分红与融资 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送股及转增股本[25] - 同意公司及子公司在1200亿元人民币（含等值外币）内申请融资授信业务，100亿元内申请融资租赁业务[39][40] 业务开展 - 同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，单日最高外汇敞口余额为等额30亿美元[49] - 公司及子公司2025年度开展生产经营所需原材料套期保值业务保证金上限为80亿元人民币或等值外币，大宗商品贸易套期保值业务保证金上限为5亿元人民币或等值外币[54] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案获通过[6][8][11][15][19][21][57][59][60][61][63][66][68][70][72][73][74] 其他安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[78]

业绩总结 - 2024年度净利润41.55亿元，母公司期末可供分配利润9.22亿元[5] 利润分配 - 拟10股派5元，不送股及转增，预计分红8.39亿占2024年净利润20.20%[4][6] - 2024 - 2022年现金分红分别为8.39亿、16.75亿、3.20亿[9] - 近三年累计分红28.35亿，比例74.51%[11] 资金使用 - 2024年回购金额1.12亿，分红和回购合计9.52亿占净利润22.91%[6] 决策进展 - 2025年4月17日通过预案，待股东大会审议[16][17][19]

债务融资计划 - 2025年度公司及子公司拟发行非金融企业债务融资工具[3] - 类型包括公司债、企业债等本外币债务融资工具[3] - 发行方式有公开发行和非公开定向发行[3] 发行时间及授权 - 拟在2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开日发行[4] - 董事会授权转授予法定代表人及管理层办理相关手续[5] 其他信息 - 公告于2025年4月19日发布[8] - 股票代码603799，简称为华友钴业[2] - 转债代码113641，简称为华友转债[2]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金601,800.00万元，净额为595,500.37万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金760,000.00万元，净额为755,383.96万元[2] 资金投入与结余 - 2021年非公开发行股票截至期末项目投入累计539,776.67万元，结余59,292.99万元[4] - 2022年公开发行可转换公司债券截至期末项目投入累计666,410.34万元，结余91,673.45万元[6] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金专户余额合计2092.99万元[12][13] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计17473.45万元[15][16][17] 资金使用 - 2021年使用闲置募集资金暂时补充流动资金57200.00万元[14] - 2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金74200.00万元[17] - 2021年4月15日，公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金31,180.71万元[31] - 2022年6月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金55419.82万元[34] - 2023年3月同意用不超过280000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月14日已全部归还[34] - 2024年3月同意用不超过150000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日尚有74200万元未归还[35] - 2024年11月同意用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日尚未使用[35] 项目效益与进度 - 2021年非公开发行股票项目中，年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目累计投入进度为81.93%，本年度实现效益52,436.37万元[30] - 2021年非公开发行股票项目中，年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目累计投入进度为93.90%，本年度实现效益12,235.60万元[30] - 2021年非公开发行股票项目中，华友总部研究院建设项目累计投入进度为100.38% [30] - 2021年非公开发行股票项目中，补充流动资金累计投入进度为100.00% [30] - 2022年公开发行可转换公司债券项目中，年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目累计投入进度为84.52%，本年度实现效益3,648.82万元[33] - 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目累计投入进度100.06%，本年度实现效益7290.26万元[34] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目累计投入进度88.51%，产线尚处于生产调试阶段[34][37] - 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目累计投入进度36.53%，产线于2024年12月转固[34][37] - 补充流动资金投入进度100%[34] 项目变更与延期 - 2022年公开发行可转换公司债券“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”预定可使用状态日期从2024年5月延期至2025年6月[22][34] - 公司将“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”等三个项目作为“三元正极材料子项”募集资金投向，金额合计17.1亿元[38] - 公司将“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”等两个项目募集资金投向变更为“粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”，金额合计5.631869亿元[38] 其他情况 - 公司对2021年非公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金均设立专户，并签订系列监管协议[8][10] - 2021年非公开发行股票募集资金投资项目未出现异常情况[19] - 2021年非公开发行股票募集资金中，华友总部研究院建设项目较难单独核算效益[20] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况[21] - 2021年非公开发行股票募集资金不存在变更投资项目的情况[22] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，如实反映实际情况[26] - 募集资金结余91673.45万元，系部分项目未完成建设和部分项目尾款未支付[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6094556.37万元[6] - 本期营业收入为55.0986327383亿元，上年同期为44.8865007479亿元[23] - 本期营业成本为48.0167429585亿元，上年同期为35.7835437858亿元[23] - 本期净利润为5.2910262453亿元，上年同期为5.9027197516亿元[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为1761397.19万元，跌价准备为31720.06万元，账面价值为1729677.13万元[7] - 公司期末流动资产合计540.99亿元，上年年末为491.32亿元[17] - 公司期末流动负债合计523.43亿元，上年年末为488.67亿元[17] - 公司期末非流动资产合计824.92亿元，上年年末为763.89亿元[17] - 公司期末非流动负债合计355.88亿元，上年年末为319.20亿元[17] - 公司期末负债合计879.31亿元，上年年末为807.87亿元[17] - 公司期末所有者权益合计486.61亿元，上年年末为447.33亿元[17] - 公司期末货币资金为4.52亿元，上年年末为152.60亿元[17] - 公司期末应收账款为68.02亿元，上年年末为79.77亿元[17] - 公司期末存货为172.97亿元，上年年末为157.63亿元[17] - 公司期末固定资产为510.98亿元，上年年末为463.39亿元[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为124.311108827亿元，上年同期为34.8588809333亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -76.6845215084亿元，上年同期为 -165.5086967166亿元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为0.2518385607亿元，上年同期为15.10322965073亿元[25] 投资情况 - 对合营企业投资期末账面价值为2.38亿元，期初为613.07万元[187] - 对联营企业投资期末账面价值为121.20亿元，期初为97.07亿元[188] - 青山绿水追加投资1797.10万元，权益法下确认投资损益 -37.22万元[188] - CMI公司追加投资2.16亿元，权益法下确认投资损益 -155.47万元[188] - 新越科技权益法下确认投资损益3.79亿元[188] - 乐友公司权益法下确认投资损益2.80亿元[188] - 维斯通权益法下确认投资损益2773.86万元[188] 项目进展 - 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目期末账面价值为41.68亿美元，期初账面价值为38.69亿美元，增长7.73%[200] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目期末账面价值为7.47亿美元，期初账面价值为2.18亿美元，增长242.66%[200]

