证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-005 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临 时会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区 泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关 材料已于 2025 年 4 月 25 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监 事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开 程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意将本报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过《2024年度财务决算报告》 1.公司 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-011 深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第五届董 事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区沙头 街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意将本报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

业绩总结 - 2024年度净利润 -309,532,056.89元，2023年为105,645,219.84元，2022年为20,451,793.62元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -61,145,014.48元[7] 利润分配 - 2024年拟10股派0.5元（含税），派现18,186,661.65元[2][3] - 2024年不送股和转增股本[4] - 2025年4月28日审议通过方案并提交股东大会[9][10]

股票期权 - 2025年4月28日通过注销部分股票期权议案[1][4][5] - 需注销2023年未行权股票期权632.90万份[1][7][10] 业绩目标 - 2024年净利润不低于4亿元为第二个行权期业绩考核目标[6] - 达业绩考核目标公司层面行权比例100%[6] - 达业绩考核目标90%但低于100%，行权比例50%[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入303,584.63万元[10] - 2024年度营收扣除后金额299,626.37万元，2023年为286,462.74万元[10] - 2024年度营收扣除项目占比1.30%，2023年为1.73%[10]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月多项2023年股票期权激励计划相关议案获审议通过[9][10][12] - 2023年6月、10月分别审议通过调整激励计划及授予股票期权相关议案[12][13] - 2024年、2025年分别审议通过注销部分股票期权议案[13] 业绩考核与行权 - 2024年股票期权激励计划第二个行权期净利润目标4亿元[16] - 2024年公司净利润未达行权条件，注销632.90万份期权[16]

财务审计 - 审计公司于2025年4月28日对歌力思公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 歌力思公司2024年度其他关联资金往来期初余额13756.69万元[11] - 累计发生金额（不含利息）2987.25万元[11] - 偿还累计发生金额5187.67万元[11] - 期末余额11556.27万元[11] 子公司往来资金 - 薇薇安谭时装2024年期初与期末均为1329.73万元[10][11] - 依诺时尚期初10514.51万元，期末8236.04万元[11] - 深圳歌诺实业期初与期末均为901.73万元[11] - 深圳市劳芮贸易期初40.61万元，期末98.02万元[11] - 深圳圣珀齐服饰期初452.19万元，期末33.70万元[11]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月28日对歌力思2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初总计往来资金余额13756.69万元，偿还11556.2万元，累计发生5187.6万元，年末余额987.25万元[10]

财务与业绩 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 企业2013年12月10日登记，营业金额8811.5万元[12] 审计相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月28日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30.36亿元，同比增长4.14%[29] - 2024年营业总成本为29.45亿元，同比增长11.75%[29] - 2024年净利润为 - 2.56亿元，同比下降257.96%[29] - 2024年销售费用为5.64亿元，同比增长9.23%[43] - 2024年财务费用为581.61万元，同比增长631.50%[43] 资产负债 - 2024年末流动资产合计9.01亿元，同比下降6.83%[39] - 2024年末非流动资产合计28.54亿元，同比下降1.41%[39] - 2024年末流动负债合计10.19亿元，同比下降6.77%[39] - 2024年末非流动负债合计1.03亿元，同比下降21.19%[39] - 2024年末负债合计11.22亿元，同比下降8.35%[39] - 2024年末所有者权益合计26.33亿元，同比下降0.18%[39] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计为33.67亿元，同比增长5.71%[33] - 2024年经营活动现金流出小计为29.50亿元，同比增长8.99%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比下降13.22%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，同比增长111.57%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.88亿元，同比下降27.72%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.74亿元，同比下降45.68%[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为63.44亿元，同比增长13.27%[33] 其他财务数据 - 2024年度服装销售业务收入为29.96亿元，占比98.70%[7] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值为7.14亿元[11] - 截至2024年12月31日，无形资产中商标账面价值为33.78亿元[11] - 2024年12月31日货币资金为64.10亿元，较2023年增加[27] - 2024年12月31日应收账款为36.18亿元，较2023年减少[27] - 2024年12月31日存货为82.81亿元，较2023年减少[27] 会计政策与处理 - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[59] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不重分类[103] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[114] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[146] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益，开发阶段需完成研究阶段工作后进行[188][189] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[190][191] - 特定资产每年进行减值测试，可收回金额取较高者确定[192] - 商誉减值测试先对不含商誉资产组测试，再对含商誉资产组测试[193] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[194] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用，按受益期平均摊销[195][196] - 职工薪酬包括短期薪酬等，按流动性列示[197]