股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-043 关于 2024 年度日常关联交易情况审查 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况审查 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公 平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联 方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月17日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度关联交易情况审查的议案》《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈雪华回避了该议案的表决。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。 公司已事先将相关议案资料 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交 易所监管要求及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会人员情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，公司调整董事会审计委员会委员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审 计委员会委员。独立董事朱光先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各 专门委员会委员职务，补选李海龙先生为第六届董事会独立董事，同时担任公司 第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。 目前公司第六届董事会审计委员会由钱柏林先生、陈雪华先生、李海龙先生 三名董事组成，其中钱柏林先生、李海龙先生为独立董事，召集人由具有会计专 业资格的独立董事钱柏林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： （一）20 ...

浙江华友钴业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形 成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，浙江华友钴业股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等法律法规和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上， 制定了未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）（以下简称"股东回报规 划"），具体如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 169217.2703 | 万元。 | 170152.2003 万元。 | | 第二十条 | 公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...

套期保值业务 - 交易品种含原材料、大宗商品贸易和外汇套期保值[2] - 交易工具包括期权、期货、远期等衍生品合约[3] - 交易场所为境外和境内合规公开交易场所[3] 保证金与敞口 - 原材料套期保值业务保证金上限80亿人民币或等值外币[4] - 大宗商品贸易套期保值业务保证金上限5亿人民币或等值外币[5] - 2025年外汇套期保值业务单日最高外汇敞口余额等额30亿美元[6] 其他要点 - 资金来源为自有资金和金融机构衍生品交易授信[6] - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 已建立完善制度流程防控套期保值业务风险[9]

关于开展2025年度套期保值业务的公告 | 转债简称：华友转债 | | --- | | 转债代码：113641 | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-048 浙江华友钴业股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙江华友钴业股份 有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）生产经营所需的原材料镍、钴、铜、 锂等大宗商品市场价格波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇 率风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功 能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择 机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营。交易场所为 LME、 CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易 所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。公司及子公司开展生产经营所需原 材料套期保值业务的保证金上 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金601,800.00万元，净额595,500.37万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金760,000.00万元，净额755,383.96万元[4] 资金投入与结余 - 2021年非公开发行股票截至期末项目投入累计539,776.67万元，结余59,292.99万元[5] - 2022年公开发行可转换公司债券截至期末项目投入累计666,410.34万元，结余91,673.45万元[7] 资金监管 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储[8] - 2021、2022年募集资金均与多家银行及子公司签订监管协议[9][10][11] - 2024年11月7日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[12] 专户余额与流动资金补充 - 截至2024年12月31日，2021年募集资金22个专户余额20929869.35元，补流57200万元[13][16] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金16个专户余额174734456元，补流74200万元[17][19] 项目效益与进度 - 2021年年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目投入进度81.93%，效益52,436.37万元[32] - 2021年年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目投入进度93.90%，效益12,235.60万元[32] - 2022年年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料等一体化项目投入进度84.52%，效益3,648.82万元[34] - 2022年年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目投入进度100.06%，效益7,290.26万元[34] 项目变更 - 2022年“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”延期至2025年6月[27][35] - 2022年变更用途募集资金171,000.00万元，占比22.50%[34] - 公司变更“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”等募集资金投向[37] 其他资金使用 - 2022年用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金55419.82万元[35] - 2023年使用不超过280000.00万元闲置募集资金补流，2024年3月14日归还[35] - 2024年使用不超过150000.00万元闲置募集资金补流，截至12月31日74200.00万元未归还[35] - 2024年同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日未使用[35]

浙江华友钴业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。2021 年至 2023 年期 间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行家数 254 家以及三年在 会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数240家、已发行家数254家[1] 用户数据 - 截至2024年末，天健拥有合伙人241名、注册会计师2356名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[2] 其他新策略 - 2024年续聘天健为审计机构，经多次会议审议通过[2][5][7] - 审计委员会在年报审计前后与注册会计师沟通并提建议[5][6] - 审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2024年度报告审计工作[8]