内部控制相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金601,800.00万元，净额595,500.37万元[11] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金760,000.00万元，净额755,383.96万元[12][13] 资金投入与结余 - 2021年非公开发行股票累计项目投入539,776.67万元，结余59,292.99万元[15] - 2022年公开发行可转换公司债券累计项目投入666,410.34万元，结余91,673.45万元[14][16] 项目效益与进度 - 年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目累计投入245794.94万元，进度81.93%，效益52436万元[36] - 年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目累计投入130000万元，进度93.90%，效益2235万元[36] 资金使用与监管 - 2021 - 2022年就募集资金与多家银行及子公司签订监管协议[18][20] - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金，部分未归还[22][37][42] 项目变更 - 年产5万吨高性能动力电池三元正极等项目预计达到可使用状态日期延期[41] - 多个项目募集资金变更用途及投向[45]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事朱光 2024 年度述职报告（已离职） 2024 年 9 月本人因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员职务，并于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年 第四次临时股东大会补选李海龙为公司独立董事后正式卸任。在 2024 年度履职 期间，本人作为公司董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的 规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 朱光：男，1957 年 3 月出生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央 财经大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务， 中南大学及中央财经大学客座教授。历任 ...

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事钱柏林 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对相关议案发表独立客观的意见，切 实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 5 次，董事会 12 次，本人参与的董事会、 股东大会情况如下： 作为公司独立董事，本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行 职责，积极出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在董事会决策 过程中，本人认真审阅公司提供的会议相关文件，认真审议公司提交的各项董事 会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司生产经营实际情况，并以 专业 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 浙江华友钴业股份有限公司 独立董事董秀良 2024 年度述职报告 作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作细则》的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，对公司相关议案发表独立客观的意见， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董秀良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权。数量经济学博士， 工商管理博士后。 ...