,798.32万元，同比下降45.75%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,046.26万元，同比下降38.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为301,207,225.94元，同比下降29.17%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,546,045,942.29元，同比增长33.82%[14] - 总资产为3,603,341,701.96元，同比增长8.63%[14] - 基本每股收益为0.40元，同比下降49.69%[14] - 加权平均净资产收益率为6.40%，同比下降8.53个百分点[14] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,153,190,059.34元、868,031,155.15元、1,292,265,577.12元和792,492,404.17元[14] - 公司营业收入为41.06亿元，同比下降16.27%[27] - 公司营业成本为35.18亿元，同比下降17.49%[27] - 公司销售费用为2.73亿元，同比增加1.95%[27] - 公司管理费用为1.32亿元，同比增加5.58%[27] - 公司财务费用为-3882.50万元，同比增加4.23%[27] - 公司研发费用为1.10亿元，同比增加12.49%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降29.17%[27] - 简易款产品营业收入为1,065,353,584.77元，同比增长16.98%，毛利率增加4.18个百分点[30] - 豪华款产品营业收入为1,840,739,647.43元，同比增长14.44%，毛利率减少2.44个百分点[30] - 特种车产品营业收入为61,221,687.87元，同比增长15.30%，毛利率增加2.01个百分点[30] - 经销模式营业收入为2,563,083,819.08元，同比增长15.38%，毛利率增加0.25个百分点[30] - 直销模式营业收入为404,231,100.99元，同比增长15.35%，毛利率减少2.45个百分点[30] - 前五名客户销售额为41,641.96万元，占年度销售总额的10.14%[32] - 前五名供应商采购额为92,241.10万元，占年度采购总额的29.86%[33] - 研发投入总额为166,796,705.35元，占营业收入比例为4.06%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为301,207,225.94元，同比下降29.17%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-726,027,930.87元，同比增加126.33%[38] - 货币资金本期期末数为969,512,550.10元，较上期期末减少32.74%[41] - 交易性金融资产本期期末数为330,568,932.54元，较上期期末增加100.00%[41] - 应收账款本期期末数为316,355,942.23元，较上期期末增加36.11%[41] - 预付账款本期期末数为194,706,404.11元，较上期期末增加227.28%[41] - 存货本期期末数为175,085,204.63元，较上期期末减少30.77%[41] - 长期股权投资本期期末数为0元，较上期期末减少100.00%[41] - 投资性房地产本期期末数为48,065,746.99元，较上期期末增加93.86%[41] - 在建工程本期期末数为336,815,553.68元，较上期期末增加38.23%[41] - 使用权资产本期期末数为82,774.64元，较上期期末减少98.63%[41] - 资本公积本期期末数为610,276,672.84元，较上期期末增加168.70%[41] - 天津新日总资产为35,316.73万元，净资产为20,966.97万元，主营业务收入为124,106.80万元，净利润为3,994.85万元[49] - 湖北新日总资产为37,184.55万元，净资产为20,756.87万元，主营业务收入为101,630.01万元，净利润为5,102.30万元[50] - 江苏新日国际贸易有限公司总资产为3,785.92万元，净资产为3,144.00万元，主营业务收入为7,428.24万元，净利润为256.33万元[50] - 广东新日电动车有限责任公司总资产为5,130.97万元，净资产为3,082.82万元，主营业务收入为21,201.07万元，净利润为346.22万元[50] - 无锡锂享出行科技有限公司总资产为2,695.61万元，净资产为282.96万元，主营业务收入为7,525.35万元，净利润为1,475.98万元[51] - 无锡新日电动车销售服务有限公司总资产为22,264.88万元，净资产为-3,891.51万元，主营业务收入为357,585.26万元，净利润为-3,212.30万元[51] - 江苏新日智能科技有限公司总资产为5,233.29万元，净资产为1,840.83万元，主营业务收入为31,935.02万元，净利润为341.67万元[51] - 广东机电总资产为5,545.84万元，净资产为3,624.22万元，主营业务收入为7,436.95万元，净利润为-490.69万元[52] - 浙江新日总资产为5,620.73万元，净资产为3,492.30万元，主营业务收入为7,089.25万元，净利润为-883.54万元[52] - 公司2023年度营业总收入为41.06亿元，较2022年度的49.04亿元有所下降[197] - 公司2023年度营业总成本为40.12亿元，较2022年度的47.37亿元有所下降[197] - 公司2023年度流动负债合计为20.33亿元，较2022年度的21.43亿元有所下降[194] - 公司2023年度非